Тренды, откаты, консолидация в трейдинге

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Содержание:

Тренды, откаты, консолидация

Когда мы открываем графики, то первое, что нужно понять — что с рынком. В каком он состоянии? От ответа на этот критически важный вопрос зависит успешность вашей торговой системы. Ибо волшебной системы под все условия рынка мне что-то не попадалось. Чтобы знать, какой инструмент и как использовать нужно точно понимать, для какого состояния рынка он предназначен.

В трендовых рынках и рынках в консолидации действуют разные рыночные механизмы. Адаптация под них — задача, которую должен решить каждый трейдер прежде чем тратить свои кровные.

Именно поэтому линии тренда и каналы используются в трендовых рынках, а поддержка/сопротивление, точки пивот и другие инструменты так хороши при боковом движении.

А состояний у рынка, строго говоря, всего 3:

  • тренд вверх;
  • тренд вниз;
  • консолидация.

Есть много способов для определениях этих состояний рынка, мы воспользуемся несколькими, наиболее доступными для понимания. Включая линии тренда, индикатор ADX, полосы Боллинджера и скользящие средние.

Тренд

Трендовый рынок движется всегда в одном направлении. Цена при этом бегает вверх/вниз, но общий вектор движения остается неизменным. А любое движение цены против общего тренда становится всего лишь откатом.

Самый простой и эффективный инструмент определения тренда вы уже знаете. Это линии тренда:

Вспоминаем: если цена демонстрирует обновление верхних максимумов и верхних минимумов — это восходящий тренд.

Если нижних максимумов и нижних минимумов — это тренд вниз.

Некоторые валютные пары или активы более трендовые, поскольку их ликвидность приводит к повышенной волатильности и, соответственно, большим и вкусным трендам. Тренд — он и в Африке тренд. Все в движении цены подчинено ему. Определять же тренд можно не только линиями или каналами, но и другими методами, скажем, техническими индикаторами.

ADX для тренда

Индикатор ADX (Average Directional Index), детище Велса Уайлдера, создавался именно для идентификации трендов. Если ADX больше 25, по шкале от 0 до 100, это одно из указаний именно на тренд. Однако, как и все индикаторы, ADX вовсе не предсказывает будущее, а просто дает одну из подсказок.

Любопытно, что ADX не связан с направлением. Он будет всегда идти вверх при росте тренда, причем не важно, тренда вверх или вниз.

Вот пример. Цена идет вниз, ADX устойчиво больше 25 (для обозначения чего мы на уровне 25 провели горизонтальную линию).

Тренды и скользящие средние

Если ADX вам не по душе, для определения тренда можно использовать старые добрые скользящие средние. Мы уже обсуждали, для определения моментума удобно использовать три скользящие. Возьмем три скользящих с периодами 7, 20 и 65. Ждем их пересечения, затем скользящие должны красиво выстроится одна над другой. Если 7 находится над 20, а та над 65 — перед нами красноречивое доказательство тренда.

Если же скользящие выстроены в обратном направлении, тренд идет вниз. Все это вы уже должны знать по уроку Скользящие средние.

Тренды и полосы Боллинджера

Еще один способ определить тренды — это использовать полосы Боллинджера. Один из самых популярных индикаторов в мире. Скажем, когда я собирал библиотеку из 150 стратегий для бинарных опционов, больше всего там, в процентом соотношении, были вариации именно этих полос.

Тренды, надо сказать, не такой частый гость на валютном рынке. Я имею в виду настоящие, сильные, резвые тренды. В основном, рынок предпочитает пребывать в том или ином боковике — разновидности консолидации. Если рынок отдыхает в боковике, рано или поздно он перейдет в тренд. Чтобы это определить, мы используем немножко хитрый метод и поставим аж две полосы боллинджера, смещенные по отношению друг к другу.

Для смещения одной полосе мы назначим значение 1 для параметра StdDev, а второй оставим базовое значение 2. Это позволяет лучше определить зоны консолидации и трендов.

Сразу видна зона на продажу. Она находится между двумя нижними полосами боллинджера со смещением 1 и 2. При этом свечи не должны выходить за вторую, внутреннюю полосу, благодаря чему мы и убедимся в силе нисходящего тренда. Для тренда вверх все наоборот. Свечи будут находится между верхними двумя полосами.

А вот когда свечи находятся во внутреннем канале — это ее величество консолидация. Ни рыба, ни мясо. Тренда нет, зато есть канал из поддержки/сопротивления, который хорошо эксплуатировать, если перейти на младшие таймфреймы. Полосы Боллинджера — очень популярный метод определения трендов, стоит пробовать.

Пример с живого графика:

Консолидация (боковое движение цены)

Рынок со смешным словом «консолидация» у нас принято называть «боковиком». Хорошее такое, русское слово, правда? Боковик — цена идет в боковом движении. В канале, который можно очертить линиями поддержки и сопротивления, через которые цена пока что не может пройти.

Внутри этого канала цена демонстрирует уже микро-трендики. Именно на таких вот боковых каналах надо делать в бинарных основные деньги. Любят их и другие ребята, ибо для боковиков существует множество систем торговли. А вот тренды – это идеальная тема уже для форекса.

О работе с ценой в боковом движении цены много рассказывалось в дневниках, есть целые школы price action, посвященные этому состоянию рынка. Поэтому мы отдельно вернемся к ним уже в другом уроке, а пока что возьмем те же инструменты, что мы использовали для определения трендов.

Консолидация: ADX

Индикатор ADX можно использовать не только для определения трендов, но и для консолидации. Помните, что тренд начинается, если ADX больше 25? А о чем говорит его пребывание за этой границей, внизу? Правильно — о боковом движении. Если ADX меньше 25, это намек именно на консолидацию.

Пример на живом графике:

Консолидация: полосы Боллинджера

И полосам Джона Боллинджера мы в боковом движении найдем применение. Это одно из базовых условий: если рынок волатилен, полосы расширяются, если нет — сужаются. Эдакий дышащий червяк. Вот когда полосы сжатые и худые, то волатильность низкая, а движение цены вялое и скучное. Когда же начинается расширение полос, речь идет о появлении нового тренда.

Пример на живом графике:

При боковом движении цены, полосы Боллинджера весьма часто худые и совершенно горизонтальные. Худой червяк любит боковые ходы — так проще всего запомнить. Боковик — подарок для бинарных опционов. Когда цена четко движется между двумя горизонтальными линиями, остается использовать осцилляторы или паттерны price action для того, чтобы найти подходящую зону входа. Обожаю.

Консолидация: осцилляторы

Именно в боковом движении лучше всего использовать осцилляторы, что я сам порой и делаю. Посмотрим на примере GBP/USD и стохастика:

Статистически, в боковом движении чаще всего пребывают валютные кроссы. Это пары, в составе которых нет USD. Например, AUD/CAD, GBP/JPY, EUR/CHF и прочие.

Откат или разворот?

Весьма популярный и актуальный вопрос: а как, собственно, различить, разворот ли это рынка либо временный откат, после которого тренд продолжится?

Похоже, что цена развернулась, самое время покупать? А вот и нет — это лишь откат против тренда. Микроволна в большой волне. Ведь, как мы помним из теории Доу, тренды всегда идут волнообразно:

Поэтому нам нужно уметь определять продолжение тренда от его разворота.

Откат против тренда

Откат (другие обозначения — коррекция или ретрейсмент) — это временное движение цены против общего тренда. Фактически, вся цена, любого актива в мире — это всегда история тренда и откатов.

Разворот

С разворотом все наоборот — это когда восходящий тренд сменяется на нисходящий или наоборот. Выглядит разворот следующим образом:

Увы, 100% метода отличать развороты от откатов не существует — иначе какой простой была бы торговля! Но, с опытом и с использованием различных методов вы научитесь с ними работать. А чтобы не терять деньги при неудачной классификации отката как разворота или наоборот не забывайте основы: риск- и мани-менеджмент спасут ваши кошелечки.

Как определить разворот

Посмотрим, как отличаются характеристики разворота и отката.

  • обычно происходит после сильного движения цены;
  • живет недолго;
  • фундаментальные (макроэкономические) данные не меняются;
  • в восходящем тренде есть намеки на его продолжение, аналогично для нисходящего.
  • может произойти в любое время;
  • долгосрочный;
  • фундаментальные показали меняются — они же зачастую и являются причиной разворота;
  • в восходящем тренде нет намеков на его продолжение, сила покупателей уменьшается (и наоборот для нисходящего тренда).

Увы, гарантированных методов позволяющих определить, где откат, а где тренд конечно же нет. Я бы такой купил за любые деньги, да все бы купили. Поэтому определяют это множеством самых различных инструментов, от простого мультифреймового анализа и линий тренда до разнообразных систем.

Разворот: уровни фибоначчи

Хотя я сам не являюсь поклонником фибоначчи и его многочисленных аналогов, похоже что их используют все, кроме меня. Прислушаемся к практикам этого инструмента, раз рынок его так любит. По их словам, статистически откаты чаще всего случаются на уровнях 38.2, 50 и 61.8% — те самые уровни ретрейсмента фибоначчи.

Если цена пробила эти уровни, речь вполне может идти о развороте тренда. Увы, технический анализ — не точная наука, так что мы всегда будем иметь дело с вероятностями. В случае фибоначчи, откаты идентифицируются вот так:

Как видите, каждый откат тестирует определенный уровень, прежде чем развернутся далее по тренду. И это повторяется в дальнейшем. А вот если бы цена уверенно пробила эти уровни один за другим — это свидетельство долгосрочного разворота.

