Торговля на бумаге в трейдинге

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Содержание:

Психология трейдера в торговле: как победить свой страх

Психология трейдера в торговле на рынке Форекс является одним из важных аспектов успеха в профессиональной деятельности трейдера. Умение контролировать эмоции — волнение и страх трейдера, возникающие в процессе торговли – это одна из важных составляющих торговой стратегии.

Почему важна психология трейдера?

Дело в том, что торговля на рынке Форекс предполагает непосредственную работу с деньгами и сопряжена с высоким риском потерь. В современных условиях жизни большую часть времени человек тратит на зарабатывание денег для удовлетворения своих материальных и нематериальных потребностей. Но если, работая на какую-либо структуру и получая за выполненную работу зарплату, нет необходимости переживать, что за какую-то оплошность зарплату не выдадут вообще, то в случае с торговлей на рынке Форекс ситуация обратная.

  • Во-первых, чтобы начать торговать на Форекс, необходимо открыть депозит, то есть положить на счёт свои собственные деньги.
  • Во-вторых, каждая открытая трейдером сделка – это риск потерять часть депозита.
  • В-третьих, если торговля идёт из рук вон плохо, то трейдер не только не заработает, но ещё и потеряет, а это означает, что он останется и без «зарплаты», и без средств получения этой «зарплаты» в будущем.

Таким образом, сегодняшнее отношение к ценности денег вызывает бурю эмоций, связанных как с их утратой, так и с получением. А излишняя эмоциональность в трейдинге приводит как к потерям, так и к недополучению прибыли.

Чтобы стать профессионалом в какой-либо области, вы должны качественно выполнять определённый круг обязанностей без излишней эмоциональности.

Например, вы пришли на работу, отключились от своих домашних проблем и вплотную занялись рабочими вопросами, причём вы же не переживаете о каждой проделанной вами операции, вы спокойно делаете то, что обязаны. Точно такое же отношение должно быть и к торговле на рынке Форекс: ваша торговля – это монотонное выполнение определённого круга задач. Всё, что вам необходимо – это абстрагироваться от мысли о деньгах и сконцентрироваться на стремлении совершить качественную сделку.

Влияние эмоций на трейдера

Рассмотрим основные эмоции, которые трейдер может испытывать в процессе торговли на рынке Форекс, и которые он должен жёстко контролировать. Как говорится, чтобы победить своего врага, нужно для начала знать его в лицо.

Как справиться с волнением?

Беспокойство, волнение, напряжённость – это, пожалуй, самые относительно безобидные эмоции, испытываемые трейдером. Чаще всего они ярко проявляются у трейдеров-новичков, когда они выходят в реальную торговлю, ещё не совсем уверенные в своей торговой системе. И каждая открываемая ими сделка вызывает беспокойство по поводу правильности принятого решения, волнение за её исход, напряженность ожидания её результатов, особенно, когда цена длительное время находится в узком диапазоне. Это всё проходит с приобретённым опытом, главное помнить о причинах возникновения таких эмоций и не дать им разгораться.

Пожалуй, лучшим способом будет отвлечься от терминала после открытия позиции, заняться другими делами или переключиться на решение других вопросов. Так быстрее пройдёт время ожидания результатов сделки, и меньше будет ощущаться нервозность.

Страх — основной источник неудач в трейдинге

Именно страх выступает основной причиной неудач многих людей, не только трейдеров. Страх – это психологическая особенность человеческой природы, которая была развита для выживания в дикой природе. Его очень трудно перебороть, большинство с этим попросту не справляется. Каждый человек испытывает страх, это в его природе, и во многом именно страх помогает человеку избегать опасных ситуаций и оставаться невредимым.

Но как быть со страхом в трейдинге?

Кредитное плечо на бирже. Маржинальная торговля / Торговля на бирже для начинающих

Основные причины страха у трейдеров

Приведем несколько основных видов страха у трейдеров:

  1. Страх трейдера потерять весь свой депозит или все свои активы;
  2. Страх трейдера попасть в разряд «нищие» (следует из первого типа);
  3. Страх критики близких людей, друзей, просто не знакомых людей;
  4. Страх трейдера влезть в долги (очень крепко связан с первыми двумя причинами);
  5. Страх трейдера потерять репутацию и уважение.

Каждый из этих видов страха, так или иначе отображается на действиях трейдера — инвестора. Как правило, трейдер приходит на рынок, чтобы заработать много денег. И основным страхом трейдера будет потеря всех денег, которые он еще не заработал. Каждый раз, когда трейдер открывает сделку, он немного боится за неудачный исход своей сделки, потому как знает, что может выиграть, а может и проиграть. Так вот, ученые пришли к выводу, что трейдера больше испытывают чувство страха, когда они проигрывают на рынке (это логичный вывод). Поэтому, чтобы уменьшить страх потери, нужно уменьшить возможные убытки. Тот, кто переборол свой страх, имеет колоссальное преимущество перед остальными.

Как трейдеру справиться со страхом?

В этой статье я хотел бы немного обратить внимание на некоторые способы, которые могут помочь уменьшить чувство страха, которое возникает почти у любого инвестора и трейдера.

Торговля на бумаге

Казалось, сейчас этот метод не актуален, так как существует множество различных программ и сайтов, которые мониторят все сделки трейдера. Но работа «по старинке» дает свои преимущества: трейдер записывает каждую свою сделку на лист бумаги, а значит уровень осознанности его действий намного выше, нежели при открытии сделки на «авось» в терминале. Этим самим трейдер готовится к анализу своей сделки в будущем, то есть на некотором подсознательном уровне он уже готов к возможному отрицательному результату, также в случае отрицательного результата, трейдер сможет более «продуктивно» проанализировать ошибки, которые он допустили при открытии сделки.

Выбор оптимального размера инвестиций

Нужно выбрать самый оптимальный размер инвестиций в свой депозит. Сума не должна быть слишком большая, но и не должна быть маленькой. При неудачном исходе, потерянная сумма не должна бить инвестора/трейдера по карману, но при удачном развитии событий, возможная прибыль должна вызывать у этой категории гордость за проделанную работу. Так развивается уверенность и личное достоинство трейдера — инвестора, в свою очередь чувство страха отступает на задний план.

Знание – это сила

Знание – это, наверное, самое важное, что может иметь успешный человек (кроме здоровья, конечно же). Знания отличают человека от всех остальных существ, именно благодаря знаниям вы сейчас сидите за своим компьютером. Успешный человек – это всегда умный человек и у него есть чему поучится. Умные люди даже мыслят не так, как все другие: если предложить первому прохожему миллион долларов или необходимые знания, он выберет миллион. Но если бы он выбрал знания – он мог бы сам заработать не один миллион. Наличие нужных знаний придают нам уверенность в совершении тех или иных поступках. Мы точно знаем, что мы делаем и что можно ожидать. Страх трейдера – уходит в тень.

Оказывается, всё это время активно запасаются валютой. Банк России нас уведомляет

Наличие опыта

Знание без опыта не принесут трейдеру много пользы. Поэтому, опыт – одна из главнейших составляющих успеха. Важен не только личный опыт, трейдер можете перенять львиную долю опыта других успешных трейдеров, которые в свою очередь перенимали опыт у других. Таким образом в кратчайшие сроки, можно набраться много полезного от других людей.

Заключение

И так, подводя итог, можно сказать, что перечень минимизации страхов для трейдера не такой уж и большой. Всего четыре составляющих. Их конечно намного больше, но я выбрал, на мое усмотрение, самые главные. Анализ сделок с оптимальным депозитом, будет откладывать в вашей голове кусочки личного опыта, который будет с эффектом снежного кома постоянно увеличиваться, в итоге при наличии своего опыта работы на рынке, у вас уже будут отложены некоторые знания о рынке, которые вы можете передавать своим последователям.

Старайтесь не торговать на рынке Форекс в случаях, когда вы чересчур чем-то взбудоражены или расстроены, когда вы себя плохо чувствуете, когда вас тяготит какая-то навязчивая проблема. Это будет отвлекать вас от торговли и объективного анализа графика, и в результате приведёт к излишним ошибочным сделкам, что только может усугубить ваше негативное психологическое состояние.

Таким образом, поддаваясь эмоциям и своим страхам, позволяя им собой руководить, трейдер практически полностью нивелирует правила своей торговой системы и значительно ухудшает собственные результаты торговли на рынке Форекс.

Курс по опционам. Раздел 1 — «Подготовка» — Глава 14 — Часть 2. Трейдинг бинарными опционами на бумаге или как познать трейдинг.

Трейдинг на бумаге станет очень важным составляющим. Если вам кажется, что это легко, то вы ошибаетесь, тут тоже есть свои правила. Многие профессионалы дают рекомендации новичкам, о которых мы расскажем.

Фиксируйте всё о трейдинге на бинарных опционах

Напишите все, что вам понадобится на вашем пути. Это поможет вам стать лучше в торговле и понять причины ваших ошибок. О чем же нужно писать, кроме как о заключенных сделках?

К необходимым познаниям относится:

    Зачем вы открыли сделку?
  • Зачем вложили определенную сумму?
  • Оправдался ли ваш анализ? Если да, то из-за чего? Если нет, то из-за чего?
  • Какого психологическое состояние в момент совершения сделки?
  • Как вы себя чувствуете в момент открытой сделки и при завершении?
  • Что вы узнали нового?

Ответы на эти вопросы таковы (примерно):

  • Информация о сделке: изначальная цена, движение цены, какой вклад, торговый баланс до совершения сделки
  • Открыл сделку, из-за того, что получил сигнал
  • Вложения состоят из 1% от торгового баланса, не выше рисков
  • Из-за того, что есть постоянный тренд, прогноз оправдался. Сделка не оправдалась, потому что возникли некоторые трудности на пути
  • Не было никаких эмоций во время совершения сделки
  • Был рад, из-за того, что сделка очень прибыльная. Боялся, потому что направление цены было против прогноза, но при завершении, был огорчен
  • Необходимо снизить вложения, чтобы не бояться за открытую сделку

Все кажется нудным, но плоды такой работы, вы вкусите в конце! Если будете писать все плюсы и минусы каждой сделки, то вы научитесь многому. А это означает, что вы ещё на один шаг ближе к цели.

Стань реалистом при трейдинге бинарными опционами

На виртуальном счёте бывают такие суммы, как 50 000 и 100 000 долларов. Вы с самого начала становитесь азартным и жадным, потому что вы за несколько минуть вкладываете огромную сумму и получаете большой доход.

При трейдинге на бумаге вы хозяин своего торгового баланса. Несмотря на то, что торговля на бумаге. Вы можете инвестировать сумму 100 долларов. Этот метод даст возможность понять какой доход и сколько вы теряете. Вы должны вложить на бумажной торговле, такую же сумму как и на реальный счет. Не открывайте на бумаге сделку на сумму 3000 долларов, если в реале не можете себе этого позволить. По сравнению с тем, как будут похожи реальные и бумажные сделки, зависит ваш будущий успех.

Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Исследуйте сделки на листочке

Анализ – ваш главный противник. Всегда исследуйте сделки.

  • Наблюдайте за тем, что вы смогли сделать и как?
  • Присматривайтесь к тем сделкам, которые не оправдались. Из-за чего?
  • Большое количество не оправданных сделок на одном активе? Стоит задуматься над удалением актива из торговли.
  • Много думаете об исходе, переживаете? Как с этим бороться?
  • Больше нет торгового баланса? Из-за чего?
  • Получили огромные деньги? Почему?
  • Постоянно хороший итог? Как вы к этому пришли? Как не потерять такую хватку?

Больше времени проведенное анализируя, компенсирует все ваши старания. Вы станете опытнее и сможете преодолевать все риски на своем пути.

Самые надежные брокеры:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Преимущества трейдинга на бумаге в БО

  • Торговля без опасностей – останетесь со своими деньгами
  • Более ответственный подход, чем на демонстрационном счёте
  • Работаете со схожими условиями, как на реальном счёте
  • Становитесь дисциплинированным
  • Сможете выявит свои невидимые ошибки
  • Приобретёте большое количество нужной информации. На демо счете вы играете с жадностью, а на бумаге вы только торгуете.

Трейдинг на листочке, похож на реальную торговлю. Из этого следует, что переход на реальный счет с бумажного будет не трудным.

Недостатки трейдинга на бумаге в БО

Единственный недостаток – это то, что на бумаге невозможно заработать реальные деньги. Если трейдинг не настоящий, значит и психологическое состояние тоже не меняется. Большинство трейдеров привыкают к бумажной торговле, потом им бывает не легко переходить в реальную торговлю.

Опасность данного вида в том, что человек настолько начинает верить, что он набрался нужного опыта. Он начинает торговать на реальном счёте, и сразу же идя на поводу эмоций, теряет огромные деньги. Что же делать? Вбейте себе в голову, что бумажная торговля – это не реальная торговля. Конечно, очень много совпадений. Не забывайте что это просто теория. А реальность там.

Нужен ли вообще трейдинг на бумаге

Однозначно – да! Начать торговлю на листочке лучше чем открывать виртуальный счёт. Несмотря на то, что этим способом пользовались давным-давно, с помощью него можно научиться многому. Всё что вы узнаете о своей торговле, понадобится вам в дальнейшем, чтобы избежать таких же ошибок. Не с проста же мы в школе и в университете все писали. Это доказанный метод, с помощью которого информация усваивается лучше. Записывайте все необходимое в данной сфере, это ваш успех.

Однако, одно отличие между реальным счётом и демо счётом или бумажной торговлей – психология. В любом случае вы это испытаете, но лучше чуть позже, чем сразу же после торговли на виртуальном счёте.

Торговля на бумаге или как научиться торговать на Бинарных опционах

Всем нам приятно смотреть за работой профессионалов. Особенно, если говорить о профессионалах в торговле Бинарными опционами – все действия отработаны до автоматизма и со стороны все это выглядит так, будто трейдер не затрачивает никаких усилий и спокойно зарабатывает суммы, которые многим из нас не заработать даже за несколько месяцев.

Достаточно часто меня спрашивают о торговых стратегиях для торговли утром, а я знаю одну-две и все. На вопрос – «Почему так? Ты же опытный трейдер и живешь за счет торговли» я отвечаю, что мое утро начинается не раньше 11-12 (а иногда и 14) часов дня – я трейдер, я могу себе это позволить. Казалось бы, мелочь, но вот большинство людей, с которыми я общаюсь, вынуждены вставать часов в 7-8 и идти на работу, где заработают намного меньше, чем я за несколько часов (или даже минут) торговли на Бинарных опционах.

Это не хвастовство или попытка унизить ваши старания и заслуги – знаю на личном опыте, что такое нелюбимая работа и слово «Надо»! Просто каждый из нас стремится жить лучше – кто-то прикладывает для этого больше усилий, а кто-то просто мечтает об этом, ничего не делая. За все время, потраченное на обучение торговле, я понял, что ничего не дается просто так, хочешь чего-то добиться – действуй, не смотря на любые трудности!

Достаточно много трейдеров живут только за счет торговли, причем живут совсем не бедно. Но очень глупо думать, что им просто повезло. Нет, они приложили массу усилий и времени, чтобы начать зарабатывать.

  • Страх потери своих денег – а это обязательно будет по неопытности
  • Потеря веры в себя и свои силы после каждой неудачи
  • Желание вернуть все свои потерянные деньги, инвестировав очень большую сумму в торговлю
  • Огромное желание сдаться и забыть этот страшный сон

Содержание

Торговля на бумаге в Бинарных опционах

Это весьма старый способ, которым пользовались биржевые трейдеры, еще задолго до появления Бинарных опционов. Но, старый не означает бесполезный. Наоборот, этот метод учебной торговли несет в себе массу положительных качеств.

  • Ваш торговый баланс
  • Текущую цену актива (в момент предполагаемого открытия сделки)
  • Сумму инвестиции
  • Время экспирации
  • Направление открытой сделки (вверх или вниз)

Таким способом можно «торговать» на любых опционах, будь то опционы «Граница» или «Лестница» — главное понимать принцип работы этих опционов. Но лучше всего подойдут обычные опционы «Вверх/Вниз» — они очень простые, к тому же, можно выбрать более долгое время экспирации. На опционах «60 секунд», такой метод торговли будет менее эффективен, т.к. придется очень много и быстро записывать точные данные.

Что же касается изначального торгового баланса, то тут не стоит рисовать себе миллионы на бумаге. Можете позволить вложить в торговлю 100-200$, так пусть и на бумаге у вас будет точно такой же торговый баланс! Максимально приближайте торговлю на бумаге к условиям реальной торговли.

Форкаст (Forecast) или Прогнозы на ценовом графике Бинарных опционов

Еще один способ, который позволит вам совершать прогнозы – это инструмент Forecast (прогнозы), который имеется на графиках Trading View. Данный инструмент позволяет выставить точку открытия сделки, выставить время экспирации и само направление прогноза.

Разберем данный инструмент на примере брокера Бинарных опционов INTRADE BAR, торговая платформа которого, использует графики Trading View. Сам инструмент находится на панели инструментов:

Далее мы добавляем инструмент на график там, где планируется открытие сделки и растягиваем стрелку «Прогноза» вправо:

В нашем случае, мы выставили прогноз на повышение на 5 минут – через 5 минут цена должна быть выше минимум на 1 пункт (0.00001 – в синем окошке), чем в момент открытия сделки. Проще говоря, мы совершили обычный прогноз на Бинарных опционах.

Через 5 минут цена оказалась значительно ниже, чем наша точка открытия сделки, поэтому Forecast сообщил нам о том, что прогноз не оправдался, и наша сделка закрылась в убытке:

Если же прогноз оправдывается, то «Форкаст» сообщает нам о том, что сделка закрылась в прибыли:

  • Прогноз должен быть выставлен в точке, где планируется открытие сделки
  • Время экспирации выставляется с помощью растягивании стрелки Прогноза вправо – чем дальше растяните, тем больше будет время экспирации
  • Выставлять прогноз стоит на 1 пункт вверх или 1 пункт вниз от текущей цены – одного пункта достаточно, чтобы заработать на верном прогнозе опционов «Вверх/Вниз»
  • При использовании инструмента Прогноз в торговле другими опционами, выставляйте соответствующие условия и настройки

Чем торговля на бумаге лучше демо счета у брокеров Бинарных опционов

  • Торговлей на бумаге пользовались еще до возникновения различных демо счетов (Такая торговля устарела?)
  • 3 из 4 брокеров Бинарных опционов предоставляют демо счет всем своим клиентам (Зачем заниматься ведением реального блокнота – вся статистика есть у брокера?)

Торгуя на бумаге, трейдер не просто записывает все те действия, которые совершает, он еще и очень положительно развивает свою торговую дисциплину, торговую психологию и риск менеджмент. Всего этого нет в торговле на демо счету.

Смотрите, возьмем реальный пример. Вы записываете все сделки на листке, у вас изначально ограниченный торговый «баланс». Все это приводит вас к тому, что вы будете задумываться о прогнозе и сумме инвестиции перед каждой «сделкой». Наша психология заставляет нас делать все для того, чтобы в итоге мы хотели радоваться за себя (Сегодня я постарался и какие замечательные результаты получились, я – молодец) или даже показать свои успехи окружающим. Но чтобы это сделать, нужно качественно выполнить свою работу.

Проще говоря, вы будете стараться совершать правильные действия, даже не подозревая того. Все ваши ошибки и достижения останутся на бумаге – их нельзя изменить или отчистить, а значит, что это прямое отражение ваших торговых успехов. Слили свой торговый «баланс» — вот ваша статистика, ищите причину неудачи. Стабильно «зарабатываете» и мало теряете – продолжайте в том же направлении, это выработает у вас многие важные навыки.

На демо счету, в отличии от бумажного баланса, можно нажать одну кнопочку и торговый счет вновь станет прежним. К тому же, на многих демо счетах можно полностью удалить следы своего «позора», а вот на бумаге так просто избавиться от своих результатов не получится. Так же, на демо счету, трейдеры очень часто открывают сделки не задумываясь или торгуют с увеличением суммы инвестиции – это же все равно виртуальные деньги. А вот «баланс» на бумаге значит больше, особенно когда ты прилагаешь для записи статистики хоть какие-то усилия.

Основы трейдинга для начинающих. Психология трейдера в торговле

Разница между нажиманием на кнопки и ручной записью огромна. В психологическом плане торговля на бумаге значительно выигрывает у демо счета, не говоря уже о том, что такая торговля заставляет трейдера больше анализировать, больше просчитывать, больше думать перед совершением сделки.