Разворот: точки пивот

Другой метод определения откатов — использование уже описанных точек пивот. В восходящем тренде нижние точки поддержки (S1, S2 и S3) будут выполнять роль условных уровней, пробой которых может свидетельствовать об изменении тренда, а не откате. И наоборот для точек сопротивления (R1, R2 и R3).

Пробой этих уровней — еще один намек на разворот. Так что не забудьте перечитать урок о пивотах, чтобы не забыть, о чем там речь.

Разворот: линии тренда

Линии тренда — вообще элементарный метод определения того, изменился ли тренд или это откат. Если объединить линии тренда со свечными комбинациями и паттернами прайс экшн, можно добиться действительно впечатляющих результатов.

Разворот: ценовые максимумы и минимумы

Наконец, мой любимый метод определения откатов и разворотов — это использовать базис теории Доу: минимумы и максимумы цены. Самую простую технику для этого описал Мартин Принг, перевод лекции которого, любезно сделанный Никитой, можно скачать здесь.

Принг дает простейшее объяснение, «прокачивающее» базовое понимание любого рынка.

Рыночное состояние цены

Как видите, используя нехитрые приемы, мы можем наработать практические варианты решений для определения того, разворачивается ли цена или идет дальше по тренду.

Тренды, откаты и консолидация — три столпа любого рынка. Я также советую крайне внимательно отнестись к свечным комбинациям в зонах разворота, будь-то линии тренда, пивоты или другие инструменты.

Изучайте их. Сохраняйте скриншоты. Ищите на истории. Не ленитесь. Только так можно научиться, со временем, лучше определять поведение цены. В какой-то момент, вы будете это чувствовать на интуитивном уровне. Но это лишь продолжение вашей трейдерской практики, что перешло, после многомесячной отработки, на новый уровень.

Опытные водители не задумываются о том, когда выжимать сцепление, а когда дергать ручку КПП. Мало того: они даже чувствуют габариты машины. Казалось бы, невероятное дело: ты внутри, она снаружи, а ты чувствуешь, что от бампера до тротуара осталось 5 см. В трейдинге нужно просто дойти до аналогичного уровня интуитивного восприятия, основанного на многочасовой теории и практике. Поэтому конкретный инструмент не так уж важен – куда актуальнее ваш уровень владения им.

Откат на тренде как модель и принцип торгов

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Мы начинаем изучение стратегии свинг трейдинга. Зная основы технического анализа: что такое тренд, линия тренда, фазы рынка, волновая теория Эллиота – надо научиться их применять. Главный вопрос, который всех волнует: «Где и когда открывать позиции, чтобы они приносили прибыль».

Наверное, вы уже слышали, что покупать нужно то, что растет в цене, а продавать то, что падает. Но, я хочу предложить вам абсолютно противоположный вариант. Это торговля на откатах.

Что такое откаты на трендах?

Базируясь на волновой теории Эллиота, мы знаем, что тренды не идеальны. Всегда имеются краткосрочные периодичные движения цены в противоположную сторону. Это и есть откат. Он может быть разной продолжительности и величины. Трейдеры образно говорят, что в период откатов на тренде, рынок набирается сил для последующего рывка.

Давайте посмотрим на график ниже на котором изображен восходящий тренд. Как видите, после роста цены, идет небольшой спад или коррекция. Чаще всего основание отката определяется возле уровня поддержки или уровней Фибоначчи.

5,

Вы, наверное, слышали слово «ралли» применимое к трейдингу. Понятными для нас словами – это оживление или восстановление рынка. То есть, это откат на нисходящем тренде.

Этот термин больше используется в англоязычной литературе. Мы понятие «откат» будем применять, как для нисходящей тенденции, так и для восходящей.

Предпосылки к торговле на откатах

В книге Ларри Коннорса «Краткосрочные торговые стратегии, что работают» можно найти интересные статистические данные. Они взяли исторические показатели S&P 500 за 13 лет. Исследовалось три способа открытия позиции: покупка при пробое 10-дневного максимума; короткая позиция при пробое 10-дневного максимума (то есть противоположно предыдущему условию); покупка при пробое 10-дневного минимума.

11,

Как видите, была взята стандартная стратегия торговли пробоев (первая) и две другие, которые, в общим-то, с первого взгляда не очень логичны: покупка при падении цены и продажа при росте. Но логика полученных результатов говорит о другом. Деньги зарабатывались в двух последних случаях, когда покупали минимумы, а продавали максимумы. А торговля прорывов (в нашем случае 10-дневных) принесла убыток.

1

Конечно, сейчас я не упомянул о таких важных вещах, как проскальзывание, стопы, размер торгового счета и другое. Это вы сами можете прочитать и проанализировать в книге Коннорса. Но, факт прибыльности стратегии торговли на откатах – в представленном выше примере, это два нелогичных способа покупки на пробое 10-дневного минимума и шорт при пробое 10-дневного максимума – остается фактом.

1

Поэтому, задумайтесь серьезно над торговлей откатов.

1

Первый откат

Здесь все говорит само за себя. Это первый откат после смены тенденции. Как определить изменение тренда мы разбирали в этой статья «Трехшаговый метод, который в 80% случаев определяет разворот тренда».

1

Но для большей удобности и скорости анализа графиков предлагаю применять скользящее среднее. Если 10-периодное простое скользящее среднее пересекает 30-периодное экспоненциальное снизу вверх, то это означает начало восходящего тренда. Если наоборот – сверху вниз – то нисходящего. Вот пример:

1

17

Это наиболее надежный способ открытия позиции, тем более, что в этой зоне, вероятнее всего, на рынок поступают институциональные деньги. Если вы торгуете по одному паттерну, то это должен быть он! Прекрасная возможность войти на рынок в начале тренда в точке с наименьшим риском и взять частичную прибыль или все движение цены. Чего еще можно желать?

1

Первый откат после пробоя

Вот еще одна модель, стоящая внимания – первый откат после пробоя.

Торговая Стратегия без Индикаторов

1

Если вы видите, что акция торгуется в боковом диапазоне, формируя торговую фигуру, и цена прорывает ее, то ищите точку входа при первом откате к уровню поддержки. Это также дает вам мало рискованную позицию, которая может перерасти в продолжительный тренд.

2

Многие трейдеры-новички торгуют пробои. Но это далеко не мало рискованное вложение капитала (иногда по стопам выкидает несколько раз подряд). Позвольте рынку самому определится с направлением и присоединяйтесь к победителю в самой безопасной области – на откате.

2 23,

Спасибо за внимание. Оставайтесь с блогом о трейдинге. Не забудьте оставлять комментарии. Удачных торгов!

Консолидация

Консолидация или флэт – ловушка для неопытных трейдеров

В этой статье мы постараемся узнать, что такое консолидация или флэт на форекс. В данной статье я постараюсь ответить на все волнующие вас вопросы, касающиеся данной темы. Надеюсь, что информация, которую вы узнаете сегодня, сможет залатать некоторые дыры в ваших знаниях.

Что из себя представляет конслолидация или флэт?

Консолидация на форекс – это состояние рынка, когда он зажат между поддержкой и сопротивлением.

Данное состояние означает, что на рынке возникло некоторое состояние баланса между продавцами или покупателями, то есть спрос уравновесил предложение. Другими словами, рынок находится в состоянии накопления или распределения.

По статистике примерно 80% времени рынки находятся именно в состоянии флэта, поэтому торговля в боковом диапазоне всегда будет выгодной для трейдеров.

Чтобы консолидация стала очевидной цена должна как миниум два раза коснуться уровень поддержки и сопротивления.

Консолидации могут расширяться и сжиматься.

Расширяющаяся консолидация происходит, когда цена совершает ложный пробой и возвращается обратно в диапазон, тем самым расширяя пространство между поддержкой и сопротивлением. Продажа на сопротивлении заставит вас словить стоп, поскольку цена ломает текущий уровень сопротивления, чтобы потом снова вернуться в диапазон.

Сжимающаяся консолидация происходит, когда рынок вступает в период низкой волатильности, как правило, из-за надвигающегося выпуска новостей.

В периоды узкой консолидации лучше воздержаться от входа в рынок и заключения сделок. А вот в периоды широкой консолидации можно торговать от ее границ. Это даст нам хороший потенциал соотношения риска к прибыли. Однако всегда нужно помнить, что рано или поздно цена выйдет за пределы диапазона, случится истинный пробой уровня, и рынок перейдет в трендовую фазу.

Чем длительнее рынок находится в флэте, тем большей силы тренд последует после того, как цена выйдет за пределы диапазона. Любое спокойное движение на форекс сменяется взрывным, и наоборот.

Флэт – убийца депозитов

Все мы слышали или читали на различных форумах о том, что флэт — это убийца депозитов трендовых трейдеров. На самом деле, это так. Если ваша торговая система показывает выдающиеся результаты в трендовом состоянии рынка, то, как только начнётся боковое движение, можете распрощаться со всеми полученными прибылями.

Почему так получается?

Все дело в том, что трендовые методы будут давать вам сигналы на вход в рынок возле уровней поддержки и сопротивления, и как только вы открываете сделку на покупку, то буквально через пару пунктов цена врезается в уровень, а после этого начинается разворот.

В среднем торговая система даст 4 ложных сигнала, которые полностью перекроют прибыли, полученные при торговле по тренду.

Поэтому, если вы научитесь определять флэт в ранних стадиях его формирования, то ущерб, нанесённый им, будет сведён к минимуму, или того лучше, сможете использовать такое состояние рынка себе во благо.