Советы по торговле на бумаге в Бинарных опционах от специалистов

Записывайте все о своей торговле на Бинарных опционах

  • Почему вы вошли в сделку?
  • Почему вы инвестировали в сделку именно эту сумму?
  • Пошла ли цена в сторону прогноза? Если да, то почему? Если нет, то почему?
  • Ваше эмоциональное состояние в момент открытия сделки?
  • Ваше эмоциональное состояние во время открытой сделки и в момент закрытия?
  • Какой урок вы вынесли из этой сделки?
  • *Данные об открытии сделки: цена открытия, направление, сумма инвестиции, баланс перед открытием сделки*
  • Вошел в сделку потому, что появился сигнал от моей торговой стратегии
  • Сумма инвестиции составляет 1% от торгового баланса и не превышает допустимые риски
  • Цена пошла в сторону прогноза, потому что присутствует стабильный тренд. / Цена не пошла в сторону прогноза, потому что на пути находился уровень поддержки и сопротивления.
  • Сделка открыта без эмоций
  • Во время сделки присутствовала радость, потому что сделка прибыльная. / Во время сделки чувствовал страх, т.к. цена все время двигалась против открытой сделки, а в момент закрытия расстроился окончательно.
  • Нужно уменьшить риски в инвестиции, чтобы в дальнейшем не переживать за результаты своих открытых сделок

Будьте реалистичны при торговле на бумаге

При торговле на бумаге вы сами выставляете свой торговый баланс. Можете позволить себе вложить в торговлю 100$, так пусть именно эта сумма будет и в бумажной торговле. Такой подход поможет увидеть реальную прибыль и убытки. Сумма инвестиции в каждую сделку так же должна быть такой же, как и сумма инвестиции на реальном счету.

Не стоит «торговать на бумаге» суммами в 5000$, если в реальности вы сможете позволить открыть себе сделку всего на 1-2$. Чем сильней вы приблизите торговлю на бумаге к реальной торговле, тем меньше проблем встретите в дальнейшем, т.к. будете знать, к чему нужно быть готовым.

Всегда анализируйте сделки торговли на бумаге

  • Смотрите, что у вас получилось и почему?
  • Обращайте внимание на те сделки, которые закрылись в минусе. Почему?
  • Много убыточных сделок на одном активе? Может, стоит исключить актив из торговли?
  • Частые переживания и отсутствие эмоционального контроля? Что можно сделать, чтобы это изменить?
  • Слили «торговый баланс»? Почему?
  • Заработали нереальную сумму? Почему? (это тоже не очень хорошо)
  • Стабильный положительный результат? Что вы для этого сделали? Что стоит сделать, чтобы сохранить этот успех?

Плюсы торговли на бумаге в Бинарных опционах

  • «Торговля» без рисков – деньги вы не потеряете
  • Большая ответственность к торговле, чем на обычном демо счету
  • Условия, очень сильно приближенные к реальной торговле
  • Развитие торговой дисциплины
  • Выявление скрытых проблем личной торговли
  • Большой объем важной и полезной аналитической информации Торговля на бумаге очень сильно отличается от обычно демо счета у брокеров Бинарных опционов. Если брокер вынуждает вас «играть» в торговлю и развивать жадность, то торговля на бумаге позволяет «торговать» без этих недостатков.

Торговля на бумаге намного ближе к реальной торговле, чем демо счет, а значит, что перейти с такой торговли на реальный счет намного проще.

Минусы и недостатки торговли на бумаге в Бинарных опционах

Минус торговли на бумаге один – это не настоящая торговля и денег на ней заработать не получится. А раз торговля не настоящая, то и реальные эмоции попросту отсутствуют.

К тому же, многие трейдеры очень сильно увлекаются торговлей на бумаге (и торговлей на демо счете), после чего просто не могут перейти на реальную торговлю. Психология уже не позволяет покинуть безобидный мир беззаботной торговли.

Торговля на бумаге несет в себе и риск — риск поверить в свою успешность. После чего, успешный бумажный трейдер задумывается о пополнении своего реального торгового баланса на кругленькую сумму, после чего быстренько отдает ее брокеру – эмоциональное давление еще никто не отменял.

Как же найти выход из этой ситуации? Не думать, что торговля на бумаге – это 100% отражение реальной торговли. Безусловно, сходства есть. Есть даже очень важные качества, которые можно выработать в торговле на бумаге – например, анализ и разбор своей торговли. Но торговля на бумаге – это теория, а практика торговли на реальном счету – это реальная практика.

Стоит ли торговать на бумаге в Бинарных опционах

Определенно – стоит! Торговля на бумаге значительно лучше торговли на демо счету. Пусть это очень «древний» метод, которым пользовались трейдеры прошлого века, потому что альтернативы у них не было, но это совсем не означает, что он является плохим способом развивать свою торговую дисциплину и учиться торговле.

Любая информация о вашей торговле – это способ найти причины своей неудачи и устранить их или максимально от них отстранится. Думаете, нас просто так учили записывать информацию в школе и конспекты в институтах? Конечно, нет – давно доказано, что так информация запоминается в разы лучше. Так что не ленитесь тратить время на запись информации о своих сделках – это очень сильно увеличит ваши шансы на успех в дальнейшем.

Единственное, что отличает реальную торговлю от торговли на демо счету или торговли на бумаге – это эмоциональная нагрузка. Вам все равно придется столкнуться с этой проблемой, но лучше, если это произойдет тогда, когда вы будете максимально к этому готовы, чем сразу после игры на демо счете.

Стратегии трейдинга, стили и методы торговли на финансовых рынках

Существуют самые разные стратегии трейдинга, стили и методы торговли, которые доступны на финансовых рынках. Вы можете считать себя краткосрочным трейдером или долгосрочным трейдером, или, возможно, вам близко что-то среднее. Однако эти термины, как правило, относительны. Всегда будут разные идеи о том, как часто торговать, как долго удерживать позицию и когда входить или выходить из рынка.

Например, краткосрочная стратегия торговли для одного трейдера может означать торговлю на 5 минутных таймфреймах, а для другого трейдера это может означать удержание позиции в течение нескольких дней. В этой статье я постараюсь определить различные стили и методы торговли, а также обозначить их основные характеристики.

Что такое стиль торговли?

Стиль торговли – это набор предпочтений, которые определяют, как часто вы будете размещать сделки и как долго вы будете удерживать их открытыми. Это будет зависеть от размера вашего счета, сколько времени вы можете посвятить торговле, вашей личности и вашей толерантности к риску.

Хотя ваш торговый стиль и ваш торговый план должны быть уникальным для вас, есть четыре популярных стиля, которые вы можете выбрать.

  • Позиционная торговля.
  • Свинг трейдинг.
  • Дейтрейдинг.
  • Скальпинг.

Дискреционный трейдинг и алгоритмическая торговля

Прежде чем мы углубимся в различные стратегии трейдинга, мы должны для начала определить систему, по которой будете исполнять свои сделки.

Живая торговля на маленьком счёте, используя простые вещи и соблюдая риски.

Когда дело доходит до торговли на финансовых рынках, существует два основных подхода к исполнению сделок, которые может использовать трейдер. Первый – это дискреционный подход, при котором трейдер торгует вручную и использует свой анализ при управлении сделками.

Вторым является алгоритмический подход к торговле, при котором торговый робот отвечает за торговлю. Здесь работа трейдера заключается в программировании автоматической торговой системы и далее регулярном ее мониторинге.

Выбор подходящего подхода зависит от вашего выбора, уровня комфорта и психологических предпочтений. Например, если вы хотите всегда сами контролировать все решения, связанные с торговлей, дискреционный подход может оказаться более для вас подходящим.

С другой стороны, если вы умеете программировать и можете создать торговый алгоритм, основанный на ваших правилах, который будет совершать системные сделки на рынке, то алгоритмическая торговля может оказаться лучшим для вас выбором.

Все стратегии трейдинга, которые мы обсудим в следующих разделах, могут быть либо дискреционными, либо алгоритмическими. Имейте в виду, что дискреционный трейдер может также может придерживаться строгой стратегии, основанной на правилах, однако у него все равно остается определенная свобода действий для принятия решений. При этом алгоритмический подход не может быть дискреционным. Робот будет автоматически совершать все сделки по торговому алгоритму.

Важно спросить себя, какой подход к трейдингу для вас удобней и больше вам нравится, а затем выбрать стиль торговли, который подойдет для вас лучше всего.

Высокочастотатный трейдинг

Высокочастотная торговля – это алгоритмический метод торговли, который крупные организации используют для исполнения огромного количества ордеров за считанные секунды.

Тем не менее, данный стиль обычно не классифицируется как основной стиль торговли, так как для выполнения сделок он опирается на основную технологию, а не на личные предпочтения или план трейдера. Высокочастотная трейдинг также не является широко доступным для отдельных трейдеров, что означает, что они просто не могут идти в ногу с крупными компаниями.

Скальпинг

Скальпинг – это быстро развивающийся стиль торговли, который может быть очень интенсивным, и зачастую он приносит много стресса. Скальпинг предполагает постоянный поиск торговых возможностей. Скальперы часто могут торговать 20, 30 или более 50 позиций в течение одной торговой сессии. Большинство скальперов, как правило, в течение нескольких минут входят и выходят из рынка.

Скальпинг включает в себя открытие и удержание позиции в течение очень короткого промежутка времени, от нескольких секунд до нескольких минут. Идея состоит в том, чтобы открыть сделку и выйти из нее, как только рынок пойдет в вашу пользу – получая небольшую, но частую прибыль.

Скальпинг часто считается более быстрой и интенсивной формой дневной торговли. Это требует от трейдеров сосредоточиться на рынках, которые являются чрезвычайно ликвидными и имеют сильные тренды.

Скальпинг чрезвычайно трудоемкий и энергозатратный процесс. Этот стиль обычно не используется трейдерами, работающими неполный рабочий день, так как он требует постоянного мониторинга рынка и анализа.

Торговля от уровня. ATR на Форексе. Ключевые точки в трейдинге. Александр Герчик

Скальперы обычно используют большое кредитное плечо и ищут незначительные движения, которыми они могут воспользоваться. Например, скальпер, торгующий EURUSD, может торговать множество позиций на меньшем таймфрейме, к примеру на 1-минутном или 2-минутном графике, основываясь на пробое уровня на дневном графике.

Скальпинг довольно популярен на рынке акций, где движение цены более четкое и менее хаотичное, чем на форекс.

Как вы можете себе представить, одним из самых больших недостатков использования скальпинга является высокая стоимость комиссионных издержек за транзакции, связанная с большим количеством сделок. Во многих случаях операционные издержки в виде комиссий могут составлять 60-70% от валовой прибыли трейдера. Таким образом, скальперы должны стремится к низким комиссионным от своего брокера, чтобы повысить свои шансы на успех.

В наши дни скальперам составляют серьезную конкуренцию высокочастотаная торговля с помощью роботов, которые могут совершать сотни или даже тысячи сделок в течение одной торговой сессии. Поэтому неудивительно, что именно компьютерные алгоритмы доминируют в скальпинге и во многом определяют движение цены на младших таймфреймах.

Дейтрейдинг

Дейтрейдинг чем-то похож на скальпинг, так как и здесь трейдеры открывают и закрывают свои позиции в течение одной торговой сессии. Но главное различие между ними заключается в том, что дейтрейдеры, как правило, торгуют на более старших таймфреймах и удерживают свои сделки более длительное время, чем большинство скальперов.

Дейтрейдинг – это стиль, который определяет, что трейдер будет открывать и закрывать все свои позиции до закрытия рынков каждый вечер. Дневные трейдеры будут покупать и продавать несколько активов в течение торгового дня, а иногда и несколько раз в день, чтобы воспользоваться краткосрочными движениями рынка. При этом они избегают некоторых рисков и увеличивают затраты, связанные с удержанием позиции на ночь.

Внутридневная торговля требует времени, внимания и преданности торговому плану. Он включает в себя выполнение большого количества сделок с относительно небольшой прибылью по сравнению со свинг-трейдингом или позиционной торговлей, поэтому крайне важно, чтобы дневные трейдеры не становились жертвой эмоций. Чтобы снизить риск потерь, дневные трейдеры часто используют стопы и лимитные оредра.

Дейтрейдеры обычно не входят и не выходят из рынка в течение нескольких минут. Обычно они используют методы дневной торговли и ищут колебания цены в течение дня, которые они могут зафиксировать. Таким образом, дейтрейдер может оставаться с открытой позицией от 30 минут до нескольких часов или даже в течение всей торговой сессии.

Большинство дейтрейдеров будут выставлять от двух до пяти позиций в день в зависимости от текущей волатильности. Хотя транзакционные издержки могут сказаться на итоге торговли дейтрейдера, они не столь очевидны, как у скальперов. Также подавляющее число скальперов, как правило, фокусируются на алгоритмической торговли, при этом многие дейтрейдеры по-прежнему выбирают дискреционный стиль трейдинга.

Помимо трейдеров, которые фокусируются на торговле по новостям, большинство дейтрейдеров ориентированы на технический анализ. Они не так озабочены макроэкономическими тенденциями, поскольку стиль их торговли не требует долгосрочных прогнозов на несколько дней или недель.

Чтобы стать эффективным дейтрейдером, вы можете использовать робота, который обеспечит закрытие всех ваших позиций к концу торгового дня. Некоторым начинающим трейдерам трудно выходить из убыточных сделок в конце торговой сессии, потому что они все еще верят, что цены может развернуться. Поэтому они позволяют краткосрочной дневной сделке превращаться в свинг сделку.

Каждый успешный дейтрейдер знает, что рынок откроется и завтра, поэтому у них всегда будет возможность заработать.

Свинг трейдинг

Свинг трейдинг предполагает торговлю с временным горизонтом от одного дня до нескольких недель. Свинг-трейдеры обычно торгуют H4 и D1 таймфреймах, но также могут использовать и часовые таймфреймы. Свинг-трейдеры выбирают лучшие стратегии трейдинга среди разных стилей торговли, когда дело доходит до частоты торгов и транзакционных издержек.

Для этих трейдеров характерно открывать 8-12 позиций в месяц, что может означать 100-150 сделок в год. С этой точки зрения, это отличный стиль торговли для начинающих трейдеров из-за большого количества возможностей, доступных для оттачивания своих навыков на рынке.

Свинг трейдинг – это стиль, который фокусируется на том, чтобы занять позицию в значительном движении рынка. Это предполагает проведение сделки в течение нескольких дней или недель, чтобы воспользоваться краткосрочными и среднесрочными изменениями цены.

Основная цель свинг трейдинга заключается в том, чтобы определить тренд и затем извлечь выгоду из пиков и падений, которые обеспечивают точки входа. Свинг-трейдер будет использовать технический анализ для определения ключевых точек для входа в рынок. Они ищут два типа движения рынка: «максимум колебания», когда цена движется вверх, и «минимум колебания», когда рыночная цена снижается.

Минимум колебания указывает на возможность купить длинную позицию или продать короткую позицию, а максимум колебания – это возможность продать длинную позицию или открыть короткую позицию. Свинг-трейдеры часто ищут рынки с высокой степенью волатильности, поскольку именно на этих рынках колебания наиболее вероятны.

Для торговли на колебаниях нет определенного периода времени удержания позиции, поскольку все зависит от того, как долго длится каждый тренд. Это может быть всего час или неделя. Свинг-сделки будут закрыты только тогда, когда будет достигнута цель взятия прибыли или позиция будет закрыта по стоп-лоссу. Это предпочтительный метод для трейдеров, которые не хотят тратить весь день на мониторинг рынка, но хотят получать прибыль с долгосрочых позиций.

Стоимость торговли в виде спредов и комиссий также значительно снижается в свинг трейдинге. Более низкая частота торгов по сравнению с дневной торговлей и скальпингом в сочетании с большими тейк-профитами делает свинг-торговлю одним из наиболее привлекательных стилей торговли для профессионалов.

Другое важное преимущество методов торговли на колебаниях заключается в том, что многие технические паттерны, которые формируются на этих относительно более высоких таймфреймах, гораздо более точны и надежны. Например, уровень поддержки, сформированный на H4, гораздо более важен, чем уровень поддержки, сформированный на 15-минутном графике. Также фигура голова и плечи, которая появилась на H4, более надежна, чем та же фигура на M5.

На рынке существует множество торговых стратегий, которые можно использовать в свинг трейдинге. Вы можете торговать на разворот рынка, использовать технические индикаторы вроде полос Боллинджера или моментум. Использовать уровни поддержки и сопротивления, торговать по тренду или в консолидациях. Выбор лучшего торгового метода будет зависеть от вашей индивидуальности и персональных предпочтений в трейдинге.

Позиционная торговля

Позиционная торговля подразумевает удержание сделки в течение длительного периода времени, будь то недели, месяцы или даже годы. Позиционные трейдеры не беспокоятся о краткосрочных рыночных колебаниях – вместо этого они фокусируются на всеобъемлющем рыночном тренде.

Инвестирование является, пожалуй, наиболее популярной формой позиционной торговли. Однако инвестор чаще всего будет использовать стратегию «покупай и держи», тогда как позиционная торговля может относиться и к более коротким позициям.

Позиционная торговля предполагает открытие меньшего количества сделок, чем другие торговые стили, но позиции будут иметь тенденцию иметь более высокую ценность. Хотя это увеличивает потенциал для получения прибыли, это также увеличивает подверженность трейдера риску. Позиционные трейдеры должны обладать большим терпением, чтобы придерживаться правил, изложенных в их торговом плане. Они должны точно знать, когда стоит закрывать позицию и когда позволять прибыли расти.

Как правило, позиционные трейдеры будут опираться на технический анализ и глобальные уровни поддержки и сопротивления.

Торговля на новостях

Торговля на новостях является разноводиностью фундаментального анализа. Новостные трейдеры стремятся захватить движение цены после объявления новостей, используя экономический календарь. Экономические события, такие как количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства США, заявления о ставках центрального банка, отчеты об инфляции, а также квартальные отчеты о ВВП, могут вызвать повышенную волатильность на рынке.

Когда цифры из запланированного новостного события существенно отклоняются от консенсуса аналитиков, на рынке может возникнуть неожиданная реакция. Иногда цены могут подняться на 150 пунктов или более в течение нескольких секунд, а также наоборот упасть на 150 пунктов.

Торговля по новостям может быть довольно сложной и рискованной, поскольку такие движения цены могут происходить в самые разные стороны, что затрудняет определение истинного направления рынка. Строгие правила управления капиталом и жесткая стопы являются необходимостью для новостных трейдеров из-за повышенного рисков.

Существуют различные стратегии трейдинга и методы, которые новостной трейдер может использовать. Здесь можно торговать на рынке форекс, использовать фьючерсы, акции или опционы.

Независимо от используемого метода важно отметить, что непосредственно перед запланированными новостными событиями цена определенных пар, на которую может повлиять отчет, обычно торгуется в консолидации. По мере приближения важного экономического отчета торговые спреды будут иметь тенденцию к расширению, так как форекс-брокеры, создающие рынок, стремятся сбалансировать свои риски, чтобы защитить себя от потенциально неблагоприятных скачков цены.

Некоторые новостные трейдеры предпочитают внутридневную торговлю, при которой они входят в рынок сразу же после выхода новости. Другие трейдеры предпочитают подождать, пока рынок немного остынет, и дождаться отката, прежде чем войти в направление нового тренда, созданного новостным событием.

Стратегии трейдинга

Торговая стратегия будет использовать технический или фундаментальный анализ для определения конкретных рыночных условий и уровней цен.

Хотя между терминами стили трейдинга и стратегии трейдинга существует большая путаница, существуют некоторые важные различия, которые должен знать каждый трейдер. В то время как стиль – это всеобъемлющий план относительно того, как часто вы будете торговать, и как долго вы будете держать позиции открытыми, стратегия – это специфическая методология для определения точек входа и выхода из рынка, в которых вы будете входить и выходить из своих сделок.

Некоторые популярные стратегий включают в себя:

  • Торговля по тренду.
  • Торговля в консолидации.
  • Торговля на пробой.
  • Торговля на разворот.

Трендовая торговля является популярной торговой стратегией среди многих фьючерсных трейдеров и профессиональных хедж-фондов. Изначально данный стиль трейдинга популяризировали Билл Экхардт и Ричард Деннис через эксперимент «Черепахи».

Эти два трейдера сделали ставку, чтобы посмотреть, смогут ли они обучить обычных людей из разных слоев общества методологии следования трендам, чтобы преуспеть на рынках.

Результаты эксперимента показали, что на самом деле трейдеров вполне можно научить быть прибыльными на рынках. Некоторые из черепах стали очень успешными частными трейдерами и управляющими хедж-фондами.

Идея торговли по тренду привлекает многих трейдеров. Из закона физики мы знаем, что все идет по пути наименьшего сопротивления. Торговля большинства трендовых трейдеров носит долгосрочный характер. Они стремятся сосредоточиться на дневном и недельном графике в поисках наиболее сильных движений.

Основная цель трендового трейдера состоит не в том, чтобы предсказать, куда может идти рынок, а в том, чтобы присоединиться к рынку, который уже демонстрирует признаки сильного движения в определенном направлении. Трейдеры пытаются войти в установившиеся тренды и оставаться в них до тех пор, пока рынок продолжает двигаться в нужном направлении.