Если постараться сравнить эти два состояния рынка, то мы получим, что тренд — это спринтер, а флэт — это старый дед, у которого путь от дома до магазина, а потом обратно, является самым любимым.

Флэт на форекс и его характеристика

Боковое движение цены имеет определённый характер, который можно описать несколькими пунктами. Достаточно их изучить, и вы будете уже на шаг ближе к профессионализму в области определения текущих условий на графиках различных валютных пар. Итак, поехали!

Флэтовый рынок пассивен

На нём редко возникают сильные целенаправленные движения в сторону одной из его границ. Такое поведение цены можно объяснить неопределённостью. Никто из участников наверняка не знает направление, в котором двинется рынок, ведь при каждом касании одной из границ, существует потенциал на её пробой.

Неопределённость

Вы уже знаете, что на рынке нет ничего 100%-го. Так вот, флэтовая зона является пристанищем для полной неразберихи, где хоть какая-то вероятность возникает лишь тогда, когда цена подходит к одному из уровней, но вы не можете с достаточной уверенностью сказать, что после этого она достигнет противоположной зоны.

Иногда, возникают мысли, что флэт окончился, был пробит диапазон и цена начинает двигаться в выбранном направлении. К сожалению, не всё так просто. Маркет мейкеры (большие дяди) знают, что множество новичков откроют ордера в сторону пробитого уровня, поэтому, после пробоя можно наблюдать разворотное движение и обратный вход в зону флэта.

На графике выше показан отличный пример ложного пробоя нижней границы с последующим разворотом, который закончился прорывом верхнего уровня. Конечно, обидно! Ничего, далее мы разберёмся с тем, как нам нужно поступать в подобных ситуациях.

Как определить флэт?

Для того, чтобы правильно научиться определять флэт, мы должны вспомнить как он выглядит. Боковое движение — это движение между двумя максимумами и минимумами, пожалуй, этого будет достаточно. Посмотрим на график, постараемся выявить какое-нибудь колебание цены между последними максимумами и минимумами.

Синими кружочками отмечены первый минимум и максимум. Как мы можем видеть, последующее движение цены заключено в диапазоне нарисованных нами границ. Далее мы можем наблюдать, как цена пробивает верхний уровень и начинается восходящий тренд, но стоит отметить, что цена перед этим сделала 4 отскока от уровней, которые мы могли бы использовать для получения прибыли.

А сейчас, поговорим о главном. Нам необходимо вернуться к первому графику и узнать, как мы должны были поступить при ложном пробое, ведь очень неприятно получать убытки из-за подобного рода ситуаций.

Нет смысла обижаться на маркет мейкеров, они были, есть и будут. Нам необходимо научиться мыслить как они, а также видеть то, что видят они. Разберём пример.

Итак, что мы видим? Цена пробивает нижнюю границу, но мы не считаем пробой истинным до тех пор, пока он не подтвердит свой статус, сидим в ожидании.

Далее рынок подходит к пробитому уровню, и что мы можем наблюдать? На графике был образован бычий Пин-Бар, да ещё и с длинным хвостом, это сразу говорит нам о том, что подтверждения ждать нет смысла, открываем сделку на покупку, рынок начинает расти. Это просто, если хватает терпения.

Как торговать в боковом рынке?

Лучшая стратегия для торговли на боковых рынках – это ложный пробой. Обычно он дает мощный импульс для движения цены в противоположном направлении.

Маркет-мейкеры всегда собирают стоп-лоссы трейдеров на уровнях для набора ликвидности и последующего движения в противоположном направлении. Это всегда нужно учитывать, торгуя ложные пробои.

Ставить тейк-профит и выходить из сделки можно на другой стороне торгового диапазона.

Если рынок слишком хаотичен, его торговый диапазон рваный, и цена двигается слишком резко и волатильно, лучше всего будет воздержаться от торговли.

Как происходит пробой границ флэта?

Подобрались к последней части данной статьи. Прорыв бокового движения можно предугадать, достаточно знать, что необходимо искать на графике. Разберём два основных метода.

Метод «Разворот через пробой»

Это именно то, что мы недавно разобрали на графике, расположенном выше. Цена пробивает нижнюю границу, и вместо её тестирования, она возвращается в зону. Такое поведение рынка сигнализирует нам о потенциальном пробое противоположного уровня, и у нас появляется шанс на вход в начинающийся тренд по лучшим ценам. То, как это должно выглядеть, можете посмотреть выше.

Метод «Неполное завершение»

Под этим названием понимается недоход цены к противоположному уровню. Это происходит потому, что определённые силы (медведей или быков) взяли рынок под свой контроль, не дожидаясь касания «своей» границы.

Поэтому как только мы видим, что цена добралась лишь до середины флэтовой зоны или проделала только 1/3 намеченного пути, мы должны быть готовы открывать сделки в сторону разворота. На графике, это выглядит так.

Можно заметить, как цена начала своё снижение от уровня сопротивления, но не коснувшись поддержки, начала разворот, который привёл к пробою верхней границы. После этого, возник восходящий тренд.

Торговля на отскок от границ торгового диапазона

Отскок от границ консолидации является одним из лучших и прибыльных торговых сетапов в системе прайс экшен. Есть несколько причин, которые делают торговлю в диапазоне потенциально выгодной для трейдера. Давайте рассмотрим нюансы и особенности торговли на отскок.

Как Торговать в Консолидацию?

Возможная прибыль

Самое замечательное в торговле по прайс экшен – это гибкость, которую она предлагает. Прайс экшен может успешно вписываться в различные торговые стили и предлагает множество возможностей для кастомизации трейдинга.

Консолидации могут встречаться на разных таймфреймах – H1, H4, D1. В большинстве диапазонов вы можете успешно открыть как минимум две сделки и даже больше.

На H4 вы можете рассчитывать получить в среднем 40 пунктов за одну сделку, что по двум сделкам даст вам около 80 пунктов прибыли. Если торговый диапазон формируется на дневном графике, вы можете получить в среднем 80 пунктов за сделку. Таким образом, совершая всего 2 сделки на дневном графике, вы можете получить более 160 пунктов прибыли.

Прибыльность торговых диапазонов не имеет себе равных. Главное уметь вовремя открыть сделку.

Надежность

Консолидации предоставляют идеальные возможности для получения прибыли, потому что они образуются между уровнями поддержки и областью сопротивления, которые сами по себе являются зонами для покупки и продажи. Таким образом, когда цена движется вверх, она попадает в зону продажи. Когда цена движется вниз, она попадает в зону покупки.

Это дает нам надежные точки для входа в рынок. Давайте рассмотрим некоторые примеры.

Выше вы можете увидеть график валютной пары USD/CAD, которая была в диапазоне. Пунктирная линия на графике – психологический уровень 1.0000. У этого диапазона было несколько торговых возможностей, которыми можно было воспользоваться.

Стратегия торговли на разворотах была подробно описана в статье Стратегия прайс экшен для начинающих: торгуем разворотные сетапы. Основная идея состоит в том, чтобы найти направленное движение, за которым следует свеча неопределенности на уровне поддержки или сопротивления.

Я выделил 5 отскоков, которые сформировались в зоне консолидации USD/CAD. Из 5 сделок только первая оказалась неудачной. Так как торговый диапазон валютной пары составляет 80 пунктов, мы можем забирать по 60 пунктов прибыли в сделках на отскок.

Стратегия торговли

Вы должны сосредоточится на зонах поддержки (мест для покупки) и зонах сопротивления (место для продажи). Как только цена достигнет этих областей, вы можете искать возможности для открытия позиций. Как только ваша позиция открыта, вам нужно выбрать другую сторону диапазона для получения целевой прибыли.

Если цена достигает вашей цели, вы можете немедленно открыть сделку в противоположную сторону. Торговля в консолидациях невероятно проста и требует минимальных затрат, если вы все делаете правильно.

Определить диапазон просто. Вам просто нужно найти два отскока от уровня поддержки и два отскока от уровня сопротивлении. Когда они возникнут, вы будете знать, что диапазон подтвердился, и сможете входить в рынок.

Теоретически, вы можете входить на каждом касании от уровней поддержки либо сопротивления, однако это будет слишком опасно. Вы никогда не сможете знать, когда цена выйдет из зоны и случится пробой уровня. Если вы ищете только надеждные торговые установки, формирующиеся в зонах покупки или продажи, обращайте внимание на паттерны прайс экшен, которые должны появляться на уровнях.

Заключение

Флэт на форекс является опасным местом сражения для каждого трейдера, и дело тут не в том, что его трудно определить, а в том, что в нём слишком много неопределённости, в которой трудно выявить хоть какую-то вероятность. Надеюсь, что вы теперь полностью разобрались с тем, что такое флэт, а новые способы помогут вашему депозиту наращивать объём.

Понятие «консолидации» в разных сферах деятельности

Понятие консолидации в различных сферах имеет разное содержание. Однако у него имеется общий смысл, который означает объединение или слияние. Для того, чтобы лучше понять, что такое консолидация, необходимо более подробно рассмотреть её в различных случаях.

1. Применение в трейдинге

Известно, что цены на фондовой бирже в существенной степени изменяются случайно. На самом деле существуют закономерности, которые управляют движением цен, но они невероятно сложны. Один из способов глубже изучить и понять, как происходит изменение котировок, является применение технического анализа.

При таком подходе трейдер следит, как менялась цена ранее, и на этой основе делает предположения о том, что с ней будет происходить дальше. Для того, чтобы проводить анализ, нужно уметь различать различные ситуации при изменении цен.