Основная трудность, с которой сталкиваются многие начинающие трейдеры, заключается в том, что они входят в рынок слишком поздно. К тому времени, когда большинство розничных трейдеров выходят на трендовый рынок, большая часть движения, вероятно, уже исчерпана. Таким образом, хитрость заключается в том, чтобы выявить возникающую тенденцию как можно раньше и войти в рынок как можно ближе к началу или середине тренда.

Торговля по тренду

Стратегия трендовой торговли основана на использовании технического анализа для определения направления движения рынка. Обычно это считается среднесрочной стратегией, лучше всего подходящей для позиционных трейдеров или свинг-трейдеров, поскольку каждая позиция будет оставаться открытой до тех пор, пока продолжается тренд.

Цена актива может изменяться как вверх, так и вниз. Если вы собираетесь открывать длинную позицию, вы сделаете это, если будете уверены, что рынок достигнет более высоких максимумов. Если бы вы собирались открыть короткую позицию, вы бы сделали это, если бы думали, что рынок достигнет более низких минимумов.

Трендовые трейдеры обращают мало внимания на коррекции рынка, однако им важно подтвердить, что это временное движение цены, а не полный разворот, что является сигналом к ​​закрытию сделки.

Некоторые из наиболее популярных индикаторов технического анализа, которые включаются в стратегии следования за трендом, используют скользящие средние, индикатор RSI, а также индикатор ADX.

Торговля в консолидации

Торговый диапазон – это стратегия, которая стремится использовать преимущества консолидации – термина для описания цены, которая остается в пределах линий поддержки и сопротивления. Торговля в диапазоне популярна среди скальперов, поскольку она фокусируется на получении краткосрочной прибыли, однако ее можно увидеть на всех таймфреймах и стилях.

В то время как трендовые трейдеры сосредотачиваются на общем тренде, трейдеры диапазона будут сосредоточены на краткосрочных колебаниях цены. Они будут открывать длинные позиции, когда цена движется между двумя четкими уровнями и удерживается между ними

Это популярная торговая стратегия форекс , так как многие трейдеры используют идею о том, что валюты большую часть времени остаются в узком торговом диапазоне со значительной волатильностью между этими уровнями.

Есть ряд других индикаторов, которые могут использовать трейдеры, торгующие в консолидациях, такие как стохастик или RSI, которые определяют сигналы перекупленности и перепроданности. Трейдеры диапазона также будут использовать инструменты, такие как полосы Боллинджера или индикаторы фракталов, чтобы определить, когда рыночная цена может вырваться из этого диапазона, подтверждая, что пришло время закрывать позицию.

Торговля на пробой

Торговля на пробой уровня – это стратегия входа в данный тренд на самом раннем этапе, до того, как цена пробивает диапазон. Пробойная торговля обычно используется дейтрейдерами и свинг-трейдерами, так как использует преимущества коротких и среднесрочных рыночных движений.

Трейдеры, которые используют эту стратегию, будут искать ценовые точки, которые указывают на начало периода волатильности или изменения настроения рынка. Распространненой практикой является выставление лимитных ордеров на уровнях поддержки или сопротивления, чтобы любой пробой открывал сделку автоматически.

Большинство стратегий пробойной торговли основаны на объем , поскольку когда уровни объема начнут расти, чаще всего происходит пробой уровня поддержки или сопротивления. Таким образом, популярные индикаторы для торговли на пробой включают в себя индекс денежного потока (MFI), балансовый объем и взвешенную по объему скользящую среднюю.

Торговля на разворот

Стратегия торговли на разворот тренда основана на определении того, когда текущий тренд будет менять свое направление. После того, как произошел разворот, стратегия приобретет характеристики стратегии трендовой торговли.

Разворот может произойти в обоих направлениях, поскольку это поворотный момент в настроениях рынка. «Бычье разворот» указывает на то, что рынок находится в нижней части нисходящего тренда и вскоре превратится в восходящий тренд. В то время как «медвежий разворот» указывает на то, что рынок находится на вершине восходящего тренда и, вероятно, станет нисходящим.

При торговле на разворот важно убедиться, что на рынке не рынке не происходит всего лишь коррекция. Расширения Фибоначчи – это распространенный инструмент, используемый для подтверждения, превышает ли рынок известные уровни восстановления.

Макро-экономический трейдинг

Макроэкономические трейдеры в основном сосредоточены на долгосрочных фундаментальных данных, которые определяют экономику страны. Эти трейдеры могут удерживать позиции месяцами и даже годами. Многие из них имеют лишь несколько позиций, открытых в течение года. Эти трейдеры тщательно выбирают свои позиции, поскольку их количество очень ограниченно.

Некоторые из наиболее важных экономических данных, которые изучают макроэкономические трейдеры, включают в себя данные по ВВП страны, текущую ситуацию с инфляцией и занятостью, данные о процентных ставках и торговом балансе.

Именно из этого первичного набора данных макроэкономический показателей трейдер может начать строить прогноз, свои ожидания от конкретной страны и ее обменного курса по отношению к другим странам.

Успешные макроэкономические трейдеры могут обнаруживать новые тренды в текущем бизнес-цикле и подготовиться к выходу на рынок, прежде чем многие другие осознают надвигающиеся изменения. Эти трейдеры, как правило, хорошо осведомлены об общем настроении рынка и ищут ранние сдвиги в настроениях и психологии рынка.

Хотя макроэкономические трейдеры полагаются в основном на фундаментальные методы анализа, они также часто используют технический анализ, чтобы спланировать свои сделки и найти оптимальную точку входа и выхода из рынка.

Важным аналитическим методом, применяемым многими макроэкономическими трейдерами, является использование межрыночного анализа. Они регулярно изучают причинно-следственные связи между различными классами активов.

Например, макроэкономические трейдеры хотят знать:

  • Как движутся государственные облигации по отношению к акциям?
  • Какое влияние оказывают определенные валюты на цены на сырую нефть?
  • Каковы цены на основные товары по отношению к доллару США?
  • Какая связь между золотом и акциями?

Это лишь некоторые из вопросов, на которые макроэкономические трейдеры пытаются ответить, прежде чем сделать свой прогноз.

Керри трейд

Керри трейд используется многими крупными компаниями по всему миру, чтобы получить значительный процентный доход. По сути, вы покупаете валюту с более высокой процентной ставкой и продаете валюту с более низкой процентной ставкой.

Так, например, если австралийский доллар имеет 4-процентную процентную ставку, а японская иена имеет 1-процентную процентную ставку, то покупка пары AUD/JPY даст чистую 3-процентную процентную ставку, и это считается положительным керри трейдом.

С другой стороны, если вы продали пару AUD/JPY, вы бы заплатили 3-процентную процентную ставку. Это считается отрицательной сделкой. Трейдеры должны знать о влиянии переноса сделок, когда они покупают и продают валюты, потому что отрицательные затраты могут иногда съесть потенциальную прибыль сверх ожидаемой доходности.

Вы можете задаться вопросом, почему такая низкая процентная ставка будет привлекательной? Важно помнить с помощью этой техники торговли вы можете заработать многократную разницу в процентных ставках. Например, исходя из 3%, которые мы упоминали ранее, позиция с кредитным плечом 1:10 потенциально может приносить 30% годовых.

Теперь, хотя кэрри трейд звучит как торговля «без потерь», на самом деле вы все равно должны учитывать потенциальные колебания рынка, пока удерживаете свою позицию. В зависимости от того, движется ли рынок в направлении положительного керри трейда, вы можете получить прибыль или убыток, превышающие доход от разницы процентных ставок.

По сути, лучшими сделками керри трейда являются те, которые имеют не только привлекательную разницу процентных ставок, но также положительный рыночный уклон в выбранном вами направлении.

Стратегии трейдинга: подведем итоги

В этом уроке мы обсудили самые разные стратегии трейдинга на финансовых рынках. Мы прошлись по скальпингу, дейтрейдингу, свинг трейдингу, а также позиционному трейдингу по макроэкономическим показателям. Кроме того, мы обсудили использование дискреционных и алгоритмических торговых систем.

Обладая этими знаниями, вы можете решить, какой стиль торговли лучше всего подходит вашей личности. Например, мой стиль торговли ориентирован на дискреционный стиль свинг трейдинга. Это то, что работает лучше всего для меня, и я придерживаюсь этого. Теперь ваша очередь изучить различные доступные варианты и выбрать для себя наилучшую стратегию трейдинга.

Что такое онлайн трейдинг и как он работает

В наше время онлайн-торговля становится все популярнее во всем мире. Огромный спектр финансовых инструментов для торговли стал доступен всего по одному щелчку мыши.

Фактически, онлайн-торговля предлагает безграничные возможности, так как трейдеры могут получить доступ к глобальным финансовым рынкам со своего компьютера.

Поэтому в этой статье мы хотим рассказать о том, что такое онлайн трейдинг (или Online Forex Trading ) и как он работает.

Далее мы рассмотрим следующие моменты:

  • Что такое трейдинг
  • Преимущества онлайн-трейдинга
  • Как торговать онлайн
  • Инструменты, доступные для работы
  • Торговые платформы онлайн
  • На что обращать внимание при торговле онлайн
  • С чего начать онлайн трейдинг

А также обзательно расскажем о том, как правильно управлять рисками, связанными с онлайн торговлей.

Что такое торговля на Форекс

Чтобы знать, как работает онлайн-трейдинг, сначала необходимо понять, что это такое.

Онлайн трейдинг это торговля, которая осуществляется в Интернете. Трейдеры и инвесторы покупают и продают финансовые активы онлайн через торговую платформу, предлагаемую брокером или банком. Торговые решения принимаются на торговой платформе, а затем мгновенно отправляются брокеру, поэтому необходимо постоянное интернет соединение.

Интернет-трейдинг — это серьезное занятие, которое следует воспринимать как профессию, а не как способ быстро заработать много денег без риска и ничего не зная об этом.

Кроме того, правда заключается в том, что торговля доступна всем, кто готов усердно работать и вкладываться морально в эту деятельность, потому что трейдинг — это ежедневный вызов.

Вот почему очень важно начать с обдуманного выбора брокера.

Online трейдинг значительно развился с 1990-х благодаря развитию технологий, компьютеров и возможностей высокоскоростного Интернета.

  • Интернет: Как показывает глобальная статистика, интернет технологии распространяются ошеломляющими темпами. Люди теперь используют Интернет и для торговых целей.
  • Компьютеры: закон Мура указывает, что общая вычислительная мощность всех компьютеров удваивается каждые два года, что позволяет трейдерам быстро подключаться к Интернету и позволяет им проводить анализ на своем персональном компьютере.

Две эти тенденции способствовали быстрому росту онлайн-торговли и упростили доступ к финансовым рынкам, чего раньше не было. Все больше и больше людей теперь могут торговать на Форекс онлайн и эта тенденция будет только возрастать. Торговля Форекс онлайн предполагает большой список преимуществ по сравнению с доинтернетной эрой телефонов и факсов.

Теперь рассмотрим преимущества торговли Forex и CFD онлайн:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 (MT5) с MetaTrader Supreme Edition MT5SE плагином — EUR/USD

Онлайн трейдинг Что это и в чем его преимущества

До появления интернета, трейдеры и инвесторы должны были торговать по почте, по телефону и факсу. Чаще всего трейдеры принимали решение о покупке или продаже по телефону со своим брокером.

Рынки сегодня. Волновой анализ на понедельник, 26 июля.

Этот процесс был очень медленным, так как брокерам необходимо было подтвердить данные транзакции, такие как цена, количество, тип торговли, продолжительность торговли, цена выхода, спецификация счета и т. Д. Цифровая эпоха существенно повлияла на онлайн трейдинг в целом. Разница между прошлым и настоящим превосходят все ожидания.

  • Транзакционные издержки существенно ниже, так как торги происходят онлайн, а не по телефону.
  • Скорость совершения сделки гораздо выше.
  • Доступно больше финансовых инструментов.
  • Торговая платформа может выполнять любые Ваши торговые решения, если у вас есть подключение к Интернету.
  • Трейдеры имеют доступ к широкому спектру инструментов и индикаторов.
  • Практически никакой физической работы, все инструменты рассчитывают данные автоматически и буквально мгновенно.
  • Трейдеры могут просто добавить линию тренда на график, щелкнув дважды мышкой.
  • Перемещение, удаление, добавление линий, инструментов и индикаторов также происходит за несколько секунд.
  • Доступны онлайн курсы, аналитика и онлайн трейдинг сайты.

Как видите, существенно улучшилась не только легкость торговли, но и простота и качество инструментов, индикаторов и методов анализа.

Раньше трейдерам приходилось создавать графики на бумаге, и даже когда компьютеры стали более доступными, трейдерам приходилось вручную вычислять многие уровни и значения индикаторов.

Платформы для онлайн трейдинга также позволяют использовать широкий спектр ордеров, которые могут быть настроены мгновенно, с брокером по вашему выбору.

Широкий выбор ордеров является преимуществом, поскольку позволяет трейдерам создавать точный торговый план:

Ордера на покупку:

  • Установить лимитный ордер на покупку (покупка ниже текущей рыночной цены)
  • Установить рыночный ордер на покупку (покупка по текущей рыночной цене)
  • Установить стоп-ордер (покупка выше рыночной цены)

Ордера на продажу:

  • Установить лимитный ордер на продажу (продавая выше текущей рыночной цены)
  • Установить рыночный ордер на продажу (продажа по текущей рыночной цене)
  • Установить стоп-ордер (продажа ниже рыночной цены)
  • Стоп-лосс для выхода на предопределенный уровень с потерей
  • Тейк профит для выхода на заранее определенный уровень с прибылью
  • Трейлинг-стоп-ордер для выхода на более высокие уровни по мере развития торговли

Источник: Admiral Markets MT5 с плагином MT5SE

Последнее важное преимущество заключается в том, что нет ограничений на то, как трейдеры торгуют. Они могут выбирать любую торговую стратегию, которую они предпочитают. При торговле в Интернете нет ограничений для любого стиля торговли. Вот краткое описание торговых стилей:

  • Скальпинг — краткосрочная торговля
  • Внутринедельная торговля
  • Долгосрочная торговля
  • Бары Renko и другие типы графиков
  • Экспертные советники

Некоторые из этих торговых стилей казались невообразимыми несколько десятилетий назад, когда еще требовалось обращение к брокеру. Онлайн-трейдинг действительно произвел революцию в мире торговли и создал большое количество финансовых инструментов для растущей части трейдеров.

Рассмотрим список инструментов, к которым обращаются трейдеры:

Инструменты, которыми можно торговать онлайн

В наше время брокеры предлагают широкий спектр финансовых инструментов и рынков. Возьмём в качестве примера брокера Admiral Markets и рассмотрим их продукты:

  • Форекс (валютный рынок)
  • Торговля CFD на сырьевые товары
  • Торговля CFD на индексы
  • Торговля CFD на акции
  • Биржевые индексные фонды (ETF)
  • Торговля CFD на облигации
  • Торговля CFD на криптовалюты

Как вы можете видеть, существует семь разных категорий. Каждый сегмент имеет список инструментов, которые онлайн трейдер Форекс использовать для торговли.

Например, рынок Форекс (или FX) предлагает десятки валютных пар, которые разделены на «основные валютные пары» — как валютная пара EURUSD, валютная пара GBPUSD и валютная пара USDJPY. Затем есть «Форекс миноры», такие валютные пары как EUR/JPY, GBP/AUD и валютная пара GBP/JPY. Наконец, существуют также «экзотические пары» (также известные как локальные пары), такие валютные пары как EUR/NOK, валютная пара NZD/SGD и валютная пара USD/HUF. И это всего лишь несколько примеров, существует гораздо больше доступных для торговли валютных пар!

Другими популярными финансовыми инструментами являются CFD на золото, нефть (WTI) CFD, DAX 30 CFD и CFD на акции, такие как Facebook, Google и BMW.

Вы можете бесплатно использовать все доступные инструменты в торговой онлайн платформе. Фактически, лучший способ открыть все доступные финансовые рынки и инструменты — это загрузка платформы MetaTrader Supreme Edition или MetaTrader WebTrader и проверить их самостоятельно. Торговые платформы — очень важный инструмент для создания лучшей онлайн трейдинг среды.

Давайте рассмотрим, что трейдеры должны искать в онлайн трейдинг платформах:

Источник: скриншот, показывающий некоторые из продуктов, доступных для торговли на сайте Admiral Markets

Трейдинг Forex Online — кто такой трейдер

Профиль типичного трейдера может быть определен в 3 разных, но дополняющих друг друга категориях:

  • Аналитик: анализирует контекст, в котором находится конкретный инструмент, используя фундаментальный анализ и технический анализ, хотя обычно трейдеры используют только один из этих двух видов анализа.
  • Трейдер как таковой: он покупает и продает такие инструменты, как CFD, для получения прибыли, и зарабатывает на разнице между ценой покупки и продажи торговых позиций.
  • Риск-менеджер: поскольку трейдер должен, в первую очередь, управлять риском, который он принимает на рынках, чтобы оставаться прибыльным и продолжать свою деятельность.

Трейдер — это, прежде всего, профессионал финансового рынка, который знает, как интерпретировать и считывать колебания рынка и видимые цены в таблицах котировок, чтобы извлечь из них выгоду.

Теперь мы рассмотрим, что трейдеры должны искать в платформе для онлайн-торговли.

Торговая платформа для трейдинга онлайн

Онлайн торговая платформа должна предлагать трейдерам простой способ торговли и доступа к финансовым рынкам. Трейдерам также нужна платформа и для других задач. Вот список задач, в которых нуждаются профессиональные трейдеры:

  • Параметры входа в сделку
  • Параметры выхода из сделки
  • Параметры управления сделкой
  • Анализ графиков
  • Использование индикаторов
  • Изменение или добавление инструментов для анализа
  • Экспертные советники
  • Использование тестера стратегии
  • Мониторинг новостей
  • Отслеживание открытых и закрытых сделок
  • Быстрое переключение на разные виды счетов
  • Использование нескольких профилей для различных типов анализа

И речь идет не только о торговле. Хорошая торговая платформа предложит гораздо больше. Перед тем, как начать ее использовать, необходимо протестировать платформу, чтобы убедиться, что она предлагает то, что вы ожидаете, и что вам нужно, чтобы сделать вашу торговую жизнь максимально эффективной и успешной.

Форекс трейдинг онлайн — лучшая платформа

Интеллектуальная работа также предполагает правильные инструменты. В трейдинге есть несколько инструментов, к которым должен иметь доступ любой трейдер:

Одним из инструментов, если не самым основным, является торговая платформа. Эта платформа позволяет вам занять прямую позицию на рынке для реализации вашей торговой стратегии.

Есть много платных и бесплатных платформ. Среди бесплатных онлайн торговых платформ вы можете найти:

Эти платформы особенно хороши для торговли на Forex онлайн и CFD. Платформа MetaTrader предлагает графическую платформу, которая очень проста в использовании.

Если вы хотите получить больше информации о том, как работает онлайн-трейдинг, торговые стратегии, как использовать торговые платформы и многое другое, мы рекомендуем вам ознакомиться с нашими статьями и учебными пособиями.

Важно проверить платформу перед ее использованием, чтобы убедиться, что она предлагает то, что вы ожидаете, и то, что вам нужно, чтобы ваши операции были максимально эффективными и успешными.

Успешная торговля на Форекс онлайн невозможно без правильно выбранной платформы.

Также Admiral Markets предлагает разработанный профессионалами плагин MetaTrader Supreme Edition (SE) для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Поэтому мы рекомендуем установить расширение MT SE, и не ограничивать Онлайн трейдинг MT4 и MT5 базовыми функциями.

Некоторые брокеры предлагают свои собственные специализированные инструменты поверх стандартных функций, предлагаемых MT4 и MT5.

SE предлагает широкий спектр дополнительных услуг, таких как:

  • Мини-терминал
  • Торговый терминал
  • Глобальный взгляд
  • Тиковые чарты
  • Торговый симулятор
  • Mini Chart
  • и многое другое.

Источник: Admiral Markets MT5 с MT5SE Дополнительный недельный график EUR/USD

Как начать онлайн-трейдинг

Онлайн-трейдинг основан на 4 этапах:

  1. Узнайте, как работают рынки CFD
  2. Проведите анализ финансовых рынков, чтобы найти наиболее подходящие рынки для благоприятной торговли.
  3. Выполните операцию, открыв длинную или короткую позицию в соответствии с заранее выполненным анализом
  4. Практикуйтесь

Вот самые важные шаги:

  • Найдите регулируемого брокера.
  • Выбирайте брокеров исходя из качества исполнения ордеров.
  • Найдите тип торгового счета, который подходит вам лучше всего.
  • Выберите правильное кредитное плечо Форекс в соответствии с вашим профилем и опытом.
  • Введите в торговый счет средства, которые вы можете позволить себе потерять.
  • Выберите простую и надежную, интуитивно понятную торговую платформу
  • Наконец, начинайте торговать CFD на валютные пары и Forex.