Одним из таких подходов является разделение графика на трендовые и горизонтальные участки. При возрастающем тренде можно видеть, что общее направление — это рост. Это видно, несмотря на колебания котировок. Убывающий тренд соответствует движению графика вниз.

Однако часто после резких изменений можно видеть консолидацию цены. В этом случае она, колеблясь, примерно сохраняет горизонтальное направление. Несмотря на то, что цена почти не делает резких движений, консолидация позволяет опытному трейдеру найти хорошие шансы для заработка.

2. Финансовая сфера

Занимаясь бизнесом, можно получить значительную прибыль. Однако для этого необходимо, чтобы деятельность происходила в строгих рамках закона. За этим следит не только сама фирма, но и государство. Для того, чтобы предоставить ему все нужные для контроля данные, предприятие обязано сдавать финансовую и другую отчётность.

Иногда фирма разрастается и в её составе формируются филиалы, которые становятся фактически независимыми хозяйственными единицами. Однако их отчётность можно рассматривать двояко: отдельно или в составе всего предприятия.

В последнем случае будут представлены общие цифры, характеризующие деятельность всей фирмы в целом. При необходимости их можно будет проанализировать более детально. Государству для контроля необходимы оба вида отчётности. Та, в которой представлены данные, относящиеся ко всему предприятию, называется консолидированной.

Аналогичная ситуация возникает при составлении отчётности для фирм, входящих в холдинг. Цифры, которые характеризуют деятельность всех входящих в него фирм показываются в консолидированной отчётности. Обычно она включает в себя следующие данные:

  1. О полученных доходах и понесённых расходах.
  2. Отчёт о движении денежных потоков.
  3. Данные, относящиеся к оценке изменений капитала предприятия.

Возможность получить информацию о ситуации в целом, позволяет увеличить эффективность ведения бизнеса.

Существуют различные способы проведения такой консолидации:

  1. При использования пропорционального способа учитываются не все активы, а только те, которыми обладает каждая выделенная структурная единица.
  2. Когда применяется полная консолидация, отчётность включает в себя все имеющиеся активы.
  3. Если используется принцип долевого участия, то активы рассматриваются с учётом сделанных инвестиций в другие предприятия.

При составлении консолидированной отчётности необходимо исключать те операции, которые происходят между организационно независимыми единицами. Фактически они будут учитываться дважды, что будет необходимо исключить перед определением итоговых цифр.

3. Юридическая консолидация

Законодательство определяет жизнь государства, фирм, организаций, отдельных людей. С течением времени оно совершенствуется. При этом выходят новые нормативные акты и отменяются старые. Постепенно накапливается большое число законов и подзаконных актов.

Для того, чтобы понимать требования законодательства необходимо изучить большое количество положений, относящихся к нужному вопросу. Чтобы упростить использование законов, выпускают новые нормативные акты, включающие в себя всю необходимую информацию по определённому вопросу. Этот процесс называется консолидацией законодательства.

Типы торгового дня в дейтрейдинге: тренд-консолидация-тренд

Отличительными особенностями этой процедуры являются следующие:

  1. Новый акт становится основным в своей сфере. В нём формулируются общие принципы, относящиеся к ней. Они определяют общий характер документа.
  2. В этом документе регулируются разнообразные виды юридических отношений, которые приведены в единую систему.
  3. Акт является сводным, включающем в себя содержание всех или большинства ранее принятых юридических документов. Положения, которые были в них рассмотрены увязываются между собой.
  4. В результате на основе ранее принятых нормативных актов создаются тщательно продуманные нормы, которые носят устойчивый характер и станут основой для принятия решений на протяжении длительного времени.
  5. В дальнейшем созданный акт становится основой для дальнейшего юридического развития.
  6. В большинстве случаев акт, созданный в результате проведения консолидации, является объёмным и имеет сложную структуру.

Эта процедура позволяет сделать положения более понятными и исключить возможные противоречия при толковании документов.

Консолидацию следует отличать от кодификации. В последнем случае также происходит систематизация законодательства в конкретной сфере.

При этом создаётся документ, который включает в себя результаты ранее принятых официальных изменений.

Однако в этом случае он просто отражает в компактном виде результат законотворчества, но не принимается законодательными органами отдельно, в соответствии с официальной процедурой.

Кодифицированные документы могут быть составлены не только юристами, а, например, изложены в юридической или бухгалтерской прессе для удобства читателей. В таком случае они будут верны настолько, насколько тщательно и аккуратно работали с нормативными актами их составители.

4. Кредиты

Когда нужны средства, один из способов их получить — обращение в банк для получения кредита. Это эффективный способ, однако затем в течение многих лет придётся отдавать одолженную сумму с процентами.

Возможны ситуации, когда предприятие взяло несколько кредитов, и выплачивает их. В такой ситуации может быть выполнена консолидация кредитов. После проведения этой операции предприятию придётся отдавать один кредит, в котором будет учтено всё, что оно одолжило ранее.

Выгода этой операции состоит в том, что часто в такой ситуации банк иногда соглашается снизить проценты, которые необходимо выплачивать. Конечно, конкретные условия становятся результатом переговоров при подготовке нового соглашения.

В этой ситуации большую роль играет то, сколько кредиторов имеется у физического или юридического лица. Эта операция выполняется проще, если имеется только один кредитор, и становится более хлопотной, если речь идёт о разных.

Одним из способов для такой консолидации является перекредитование. При этом берётся кредит, из которого выплачиваются все имеющихся займы. После этого необходимо приступить к его отдаче. Обычно его заключают так, чтобы срок возвращения денег был более поздним.

5. В бизнесе

Развитие бизнеса зависит не только от имеющихся ресурсов, но и от того, насколько эффективно им руководят. Далеко не все, кто начинает бизнес, могут добиться успеха.

Однако если удалось достигнуть значимых результатов, то дальше необходимо проводить расширение. Одним из способов является консолидация. В этом случае несколько фирм объединяются под общим руководством.

Тогда образуется холдинг, в котором осуществляется общее управление.

Этот шаг выгоден, например, в тех случаях, если объединяются фирмы, которые имеют аналогичную продукцию. Также выгодно, если объединяется часть технологической цепочки производства конечного продукта.

6. Государственная власть

Известно, что для эффективного государственного управления выгодно, когда различные ветви власти являются независимыми. Как известно, речь идёт об исполнительной, законодательной и судебных властях. Каждая из них имеет свои важные функции:

  1. Законодательная власть издаёт законы, но не контролирует их исполнение.
  2. Исполнительная реализует государственное управление в соответствии с принятыми нормативными актами. Она не имеет права утверждать те законы, которые ей выгодны.
  3. Судебная власть должна объективно и непредвзято определять вину тех, кто нарушил закон и назначать соответствующее наказание.

Однако в реальной жизни такая независимость обеспечивается редко. В некоторых случая государственным органам предоставляются возможности, которые относятся к нескольким ветвям власти. Такое явление позволяет им существенно увеличить имеющиеся возможности. В этом случае отмечают, что происходит консолидация власти.

7. Валютная консолидация

Это понятие относится к валютным запасам страны. Обычно те средства, которые государство смогло накопить, сохраняются в виде золотовалютного запаса. При этом используются только те валюты, которые считаются наиболее надёжными. В этом качестве чаще всего используют евро и американский доллар.

Однако часть средств остаётся в национальной валюте. При усилении инфляционных процессов её стоимость может существенно уменьшиться. Чтобы этого не произошло, необходимо перевести рассматриваемые средства в твёрдую валюту. Эта процедура называется консолидацией валютного запаса страны.

8. При торговле акциями

Работа трейдера на бирже сопряжена с высоким риском. Чтобы получить прибыль, необходимо всегда соизмерять риск и доходность. Обычно для того, чтобы снизить риск получения убытков трейдеры работают с различными видами акций.

Более рискованные могут принести значительную прибыль, но их использование сопряжено со значительными возможными потерями. Существуют активы, которые считают надёжными, но малоприбыльными. Они позволят немного заработать, но не являются очень рискованными.

Если трейдер в результате работы с высокорисковыми акциями получил прибыль, то будет разумным шагом вложить часть прибыли в более надёжные. Эта операция называется консолидацией прибыли.

9. Консолидация в психологии

Человеческая память позволяет человеку накапливать знания. Она представляет собой очень сложный процесс. В частности, известно, что она разделена на кратковременную и долговременную память. В первом случае фиксируется большое количество информации, но на короткий срок.

С течением времени производится отбор, и незначительная часть информации переходит в долговременную память. Этот процесс называется консолидацией. Учёные считают, что переход в долговременную память, в основном, происходит во время сна.

10. Консолидация в социологии

Человек несёт в себе не только личные особенности, но и те черты, которые присущи его социуму, народу. Иногда вследствие определённых исторических событий две или несколько небольших групп сливаются в одно целое. Постепенно из них образуется одна группа со своими особенностями и традициями. Так выглядит консолидация в социологии.

Существует и другая её разновидность. Иногда национальная общность становится более однородной, мощно спаянной. Внутреннее сплочение этноса делает его более сильным и жизнеспособным. Этот процесс также носит название консолидации.

11. Консолидация в геологии

Образование тех или иных видов почв представляет собой длительный процесс. В течение сотен и тысяч лет происходили процессы, которые сделали почвы такими, как мы их видим. При этом иногда из грунта уходила вода или под действием давления он становился плотнее. В этом случае говорят, что речь идёт о консолидации грунта.