В настоящее время довольно просто работать на нескольких рынках одновременно. Онлайн брокеры предлагают демо-счета, чтобы иметь возможность создавать портфели фондового рынка, а также счета онлайн-торговли акциями.

Все, что вам нужно, — это открыть счет у онлайн-брокера для совершения транзакций.

Советы — Торговля онлайн Форекс

Онлайн торговля на Форекс предполагает постоянное обучение — ищите информацию о трейдинге в интернете, изучайте, анализируйте. Почти у всех есть мнение по поводу важных шагов и важные советы для успеха в качестве начинающего трейдера.

Трудно объединить всю эту мудрость, опыт и знания в несколько советов, но мы попытались выделить те, о которых часто упоминают.

Совет 1. Онлайн трейдинг — торговая система и план

Первый шаг — разработать торговую систему и план. Торговля на Форекс онлайн практически невозможна без тщательного планирования, особенно если речь идет об успешной торговле.

Торговый метод помогает понять, когда торговать выгоднее всего. Это также поможет вам организовать свои мысли и ваш подход, чтобы вы могли стать более последовательными.

30 лет в трейдинге — ключевые правила успешной торговли от Валерия Гаевского

Отслеживание ваших торговых идей. Анализ того, как ваши торговые установки выполняются в целом, является жизненно важным способом сбора информации. Это, позволяет Вам учиться на Ваших ошибках и совершенствовать свои методы.

Совет 2: Форекс торговля онлайн и управление рисками

Второй шаг — понять преимущества управления рисками. После того, как вы закончите тестирование своих систем и торгов на бесплатном демо-счете, вы можете сделать следующий шаг и торговать на реальном счете.

Трейдеры иногда не знают о рисках, когда они начинают торговать. Например, некоторые трейдеры не используют стоп-лосс, что имеет решающее значение, поскольку он позволяет трейдерам ограничивать риски при каждой сделки.

Другая проблема заключается в том, что трейдеры переоценивают риски и могут потенциально использовать слишком много рычагов для своих настроек.

Трейдеры, которые используют низкий уровень риска, лучше подготовлены, чтобы выдержать просадки (проигрышные полосы), когда их сделки проходят в более слабые периоды.

Меньшие потери могут привести к тому, что трейдеры вернутся к положительному исходу, когда их стратегия снова начнет улучшаться.

Совет 3: Онлайн трейдинг — выбор собственного стиля торговли

Трейдеры, как правило, не уверены, какие методы подходят им лучше всего. Они, часто меняют торговые стили и используют разные методы онлайн трейдинг.

Это хорошо в начале, потому что трейдерам нужно время, чтобы найти стиль и подход, который хорошо сочетается с ними.

Как готовиться к успешным торгам: инструкции дейтрейдерам и примеры

Важно понимать, что стратегия, которая хорошо работает для «Трейдер A», не обязательно подойдёт «Трейдер B». Например, «Трейдер A» может получить наилучшие результаты при скальпинге, но «Трейдер B» может иметь слишком мало времени для торговли таким же образом.

При торговле на рынках помните, что важно знать следующее:

  • Ваши финансовые цели в краткосрочной и долгосрочной перспективе
  • К каким рискам вы готовы
  • Сколько времени вы можете выделить на торговлю
  • Сколько стратегий вы можете анализировать и применять
  • Почему и как вы мотивированы торговлей
  • Какой торговый стиль, какие инструменты и с какими индикаторами вы готовы работать

Совет 4: Онлайн трейдинг на демо-счете

Трейдерам не нужно сильно рисковать с самого начала. Они могут тестировать все виды торговых стратегий, анализа, индикаторов и методов с помощью демо-счета, который позволяет торговать без риска с вашей стороны. Это полезный первый шаг для начинающих трейдеров.

Как стать успешным Форекс трейдером

Торговля иностранной валютой — общедоступная и захватывающая, и предлагает трейдерам множество возможностей. Однако, немногие трейдеры могут похвастаться хорошими результатами. На самом деле, более 80% трейдеров, торгующих на Forex теряют деньги.

В этой статье мы расскажем, как стать успешным трейдером Forex, и покажем вам лучшие торговые методы для новичков. Фактически, вы уже на правильном пути к успеху на Форекс, поскольку вы читаете это.

Ниже вы можете найти действенные советы для новичков и профессионалов — три рекомендации для каждого типа трейдеров и ответ на вопрос: как добиться успеха на рынке Forex?

Шаг 1: Как стать успешным Форекс трейдером — Никогда не медлите

Это важный шаг на пути к становлению трейдером. Успешные люди никогда не откладывают на завтра то, что они могут сделать сегодня. Вы должны использовать любую возможность для достижения своих торговых целей.

Вот почему вы должны выработать привычку избегать проволочек. Лучший способ сделать это — просто продолжать. Даже что-то настолько простое, как демо-трейдинг, может помочь вам начать действовать.

Начните прямо сейчас, открыв демо-счет.

Шаг 2. Как успешно торговать на Форекс — Практика

Поскольку мы обсуждаем демо-трейдинг, есть хорошая фраза, которую вы, наверное, уже слышали: «Вода камень точит».

Благодаря демо-счету вы можете практиковаться и идти к совершенству. Это очень полезно для того, чтобы почувствовать торговую платформу и ознакомиться с ее функциями.

Если у вас есть сомнения, ознакомьтесь с руководством по MetaTrader 4 или посетите наш раздел часто задаваемых вопросов.

Шаг 3. Образование на Форекс

Звучит просто, правда? В конце концов, каждый понимает важность правильного образования.

Лучший способ узнать — это посетить наши вебинары Forex & CFD вебинары, а также изучить условия торговли, чтобы учебные материалы были более понятными.

Мы в Admiral Markets предлагаем множество таких материалов, которые вы можете найти в разделе обучения Forex.

Тем не менее, нет единого и простого ответа на вопрос как стать успешным человеком и как работать на Форекс. Все это требует времени, усилий и желания.

Шаг 4: Форекс трейдинг онлайн — осознание рисков

Чтобы получить максимальную прибыль, вы должны осознать и принять, что торговля сопряжена с риском, и вам следует соблюдать правила безопасности при работе на нем.

Первый шаг к пониманию этого — убедиться в том, что капитал, который вы используете, достаточен для совершения сделок, а также в том, что ваша устойчивость к риску находится на должном уровне. То есть вы должны уметь анализировать свои цели и задачи и выстраивать соответствующий этим данным план торговли. Для начинающих именно это — самое важное.

Шаг 5: Инвестируйте то, что вы реально можете вложить в онлайн трейдинг Форекс

Один из лучших советов для любого нового трейдера — начинать с небольших сумм и увеличивать баланс только благодаря своей прибыли, а не с помощью дополнительных депозитов.

Вам не нужно вкладывать большую сумму, чтобы получить прибыль — вы можете максимизировать свои инвестиции, какими бы маленькими они ни были. Начав с малого, вы сводите к минимуму риск больших потерь при больших объемах наличных.

Это важная часть в понимании того, как работает Forex и выстраивании успешной торговли на Форекс в Интернете.

Шаг 6: Начните торговлю на форекс онлайн с одной валютной пары

Мир торговли валютой сложен из-за непредсказуемой природы рынков и разницы между теми, кто становится участниками торговли. Трудно быть идеальным трейдером в финансовом мире.

По этой причине целесообразно начать работать с одной валютной парой — желательно той, с которой вы знакомы. Например, вы можете выбрать свою национальную валюту (или же ту, которая наиболее широко известна). Это облегчит вам изучение торговли на рынке Форекс.

Шаг 7: Необходимость эмоционального контроля для тех, кто хочет стать успешным трейдером

Если вы начинаете беспокоиться о рынке и влиянии на вашу торговлю, постарайтесь не отвлекаться на свои эмоции. Поддаться панике, чувству жадности или волнению — верный способ разрушить вашу торговую карьеру. Поэтому рекомендуется придерживаться логического и практического подхода к вашей торговле.

У всех трейдеров должна быть заранее определенная торговая стратегия, поэтому следуйте ей. Не стоит принимать спонтанные решения (например передумывать в процессе сделки из-за эмоционального настроя) — вы с большей вероятностью совершите неправильные действия, которые могут стоить вам очень дорого.

Хотя этот совет не является прямым ответом на вопрос о том, как правильно торговать на Форексе, он, безусловно, может помочь вам избежать дорогостоящих ошибок.

Шаг 8: Онлайн трейдинг — это ведение учета каждого вашего шага для последующего анализа

Мы учимся на своих ошибках, и это может помочь вам в осуществлении торговли на Форекс. Ведите учет ваших успехов и неудач, а также любых ошибок и позитивных шагов, которые вы предпринимали для достижения желаемой прибыли.

Эти шаги помогут вам организовать успешную торговлю на Форекс.

Теперь, когда мы рассмотрели основную информацию, давайте взглянем на основные шаги, необходимые для того, чтобы стать профессиональным трейдером Forex.

Pro Шаг 1: Разработка торговой стратегии Форекс

Чтобы стать валютным трейдером, вам нужно иметь ясное видение. Под этими словами мы подразумеваем наличие хороших идей возможных рыночных шагов и ваших соответствующих действий.

Есть много доступных торговых стратегий.

Вы можете стать спекулянтом, свинг трейдером или позиционным трейдером.

Но более важно, однако, разработать стратегию, которую вы с комфортом сможете использовать.

Разработка такой стратегии — процесс проб и ошибок, который требует много времени и терпения.

Вы понимаете, что вы делаете и почему вы это делаете. На этом этапе демо-счет снова оказывается необходимым, так как он позволяет протестировать свою стратегию с нулевыми рисками.

Pro Шаг 2. Переходите на реальный счет

Многие хотят стать Форекс трейдерами, но не все знают как. Как правило, профессиональный Форекс трейдер — это человек, который может торговать, зарабатывая этим на жизнь.

Единственный способ покрыть ваши расходы — это торговать на реальном счете. Торговля на бумаге или торговля на демо счетах не оплачивает ваши счета.

По этой причине очень важно перейти на реальный торговый счет, как только вы будете готовы.

Если вы собираетесь использовать демо-счет, вы должны в идеале нацелиться на переход на реальный счет. Кстати, вы можете открыть реальный счет здесь.

Трудно сказать, когда вы должны перейти с демо-счета на реальный торговый счет.

Убедитесь, что у вас есть хорошее представление о рынке и рисках, связанных с торговлей на Форексе, прежде чем вы начнете торговать на реальном счете.

Кроме того, имейте в виду, что вам следует своевременно переключаться на трейдинг в реальном времени.

Обычно мы рекомендуем начинать торговлю на реальном счёте после месяца практики на демо-счете.

Pro Шаг 3: Как стать успешным трейдером на Форекс

Наконец, как только вы нашли свою торговую стратегию и переключились на реальный торговый счет, вы переходите к следующему этапу — или, скорее, ряду шагов:

  1. Установите стоп-лоссы для каждой сделки.
  2. Разрабатывайте торговый план и всегда придерживайтесь его.
  3. Не рискуйте более чем 2% от депозита на одну сделку.
  4. Держите свои эмоции в стороне от торговли.
  5. Никогда не торгуйте, чтобы компенсировать свои потери.
  6. Торгуйте только тогда, когда чувствуете, что это подходящий момент.
  7. Не бойтесь потерь — они случаются у каждого трейдера.
  8. Попытайтесь достичь более прибыльных сделок, чем те, в которых вы теряете.

Это путь, которому нужно следовать, чтобы стать хорошим трейдером Forex.

То, что вы смотрите, — это годы и годы напряженной работы. По пути вы столкнетесь с большими потерями и стрессом, но не сдавайтесь: с усилием и интересом, вы можете компенсировать любые потери.

Подводя итоги — Как успешно торговать на Форекс

Будучи трейдером Forex, вы можете работать практически из любого места, где есть подключение к Интернету. Мы говорим о гостиничных номерах, кафе и, благодаря последним технологическим разработкам, даже в отдаленных уголках мира.

Форекс трейдеры наделены сильным потенциалом роста, и их стиль жизни, безусловно, может предполагать много удовольствия. Но если вы когда-либо пошли по этому пути, вы знаете, что этот подарок не дается легко.

Чем скорее вы начнете, тем быстрее вы доберетесь туда. Так почему бы не начать торговать сейчас?

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

  • Ребрендинг
  • Почему Admiral Markets?
  • Регулирование
  • Финансовая безопасность
  • Защитите свой торговый счет
  • Контакты
  • Новости
  • Вакансии
  • Наша команда
  • Типы счетов
  • Ввод и вывод средств
  • Admiral Markets Pro
  • Условия торговли для профессиональных клиентов
  • Демо-счет
  • Исламский счет
  • Торговый калькулятор
  • Комиссии
  • Документы и Условия
  • Торговое приложение
  • Форекс
  • Сырьё
  • Индексы
  • Акции
  • ETF
  • Облигации
  • Спецификации контрактов
  • Маржинальные требования
  • Защита от волатильности
  • Invest.MT5
  • Кошелек Admirals
  • MetaTrader 5
  • MetaTrader 4
  • WebTrader MetaTrader
  • Торговое приложение
  • VPS
  • StereoTrader
  • Parallels для MAC
  • MetaTrader Supreme Edition
  • Premium Analytics
  • Фундаментальный анализ
  • Технический анализ
  • Календарь Форекс
  • Trading Central
  • Торговые новости
  • Статистика рынка
  • Настроение рынка
  • Еженедельные подкасты
  • Forex & CFD вебинары
  • FAQ
  • Словарь трейдера
  • Forex & CFD семинары
  • Управление рисками
  • Статьи и руководства
  • Zero to Hero
  • Азбука Форекс
  • Электронные книги
  • Медиа партнер
  • IB партнер
  • Партнерство White Label

Уведомление о рисках: торговля Форекс (валютой) и CFD (контракт на разницу цен) носит спекулятивный характер с высоким уровнем рисков и может подойти не каждому инвестору. Существует возможность потери, превышающей инвестируемые средства. Таким образом, вы не должны инвестировать сумму, которую не можете позволить себе потерять. Перед использованием услуг Admiral Markets PTY Ltd или Admiral Markets UK Ltd., просим вас ознакомиться со всеми сопутствующими торговле рисками и условиями

Содержание данного сайта не должно рассматриваться в качестве персональной рекомендации. Мы рекомендуем обратиться за советом к независимому финансовому эксперту.

Все упоминания Admiral Markets на данном сайте относятся к Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd и Admiral Markets PTY Ltd. Инвестиционные фирмы Admiral Markets полностью принадлежат Admiral Markets Group AS.

КомпанияAdmiral Markets UK Ltd. зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер: 08171762. Admiral Markets UK Ltd. имеет лицензию и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) – регистрационный номер: 595450. Юридический адрес: Admiral Markets UK Ltd., 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2N 4JS.

Admiral Markets Cyprus Ltd зарегистрирована на Кипре; регистрационный номер компании 310328 в Департаменте регистратора компаний и официального получателя. Уполномочена и регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC), лицензия № 201/13. Адрес: Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus

Admiral Markets Pty Ltd Адрес: 1/17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) имеет лицензию на предоставление финансовых услуг в Австралии, выданную Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), ограниченную финансовыми услугами, указанными в лицензии №. 410681 AFSL.

Admiral Markets AS Jordan Ltd имеет лицензию для проведения инвестиционной деятельности и регулируется Комиссией по ценным бумагам Иордании (АО) в Иорданском Хашимитском Королевстве, регистрационный номер 57026. Зарегистрированный офис Admiral Markets AS Jordan LTD – Time Centre Building, Eritrea Street, Um Uthaina, Amman, Jordan.

Долгосрочная торговля на бинарных опционах: секреты и стратегии

Крайне важно придерживаться своего плана. Это относится и к трейдингу. А если вы пропишите для себя торговый план на бумаге, то согласно исследованиям, вы будете придерживаться своих привычек в 2-3 раза чаще.

Для многих трейдеров правило номер один — это всегда торговать по тренду и следовать ему. Если вы торгуете при долгосрочной торговле, то обязательно должны видеть общую картину рынка в целом, а именно — куда направлен общий тренд. Опытные профессионалы советуют определять его на недельном графике.

Очень хорошо показывает тренд индикатор Ленты Боллинджера. Для его определения нам нужно, чтобы котировки двигались между средней линией и верхней/нижней. При этом началом тренда можно считать закрытие свечи за пределами нижней или верхней полос Боллинджера.

Также обратите внимание, что вполне могут происходить ложные пробои данных линий у индикатора. При этом, как правило, после этого происходят быстрые возвраты в прежний диапазон. Если цена уверенно и устойчиво движется от нижней полосы к верхней и наоборот, уверенно пересекая среднюю линию, то это сигнализирует о смене направления, то есть тренда.

Тренд не всегда будет идти по прямой линии

У трендов волновой характер движения, поэтому цена никогда не будет идти прямой ровной линией. Когда вы обнаружили зарождение тренда, то не спешите сразу открывать сделку. Вместо этого, мы выслеживаем точку входа с низким риском в направлении тренда.

Существует три сильных сигнала, которые можно и нужно использовать для входа в рынок. Для поиска каждого из них рекомендуется открыть дневной график.

1. Ложные пробои.

Дождитесь возврата к ключевому уровню на противоположной половине дневных полос Боллинджера. После этого ищите какие-либо разворотные паттерны, такой как хаммер, поглощение или какой-то другой свечной паттерн.

2. Выход из зоны консолидации.

Если вы наблюдаете сильный тренд, то просто ждете, когда начнется период консолидации на дневном графике. После этого торгуете на пробое из этого периода консолидации. При консолидации Полосы Боллинджера сильно сужаются.

3. Пробой периода слабой волатильности.

Торговля на бирже без стопов — простой метод — обучающий обзор

В целом, этот сигнал очень похож на предыдущий. Ищите периоды консолидации, когда полосы Боллинджера идут близко в течение длительного периода (как в боковом спокойном типе рынка).После того, как вы получили подтверждение зарождения тренда, вы входите тремя частями, два раза доливаясь на каждой новой медвежьей свече (если точка следующего входа как минимум в 0,5% от предыдущей точки входа).

В трейдинге на самом деле существует много точек входа с низким уровнем риска. От вас требуется только уметь дожидаться их.

Вы риск-менеджер, и только уже после — трейдер

У любого трейдера должна быть приоритетной задача выходить из убытков таким образом, чтобы не было больший потерь для торгового счета.

Именно поэтому крайне важно знание хотя бы базовых правил риск менеджмента и обязательное применение их на практике.

Если вы торгуете на Форексе, то обязательно применяйте три следующих правила:

Правило №1: Поставьте стоп в 0,5% за свечой входа, или как минимум в 1,25% от входа. Если свеча входа большая, вы можете поставить стоп в 0,5% от средней точки свечи (линия Марабузо).

Правило № 2: Если вы не можете поставить стоп меньше 3% от входа, то не берите такую сделку.

Правило № 3: Только для ложных пробоев — когда достигнута первая цель, передвиньте стоп к хаю (при шорте) или лою (при лонге) свечи входа. Это правило не обязательно, вы можете оставить изначальный стоп.

Никогда не торгуйте против тренда

Тренд — твой друг. Никогда не идите против него и не торгуйте против основного направления рынка. Лучше не бороться с трендом, а смириться и просто спокойно следовать ему, снимая потихоньку прибыль с такого движения.

Торговые тактики. Примеры торговли на пробой

В этой статье мы рассмотрим несколько примеров использования одной из ключевых торговых тактик, которая применима на любых рынках и таймфреймах – торговлю на пробой.

Содержание

Торговля на пробой

Для того чтобы определить в каком направлении вести торги необходимо построить ближайшие уровни поддержки и сопротивления и ждать, когда рынок преодолеет тот или иной уровень.

Цена должна закрыться выше верхней границы уровня сопротивления для того, чтобы появился сигнал на покупку (Рисунок 1).

Рисунок 1. Пробой уровня сопротивления

Если цена пробивает уровень поддержки, то это означает, что открыта дорога для торговли на понижение (Рисунок 2).

Рисунок 2. Пробой уровня поддержки

GBPUSD. Преимущества торговли на пробой

Сейчас мы разберем несколько примеров, которые показывают преимущества и недостатки торговли на пробой.

Первый финансовый инструмент — валютная пара GBPUSD. Рынок долгое время был во флэте. Начиная примерно с двадцатых чисел января до конца февраля цена находилась в ценовом диапазоне, в такие моменты торговать на рынке нельзя.

После этого был сформирован горизонтальный уровень сопротивления. Как известно, наиболее надежные уровни формируются при наличии явного разворота рынка. Верхняя граница определяется по тени свечи, которая входит в этот ценовой разворот, это отметка 1.2570. Нижняя граница строится по телам свечей – 1.2553 (Рисунок 3).

Рисунок 3. GBPUSD. Уровень сопротивления.

После движения вверх началось стремительное падение курса фунта по отношению к доллару. В этой точке появился новый уровень.

Буквально за несколько дней до этого был сформирован уровень поддержки. Он был сформирован свечами от 20 и 21 февраля. Нижняя граница уровня — 1.2386, она строится по самой нижней тени свечи. Верхняя граница – 1.2404, строится по телам.

Через несколько дней рынок пробил уровень поддержки (Рисунок 4). По факту закрытия этой медвежьей свечи можно говорить о том, что на рынке наметилась медвежья тенденция. Позиции на покупку после закрытия этой свечи теряют актуальность. Нужно рассматривать только точки входа на понижение.

Рисунок 4. Пробой уровня поддержки

После того как рынок закрылся ниже уровня, трейдеры, которые торгуют на пробой, готовы войти в рынок. Остается один нюанс – рассчитать потенциал возможной прибыли и риска.

Для этого необходимо измерить расстояние до приказа стоп-лосс, который при торговле на продажу я рекомендую устанавливать выше верхней границы уровня сопротивления. В нашем случае размер стопа составляет примерно 200 пунктов. Для того чтобы иметь возможность открыть позицию необходимо, чтобы потенциал движения цены, то есть расстояние до тейк-профита, был хотя бы в два раза больше чем стоп-лосс.

В нашем примере потенциал прибыли равняется примерно 370 пунктов. Цель определяется по ближайшему уровню поддержки, который находится в диапазоне 1.1987 — 1.2000 (Рисунок 5). Это классический уровень, который был построен по агрессивному бычьему импульсу после продолжительного снижения цены.

Рисунок 5. Расчет потенциала прибыли и риска

Факт пробоя уровня был. Возникает вопрос — можно ли открывать позицию? Стоп-лосс равен примерно 200 пунктов, потенциал движения цены примерно 370 пунктов, отношение потенциальной прибыли к рискам примерно равняется 2:1. Следовательно, мы можем открыть позицию на продажу. Осталось рассчитать объем позиции, я рекомендую для начала рисковать не более чем 2% от капитала на сделку.

Серебро. Преимущества торговли на пробой

Разберем еще один пример, когда тактика торговли на пробой оправдывает себя. Для этого рассмотрим рынок серебра, дневной таймфрейм. По факту закрытия свечи 9 августа был сформирован уровень поддержки. Я выделю лишь нижнюю границу этого уровня, поскольку свеча, которая является его основанием закрылась практически без тени. Это классический уровень, построенный по 2 медвежьим и 2 бычьим свечам.

В дальнейшем цена некоторое время двигалась вверх, затем стояла на месте, после чего 19 августа закрылась медвежья свеча. По факту закрытия этой свечи рынок развернулся, сформировался сигнал на понижение, на пробой (Рисунок 6).

Рисунок 6. Серебро. Пробой уровня поддержки.

Прежде чем открывать позицию на продажу нужно определить, где находится потенциальная цель и в какой точке выходить из позиции, если рынок будет двигаться в нежелательном направлении.

Ближайшая цель – следующий уровень поддержки, который был сформирован 17 – 20 июня. Нижняя граница этого уровня – 17.10, верхняя буквально на несколько пунктов выше – 17.14. Уровень сопротивления находится близко к точке пробоя, его верхняя граница – 20.47, нижняя граница – 20.10. Стоп-лосс всегда устанавливается за верхнюю границу уровня сопротивления, его размер составляет примерно 120 пунктов (Рисунок 7).

Рисунок 7. Серебро. Определение цели и точки установки стоп-лосса.

Тейк-профит равен 220 пунктов. При торговле на дневном таймфрейме на пробой получить отношение прибыли к рискам равное хотя бы 2:1 достаточно проблематично, поскольку размер стоп-лосса часто не позволяет этого сделать.

Я считаю, что в таких случаях можно открывать позицию даже если отношение прибыль/риск немного ниже двух, например, 1,8:1 или 1,9:1. Поэтому, рассчитав объем позиции, можно входить в рынок.

Цена некоторое время снижается, затем начинается достаточно глубокая коррекция. Такое случается и опытные трейдеры знают, что паниковать в таких ситуациях не стоит, коррекция — абсолютно нормальное явление. Всегда можно выйти из позиции, если рынок развернется, то есть пробьет противоположный уровень. До этого момента тенденция остается неизменной.

Необходимо уметь держать позицию до установленных целей или ликвидировать ее, если направление тренда изменится.

На рынке сформировалась очередная импульсная волна, после — коррекция, затем рынок рухнул и коснулся уровня поддержки. Тейк-профит в этом ценовом движении был бы достигнут в свечах, которые закрылись шестого и седьмого числа, позиция на пробой была бы закрыта (Рисунок 8).

Рисунок 8. Серебро. Развитие тренда. Достижение тейк-профита.

В этом примере наглядно отражается специфика торговли на пробой: большой стоп-лосс и ценовые коррекции, которые появляются сразу после входа в рынок.

Торговля на пробой оправдывает себя, но нужно уметь держать позицию, также желательно искать вход в начале тренда, для того чтобы получить максимально возможное отношение прибыли к рискам.

EURAUD. Недостатки торговли на пробой

Разберем недостатки тактики торговли на пробой на примере дневного таймфрейма валютной пары EURAUD. Был сформирован уровень поддержки, нижняя граница которго 1.4454, верхняя – 1.4502. Пробой уровня произошел 3 января по факту закрытия медвежьей свечи. Тренд меняется и актуальными становятся позиции на продажу, формируется сигнал на пробой (Рисунок 9).

Рисунок 9. EURAUD. Пробой уровня поддержки.

Определим ближайшую цель по ближайшему уровню поддержки. Верхняя граница уровня поддержки – 1.4149, нижняя – 1.4090. Это ближайшая цель для позиций на продажу. Следующие цели могут быть определены по уровням старших таймфреймов.

Как в предыдущих примерах рассчитаем размер риска относительно верхней границы ближайшего уровня сопротивления. Верхняя граница этого уровня – 1.4719, нижняя – 1.4600.

Торговая станция для трейдинга: сколько нужно мониторов? Алексей Шеф по дилингу

Расстояние до тейк-профита (потенциал движения цены) составляет около 250 пунктов.

Верхняя граница уровня сопротивления – 1.4719. Стоп-лосс нужно устанавливать с небольшим запасом от этой границы. Поэтому расстояние до стоп-лосса составляет 320-330 пунктов. Потенциал движения цены получился меньше, чем размер риска (Рисунок 10).

Рисунок 10. EURAUD. Определение цели и точки установки стоп-лосса.

В этом случае входить в рынок нельзя, поскольку не выполняется минимально необходимое отношение потенциальной прибыли к рискам, не выполняются базовые принципы риск-менеджмента.

В таких ситуациях можно искать вход на меньших таймфреймах или ожидать сигнал на отбой, но об этом мы поговорим в следующих статьях.

Выводы

Подведем итог. Преимущество торговли на пробой заключается в том, что вы можете участвовать в движении рынка, извлекая прибыль, если цена активно движется по тренду сразу после пробоя. Недостатки данного подхода заключаются в низком отношении потенциальной прибыли к рискам в сравнении с тактикой торговли на отбой. Кроме этого, начинающие трейдеры зачастую оказываются психологически не готовы к коррекциям рынка, которые иногда начинаются сразу после пробоя уровня.

Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.
Индикатор Levels создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.

Что такое маржа и маржинальная торговля в трейдинге

Что такое маржа? Этот термин довольно часто используется в экономике, коммерции, трейдинге, но означает он в каждом случае несколько разные вещи. Поэтому, чтобы избежать путаницы и недопониманий, эта статья освещает все значения термина маржа .

  • маржа в бизнесе;
  • маржа в трейдинге;
  • маржинальная торговля;

Маржа – от франц. marge – край, запас, поле страницы. Маржа – экономический термин, означающий разницу между ценами товаров, процентными ставками, курсами.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Маржа в бизнесе

Маржа в бизнесе – разница между ценой и себестоимостью товара. Маржу и наценку иногда путают. Объясним разницу на формулах:

Маржа=(цена продажи-себестоимость)/цена продажи*100%

Наценка=(цена продажи-себестоимость)/себестоимость*100%

Наценка легко может быть больше 100%, а маржа не бывает больше 100%, потому что в прибыльном бизнесе себестоимость меньше цены продажи.

Себестоимость, руб. Цена, руб. Наценка, руб. Наценка, % Маржа, %
25 50 25 100 50
25 55 30 120 54
25 60 35 140 58

Маржа и наценка взаимосвязаны, рост наценки приводит к росту маржи. Зная маржу, можно рассчитать, какая должна быть наценка, и регулировать отпускные цены товара.

Например, предприятие хочет получить 30% маржу при себестоимости товара 25 рублей. Тогда расчеты для определения наценки будут выглядеть так:

Отпуснкая цена = 35 руб.
Наценка = 10 руб. или 40%

Маржу также называют рентабельностью продаж, с помощью нее можно оценить прирост продаж. Если себестоимость и наценка не меняются, то к росту маржи приводит только увеличение количества проданных позиций.

Маржа в трейдинге

Маржа в трейдинге – разница между ценами продажи и покупки ценных бумаг, фьючерсов , спредов, опционов .

При торговле фьючерсами счет трейдера ежедневно изменяется на сумму вариационной маржи. Если трейдер получил прибыль, то вариационная маржа начисляется на торговый счет. Если трейдер получил убыток, то вариационная маржа списывается с торгового счета. Начисление/списание происходит во время клиринга. Клиринг (или клиринговая сессия) происходит обычно один или два раза в день, в это время торги не ведутся.

Методика расчета вариационной маржи указана в спецификациях инструментов на сайте биржи. Например, для фьючерсного контракта на индекс РТС одна из формул расчета выглядит так: рис1

Для индекса РТС расчет минимального шага цены осуществляется с использованием курса доллара США. Это влияет на финансовый результат. Если стоимость доллара США растет, то стоимость фьючерса на индекс РТС падает и наоборот.

Со спецификациями фьючерсных контрактов, торгуемых на CME, можно познакомиться на сайте Чикагской биржи .

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля – торговля с использованием заемных средств, которые предоставляет брокер. Брокеры называют маржинальную торговлю – “необеспеченные сделки с использованием кредита” или “непокрытые позиции по ценным бумагам и денежным средствам”.

Зачем нужна маржинальная торговля?

Это популярный способ для трейдеров, имеющих на счету небольшие суммы, открыть возможности для увеличенных заработков. Маржинальную торговлю также называют “торговлей с плечом”.

Если у трейдера небольшой стартовый капитал, брокер с удовольствием предложит воспользоваться кредитным плечом, ведь за эти операции вы будете платить дополнительно. Например, БКС предлагает всем клиентам кредитное плечо 1:5, Сбербанк предлагает 1:3, с возможностью увеличения до 1:5. Эти пропорции означают, что имея реально 1000 рублей, трейдер сможет оперировать капиталом в 5000 (3000) рублей.

С маржинальной торговлей тесно связаны следующие понятия:

  • КСУР, КПУР, КОУР (подробней – ниже)
  • дисконтирующие коэффициенты или уровни риска
  • стоимость портфеля
  • начальная маржа
  • минимальная маржа
  • принудительное закрытие или маржин-колл

Что такое КСУР, КПУР, КОУР

Исходя из уровней риска, брокеры делят своих клиентов-трейдеров на категории. И оценивают, сколько средств можно установить для маржинальной торговли.

  • КСУРк лиенты со с тандартным у ровнем р иска. Физические лица с небольшим стартовым капиталом и отсутствием опыта.
  • КПУРк лиенты с п овышенным у ровнем р иска. Физические лица с б О льшим количеством денег от 600 тысяч рублей, с б О льшим количеством опыта от 180 дней активного трейдинга.
  • КОУРк лиенты с о собым у ровнем р иска. Юридические лица.

Вот например, как разъясняет деление на категории брокер БКС.

Использование заемных средств при маржинальной торговле – платная услуга. Стоимость использования заемных средств брокеры указывают на сайте и в договоре о брокерском обслуживании. Пример с сайта Сбербанка:

В залог брокеры берут ценные бумаги. Список маржинальных ценных бумаг тоже размещен на сайте брокера. Это наиболее ликвидные бумаги – “голубые фишки” – Сбербанк, Газпром, Роснефть, Лукойл.

По каждой такой ценной бумаге брокер разрабатывает дисконтирующие коэффициенты или уровни риска. Уровни риска нужны, чтобы определять начальную и минимальную маржу трейдера (что такое начальная и минимальная маржа – ниже на несколько абзацев).

Например, три маржинальные ценные бумаги брокера БКС для клиентов со стандартным уровнем риска.

Начальная и минимальная маржа – термины, относящиеся к платежеспособности трейдера.

Начальная маржа = стоимость ЦБ*начальная ставка риска по этой ЦБ

Начальная маржа – часть стоимости маржинальной ценной бумаги, которая должна быть на торговом счете трейдера. По маржинальным ценным бумагам не надо платить 100%, достаточно внести начальную маржу.

Минимальная маржа = стоимость ЦБ*минимальная ставка риска по этой ЦБ

Минимальная маржа – порог, при приближении к которому брокер начнет требовать пополнения счета. Когда трейдер достигает уровня минимальной маржи, брокер начинает беспокоиться относительно его платежеспособности и дальнейшей торговли на бирже.

Пример. Возьмем акции Аэрофлота и рассчитаем уровни начальной и минимальной маржи.

Стоимость акций Аэрофлот, руб. Количество акций, шт. Начальный уровень риска для открытия длинных позиций Dlong 44%, руб. Минимальный уровень риска для открытия длинных позиций Dlong 25%, руб.
114 100 5016 2850

Стоимость портфеля = рыночная стоимость ликвидных ЦЮ+деньги-маржинальная задолженность

Брокер не будет учитывать неликвидные ценные бумаги в стоимости портфеля. То есть, если у вас есть 100 акций АО “Белуга” на сумму 49 000 рублей, 100 акций АО Аэрофлот на сумму 11 000 и 3 000 рублей, брокер оценит ваш портфель в 14 000 рублей. Эта сумма будет сравниваться с начальной и минимальной маржой.

Какие действия возможны при различной стоимости портфеля относительно начальной и минимальной маржи – показано на схеме:

Преимущества и недостатки маржинальной торговли

Преимущества

  1. Можно купить большее количество ценных бумаг
  2. Отсутствие дополнительных расходов для внутридневной торговли
  3. Ликвидные ценные бумаги маржинальные

Недостатки

  1. Выше риски
  2. Дополнительные расходы для позиционных трейдеров
  3. Не все ценные бумаги маржинальные

Маржинальная торговля требует внимательного отношения к начальной, минимальной марже и стоимости портфеля. Используя кредитное плечо, трейдеры зарабатывают больше денег, при этом увеличивая риски и уменьшая количество нервных клеток. Используйте маржинальную торговлю осознанно и ответственно.

Понравилось? Расскажите друзьям:

Другие статьи блога:

Этот сайт использует куки. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Демо-счет на TradingView /ТрейдинВью для торговли на бирже, использование симулятора торгов.

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

The following cookies are also needed — You can choose if you want to allow them:

Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.

Математика трейдинга. Математическое ожидание. Вероятность и реальность (мартингейл, усреднения, сетки ордеров)

Математика одна из важнейших наук нашего прекрасного мира. Начинаем мы ее изучать еще со школы, далее переходим в университет и на работу. В трейдинге математика играет особо важную роль. Так как рынок движется по математическим и физическим принципам. Знание математики, даже в минимальном объеме очень важно для любого трейдера, какими бы ценными бумагами он не торговал. Вопрос в одном, каким объемом знаний должен обладать трейдер при торговле.

В процессе работы трейдер зачастую сам расширяет свой кругозор, читая различные статьи на сайтах и общаясь на форумах. Одни книги уверяют трейдера в минимальном использовании математики, другие требует четкого дисциплинированного подхода к трейдингу с помощью математических методов.

Математика играет очень важную роль в работе трейдера, так как рынок сегодня очень быстрый и постоянно меняется. Чтобы понять суть трейдинга изнутри, вам необходимо понимать математику трейдинга. Как говорил Питер Линч: «У каждого есть мозги, чтобы мониторить рынок. И если вы знаете математику, хотя бы на уровне начальной школы, вы справитесь».

Математика трейдинга также важна, как и дисциплина. Представьте, что вы играете в покер, и вам необходимо просчитать все возможные ходы и шансы своих соперников заранее. В покере и трейдинге, как и в любом другом бизнесе действует не гласное правило, чем выше риск, тем больше прибыль. Так что, если вы, когда-нибудь решитесь торговать другими ценными бумагами помимо валютных пар, не забудьте, что вам будут нужны математические навыки.

Математическое ожидание

Математическое ожидание – это один из важнейших показателей эффективности работы трейдера на рынке. Данный показатель вычисляется как сумма произведений каждого возможного выигрыша и проигрыша и вероятности получить прибыль или убыток.

К примеру, возьмем трейдера со стратегией и возможностью получить 40% положительных сделок по 6 долларов, а проиграть 60% сделок по 2 доллара. Математическое ожидание будет, вычисляется по следующей формуле:

MO = (0.4 x 6) + (0.6 x (-2)) = 2.4 + (-1.2) = 1.2;

Получаем число 1.2, которое означает, что наше математическое ожидание на каждую сделку будет равняться 1 доллару и 20 центам.

В итоге получаем, что математическое ожидание это один из самых эффективных показателей для выявления прибыльности торговой системы. Мат-ожидание может быть отрицательным и положительным. Все просто, если мат-ожидание положительное, значит трейдеры зарабатывает, если отрицательное значит теряет. При этом, чем выше данный показатель, тем быстрее будет расти торговый счет – это логично.

Если мат-ожидание отрицательное, вы будете терять деньги, и, если это будет продолжаться длительное время, вы сольетесь. Поэтому, когда вы видите, что вы начинаете терять деньг, вам нужно изменить свою систему управления капиталом и стратегию.

Теория вероятности

Теория вероятности – раздел математики, изучающий закономерности случайных явлений. Случайные события могут быть несовместными и совместными. Несовместные – это когда появление одного предмета исключает появление другого, остальные случае будут называться совместными. Возможно, многие трейдеры с этим не согласятся, но я думаю, что один из важнейших ключей к успеху в трейдинге – является теория вероятности. Торговая стратегия не может быть прибыльной, если смещение вероятности не в вашу пользу.

В коробке имеет 10 красных и 10 зеленых яблок. Наугад достается одно яблоко. Событие яблоко оказалось красным, и событие оказалось зеленым являются несовместимыми.

Вероятность – это количественная оценка возможности некоторого события. Показатель вероятности рассчитывается в диапазоне от 0 до 1.

Событие равное «0» — является невозможным;

Событие с показателем «1» — является достоверным.

А если две эти вероятности пересекаются и не изменяют вероятности другого, то такое событие называется независимым.

Вероятность случайного события «А» — это отношение числа «n» элементарных событий составляющих событие А, к числу всех событий «N».

Известный пример это выпадение орла при бросании монетки равняется A = ½ =0.5

Мартингейл

Мартингейл (от фр. Martingale) – это система управления рисками. Изначально система была разработана для игры в казино. Но постепенно данную систему начали брать на вооружения и финансисты, играющие на бирже.

Структура система:

  • Игра начинается с уже заранее утвержденной ставкой или сделкой;
  • Далее, после каждого проигрыша, игрок/трейдер должен увеличивать ставку/сделку серийно. Например, классически 1,2,4,6 и т.д.;
  • Если трейдер/игрок получает прибыль, по правилам системы игрок должен вернутся к минимально утвержденной ставке/сделке.

Когда игрок/трейдер получает окончательную прибыль, после серии неудачных сделок, он отыгрывает ранее слитый капитал и зарабатывает. Но не многие знают, что прибыль в данной партии равняется лишь первоначальной ставке. Опытные трейдеры это знают, и понимают, что если вдруг на рынке случится форс-мажор, то они могут потерять весь депозит. Поэтому вердикт по этой системе такой: в общем игрок почти никогда не теряет деньги, а если теряет то, только по-крупному, а зарабатывает часто, но немного.

Пример работы системы в трейдинге:

Трейдер открывает сделку общим объемом 100 американских долларов. Сделка оказывается выигрышной, трейдер зарабатывает. Вторая сделка трейдера, также заключенная на 100$ оказывается неудачной. Вот тогда и включается система Мартингейла. В сделке вы проиграли 100 долларов, значит следующую сделку нужно открыть с объемом 200 долларов. Сделка срабатывает, и игрок зарабатывает 200 долларов, но так как он потерял в предыдущей сделке 100 долларов, в итоге он получает лишь 100 долларов чистой прибыли.