12. Консолидация больших объёмов данных

В некоторых областях человеческой деятельности возникает необходимость проводить работу с большими массивами данных. В этом случае для того, чтобы привести информацию к виду, удобному для обработки, приходится выполнять значительный объём работы.

Рассматриваемая необходимость возникает не только при решении экономических или юридических задач, но и во многих других случаях. Например, одна из причин сложностей, возникающих при составлении метеорологических прогнозов, состоит в необходимости обработки больших массивов информации о состоянии атмосферы.

В процессе консолидации данных должны быть решены следующие задачи:

  1. Выбор структуры хранения, который обеспечит понятную и удобную систему хранения и накопления информации.
  2. Необходимо предвидеть то, какие запросы будут делаться в работе с хранилищем данных и обеспечить их максимально быстрое удовлетворение.
  3. Обеспечить выполнение первоначального занесения данных в систему и их пополнения.
  4. Выработка интерфейса работы с пользователями, который предусматривает быструю и удобную работу со всеми нужными видами данных.

Консолидация большого массива информации требуется в различных областях человеческой деятельности. Поэтому конкретная методика работы будет отличаться в зависимости от вида обрабатываемой информации и задач, которые необходимо решить.

Конкретное содержание понятия консолидации зависит от той сферы человеческой деятельности, к которой он относится. Однако общий смысл этого понятия примерно одинаковый — речь идёт о слиянии, укрупнении или стабилизации.

Смотрите также видео «Консолидация дочерних компаний: контроль»:

Как торговать по трендам и откатам. Консолидация

Когда мы открываем графики, то первое, что нужно понять — что с рынком. В каком он состоянии? От ответа на этот критически важный вопрос зависит успешность вашей торговой системы. Ибо волшебной системы под все условия рынка мне что-то не попадалось. Чтобы знать, какой инструмент и как использовать нужно точно понимать, для какого состояния рынка он предназначен.

В трендовых рынках и рынках в консолидации действуют разные рыночные механизмы. Адаптация под них — задача, которую должен решить каждый трейдер прежде чем тратить свои кровные.

Именно поэтому линии тренда и каналы используются в трендовых рынках, а поддержка/сопротивление, точки пивот и другие инструменты так хороши при боковом движении.

А состояний у рынка, строго говоря, всего 3:

  • тренд вверх;
  • тренд вниз;
  • консолидация.

Есть много способов для определениях этих состояний рынка, мы воспользуемся несколькими, наиболее доступными для понимания. Включая линии тренда, индикатор ADX, полосы Боллинджера и скользящие средние.

Тренд

Трендовый рынок движется всегда в одном направлении. Цена при этом бегает вверх/вниз, но общий вектор движения остается неизменным. А любое движение цены против общего тренда становится всего лишь откатом.

Самый простой и эффективный инструмент определения тренда вы уже знаете. Это линии тренда:

Вспоминаем: если цена демонстрирует обновление верхних максимумов и верхних минимумов — это восходящий тренд.

Если нижних максимумов и нижних минимумов — это тренд вниз.

Некоторые валютные пары или активы более трендовые, поскольку их ликвидность приводит к повышенной волатильности и, соответственно, большим и вкусным трендам. Тренд — он и в Африке тренд. Все в движении цены подчинено ему. Определять же тренд можно не только линиями или каналами, но и другими методами, скажем, техническими индикаторами.

ADX для тренда

Индикатор ADX (Average Directional Index), детище Велса Уайлдера, создавался именно для идентификации трендов. Если ADX больше 25, по шкале от 0 до 100, это одно из указаний именно на тренд. Однако, как и все индикаторы, ADX вовсе не предсказывает будущее, а просто дает одну из подсказок.

Любопытно, что ADX не связан с направлением. Он будет всегда идти вверх при росте тренда, причем не важно, тренда вверх или вниз.

Вот пример. Цена идет вниз, ADX устойчиво больше 25 (для обозначения чего мы на уровне 25 провели горизонтальную линию).

Тренды и скользящие средние

Если ADX вам не по душе, для определения тренда можно использовать старые добрые скользящие средние. Мы уже обсуждали, для определения моментума удобно использовать три скользящие.

Возьмем три скользящих с периодами 7, 20 и 65. Ждем их пересечения, затем скользящие должны красиво выстроится одна над другой.

Если 7 находится над 20, а та над 65 — перед нами красноречивое доказательство тренда.

Если же скользящие выстроены в обратном направлении, тренд идет вниз. Все это вы уже должны знать по уроку Скользящие средние.

Тренды и полосы Боллинджера

Еще один способ определить тренды — это использовать полосы Боллинджера. Один из самых популярных индикаторов в мире. Скажем, когда я собирал библиотеку из 150 стратегий для бинарных опционов, больше всего там, в процентом соотношении, были вариации именно этих полос.

Тренды, надо сказать, не такой частый гость на валютном рынке. Я имею в виду настоящие, сильные, резвые тренды.

В основном, рынок предпочитает пребывать в том или ином боковике — разновидности консолидации. Если рынок отдыхает в боковике, рано или поздно он перейдет в тренд.

Чтобы это определить, мы используем немножко хитрый метод и поставим аж две полосы боллинджера, смещенные по отношению друг к другу.

Для смещения одной полосе мы назначим значение 1 для параметра StdDev, а второй оставим базовое значение 2. Это позволяет лучше определить зоны консолидации и трендов.

Сразу видна зона на продажу. Она находится между двумя нижними полосами боллинджера со смещением 1 и 2. При этом свечи не должны выходить за вторую, внутреннюю полосу, благодаря чему мы и убедимся в силе нисходящего тренда. Для тренда вверх все наоборот. Свечи будут находится между верхними двумя полосами.

А вот когда свечи находятся во внутреннем канале — это ее величество консолидация. Ни рыба, ни мясо. Тренда нет, зато есть канал из поддержки/сопротивления, который хорошо эксплуатировать, если перейти на младшие таймфреймы. Полосы Боллинджера — очень популярный метод определения трендов, стоит пробовать.

Пример с живого графика:

Консолидация (боковое движение цены)

Рынок со смешным словом «консолидация» у нас принято называть «боковиком». Хорошее такое, русское слово, правда? Боковик — цена идет в боковом движении. В канале, который можно очертить линиями поддержки и сопротивления, через которые цена пока что не может пройти.

Внутри этого канала цена демонстрирует уже микро-трендики. Именно на таких вот боковых каналах надо делать в бинарных основные деньги. Любят их и другие ребята, ибо для боковиков существует множество систем торговли. А вот тренды – это идеальная тема уже для форекса.

О работе с ценой в боковом движении цены много рассказывалось в дневниках, есть целые школы price action, посвященные этому состоянию рынка. Поэтому мы отдельно вернемся к ним уже в другом уроке, а пока что возьмем те же инструменты, что мы использовали для определения трендов.

Консолидация: ADX

Индикатор ADX можно использовать не только для определения трендов, но и для консолидации. Помните, что тренд начинается, если ADX больше 25? А о чем говорит его пребывание за этой границей, внизу? Правильно — о боковом движении. Если ADX меньше 25, это намек именно на консолидацию.

Пример на живом графике:

Консолидация: полосы Боллинджера

И полосам Джона Боллинджера мы в боковом движении найдем применение. Это одно из базовых условий: если рынок волатилен, полосы расширяются, если нет — сужаются. Эдакий дышащий червяк. Вот когда полосы сжатые и худые, то волатильность низкая, а движение цены вялое и скучное. Когда же начинается расширение полос, речь идет о появлении нового тренда.

Пример на живом графике:

При боковом движении цены, полосы Боллинджера весьма часто худые и совершенно горизонтальные. Худой червяк любит боковые ходы — так проще всего запомнить. Боковик — подарок для бинарных опционов. Когда цена четко движется между двумя горизонтальными линиями, остается использовать осцилляторы или паттерны price action для того, чтобы найти подходящую зону входа. Обожаю.

Консолидация: осцилляторы

Именно в боковом движении лучше всего использовать осцилляторы, что я сам порой и делаю. Посмотрим на примере GBP/USD и стохастика:

Статистически, в боковом движении чаще всего пребывают валютные кроссы. Это пары, в составе которых нет USD. Например, AUD/CAD, GBP/JPY, EUR/CHF и прочие.

Откат или разворот?

Весьма популярный и актуальный вопрос: а как, собственно, различить, разворот ли это рынка либо временный откат, после которого тренд продолжится?

Похоже, что цена развернулась, самое время покупать? А вот и нет — это лишь откат против тренда. Микроволна в большой волне. Ведь, как мы помним из теории Доу, тренды всегда идут волнообразно:

Поэтому нам нужно уметь определять продолжение тренда от его разворота.

Откат против тренда

Откат (другие обозначения — коррекция или ретрейсмент) — это временное движение цены против общего тренда. Фактически, вся цена, любого актива в мире — это всегда история тренда и откатов.

Разворот

С разворотом все наоборот — это когда восходящий тренд сменяется на нисходящий или наоборот. Выглядит разворот следующим образом:

Увы, 100% метода отличать развороты от откатов не существует — иначе какой простой была бы торговля! Но, с опытом и с использованием различных методов вы научитесь с ними работать. А чтобы не терять деньги при неудачной классификации отката как разворота или наоборот не забывайте основы: риск- и мани-менеджмент спасут ваши кошелечки.

Как определить разворот

Посмотрим, как отличаются характеристики разворота и отката.