Плюсы и минусы системы:

Система очень проста в использовании и очень популярна. Многие трейдеры думают, что она без проигрышна и ошибаются. В данной системе есть 1 недочет и это математическое ожидание равное в данном случае «0». То есть заключая сделки, вы просто отыгрываетесь. Это один из главных минусов системы. Так как для работы по этой стратегии вам понадобится довольно крупный депозит, а это могу позволить себе лишь немногие. И да все это кажется легко на бумаге в теории, а в реальной торговле все может случится наоборот.

Один из главных плюсов данной системы является чувство рынка. К примеру, если вы проработает по этой стратегии 2-3 месяца, вы быстро научитесь понимать рынок и уже далее сменив стратегию вам будет легче научиться зарабатывать.

Усреднение (от англ. Average) – это одна из разновидностей методы Мартигейла применяемая на финансовых рынках. Под усреднением понимается повторное открытие сделки в противоположную сторону по рынку. Данную тактику применяют как профессионалы, так и новички. Новички, к примеру, используют эту систему в случае случайного не обдуманного входа в рынок. Они открывают противоположную сделку, чтобы, когда цена будет выгодной закрыть обе сделки на «0» или в небольшом плюсе. А профессионалы же, работают по четкой системе, так как они уже хорошо понимают рынок, они смело открывают позиции и фиксируют хорошие прибыли.

Заключение

В данной статье описаны лишь основы математики в трейдинге. Спекулянтов в мире много, у каждого своя стратегия и свой стиль торговли. Можно придумать еще множество критериев для оценки торговли. Если проводить оценку каждой характеристики отдельно, это не даст вам полной картины, но их совокупность даст.

У каждой торговой стратегии есть как положительные, так и отрицательные стороны. Идеальной стратегии не существует. Эффективность стратегии определяется математическим ожиданием, чем оно больше, тем больше ваш заработок.

Тайм менеджмент в трейдинге и Бинарных опционах: лучшее время торговли на БО

Многие брокеры Бинарных опционов позволяют торговать своим клиентам хоть круглые сутки – валютные рынки работают 24 часа 5 дней в неделю. Но кроме валютных рынков есть еще и криптовалюта, которая торгуется 7 дней в неделю без перерывов.

  • Какие стратегии будут работать
  • Какая волатильность на рынке
  • Некоторые особенности технического и фундаментального анализа
  • Доходность на активах у брокеров Бинарных опционов
  • Доступность тех или иных активов для торговли

Профессиональные трейдеры, наоборот, тратят минимум времени на торговлю. Их торговая сессия редко превышает пару часов – за это время трейдеры успевают открыть все нужные сделки. Само время торговли может зависеть от конкретной мировой торговой сессии и от выхода важных экономических новостей.

Есть еще трейдеры, которые работают по найму в банках, финансовых организациях, инвестиционных фондах. Для них, торговля длится целый рабочий день. Да и торгуют они не на свои кровные, а на деньги начальства или инвесторов, так что о них мы сегодня говорить не будем – нас интересуют обычные трейдеры, которые торгуют для себя.

Содержание

Полный и неполный торговый день у трейдеров Бинарных опционов

  • Любители, которые торгуют время от времени и не занимаются торговлей постоянно
  • Опытные трейдеры и профессионалы, для которых торговля – единственный (или основной) вид заработка

Профессиональные трейдеры живут за счет торговли. Хоть им и не обязательно торговать круглые сутки или каждый день, но они все равно очень сильно зависят от торговли.

Уйду с работы и буду торговать на Бинарных опционах целый день

Стоит ли уходить с работы в пользу торговли на Бинарных опционах? Вопрос очень интересный, который мне задают очень многие начинающие трейдеры. Действительно, на Бинарных опционах можно заработать гораздо больше, чем многие могут получать на своей работе.

Каким бы сильным желанием вы не загорелись, но со своей основной работы уходить НЕ СТОИТ! Причина очень проста – если у вас нет профессиональных навыков торговли, то, лично для вас, присутствует риск потери денег на Бинарных опционах. А что вы будете делать, когда лишитесь последнего источника дохода?!

Чтобы полностью перейти на заработок от торговли, у вас всегда должна быть финансовая подушка, которая удержит вас на плаву полгода-год, в тех же условиях жизни, к которым вы привыкли. Когда у вас есть работа и стабильный заработок от нее – все финансовые трудности временны. Вы, в какой-то степени, защищены от полной потери дохода. А вот в торговле такой гарантии у вас не будет – можете полагаться только на себя.

Нет никакого смысла бросать свою основную работу ради торговли на Бинарных опционах. Ну, хотя бы первое время. Вы должны быть точно уверены, что торговля приносит вам стабильную прибыль и только после этого переходить на заработок от торговли. Чтобы это понять, вам необходимо 8-12 месяцев стабильно торговать в плюс, причем, необходимо торговать минимум три раза в неделю. Потеряли депозит — начинаете все с самого начала!

  • Есть финансовая подушка, которая поможет вам первое время обойтись без дополнительного заработка
  • Есть финансовая помощь со стороны (друзья, родственники, которые смогут на время выручить при необходимости)
  • Есть возможность подработать на стороне
  • Есть работа, на которую можно вернуться или где вас давно ждали

Между хобби и профессией огромная разница, о которой забывать не стоит никогда. Многие из трейдеров торгуют только утром – перед работой, и вечером, ночью – после нее. Так уж сложилось, что далеко не всем повезло иметь работу, которую они любят – чаще всего, это рутинное, однообразное занятие.

У профессиональных трейдеров все по-другому – у них в распоряжении весь день. Они сами вправе выбирать для себя время торговли и ее продолжительность. Но не стоит думать о том, что трейдеры с самого утра и до позднего вечера сидят за графиками – это в корне не правильно. Обычно, торговля длится всего пару часов – этого вполне достаточно, чтобы зарабатывать на Бинарных опционах.

Но, в отличии от трейдера с основной работой, который может торговать только после нее, профессиональный трейдер сам выбирает эти несколько часов. Вот такая разница во времени: у кого-то огромный выбор, а кто-то очень сильно ограничен в нем.

Мировые торговые сессии в торговле Бинарными опционами

Трейдеры, живущие в Москве успевают застать окончание Азиатской торговой сессии, а так же успеть поторговать во время Европейской торговой сессии и дождаться открытия Американской торговой сессии.

На пересечении Европейской и Американской торговых сессии приходятся почти все трендовые движения цены. Так же в этот период времени можно заметить повышенную волатильность на многих валютных парах. Что дает нам знание о торговых сессиях?

Понимание того, когда и по каким стратегиям лучше торговать в определенное время суток. Если время на торговлю очень сильно ограниченно, то нужно выжать из него максимум возможностей – подобрать торговую методику, которая позволит получать максимум прибыли за очень короткий промежуток времени. Это еще одна задача для трейдера. Особенно, это касается тех, кто может торговать только после работы – вечером или ночью. Профессиональные трейдеры сами вправе выбирать, в какую торговую сессию торговать и какие методы использовать.

Правила тайм менеджмента для Бинарных опционов

Время для торговли на Бинарных опционах

  • Когда торговать на Бинарных опционах
  • Выбор торговых сессий для торговли на Бинарных опционах

Когда торговать на Бинарных опционах

В первую очередь стоит определиться с тем, когда торговать на Бинарных опционах. Многие трейдеры работают, поэтому могут торговать только в определенное время – до работы или после работы.

Очень важно, чтобы это было именно свободное время, потому что торговля на Бинарных опционах требует полной концентрации. Если вы будете постоянно отвлекаться на что-то постороннее, то о хороших результатах можете забыть сразу.

Относитесь к торговле как к серьезной работе! Вам обязательно нужно выделить то время, когда вы чаще всего сможете торговать. К примеру, «я могу торговать с 7 до 10 вечера» — отлично! Даже, если у вас есть такая возможность не каждый день, а, скажем, только в первых трех днях в неделе, то ничего страшного – торгуйте только в эти дни, тратя на это одно и то же время «с 7 до 10».

Постоянство – залог успеха! Не стоит торговать тогда, когда у вас появилось свободное время – там и рынки ведут себя иначе и движения цены другие. Представьте, что вы «ходите» на работу к себе домой – ваш рабочий (торговый) день начинается и заканчивается строго в выделенное на это время. Постоянно торгуя в одно и то же время, вы выработаете для себя прибыльные методики и очень хорошо изучите все повадки цены во время вашей торговой сессии.

Выбор торговых сессий для торговли на Бинарных опционах

Хоть рынки и работают круглые сутки, но торговать 24 часа мы не можем физически (да и нет в этом никакого смысла). К счастью, если вы живете в европейской части России или в Европе, то вы можете застать самые важные торговые сессии: Европейскую и Американскую, а так же кусок Азиатской торговой сессии.

Вам нужно определиться, во время какой торговой сессии лучше всего торговать. Такая проблема возникает у тех людей, которые вольны самостоятельно выбирать время для торговли (не ограничены временем, потраченным на свою основную работу). Тут подход очень индивидуальный – все зависит от ваших предпочтений, вашего самого производительного времени и т.д..

Например, я очень часто торгую во время Европейской торговой сессии, но до открытия Американской торговой сессии – это время дня для меня самое производительное, причем, не только в торговле. Так же, но уже реже, я торгую после выхода экономических новостей – в середине Американской торговой сессии. Иногда, я так же торгую в начале Тихоокеанской торговой сессии (ночная торговля).

Вам так же нужно выбрать свое личное торговое время, в которое вы чаще всего будете торговать. Время торговли можно так же подобрать с помощью торговых тестов – где будут лучшие результаты торговли, в то время и стоит торговать. Так вы поймете, когда вам легче делать верные прогнозы.

Полностью освободите время для торговли Бинарными опционами

Допустим, вы, как и я, выбрали для своей торговли время с 13:00 МСК до 14:30 МСК – полтора часа. Очень важно, чтобы в это время вы занимались только одним – торговлей на Бинарных опционах!

Постарайтесь сделать так, чтобы в это торговое время вас ничто и никто не отвлекал – все ваше внимание должно быть уделено только торговле: анализу графиков, прогнозам на направление цены, открытию сделок. В это время вы обязаны быть бодры! Если это не так, то вы выбрали неправильное время для торговли – усталость или сонливость очень негативно скажутся на результатах и дорого вам обойдутся.

  • Торговую платформу вашего брокера
  • Сторонние ценовые графики, если нужны
  • Сторонние сайты с экономическим календарем, так же, если только это нужно или блокнот, в который вы записываете свои сделки

Подготовка к торговле Бинарными опционами

В вашем распорядке дня и торгового времени не должно быть такого, что вы проснулись, включили ноутбук прямо на кровати и засыпая начали торговать! Это прямая дорога к стабильной потере денег!

К торговле обязательно нужно готовиться. Вы должны быть бодры. Примите душ — это очень помогает расслабиться и взбодриться перед торговлей. Так же очень сильно помогают физические упражнения, которые, к слову, так же вырабатывают гормон счастья – начинать торговлю с хорошим настроением всегда приятней.

Не морите себя голодом! Даже если вы задержались на работе, а уже началось ваше торговое время, то все равно потратьте 15-20 минут на прием пищи и небольшой отдых, а уже потом начинайте торговать или вовсе пропустите этот торговый день.

У вас не должно быть незаконченных или срочных дел, чтобы во время торговли вы думали только о том, как «быстрее бы все закончилось – еще так много нужно успеть!». Быстрее можно – потеряли деньги и все закончилось. Но разве вам это нужно?!

Специализируйтесь на чем-то одном в торговле Бинарными опционами

Выберите для своей торговой сессии вид опционов, который будете использовать. Так же определитесь с активами для торговли – их тоже не стоит выбирать много.

В первую очередь, отмотайте ценовой график в историю и посмотрите, как вела себя цена на выбранных активах в ваш торговый период. Наверняка там очень много повторяющихся движений, которые можно выгодно использовать в своей торговле.

Моя БЕЗОПАСНАЯ Система Торговли! Как Торговать в ПЛЮС и НЕ Сливать Депозиты!

Начинайте с малого – двух-трех активов вполне достаточно для того, чтобы получать прибыль и частые сигналы на открытие сделок. Можно, конечно, сразу приступить к торговле и поиску сигналов на 10-20 активах, но тогда вы очень быстро устанете, да и торговать таким способом значительно сложнее – нужна хорошая дисциплина, чтобы строго следовать правилам своей торговой стратегии.

Избавьтесь от переторговки на Бинарных опционах

  • Лимит потерь
  • Лимит полученной прибыли
  • Лимит времени
  • Вы устали
  • Торговые сигналы не отрабатывают себя так, как ожидалось
  • Вы достигли дневной прибыли (цель выполнена и нет никакого смысла рисковать своей прибылью)
  • Вы потеряли деньги, выделенные на текущую торговую сессию
  • Нарушилась концентрация и вы не можете 100% отдаваться торговле

Лимит на прибыль в Бинарных опционах

Если о лимитах потерь мы уже неоднократно говорили, то о лимите на прибыль мы упоминаем не так часто. Лимит на прибыль должен быть обязательно у каждого трейдера – он спасает от переторговки и лишней потери денег. Лимит на прибыль выставляется в связи с суммой на торговом счету – для одних депозитов 5-10% в день, для других – меньше одного процента. Чем больше сумма на торговом счету, тем меньше можно выставить лимит на прибыль – полученной прибыли все равно будет хватать.

Например, для депозитов в 10 000 рублей, лимит прибыли можно выставить на 1-5% в день. Думаете, это мало? В неделю вы будете получать от 5% до 25% прибыли, а в месяц от 25% до 125% — а это очень даже не плохо! На больших депозитах, так, конечно, не получится – там прибавка в несколько процентов в месяц уже считается хорошим заработком.

Вообще, хорошим заработком трейдера считается прирост торгового депозита на 15-30%. Вот и делайте выводы. Если хотите много зарабатывать, то и депозит должен быть соответствующим, а не «минимальные 10$».

Каждый день зарабатывать у вас не получится – думаю, вы это уже поняли! Так что если вчера у вас был убыточный день, то не пытайтесь вернуть убытки сегодня же. У вас есть установленный лимит на прибыль – по нему и работайте! Заработали свои 5% — остановитесь, а продолжать следует только на следующий день.

  • Если достигли, то можете на 1-2% увеличить лимит потерь – это поможет вам реже закрывать дни по этому лимиту, т.к. в запасе у вас будет еще несколько сделок
  • Если не достигли, то задумайтесь об уменьшении целей – возможно, они выставлены не правильно или завышены
  • Если было много убыточных дней, в которых вы доходили до лимита потерь, то уменьшите этот лимит на 1-2% — так вы будете заканчивать торговлю в убыточные дни раньше, но терять будете меньше, т.к. лимит потерь будет достигаться быстрее

Прекращайте торговлю на Бинарных опционах тогда, когда это нужно

  • Нельзя торговать, когда ты устал
  • Нельзя торговать, после достижения выставленных лимитов
  • Нельзя торговать, когда ты не готов к этому физически или морально
  • Нельзя торговать наугад – сразу, как только у тебя появилось несколько минут свободного времени

Лимит свободного времени в Бинарных опционах

Многие трейдеры привыкли, что торговля на Бинарных опционах – это очень динамическая торговля с очень быстрыми результатами. Только открыл сделку, а уже на подходе прибыль, если прогноз был верным, или убытки, если прогноз не оправдался. Дело 5-10-30 минут. Но в то же время, многие забывают о том, что торговля может быть и другой.

Есть масса трейдеров, которые торгуют только с большим временем экспирации, выставляя его на конец текущего дня или на конец недели. Результативность такой торговли проще, а прогнозы делать легче. Единственный минус – много сделок ты не откроешь, да и сигналы не всегда бывают (в зависимости от стратегии).

Открыв сделку утром, с экспирацией на конец дня, ее можно проверять всего пару раз в день, а можно не проверять вообще – риски учтены, так что о серьезных убытках, даже если сделка закроется в минус, говорить не приходится. Вот так и получается, что некоторым трейдерам хватает и 5-20 минут в день для прибыльной торговли. Как по мне – решение очень даже хорошее, особенно для людей, с очень плотным рабочим графиком.

Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только — страница 1285

Я не программист, поэтому работа с кодом требует много усилий, но в целом позицию понял.

Не прибедняйтесь.) У вас 5 продуктов (или не вы их писали?) и куча сигналов (наверняка с собственных советников), судя по которым вы уже живете с доходов на форексе.

А я все еще в поиске и живу совсем с другого.

Не прибедняйтесь.) У вас 5 продуктов (или не вы их писали?) и куча сигналов (наверняка с собственных советников), судя по которым вы уже живете с доходов на форексе.

А я все еще в поиске и живу совсем с другого.

На самом деле в сигналах работает один советник, просто применяются разные каналы и их настройки для базового формирования сигнала, разные комбинации фильтров, и разный ММ. Да он большой, и логику писал я, но разные функции по работе с ордерами я писал на заказ, и из-за этого писался на заказ вспомогательный класс по ММ, по работе с файлами, некоторые хитрые индикаторы, т.е. сложный код я не писал, но своих идей от туда много перетащил на советник для МО. Уже больше года я не занимаюсь улучшением советника , хотя есть заметки на бумаге.

Логику того советника я много раз описывал — это сетка ордеров по плавающему каналу с увеличением лота по фибо, а остальное вопрос фильтрации (для первоначального входа и дальнейшего набора) и базовых настроек. Торговля против тренда, но не во флете (в моем понимании) — идея пытаться найти признаки окончания тренда.

Риски там в любом случае большие, и даже уже не по логике самой ТС, а по необходимости снимать\пополнять счет, что бы нормально выдерживать просадку на коротких промежутках. Так 03 января 2022 года я не успел вовремя перевести деньги по счетам(их около 50 было счета центовые), нуждающихся в пополнении и в результате потерял всю прибыль за 2022 год, но это конечно моя ошибка — январские движения бывают очень сильными, убеждался каждый год и планировал выключать торговлю, и опять наступил на грабли. Видимо надо закодить приостановку торговли за неделю до НГ и недели на 3, а может и весь январь.

Поэтому с рынка я не живу, а только об этом мечтаю. И, думаю, главной причиной является медленное программирование — не успеваю проверять и кодить все свои идеи.

Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только — страница 1659

Евра 5м, три дня торговли с вечера 26.03 по сейчас, полный OOS без подстроек, без оптимизации параметров входа, без ничего, как есть!

Тоже самое, уже торгует random forest

Сразу чувствуется адекватный подход, только помни что это может быть случайностью ООС. Нужны необнократные оптимизации с соответствующими ООС, что бы убедится что именно подход адекватный. Ну а в целов вполне даже хорошо. В отличии от Евгении, который подобную стату предоставить не может.

Тут прикол в том что ты не всегда можешь быть уверен что ООС будет набирающим. На это ответит только множестувенные тесты с течением времени.

Нее , на бумаге пока, но чистый OOS

Нее , на бумаге пока, но чистый OOS

оно и есть одним лотом от сделки к сделки

Да пошёл ты в жопу. Чеснослово. Выёпыватся ещё тут будешь. Троль хренов.

оно и есть одним лотом от сделки к сделки

Та лана, тогда совсем другео дело. Так держать. Молодец.

Честно скажу вид ООС вполне адекватный и вселяет надежду. Исходя из опыта я по кривой баланса и средств многое что могу сказать и втои картинки вполне адекватны. Только вот бывало у меня подобная картина, которая в последствии не подтверждалась что я относиль к случайному совпадению. Сделаё отступ хотябы недели 2-4 и посмотри. Найди тот момент когда ТС начнёт сливать. Разве тебе это не интересно? Насколько живуча твоя ТС.

Избавься от 90% потерь в трейдинге — торговая стратегия и план, как ее создать

Знали, что по статистике западных розничных брокеров 80% трейдеров теряют деньги?

У 10% депозит стоит на месте. И только 10% зарабатывают. Не всегда шестизначные числа.

Что у счастливчиков общего? Удача? Может, они родились в богатой семье?

Нет. Все они научились программировать свое везение. Хотите научиться делать так, как они? Тогда садимся и пишем вам торговую стратегию.

Зачем нужна торговая стратегия

Стратегия — свод правил и рекомендаций:

  • Что мы торгуем
  • В каких условиях
  • Где входим и выходим из рынка
  • Как долго держим сделку

В стратегии не нужно писать банальные вещи типа «Покупаем только на растущем рынке» или «Нужно покупать откаты». Нет. Нам нужна конкретика: что, где, когда.

Как выглядит торговая стратегия: чек-лист

Чек-лист — это список задач, которые нужно сделать.

Чек-лист может быть на бумаге, в телефоне, в документе Word/Excel. Как вам удобно.

Как вариант, чек-лист в Google-таблице:

Просто? Да. Убойно? Давайте проверим.

Стратегия на практике

Поработаем с AUD/USD на 4-часовом фрейме.

  1. Идет растущий тренд
  2. Похоже, цена возле зоны поддержки
  3. На графике появился нужный сетап — «внешний бар»

Входим в сделку, да? Стоп. Что говорит наша стратегия?

Начинаете понимать, почему 80% не могут заработать? Они торгуют на треть эффективности — в лучшем случае.

Чек-лист прямо говорит: сделку нельзя открывать. Нужен детальный анализ.

Вернемся к нашему графику и доделаем работу:

Попытка номер 2

Теперь выглядит как серьезный анализ, правда?

  1. Мы выделили хай/лоу, которые подтверждают — тренд растет
  2. Мы не нашли ни одного локального боковика. Значит, покупать можно

Также мы нарисовали зону сопротивления, которая стала поддержкой. Отметили круглый уровень. И убедились, что сетап именно там, где должен быть:

Чувствуете разницу? Стратегия не даст соврать.

Составим стратегию с нуля

Вы ведь за этим пришли, верно?

Что ж, отройте гугл-таблицу, Excel или возьмите тетрадь. Мы приступаем.

В идеале вы должны знать, что и как вы торгуете. Хотя бы примерно.

Если тяжело представить, откройте живой график и выпишите ваши условия для входа.

Выразите мысли правильно

Часто нам советуют писать так:

«Я не торгую против тренда».

Писать так имеет место, но мы советуем формировать мысли чуть по-другому:

  • «Разворот в сторону тренда», или
  • «Вход определен как трендовый»

Почему пассив? Хотя звучит он так себе, сама формулировка заставляет нас сделать проверку.

«Я не торгую против тренда» — утверждение. Его не нужно проверять. Тем более — опровергать.

«Сделка определена как трендовая» — тут сразу хочется спросить: да или нет? Да — ставим галочку в чек-листе, нет — оставляем вопрос открытым.

Что делать, когда сделка не подходит на 100%

Торговая стратегия — свод рекомендаций, проверок. Не советуем вам прописывать в нем жесткие правила.

Почему? Когда сделка будет подходить на 91%, вы начнете сомневаться:

— «Вдруг не сработает?»

— «А если я опять потеряю?»

С такими мыслями лучше не начинать торговлю.

Лучше добавьте в чек-лист пару аффирмаций, к примеру:

— «Я принимаю, что сделка может быть убыточна. Потери — часть бизнеса»

— «Я выполнил все проверки по чек-листу. Я могу открыть сделку и забыть о ней до ее закрытия»

Удобно, правда? Сделали проверку, настроились, открыли сделку и забыли за нее.

Кто молодец? Вы.

Остались вопросы?

Задайте их в соцсетях. Например, под нашей свежей аналитикой c Артемом Деевым.

Помните: удача любит подготовленных. Займите свое законное место в топ-10% трейдеров. И не отдавайте его.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Понравилась статья? Поделись с другом.

Сомневаешься, стоит ли торговать? С нами 350 000 клиентов, которые тоже когда-то сомневались. Открой счет и убедись, что они сделали правильный выбор.

Что такое таймфреймы?

Таймфреймы — это разные временные промежутки, которые используют в торговле на финансовых рынках. По сути, с помощью таймфреймов разделяют цены по разным временным интервалам. Их используют для просмотра того, как цена двигалась раньше, и как она движется в текущий момент. Кроме того, они помогают трейдерам выполнять технический анализ на графиках.
Временные промежутки делятся на три группы:

  • Краткосрочные (M). Интервал начинается от минуты до 30.
  • Среднесрочные (H). Период времени — 1-4 часа.
  • Долгосрочные. D1 — дневной таймфрейм. Интервал регулируется в течение дня. W1 — недельный таймфрейм, а MN — месячный таймфрейм.

Как выбрать таймфрейм для торговли?

Выбранные вами временные рамки торговли имеют большое влияние на то, как вы будете интерпретировать отображаемую информацию на рынке. Короткие таймфреймы показывают много волнений, большую часть которых можно отнести к простому шуму. Однако они также отображают ключевые поворотные точки и уровни сопротивления, которые на длинных таймфреймах могут быть не столь очевидными. С другой стороны, длинные таймфреймы показывают полную картину того, что происходит на рынке.

«Есть ли лучшие временные рамки для торговли на Форексе?» — это частый вопрос, который задают многие трейдеры, особенно новички. По правде говоря, однозначного ответа нет. Все зависит от вашей предпочтительной торговой стратегии и стиля.

Профессиональные трейдеры знают, что не существует правильных или неправильных, лучших или худших временных рамок для торговли. Каждый торговый период имеет свои уникальные сильные и слабые стороны. Ключ к успеху — знание того, когда использовать каждый из них и понимание того, как они сочетаются с разными стратегиями.

Время, которое вы готовы потратить на торговлю, является основным фактором выбора временных рамок. Если вы хотите совершать много сделок в течение дня, выбирайте минутные или часовые таймфреймы. Тогда вы станете скальпером или дневным трейдером. Если вы не хотите торговать так часто, а планируете совершать 1-3 сделки в неделю, выберите более крупный таймфрейм.

Если вы готовы справляться с более высоким уровнем стресса и давления, быстро принимать решения, у вас есть возможность торговать на более низких таймфреймах. Для этого нужно уметь сохранять хладнокровие, быстро оправляться от потерь и противостоять искушению отомстить на рынке в случае проигрыша.

Вам также потребуется некоторая эмоциональная стойкость на случай, если вы получите большую прибыль, чтобы не увлечься и не начать делать ставки на одну сделку. Краткосрочная торговля на младших таймфреймах позволит вам почувствовать пульс рынка и стать очень активным трейдером.

В то же время, если у вас есть терпение и склонность к глубоким размышлениям, подумайте о более высоких таймфреймах. Здесь вам придется сначала дождаться появления хорошего сигнала, пока цена не достигнет вашей цели. Если вы не хотите спешить, анализируя каждую сделку и ее результат, это лучший вариант.

Например, разница между таймфреймами M30 и D1 заключается в том, что в первом случае техническая фигура будет формироваться намного быстрее, чем во втором. Кроме того, сделки на младших таймфреймах гораздо более чувствительны к выпуску новостей. Хотя вы всегда можете проверить экономический календарь и принять решение, избегать торговли во время событий или, наоборот, попробовать торговать на новостях.

Если будете торговать на младших таймфреймах, необходимо открыть счет с очень маленьким спредом, так как вы будете открывать и закрывать больше сделок. Прибыль от одной краткосрочной сделки, вероятно, будет ниже, чем прибыль от одной долгосрочной сделки, поэтому спред будет составлять большую ее часть. Помните об этом и выбирайте инструменты с более низкими спредами для торговли на более низких таймфреймах.

Итак, при выборе таймфреймов необходимо учитывать следующие факторы:

  • время торговли;
  • стрессоустойчивость;
  • стиль торговли;
  • стратегию;
  • спред.

Преимущества и недостатки различных временных периодов

Каждый торговый таймфрейм имеет свои уникальные сильные и слабые стороны.
Преимущество более коротких таймфреймов — детальность предоставляемой информации. Некоторые графики предлагают временные рамки от тика, что позволяет отслеживать каждый нюанс цены в течение нескольких часов. Это означает, что вы можете лучше определять точные точки перегиба и уровни сопротивления, что позволяет быстро отследить резкие движения цены вокруг этих ключевых областей.

Недостатком более коротких временных рамок является то, что вы можете легко потерять из вида общую картину. Большая часть движений на более коротких таймфреймах относится к рыночному шуму. То есть вы будете принимать торговые решения, основываясь на случайных движениях на графике. Более короткие таймфреймы идеальны для скальпирующих и импульсных трейдеров, которые хотят совершить быструю сделку или две, чтобы извлечь выгоду из резких, но коротких ценовых движений.

Чем короче средняя продолжительность сделок, тем меньше трейдер подвергается риску, хотя это не обязательно означает, что более короткие временные рамки в целом менее рискованны. Это зависит от того, насколько хорошо вы торгуете, насколько настроены на фактическую динамику. Для краткосрочной торговли требуются более жесткие стопы, максимальная сумма, которую вы готовы потерять в сделке.

Преимущество более длинных таймфреймов состоит в том, что вы имеете гораздо лучшее представление о том, что движет ценой в долгосрочной перспективе. Актив часто может колебаться на 5% в течение торгового дня, но затем возвращается к своей цене открытия в конце торговой сессии.

Следовательно, долгосрочный трейдер может даже не осознавать, что с его финансовым инструментом произошло что-то существенное. Хотя краткосрочные трейдеры могли потерять или выиграть целое состояние за это время.

Более длительные временные рамки идеальны для фундаментальных и технических инвесторов, которых не заботят небольшие ежедневные изменения цены. Такие люди стремятся получить значительную прибыль в течение длительного периода, предсказывая общий тренд цены.

Для более долгосрочных сделок, которые стремятся захватить более крупные движения, требуются более широкие стопы, чтобы нельзя было просто получить стоп-ордер из, когда вероятность все еще говорит в вашу пользу.

Таймфрейм как инструмент

Лучше всего рассматривать временные рамки как переменный набор инструментов в вашем торговом наборе. Даже если вы являетесь долгосрочным трейдером, полезно знать, когда актив испытывал нестабильность или когда вы проводили большую часть дня, тестируя уровень сопротивления.

Точно так же для краткосрочных трейдеров крайне важно знать тенденцию цен за последний год, месяц и неделю, прежде чем пытаться торговать на где минутных и часовых таймфреймах.

Ключ к эффективному использованию различных временных рамок — это суметь привыкнуть ко всем их сильным и слабым сторонам посредством обширной практики и опыта. Особенно следует изучить то, как каждый из них соотносится с вашим стилем торговли и стратегией. Затем, по мере того, как вы освоите стратегии, пройдете обучение Форекс и наберетесь опыта, обнаружите, какие временные рамки лучше всего соответствуют вашим потребностям.

Что такое гэп в трейдинге

Гэп — ситуация на фондовом рынке или Форекс, которая может озолотить одних трейдеров и принести убыток другим. Если говорить коротко, гэп — с английского это переводится как разрыв — это момент сильной разницы между ценой закрытия и открытия двух соседних таймфреймов. На ценовом графике трейдер может видеть его как настоящий разрыв. Если говорить о биржах, то здесь термин гэп означает различие между ценами закрытия одной торговой сессии и открытия сессии уже следующего торгового дня.

Что такое гэп

Можно также сказать, что гэп — это период, когда на рынке отсутствует котировка на продолжении определенного временного интервала с переменой цены, когда рынок пробуждается. Рассматривая торговый график, особенно если он свечной, мы увидим этот разрыв как дырку. Если вы даже знали о гэпе раньше в обучение Форекс, то пришло время выяснить, на каких рынках, в каких стратегиях для торговли на рынке Форекс их можно использовать, чтобы обеспечить себе прибыль.

К слову, на линейном графике гэп сложно рассмотреть, а при использовании свечных графиков гэп еще называют окном. Несмотря на то, визуально это отсутствие чего-нибудь между закрытой одной свечой и открытой другой, термин гэп прижился лучше. Гэп может возникнуть на площадках любого, даже хорошего брокера, такого, как TradeAllCrypto. Правда, хорошие брокеры имеют некоторые рычаги, которые могут обезопасить трейдеров от непредвиденного gap. Такой есть у TradeAllCrypto и далее в статье мы расскажем об этом подробнее.

Виды гэпа

Gap может образоваться в те моменты, когда возникает активный спрос на рынке, граничащий с ажиотажем, на какой-то финансовый инструмент, например, акцию или наоборот, спрос недостаточный. На какие виды делятся гэпы? Сейчас мы об этом расскажем:

  1. Простой, или обычный гэп. Этот разрыв возникает, в момент, когда видим низкий торговый интерес и малые объемы на рынке. Такой разрыв цены на Форекс может произойти, когда рынок находится в спокойном состоянии или даже в середине торговой сессии. Такой разрыв на Форекс имеет тенденцию к быстрому завершению, поэтому часто он вообще проходит без каких-либо последствий и для трейдера, и рынка в общем.
  2. Прорыв. Еще такой gap называют гэпом на отрыв. Здесь ценовые скачки, из которых формируется разрыв, образуются по ходу движения тренда. Он возникает обычно, если тренд стремительный, более того, разрывов может быть несколько. Обычно появление гэпов этого вида указывает на то, что данная рыночная тенденция будет идти без изменений. Часто мы не наблюдаем заполнение разрывов, максимум, что происходит — это попытки к заполнению, но они почти наверняка не увенчаются успехом.
  3. Истощение. Здесь разрыв цен указывает на то, что тренд близок к завершению. Если же gap происходит после продолжительного ценового движения, при этом четко видно, что торговый объем достиг высокого уровня, часто это указывает и вовсе на разворот тренда.
  4. Ускорение. Здесь история очень похожа на ту, которую мы наблюдали во время гэпа на прорыв. Единственное, что какие-то серьезные и значимые уровни на графике цена перешагнуть не может. Трейдер может видеть разрывы, которые очень часто формируются прямо посередине тренда. Что мы можем узнать, если увидим такой гэп? Практически всегда, если такой разрыв возникает, это свидетельствует о сильном тренде и о продолжении текущей тенденции.

Почему возникает гэп

Гэп не возникает просто так. Обычно это какие-то важные события на фондовом рынке, или произошла резкая смена цены акции из-за какой-то новости. Давайте разберемся, какие бывают причины gap:

  • начало торговли на рынке после некоторого периода бездействия. Это самая частая причина возникновения гэп на Форексе. Это может быть период, когда из-за праздников выходные длятся много дней. Из-за этого происходит разрыв между спросом предложением.
  • в экономическом календаре публикуются значимые новости касательно глобальных торговых процессов фондовых рынков или Форекс. Из-за этого рынок перестает быть стабильным, наблюдается ценовой скачек и появляются разрывы. Эти гэпы считаются опасными, поэтому необходимо следить за ситуацией и, если gap возник, сразу же позаботиться о закрытии позиции.
  • проводится процедура клиринга фьючерсов, которая запускается из-за каких-то изменений на рынке. изменения эти могут быть любой природы и происхождения, не будем особо останавливаться на этом.

Как выбрать стратегию для торговли с гэпом

Мы нашли для вас интересную стратегию торговли с гэпами:

  • найти и открыть график, на котором находится общий гэп;
  • на нем отыскать фигуру чартиста;
  • выбрать самую привлекательную конфигурацию, если gap возник в 23-00;
  • идентифицируйте медвежью/бычью свечу. Выбирайте, отталкиваясь от типа разрыва.
  • произведите агрессивный вход, при выборе медвежьей свечи можете ее разбить при входе, будет не так агрессивно, то же сделайте и при бычьей.
  • если вы выбрали медвежью свечу, то стоп-лосс размещайте ниже свечи.
  • цель должна быть +/-3 пипса к цене закрытия гэпа.

Среди опытных трейдеров бытует мнение, что если появляется медвежий гэп, и происходит это на рынке быков, то для трейдера представляется возможность взять акции по хорошей цене. Это не просто гипотеза или мнение одного-двух трейдеров. Во-первых, это подтверждено высокой частотой таких манипуляций с медвежьим гэпом, во-вторых, есть аргументы, подтвержденные доказательствами технического анализа.

Фондовый рынок так или иначе будет идти заполнению gap.

Торговля на гэпах

Понятно, что если попасть на гэп, не будучи к этому готовым, можно потерять прибыль и претерпеть убыток. С другой стороны, на гэпах знающий трейдер может хорошо заработать. Для того, чтобы организовать прибыльную форекс торговлю на гэпах, надо знать, когда ситуация с разрывом будет иметь место. Яркий пример такой торговли — слежение за новостями. Такой фундаментальный анализ хоть и сложный, но способен увидеть гэп издалека. На гэпах зарабатывают также при помощи пар, у которых наблюдается высокая волатильность. В этом плане хорошим решением могут стать криптовалютные пары, так как вообще весь крипто рынок подвержен сильной волатильности и частым всплескам. Мнение, стоит ли торговать новичкам, используя гэп, расходятся.

Заключение

Мы выяснили, что гэп — это обычный разрыв котировок, который и визуализируется на графике как разрыв или окно. Оказалось, что гэпов есть несколько видов, и, при определенных знаниях и навыках можно прогнозировать наступление таких ситуаций на рынке и получать с этого прибыль.

Психология стоп-лоссов в трейдинге

Стоп-лосс (на жаргоне – «лось») является биржевым приказом, выставленным в торговом терминале пользователем с целью ограничить потери при достижении ценой заблаговременно определенного уровня.

Трейдер вошел в рынок, он предположил, что все пойдет согласно его плану. Но у него имеется защита от непредвиденных обстоятельств. Это схоже с личными отношениями. Опция «стоп-лосс» предоставляет безошибочный путь обрезать привязанность игрока к каким-то активам, снизить убытки, открыть путь к будущим прибылям. Ведь если инвестор эмоционально привязан к какой-то акции, валюте на рынке Форекс или иному активу, то ему очень сложно будет выходить из позиции. И в этом случае пригодится заранее поставленный «лось».

Как понять, что вы привязаны к ценной бумаге конкретной компании? Элементарно. Представьте на мгновение, что вы продали все акции своей любимой корпорации или их часть. Привело ли это к странным чувствам? К ощущению пустоты? Что же делать? Если трейдер привязывается к конкретной акции, то начинает передерживать ее. В этой ситуации хуже всего – это просто сидеть, ничего не предпринимая. Действие же автоматически устраняет шаблон бездействия.

Фиксирование части прибыли является еще одним средством уменьшить эмоциональные связи с позицией. Общепринятое средство — зафиксировать часть прибыли, например, половины, и передвинуть «лося» к точке безубыточности (ежели позиция прибыльна), на размер начального стоп-лосса. Допустим, при покупке 300 акций по $70 и стоп-лоссе $65 вы продаете 150 акций при цене $75 и сдвигаете стоп-лосс к $70 для оставшихся 150 акций.

Фиксирование части прибыли снижает привязанность, а значит, снижает и неспособность к действиям. Затем же можно оценить оставшиеся бумаги в бесстрастной и рациональной манере.

Знайте свои привязанности. Надеемся, что ваши инвестиционные решения будут объективны, что они повысят вашу прибыль и не позволят допустить глупостей.

Методы торговли на бирже.

Существует огромное количество методов и способов торговли на бирже и их все можно классифицировать. Эта информация поможет вам в дальнейшем изучить те методы, которые присущи тому или иному способу торговли.

Изучив данную статью вы поймёте.

  • Как торговать на бирже.
  • Какой метод торговли на бирже вам подойдёт?
  • Что такое скальпинг? Что такое торговля внутри дня.

Разделение по времени сделок.

Скальпинг – это метод торговли, с помощью которого в кратчайшие сроки можно заработать очень много денег, либо очень быстро их потерять. Суть торговли заключается в том, что трейдер большим объемом старается как – бы снимать «скальп» с рынка, то есть он очень быстро совершает торговые операции, очень быстро выходит из этих торговых операций и в конечном итоге очень быстро зарабатывает, либо теряет. Скальпинг очень нравится новичкам, но, к сожалению, здесь есть огромные требования к психологии и качеству торговли. Скальпинг не прощает ошибок и вам нужно очень быстро принимать решения – здесь несколько секунд играют огромную роль. Скальпингом можно зарабатывать разными методами – например, от плотности в стакане, существует так же множество видов этой торговли. Я лично не приветствую скальпинг, поскольку для этой торговли нужны как минимум железные нервы.

Внутридневная торговля (интрадей) – большинство трейдеров зарабатывает с помощью нее. То есть торговые операции совершаются внутри дня, сделки совершаются 2-3 раза в день, иногда меньше, иногда – больше, но суть сводится к тому, что во время торгового дня трейдер ведет торговлю, торговый день заканчивается, трейдер выключает терминал и закрывает все позиции.

Среднесрок – на мой взгляд, наиболее плавный и спокойный способ торговли. Я сам сейчас сижу на среднесроке, раньше я торговал внутри дня. В среднесроке сделки как правило длятся 2-3 дня. То есть это ещё не инвестирование, но уже не торговля внутри дня. Среднесрок предъявляет определенные требования к депозиту – чем больше ваш временной интервал, тем больше у вас стопы и тем больше вы можете потерять, но среднесрок – это то, что подойдет именно вам. Многие из вас еще не знают – трейдеры вы, или не трейдеры, сможете ли вы здесь заработать или нет, но вам нужно ходить на работу. Давайте посмотрим правде в глаза: торговать внутри дня у вас времени нет, заниматься скальпингом – тем более. Я нигде не работаю и даже я не могу себе позволить торговать скальпингом, поскольку глаза от этого напрягаются и все это сказывается на здоровье.. Среднесрок позволяет посмотреть, где находится рынок, совершить операцию и через несколько дней её закрыть. В течении дня можно посмотреть – рынок идет в твою сторону, или же напротив и можно всячески контролировать свою позицию.