  • обычно происходит после сильного движения цены;
  • живет недолго;
  • фундаментальные (макроэкономические) данные не меняются;
  • в восходящем тренде есть намеки на его продолжение, аналогично для нисходящего.
  • может произойти в любое время;
  • долгосрочный;
  • фундаментальные показали меняются — они же зачастую и являются причиной разворота;
  • в восходящем тренде нет намеков на его продолжение, сила покупателей уменьшается (и наоборот для нисходящего тренда).

Увы, гарантированных методов позволяющих определить, где откат, а где тренд конечно же нет. Я бы такой купил за любые деньги, да все бы купили. Поэтому определяют это множеством самых различных инструментов, от простого мультифреймового анализа и линий тренда до разнообразных систем.

Разворот: уровни фибоначчи

Хотя я сам не являюсь поклонником фибоначчи и его многочисленных аналогов, похоже что их используют все, кроме меня. Прислушаемся к практикам этого инструмента, раз рынок его так любит. По их словам, статистически откаты чаще всего случаются на уровнях 38.2, 50 и 61.8% — те самые уровни ретрейсмента фибоначчи.

Если цена пробила эти уровни, речь вполне может идти о развороте тренда. Увы, технический анализ — не точная наука, так что мы всегда будем иметь дело с вероятностями. В случае фибоначчи, откаты идентифицируются вот так:

Как видите, каждый откат тестирует определенный уровень, прежде чем развернутся далее по тренду. И это повторяется в дальнейшем. А вот если бы цена уверенно пробила эти уровни один за другим — это свидетельство долгосрочного разворота.

Разворот: точки пивот

Другой метод определения откатов — использование уже описанных точек пивот. В восходящем тренде нижние точки поддержки (S1, S2 и S3) будут выполнять роль условных уровней, пробой которых может свидетельствовать об изменении тренда, а не откате. И наоборот для точек сопротивления (R1, R2 и R3).

Пробой этих уровней — еще один намек на разворот. Так что не забудьте перечитать урок о пивотах, чтобы не забыть, о чем там речь.

Разворот: линии тренда

Линии тренда — вообще элементарный метод определения того, изменился ли тренд или это откат. Если объединить линии тренда со свечными комбинациями и паттернами прайс экшн, можно добиться действительно впечатляющих результатов.

Разворот: ценовые максимумы и минимумы

Наконец, мой любимый метод определения откатов и разворотов — это использовать базис теории Доу: минимумы и максимумы цены. Самую простую технику для этого описал Мартин Принг, перевод лекции которого, любезно сделанный Никитой, можно скачать здесь.

Принг дает простейшее объяснение, «прокачивающее» базовое понимание любого рынка.

Рыночное состояние цены

Как видите, используя нехитрые приемы, мы можем наработать практические варианты решений для определения того, разворачивается ли цена или идет дальше по тренду.

Тренды, откаты и консолидация — три столпа любого рынка. Я также советую крайне внимательно отнестись к свечным комбинациям в зонах разворота, будь-то линии тренда, пивоты или другие инструменты.

Изучайте их. Сохраняйте скриншоты. Ищите на истории. Не ленитесь. Только так можно научиться, со временем, лучше определять поведение цены. В какой-то момент, вы будете это чувствовать на интуитивном уровне. Но это лишь продолжение вашей трейдерской практики, что перешло, после многомесячной отработки, на новый уровень.

Опытные водители не задумываются о том, когда выжимать сцепление, а когда дергать ручку КПП. Мало того: они даже чувствуют габариты машины.

Казалось бы, невероятное дело: ты внутри, она снаружи, а ты чувствуешь, что от бампера до тротуара осталось 5 см.

В трейдинге нужно просто дойти до аналогичного уровня интуитивного восприятия, основанного на многочасовой теории и практике. Поэтому конкретный инструмент не так уж важен – куда актуальнее ваш уровень владения им.

  • Назад: Дивергенция
  • Вперед: Мультифреймовый анализ

Что такое консолидация в трейдинге?

Консолидация считается одним из самых сложных и непредсказуемых явлений в трейдинге. Предсказать, куда после консолидации двинется цена, почти невозможно. Большинство трейдеров, заметив ее признаки на графике, предпочитают прекратить торги в подождать, пока ситуация проясниться.

Что это на Форекс?

Консолидация — это период равновесия на рынке баланса интересов покупателей и продавцов. Он может наблюдаться на любом активе и любом таймфрейме.

Природа возникновения

Принято считать, что движение любого актива на рынке продолжается непрерывно — в зависимости от преобладания в конкретный момент спроса и предложения цена движется вверх или вниз. Но в случае, если спрос будет равнозначен предложению, цена начинает «топтаться» на месте. Это состояние рынка и называют консолидацией.

Рисунок 1 – Что такое консолидация?

Такое состояние возможно по нескольким причинам:

  1. Вследствие сильного всплеска активности.
  2. Ожидание важных экономических и политических новостей.
  3. Вмешательство крупного игрока.

Сильные всплески активности являются главной причиной появления консолидации. По достижении определенных показателей цены трейдеры в массе своей фиксируют полученную прибыль, теряя интерес к активу, и наступает точка консолидации.

Такая ситуация проявляется при достижении ценой локальных максимумов или минимумов, и особенно ярко, при достижении ею исторических максимумов или минимумов. Объяснение этому простое — трейдеры в таких случаях боятся разворота цены в противоположном направлении, поэтому стараются побыстрее закрыть прибыльные позиции.

Вторая причина появления консолидации — период непосредственно перед выходом важных политических и экономических новостей. Тут тоже все просто. Перед важной новостью, способной сильно «дернуть» рынок, трейдеры стараются закрыть открытие позиции и воздерживаются от открытия новых. В результате наступает точка консолидации.

Вмешательство крупного игрока, когда он входит на рынок многомиллионной суммой, сразу же сказывается на движении актива. Но бываю случаи, когда крупные игроки скрыть свое присутствие от других трейдеров. В таком случае они входят множеством сделок на небольшие суммы, накапливая позицию и искусственно вызывая консолидацию рынка.

Как отследить?

Консолидацию определяют визуально. Если волатильность актива резко падает и появляются несколько небольших разнонаправленных свечей и свечей доджи, у которых тела находятся практически на одном уровне, и это явный признак консолидации. При этом, «хвосты» доджей могут выходить за очерченную телами границу, но наблюдается их постепенное укорачивание.

Подробнее: В чем отличие брокера от трейдера?

Как использовать?

Заключать сделки во время консолидации цены бессмысленно, она движется в очень узком ценовом коридоре. Но консолидацию можно использовать как мощные уровни поддержки и сопротивления. После завершения консолидации цена имеет свойство резко двигаться вверх или вниз.

Рисунок 2 – Свечи малого размера и Доджи

Это свойство цены можно использовать для получения прибыли после завершения периода консолидации.

В бинарных опционах нужно дождаться выхода свечи за пределы ценового коридора, а затем покупать опцион по ходу движения цены.

При торговле на форекс трейдеры зачастую размещают два отложенных ордера вблизи границ ценового канала консолидации, и терпеливо дожидаться подвижки цены, после чего ненужный ордер удалить.

Чем отличается от флэта и коррекции?

Многие трейдеры, особенно новички, ошибочно полагают, что консолидация и флет — это одно и то же. Эти две ситуации действительно во многом схожи, но есть между ними и кардинальное отличие.

Флет — это период покоя на рынке, длящийся довольно продолжительное время, тогда как консолидация — лишь кратковременная передышка. Амплитуда колебания цены в период флета больше, чем у консолидации.

У нее ценовой канал настолько узкий, что цена фактически стоит на месте.

Еще одна ситуация, которую часто путают с консолидацией — коррекция тренда. Главное их отличие в направлении ценового движения. Консолидация всегда движется в горизонтальной плоскости, а коррекция — в сторону, противоположную основному движению тренда.

Инструменты

Помочь отследить консолидацию цены могут и некоторые индикаторы:

Рисунок 3 – Трейдер в деле

  • полосы Боллинджера;
  • АDX (Индекс Среднего Направления Движения);
  • АТR (Средний истинный диапазон).

Индикатор ADX был разработан, как трендовый, но стал одним из самых популярных инструментов определения консолидации. При показателе на шкале индикатора от 25 и выше на рынке присутствует выраженный тренд. Если же показатель меньше 25, то велика вероятность появления консолидации.

Полосы Боллинджера

Хотя индикатор Полосы Боллинджера является трендовым, многие трейдеры используют его и для определения волотильности рынка. Определяется она просто: если верхняя и нижняя полоса расходятся, увеличивая ценовой канал, то волатильность увеличивается, и наоборот.

Во время консолидации ценовой канал становится очень узким, и выход цены за его границы хорошо заметен. Но надо учитывать, что при наступлении консолидации сразу после сильных подвижек цены Полосы Боллинджера становятся мало эффективными — они хотя и сходятся, но недостаточно быстро, чтобы дать четкий сигнал о завершении консолидации цены и возобновлении ее движения.

Подробнее: Разбираемся подробно — что такое дивергенция?

Осцилляторы

Предназначение осцилляторов — определять зоны перекупленности/перепроданности актива и вероятные точки разворота тренда.

Аналитика и прогноз форекс на неделю: 26 — 30 июля 2021

Рисунок 4 – Осцилляторы в трейдинге

В период консолидации цена движется в узком канале, и области возле его внешних границ как раз и становятся зонами перекупленности или перерепроданности.

При касании цены к верхней или нижней границе вероятность ее разворота в противоположную сторону достаточно высокая.

Все осцилляторы работают по одному принципу, поэтому принципиальной разницы, какой использовать в торговле, нет.