Инвестирование– кто – то делит его на долгосрок и само инвестирование, то есть торговля на долгий период, или инвестиции в компании, отрасли. Я обычно соединяю все это вместе. То есть инвестирование – это несколько сделок в месяц, ты куда – то сделал инвестицию, дальше ждешь профитов. Этот метод позволяет зарабатывать практически не тратя время на анализ, но здесь огромные требования к депозиту, поскольку сложно зайти большим объемом в позицию и торговля здесь чаще всего консервативного характера.

Разделение по риску.

Самые рискованные операции проводят скальперы – большие психологические риски, большое требование к «Коротким проводам», с медленным интернетом скальпинг не годится. Слабый компьютер – скальпинг не годится, но этот способ позволяет таки быстро заработать заветные шекели, но и соответственно их быстро потратить.

Безрисковая торговля – инвестирование. Однако можно совмещать все перечисленные способы. Допустим, вы торгуете внутри дня и видите хорошую скальперскую позицию, увидев паттерн в стакане. Или же вы скальпер, но зашли в позицию и видите хороший момент для разворота и оставляете позицию на среднесрок.

Я бы посоветовал сразу заниматься среднесрочной торговлей. Неизвестно – станете вы трейдером или не станете, но этот способ позволяет не нагружать свою голову. Во – первых, вы тратите немного времени, во – вторых, когда ты впервые пришел на рынок, ты не вылезаешь из мониторов, не видишь своих детей, жену, и все это сказывается на семейных отношениях, отношениях с ребенком. И смысл делать это? В конечном итоге, если вы станете трейдером, то рано или поздно перейдете на среднесрок, поскольку торговля внутри дня предполагает, что вы целый день сидите на одном месте, никуда не перемещаетесь, просто целый день сидите возле мониторов. И все это сказывается на глазах, на спине.

Почему же я сам перешел с внутридневной торговли на среднесрочную?

– Потому что стало подкачивать здоровье – мне уже 28 лет, а я уже из за сидячей работы как больной пенсионер. Мы не рождены для того, чтобы сидеть на одном месте, такого нет в природе. Поэтому я рекомендую сразу переходить на среднесрок и не портить своё здоровье и нервы.

Индивидуальность и торговля

В своем интервью «Market Wizards» доктор Ван К. Тарп дает характе ристику трейдеру – неудачнику. Общая черта всех неудачников это высо кая подверженность стрессам и невозможность защититься от стресса. Им свойственен негативный взгляд на жизнь, они ожидают худшего, у них много конфликтов с их собственной индивидуальностью. Они имеют обыкно вение обвинять других, когда что-то идет не так. Этот портрет имеет под собой основания. Если трейдер легко возбу ждаем и одновременно пессимистично настроен, он не может эффективно применять свои умения и навыки, не верит в то, что ему удастся достичь успеха в долгосрочной перспек тиве и оставаться в биржевом бизнесе. Несмотря на то, что существует общее представление о том, кто может стать успешным трейдером, нау чных работ по этой теме почти неизвестно.

Во многом изучение корре ляции между индивидуальностью и трейдингом напоминает изучение корреляции между тестом при поступлении в магист ратуру (GRE) и успехами при обучении в магистратуре. Поскольку далеко не все сдают экзамен на поступление в магис тратуру, то корреляция между очками, набранными при тестировании и дальнейшей учебой относительно низкая. Но, если бы мы имели возмож ность провести исследование, отобрав случайную группу американцев, сдающих тест GRE, а затем сравнить итоги теста с их оценками при обучении, то тест помог бы предсказать их дальнейшие успехи. То же самое касается и трейдинга. Можно взять случай ную группу в 1.000 человек и дать им по 50.000 долларов, позволив торговать. Проанализировав итоги их работы, мы пришли бы к выводу, что личные характера очень влияют на успеш ную работу на бирже. В идеальном эксперименте исследователь должен дать каждому испытуе мому равный шанс добиться успеха. Однако осуществить такое идеальное исследование невозможно.

Поэтому окончательное исследование по взаимо связи индивидуальности и успехов в торговле вряд ли когда-либо появится, однако есть несколько исследований, которые наглядно демонстрируют, что черты характера тесно связаны с эффекти вностью торговли. В недавнем исследовании «Финансового бихевиористского журнала» утверждалось, что индивидуальность трейдера релевантна его торговому успеху. Оберле чнер в 2004 году провел эксперимент с группой профессиональных трейдеров на предмет того, какими они видят идеаль ные характеристики трейдера на рынке форекс. Как можно догадаться, в число идеальных характеристик вошли дисциплина и способность контролировать эмоции. Это мнение мало отличается от того, что сообщают нам типи чные книги по психологии трейдинга. Важно контролировать эмоции и твердо следовать деталь но разработанному торговому плану. Однако другие характеристики релевантные успеху в торговле далеко не всегда учитываются авторами книг по психологии торговли. Это способность обраба тывать информацию и трезво судить о ее релевантности. Наконец, наиболее важные характеристики, корели рующие с торговым успехом могут быть не связаны с индивидуальностью – это способность анализировать рынок, идентифицировать торговые возможности, судить о текущей ситуации на рынке и принимать верные решения в процессе заключения сделок.

Другое инновационное исследование было органи зовано Эндрю Ло, Дмитрием Репиным и Бретт Стеенбаргер в 2005 году. В ходе этого исследования, трейдерам, которые посещали семинар по он-лайн торговле, было предложено пройти тест на индивидуальность перед началом тренинговой программы. После этого ученые осуществили мониторинг торговли, которой осущес твляли испытуемые, главным образом на бумаге. Они выделили пять основных черт характера, коррелирующих с успехом в трейдинге, но поскольку референтная группа была неболь шой, корреляция между чертами характера и успехами в торговле оказалась также незначительной.
Дуг Хиршхорн в 2005 году провел эксперимент на группе практикующих трейдеров, с целью проанали зировать корреляцию черт характера и успехов в торговле. Черты характера, связанные с открытостью к приобретению нового опыта, коррелировали с чистой прибылью, однако далеко не так, как ожидалось. Большинство успешных трейдеров оказались менее предраспо ложены к приобретению нового опыта, т.е., как выяснилось, они обладали меньшим воображением и креативностью, чем менее успешные игроки. Мне казалось, что более успешные трейдеры более креативны и открыты к приобретению нового опыта, чем их менее успешные коллеги. Итоги этого исследования показали, что для трейдера бо лее важно быть более конкретным и ориентированным на данные, чем на творческий подход.

Подвести черту под дискуссией о связи черт характера и личности еще предстоит. Однако данные предыдущих исследований показывают, что у недисципли нированных трейдеров, преисполненных эмоциями, могут появиться проблемы с прибылью. В целом же, можно сделать вывод, что хотя черты характера могут играть роль в дости жении торгового успеха, точно также как путей к нему множество, также существует и множество типов личности, которые могут достичь успеха в качестве трейдеров.

Кластерный анализ и применение объемов в трейдинге на рынке Форекс

Что такое объёмы в трейдинге и их ценность в анализе?

Объемы в трейдинге – это совокупность торговых операций за конкретный временной интервал. Именно с помощью такого показателя как объём, мы можем судить о спросе и предложении на торговый инструмент.

Для анализа торговых объемов нам не нужно видеть сколько контрактов проторговано и работать с цифрами. Мы рассматриваем визуальное изменение текущего объема с левой частью графика.

Не секрет, что рыночная цена изменяется из-за крупных денег, которые вливаются в инструмент торговли. Именно кластерный анализ и показывает когда вошёл крупный игрок. Таким образом объём – это индикатор настроения рынка.

Разница между тиковыми и фьючерсными объёмами

Какие же объёмы подойдут для грамотного анализа графика и точных входов в рынок. Давайте разбираться в разнице между различными типами объёмами.

Тиковый объем обозначает число сформированных тиков за выбранный временной интервал.

Данный показатель не показывает когда в рынок входят большие деньги, а показывает, когда цена начинает сильно меняться.

Фьючерсный объем обозначает число контрактов за выбранный промежуток времени.

Данный показатель берётся с Чикагской товарной биржи, а также используется только для мажорных валютных пар.

Фьючерс – это договоренность о покупке данного актива по текущей цене в будущем.

Разница между тиковыми и фьючерсными объёмами

На рисунке выше четко видно как верхний подвальный индикатор Cluster Delta показывает реальную ситуацию на рынке, чем тиковый нижний подвальный индикатор.

Где смотреть объемы для анализа графиков?

Для анализа тиковых объемов подойдут не все стандартные индикаторы в Metatrader 4 или 5. Рассмотрим два основных:

  1. Volumes (подвальный индикатор)
  2. Объемы (отображаются в нижней части графика после выбора пункта меню в свойствах терминала)

Для анализа фьючерсных объемов используются следующие платформы:

  1. Tradingview (специальная платформа для графических построений и анализа графика)
  2. Cluster delta

Как анализировать вертикальные объемы в трейдинге?

На мой взгляд лучшей формулой для входа в рынок является:

Точка входа = уровень Price Action + паттерн Price Action + подтверждение объемом

Также для стабильного профита в стабильных 20 пунктов используется следующая модель торговли:

  1. Поиск свечи в 20 и более пунктов на таймфрейме м5
  2. Подтверждение свечи очень сильным объемом
  3. Отмечаем начало свечи уровнем в пять пунктов
  4. Выставляем отложенный ордер и тейк профит в 20 пунктов
    Если напротив каждого пункта можно поставить галочку, то можете смело входить в рынок. Разметка выглядит вот так: Стратегия 20 пунктов с помощью VSA анализа

Как анализировать горизонтальные объемы в трейдинге

Если вы в своей торговле используете уровни Price Action, то для подтверждения и понимания силы уровней можно использовать профиль рынка. На рисунке ниже наглядно видно что профиль рынка за контракт является хорошим инструментом для подтверждения своих входов в рынок.

Профиль рынка как подтверждение уровней Price Action

Вывод о целесообразности использования объемов в трейдинге?

VSA анализ хорошо показывает, когда в рынок заходят крупные деньги. Если Вы используете объемы и грамотно при этом выполняете построения графического анализа, то у Вас огромные шансы на успех в трейдинге.

Что такое торговая система

Торговой системой в трейдинге называется порядок действий трейдера основанный на комплексном анализе рынка и в соответствии с вытекающими из этого анализа сигналами. В качестве сигналов могут служить показания различных индикаторов, пробои различных уровней и т.п. Самое главное торговая система должна четко и недвусмысленно говорить трейдеру, что делать в каждый текущий период времени: когда открывать позиции, когда закрываться, а когда просто ничего не делать, находясь в ожидании соответствующего сигнала.

Торговая система играет решающую роль в становлении дисциплины трейдера и, если можно так выразиться, в немалой степени способствует его переходу из любителей в профессионалы. Она снимает с него львиную долю психологической нагрузки, и трейдеру лишь остаётся чётко следовать её сигналам, не поддаваясь своим основным врагам в виде страха, жадности и надежды.

Торговые системы различных трейдеров могут сильно отличаться по тактике и стратегии, а также по степени автоматизации. Тактика может исходить из любых выводов технического и (или) фундаментального анализа будь то завершение фигуры технического анализа, пробой линии сопротивления или изменение процентных ставок. А степень автоматизации может быть от ручной (когда отслеживать сигналы приходится глазками, а открывать позиции – ручками) до автоматической (когда всю торговлю за вас ведет торговый робот, а вам надо лишь изредка его контролировать).

Классификация торговых систем

В общем и целом, все существующие торговые системы (ТС) можно классифицировать по следующим основным критериям:

1. По типу применяемого анализа. В настоящее время есть два основных типа анализа применяемых в современном трейдинге. Это фундаментальный анализ и технический анализ. В зависимости от того, на каком из них построена торговая система, её можно отнести к одной из следующих категорий:

  1. ТС основанная на техническом анализе рынка. К таковым относятся торговые системы, основанные на уровнях поддержки/сопротивления, различных индикаторах и других инструментах из богатейшего арсенала технического анализа;
  2. ТС основанная на фундаментальном анализе рынка. Например, торговля на новостях или торговля недооценёнными рынком финансовыми инструментами;
  3. ТС основанная на комбинированном анализе (сочетающем в себе как элементы технического, так и фундаментального). Например, когда выбор финансового инструмента для торговли, осуществляется посредством фундаментального анализа (допустим, выбирается недооценённая рынком акция), а точный момент для входа в позицию определяется методами технического анализа.

2. По тактике торговли. В эту категорию входят такие тактически различные методы торговли, основанные на элементах технического анализа, как, например, трендследящие торговые системы, стратегии на пробой канала или торговли во флэте и т.п. Или же стратегии, основанные на фундаментальном анализе, такие как: торговля на новостях или покупка недооценённых акций и др.

Отдельно можно выделить арбитражные ТС. Их суть состоит в извлечении прибыли из небольшой разницы в цене одного и того же финансового инструмента торгуемого на различных площадках (или из разницы в цене сильно коррелирующих между собой финансовых инструментов). В настоящее время, для осуществления подобного рода стратегий, в основном используется специальное программное обеспечение (т.е. почти все они относятся к категории АТС – автоматизированных торговых систем).

3. По степени формализации. Под словом формализация, здесь понимается возможность переложить всю последовательность торговой системы (от предварительного анализа до окончательного принятия решения) на язык цифр (программного кода).

К полностью формализированным относят, так называемые, механические торговые системы (МТС). Многие путают их с автоматическими системами и торговлей посредством робота, однако, это не совсем так. А если сказать вернее – не всегда так. Можно сказать, что в основе любой автоматической торговой системы всегда лежит МТС (ведь программа понимает лишь полностью формализированный язык цифр), но не каждая МТС имеет проистекающую из неё автоматическую систему торговли.

4. По степени автоматизации. В зависимости от того, какую часть работы выполняет трейдер, а какую – торговый робот**, все торговые системы можно подразделить на три категории:

  1. Неавтоматизированные (ручные);
  2. Полуавтоматизированные;
  3. Автоматизированные.

Неавтоматизированные (ручные) ТС предполагают проведение анализа, принятие торговых решений и выставление ордеров на покупку/продажу финансовых инструментов, непосредственно самим трейдером (без использования разного рода скриптов*** и торговых роботов).

Часто такими системами пользуются при проведении, так называемого, интуитивного трейдинга. В этом случае есть ряд параметров, влияющих на принятие торговых решений, которые попросту невозможно формализировать. А потому, ни о какой автоматизации здесь речи быть не может.

Однако не стоит путать такую неавтоматизированную торговлю с банальным бессистемным трейдингом, которым так “любят” заниматься 99,9% всех новичков. Здесь, хотя на принятие решений и оказывает определённое влияние интуиция, но, при этом, вся торговля ведётся по определённой системе диктующей трейдеру, когда покупать, продавать или воздерживаться от торговли.

Более того, интуиция в трейдинге должна опираться на определённый опыт успешной торговли, а потому основанные на ней торговые системы, есть удел скорее опытных трейдеров, нежели чем новичков.

Полуавтоматизированные ТС, наряду с ручной торговлей предполагают использование торговых роботов или скриптов. Например, когда трейдер сам анализирует рынок и принимает решения об открытии позиций, а их непосредственное открытие производится через специальный скрипт (это может быть актуально при необходимости одновременного открытия нескольких позиций по различным финансовым инструментам).

Автоматизированные торговые системы (АТС). ТС этого типа предполагают торговлю без участия трейдера, полностью силами торгового робота. Роль трейдера, в данном случае, сводится исключительно к контролю над корректностью работы программы и, в некоторых случаях, за её актуальностью в применении к данным конкретным рыночным условиям.

В основе таких систем может лежать только МТС, поскольку компьютерная программа понимает только язык цифр, а на него довольно сложно (порой вообще невозможно) корректно переложить такие неформализированные (описанные словами, а не переведённые на язык цифр) понятия как, например, ярко выраженный тренд или умеренная волатильность.

** Торговый робот – специализированная компьютерная программа управляющая работой торгового терминала и действующая по заложенному в него алгоритму, состоящему из правил МТС.

*** Скриптом в трейдинге принято называть программный код призванный автоматизировать отдельные аспекты торговли. Например, скрипт, закрывающий сразу все открытые позиции или скрипт призванный автоматически переставлять текущие уровни STOP LOSS и TAKE PROFIT в зависимости от текущего поведения цены.

Основные методы тестирования торговых систем

Перед тем как начать применять ТС на практике (приступать к торговле по ней реальными деньгами) необходимо провести её проверку или, как принято говорить — тестирование.

Тестирование позволяет определить насколько вновь созданная ТС соответствует тем целям, которые ставились в процессе её разработки. К основным из них можно отнести:

  1. Естественно, прибыльность. Иначе зачем вообще было бы заморачиваться вопросом создания ТС;
  2. Стабильность. Данный показатель говорит о том насколько «ровно» работает тестируемая система в плане плавности роста прибыли и отсутствия значительных просадок. Наглядным показателем стабильности ТС является кривая роста прибыли, чем она плавнее и чем меньше на ней «ям» в виде просадок счёта, тем стабильнее работа торговой системы.

Трейдеры исповедующие агрессивный стиль торговли предпочтут систему показывающую максимально возможную прибыль и их не остановят даже весьма существенные просадки. А вот для тех, кто во главу угла ставит не погоню за сверхприбылью, а безопасность своих вложений, наиболее предпочтительным вариантом станет система показывающая наиболее плавный рост прибыли (хоть и не такой впечатляющий как в первом случае).

Тестировать можно двумя основными способами:

  1. По историческим данным (Backtesting) с использованием разного рода тестеров стратегий;
  2. В реальном времени на бумаге (Paper trading) или на демо-счетах.

Тестирование на исторических данных

Для того чтобы проверить работоспособность созданной торговой системы можно прогнать её по массиву истории за любой выбранный промежуток времени (в пределах разумного конечно).

Историю котировок можно найти практически в любом торговом терминале, то же самое касается и тестера стратегий — специальной компьютерной программы предназначенной для автоматического прогона стратегии оформленной в виде определённого алгоритма (например, в виде торгового робота) по заданному интервалу истории.

Как правило, с помощью подобного рода встроенных в терминал тестеров, можно проверять только формализованные торговые стратегии (те которые можно перевести на язык программирования). А как же быть с неформализованными системами (теми, алгоритм которых по тем или иным причинам невозможно переложить на язык понятный компьютеру)?

Для тестирования неформализированных ТС используют так называемые ручные тестеры стратегий наподобие FX Blue Trading Simulator. Такие симуляторы позволяют торговать по историческим данным вручную, регулируя при этом скорость течения времени так как удобно трейдеру (замедляя в моменты анализа рынка и заключения сделок, и ускоряя во всё то время, пока сделка остаётся открытой).

Никогда не следует забывать о том, что прибыльность торговой системы в прошлом не гарантирует такой же её прибыльности в будущем. Поэтому настоятельно рекомендуется после бэктестинга провести ещё и тестирование в реальном времени.

Вы можете более подробно прочитать о том, как устанавливать такие программы, настраивать их и работать с ними, в статье «Что такое тестер стратегий».

Тестирование в реальном времени

Вы можете ежедневно открывать свежие биржевые сводки и вооружившись блокнотом с карандашом, открывать и закрывать позиции (в соответствии с правилами тестируемой ТС) на бумаге. Собственно говоря раньше, до появления и массового распространения компьютеров, большинство трейдеров именно так и делали. Этот метод даже получил характерное название — Paper trading (бумажная торговля).

В настоящее время существуют куда более комфортные решения. Для удобного тестирования ТС в реальном времени как нельзя лучше подходят демо-счета.

Демо-счётом именуют специальный учебный счёт открываемый брокером (дилером) для трейдеров желающих научиться пользоваться торговым терминалом, опробовать новую торговую систему или отшлифовать свои навыки торговли.

Ключевые особенности демо-счетов:

  • Работа с ними идёт через обычный торговый терминал, что позволяет трейдеру освоить интерфейс и привыкнуть к нему;
  • Все транслируемые в них котировки полностью соответствуют тем, которые реально имеют место быть на рынке в текущий момент времени;
  • Торговля ведётся не на реальные, а на виртуальные деньги. То есть трейдер ничем не рискует.

Основным достоинством использования демо-счёта является то, что он позволяет трейдеру работать на реальном рынке с реальными котировками, но не рисковать при этом своими деньгами. Однако при всём при том не нужно забывать о том, что счёт по сути своей виртуальный, а потому может не совсем корректно отображать для трейдера некоторые моменты (как например, реквоты и проскальзывания при попытке открыть или закрыть позицию).

Получить бонусы:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Заработай много денег на бинарных опционах