Самые популярные из них — Стохастик и RSI (индекс относительной силы).

Но использование осцилляторов имеет одну особенность – они не способны перестраиваться в зависимости от ситуации на рынке. Т.е. даже на четко выраженном тренде они будут показывать зоны перекупленности и перепроданности, и выдавать немало сигналов на разворот цены, большей частью в такой ситуации ложных.

Примеры торговли

Существует два способа использовать консолидацию в торговле. Первый, более рискованный, но единственно возможный при отсутствии на рынке ярко выраженного тренда. Вблизи границ образовавшегося ценового канала (но обязательно за его пределами) устанавливают 2 разнонаправленных отложенных ордера: один — за верхней границей — на покупку, другой за нижней границей — на продажу.

Рисунок 5 – Примеры торговли на Форекс

Консолидация долго не длится, и наверняка выход цены за верхнюю или нижнюю границу образовавшегося канала активирует один из поставленных ордеров.

После этого неактивный ордер удаляется.

Риск этого способа в том, что нередко после пробития канала цена возвращается обратно, и сделка становится убыточной.

Второй способ используют при наличии на рынке четко выраженного тренда.

Считается (и подтверждено практикой), что с большей вероятностью цена актива после консолидации будет дальше идти в сторону движения тренда, чем в противоход ему. Консолидацию в этом случае следует рассматривать как временную передышку тренда, а не его прекращение и разворот.

Следование этому правилу позволяет вместо двух отложенных ордеров выставлять один, вдобавок ложные пробои ценового канала по ходу движения тренда бывают сравнительно редко, Поэтому риск убыточных сделок при таком способе торговли намного меньше, чем при первом.

Есть и третий вариант торговли во время консолидации, но он больше применим к бинарным опционам. Консолидация случается на любом таймфрейме.

И хотя в этот период цена движется в узком ценовом коридоре, но, если во время консолидации на таймфрейме Н1 или Н4 использовать таймфреймы М5 или М15, то можно успешно вести торговлю бинарными опционами на отскоках от верхней и нижней границы ценового канала.

Консолидация в чистом виде — одно из немногих состояний финансового рынка, когда от спекулятивной торговли на Форексе лучше воздержаться. Зато ее завершение является хорошим моментом для открытия прибыльных сделок.

Но с появлением бинарных опционов даже период консолидации можно использовать для торговли — если правильно определить ее продолжительность и ценовые границы. Ведь, в отличие от торговли на Форексе, в бинарных опционах достаточно правильно угадать направление — и даже малейшее изменение цены в предсказанную сторону принесет прибыль.

Как определить разворот тренда — 7 проверенных способов с примерами

В этой статье мы поговорим про методы определения разворотов тренда на финансовых рынках. Рассмотрим каждый способ на примерах и дадим свою оценку.

Начнём с краткого вступления в виде терминологии тренда и его понятия разворота.

1. Что такое трендовое движение и разворот ны рынке

Как показывает история, большинство биржевых активов в большей части времени проводят во флэте, то есть движение цены в боковом коридоре. В тренде рынок проводит лишь 60%, если мы говорим про фондовый рынок. На Форексе процент время трендовых движений 20-30%. Поэтому на трейдинге не так уже и просто делать деньги, поскольку чаще всего вместо движения мы видим резкие движения то вверх, то вниз.

Что такое биржевой тренд

Разворот тренда очень часто путают с коррекциями: кратковременные откаты в противоположном направлении от тренда. Как известно моменты коррекции являются отличными точками входа в позицию, но с другой стороны это может быть чревато убытком, если рынок пойдет ниже:

Чаще всего тренды не заканчиваются мгновенно, поэтому даже после резкого разворота случаются сильные откаты в противоположную сторону.

Бывают редкие исключения, когда котировка может резко начать падать без откатов в случае каких-то критических негативных новостей. Но такое случается крайне редко и лишь с отдельными эмитентами. Такие развороты называют V-образными, поскольку они похожи на английскую букву V.

Рассмотренные способы определения смены тенденции работают на основных финансовых рынках:

Чаще всего ожидать разворота тренда следует в местах сильных уровней сопротивления или поддержки, а также на круглых числах: 100, 150, 200 и т.д.

В целом можно сказать, что не существует 100% способов, которые бы позволяли заранее сказать, что рынок меняет направление. Все представленные способы являются лишь сигналами.

Торгуя против основного движения, всегда надо ставить стоп-лоссы — защитные ордера, которые ограничивают потери в случаи ошибки.

2. Методы определения смены тренда

2.1. Пробой линии

Самым простым способом для определения смены тренда является: пробой трендовой линии.

Трендовая линия представляет прямую, проведённую через последовательную серию минимумов/максимумов цены. Как только цена пробивает её, то это означает либо окончание тренда, либо её разворот. Также случаются случаи, когда происходят ложные пробои. После чего трендовую линию приходится корректировать:

2.2. Долгое отсутствие новых экстремумов

Тренд — это прежде всего постоянное обновление новых экстремумов, будь то максимумы или минимумы. Если цена долгое время находится во флэте относительно на высоких или низких уровнях, то чаще всего эта консолидация носит разворотный характер:

Часто при этом цена начинает «закругление» направления в противоположную сторону. Такие сигналы в техническом анализе ещё называют «блюдцем».

А в целом стоит себя приучить к тому, что в тренде обязательно должны появляться новые максимумы или минимумы, иначе это будет не трендовое движение.

2.3. Графические фигуры

В трейдинге широко распространены графические фигуры технического анализа. Пожалуй самой популярной является двойная вершина или дно. Выглядит она следующим образом:

По аналогии с двойной вершиной можно также составить тройную вершину или дно. Разница будет лишь в ещё одном экстремуме. Такая картина на практике встречается крайне редко.

Приведём пример, как выглядит разворот тренда с применением двойных или тройных экстремумов:

Также есть фигура голова и плечи, которая также прекрасно работает:

2.4. Дивергенции и конвергенции осциллятора с ценой

Существуют целый ряд осцилляторов, которые показывают перекупленность или перепроданность на рынке. Например:

Они бесполезны для торговли в тренде, но зато у них есть важное свойство давать сигналы дивергенции и конвергенции: расхождение нового экстремума цены с новым экстремумом у осциллятора.

Вот как это выглядит на графике цены:

Существует индикатор денежного потока Чайкина (CMF, Chaikin Money Flow). В отличии от классических осцилляторов, он учитывает ещё и объём. Поэтому его сигналы порой очень интересны и правдивы. На нём отлично отрабатываются тренды и дивергенции:

2.5. Комбинации японских свечей, которые сигнализируют смене тренда

Существует десятки свечных паттернов, которые сигнализируют о смене тренда. Самыми сильными паттернами являются бычье и медвежье поглощение, доджи.

2.6. Индикаторы

Одним из самых простых индикаторов для определения разворота тренда является Parabolic SAR. Суть идеи очень простая. Как только точки SAR изменяют свою полярность (меняют нахождение ниже/выше цены), то происходит разворот.

Вторым вариантом является использование экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодом 50. Суть проста: пока цена выше EMA, то тренд продолжается. Как только EMA изменит направление, а цена уйдет по другую сторону скользящей, то это можно назвать разворотом.

2.7. Пин-бары на экстремумах

Пин-бар представляет из себя японскую свечу с маленьким телом и большой тенью направленной в направлении действия тренда. Длина тени должна быть хотя бы в 3 раза больше тела (лучше, если она будет еще больше).

Вот как выглядит пин-бар в теории:

Вот, что ожидается в идеальном случае:

Пример пин-бара на графике Газпрома

3. Как отличить коррекцию от разворота тренда

Точно ответить на вопрос «как отличить коррекцию от разворота тренда» нельзя. Если бы это можно было делать точно, то тогда можно было всегда зарабатывать на бирже. Ведь все сигналы были верными.

Биржевая торговля оперирует лишь вероятностями. После длительного движения в каком-то направлении возрастает вероятность коррекции. Чаще всего на рынке происходит именно временные отклонения цены. Тенденции редко ломаются без каких-либо оснований.

Поэтому отвечая на вопрос: чаще всего на рынках случаются коррекции, а не развороты. Если же коррекция затягивается надолго. Отсутствуют новые максимумы/минимумы, то вполне вероятно, что сил у движения уже нет.

Что такое консолидация в трейдинге? Индикатор для определения консолидаций для MT4.

Приветствую! Пока в мире бушует торговая война между Китаем и США, пока российских спортсменов разоблачают в применении допинга и не пускают на олимпиады, мы с вами разберем не менее важный вопрос: что такое консолидация в трейдинге? 🙂 Почему она возникает и как её торговать? Начну с определения.

Что такое консолидация в трейдинге?

Консолидация в трейдинге – это период слабого изменения цен после движения по тренду, рынок как будто замирает на месте, образуя каналы, треугольники и другие технические фигуры. Консолидация – это отличная возможность набрать объём для крупных игроков, пока отсутствуют резкие изменения цен.

В одной из прошлых статей я уже рассказывал про флет – по сути это слова синонимы, описывающие одно и то же явление. Трейдеры часто употребляют оба понятия, но «консолидация» звучит более серьезно (поэтому это слово часто употребляют аналитики в своих статьях), а «флет» это более свободная форма, типа трейдерский сленг!

Примеры из практики

Взгляните на свежий график Индекса московской биржи:

Проходит ралли с 2022 года по настоящее время, этот тренд поднял стоимость индекса с 2000 до 2800 пп. Заметьте, что индекс не растет постоянно: резкие скачки чередуются с периодами без особых изменений – это консолидация в реальных условиях.

Кстати, есть одно отличие между флетом и консолидацией! Консолидация всегда идет рука об руку с трендами: резкий скачок, дальше период затишья. А флет – это отдельное сосотояние рынка, в котором он может пребывать длительное время. Например, акции Фосагро:

С 2022 года цены остаются примерно на одном уровне, трендов нет. Такой период не назвать консолидацией, рынок находится в затяжном флете.

И еще один важный момент – не каждый откат к тренду можно называть консолидацией, необходим период торговли на одном уровне, так называемое боковое движение цен. Смотрим график GBPUSD:

Есть тренд и есть обратное движение против тренда (выделил их на графике). Это просто откаты против тренда, консолидацией их не назвать, так как нет бокового движения, нет торговли на одном уровне, цена отлично идет против тренда.

В общем это нюансы и на практике они не очень-то заметны. Если вы скажете или напишете консолидация, флет, коррекция или откат – остальные трейдеры вас всё равно поймут! Не столь важно название этого явления.

Теперь давайте разберем, какие плюсы предоставляет консолидация в трейдинге при её умелом использовании!

Как торговать консолидации?

Как уже говорил выше, консолидация возникает во время трендов, это своеобразная передышка, остановка во время движения. И это отличная возможность залезть в действующий тренд! Если внимательно смотрели скриншоты выше, тогда заметили, что после каждой консолидации следует движение по тренду, это движение, которое может приносить прибыль. Конечно, на практике не будет так, чтобы каждая сделка была прибыльной, это я примеры выбрал такие. Но общая картина будет в плюс на дистанции: тренд + консолидация = прибыль!

Теперь покажу несколько тактик для входа по тренду во время консолидации, делать это можно с различным соотношением риск/прибыль. Тесты проведу на действующем тренде по валютной паре GBPJPY.

Практически в каждой консолидации можно найти границы и открываться при пробое ценой этой линии:

Стоп в этом случае размещается за консолидацией. Естественно, вся торговля ведется только в направлении тренда. Способ хорош тем, что позволяет торговать все возникающие паттерны.

Открываем сделку до пробоя границы консолидации, когда цена находится на обратной стороне диапазона. Из плюсов выделю более крутое соотношение риск/прибыль, то есть более короткий стоп при большем профите. Из минусов невозможно не заметить то, что не все паттерны получится отторговать. В некоторых ситуациях сложно подобрать уровень стоп лосса, а в некоторых точку входа (так как нет четких правил).

Можно придумать и другие точки входа, самая сложная и самая важная часть – это выход. Вижу несколько вариантов:

Закрываться по Фибо, этот метод подробно изложен в статье. Эффективность подхода высока именно для трендовых систем.

Закрываться по времени. Открываем сделку => ждем 5 минут => закрываем сделку. Можно ждать 10, 60 минут и даже несколько дней. Всё зависит от консолидации, от таймфрейма, на котором она возникла. Основным плюсом этого подхода является то, что он позволяет брать всю прибыль в резких импульсных движениях, когда фиксированный тейк профит срабатывает рано.

Искать техническую цель в каждом отдельном случае. Ими могут быть, например, локальные максимумы и минимумы, другие важные уровни и т.д.

Трейлинг-стоп , конечно. Для любой трендовой стратегии это всегда отличный и надежный вариант. Его применение разбирал в прошлой статье, ознакомьтесь, пожалуйста.

Индикатор консолидации для MT4

Сразу скажу, что на 100% надежный индикатор для определения консолидаций мне найти не удалось. Есть неплохой вариант – это DynamicBreakoutBox (скачивайте с Яндекс.Диска), но у него есть существенный минус, о котором чуть ниже.

Установка индикатора стандартная: закидываем файл в папку Indicators терминала MetaTrader4, перезапускаем терминал и находим DynamicBreakoutBox в разделе Custom.

При запуске появится окно с настройками:

Их довольно много! Можно менять таймфрейм, период для поиска консолидаций, цвета и т.д.

Вот как выглядит обнаруженная этим индикатором консолидация в МТ4:

А теперь главный минус, о котором писал выше:

Индикатор пропускает многие консолидации или выделяет только её часть. Данные слишком сильно расходятся с реальной картиной. Однозначно положиться на DynamicBreakoutBox не представляется возможным. Если найдете решение получше – напишите мне, добавлю в статью. Пока имеем то, что имеем.

Если резюмировать всё вышеописанное, то консолидация в трейдинге – это хорошая возможность открыть позицию по действующему тренду. Важно заметить, что тренд – основа для торговли этого паттерна. Консолидация без тренда уже не представляет практической ценности. Помните это!

Тренд: как не делать ошибки и торговать прибыльно?

Сегодня мы будем изучать тренды. Постараюсь максимально полно и доступно изложить всю известную мне информацию по данной теме. Мы часто слышим, что тренд — наш друг, но как уже многие поняли, эта фраза не является учебным пособием, да и воротить миллионами она нам не поможет. В чём же заключается эта дружба, какое преимущество мы получаем в тренде, где находятся лучшие точки входа в рынок по тренду?

Большинство трейдеров совершают множество ошибок при торговле по тренду, которые напрочь рушат всю прибыльность их торговли, а казалось бы, тренды — это так легко! Надеюсь, эта статья со множеством различных примеров расставит всё на свои места.

Как определить тренд?

Стоит отметить, что метод торговли по тренду не является стратегией, это лишь руководство к действию, небольшой урок к пониманию рынка, который в недалёком будущем должен помочь вам облегчить процесс принятия решений.

Как я уже писал, консолидация — это коридор, а цена — это пьяный человек, вернувшийся с вечеринки, который пытается добраться в свою спальню передвигаясь от стенки к стенке по нашему флэтовому коридору. Так вот, если попытаться представить тренд подобным образом, то мы получим подобную картину:

Цена — это любитель вечеринок, а тренд — это его путь домой. И если вы вспомните как ходят выпившие — 3 шага вперёд, 1 шаг назад, то вы получите полное понимание движения цены по тренду. При этом, наш герой, каждый раз добирается к новым максимумам. Вот и выходит, что восходящий тренд — это образование ценой более высоких максимумов и минимумов, а нисходящий — это образование более низких минимумов и максимумов.

Восходящий тренд – это направленное движение рынка вверх с повышающимися максиумами и миниумами.

Нисходящий тренд – это направленное движение рынка вниз с понижающимися максиумами и миниумами.

Миниумы в восходящем тренде или максиумы в нисходящем – это откаты тренда, которые почти всегда происходят, если только тренд не очень стремительный.

Тренды могут отличаться на разных таймфреймах одного инструмента. К примеру, на дневном графике может быть восходящий тренд, а на пятиминутном в то же самое время нисходящий. Чем старше таймфрейм, тем тренд является более сильным и надежным.

О смене текущего тренда можно говорить, если нарушается последовательность восходящих максиумов и миниумов.

На графике выше первый нижний максимум был первым признаком того, что восходящий тренд начал выдыхаться. Но только после первого нижнего минимума у нас появляется убедительное доказательство, что произошла смена тенденции.

Находить тренды также можно с помощью линий тренда.

Чем чаще цена касается линии тренда, тем тренд длительней и сильнее. Если линия тренда очень крутая, то такие тренды обычно недолговечны.

Разворот тренда определяется прорывом линии тренда с последующим неудачным тестированием предыдущего максиума или миниума, после которого цена уходит выше или ниже прежнего максиума или миниума.

Всегда нужно помнить, что ситуация на рынке может поменяться очень быстро, и любой тренд может внезапно закончиться, перейдя в консолидацию или дать начало противоположному тренду. Также тренд может продолжаться очень долгое время. Поэтому важно знать, как обычно ведет себя инструмент, которым вы торгуете. Характерны ли для него периоды длительных консолидаций или большую часть времени он движется в тренде.

В периоды, когда непросто определить, есть ли на графике тренд или нет, лучше вообще воздержаться от торговли.

Характеристики тренда

Как и всё остальное, тренд имеет свои правила и определённые черты поведения.

Анализ ОПАСНЫХ входов! Где НЕ открывать сделки в трейдинге! Бинарные опционы

Главный плюс заключается в том, что цена делает сильные рывки в сторону целенаправленного движения, после чего она останавливается и консолидируется (делает небольшой перерыв). Уверен, что многие из вас открывали сделки перед этими сильными скачками, и получали неплохую прибыль, а после этого, смотрели как она исчезает в консолидирующемся рынке. Стоит помнить, что тренд состоит из нескольких частей, и нужно уметь «предсказывать» его последующие действия.

Выше изображён график с нисходящим движением цены. Красными стрелочками обозначены резкие падения, а синими границами отмечены зоны консолидации. Рынок камнем падает вниз, а после этого делает перерыв. Все условия соблюдены, присутствует движение по основному шаблону.

Стоит обратить пристальное внимание на зоны консолидации, ведь они являются своеобразным граалем для каждого трейдера, ведь эти зоны являются наилучшими точками для входа в трендовый рынок. Вновь обратимся к нашему примеру, но посмотрим на него с позиции уровней поддержки и сопротивления.

  1. Мы устанавливаем уровень сопротивления и видим, что через некоторое время рынок образует медвежий пин бар в данной зоне, который приводит к снижению цены на 125 пунктов.
  2. На очередном уровне возникает пин бар, его можно использовать как дополнительную точку входа, так как он является подтверждением первому сигналу.
  3. На графике появился сигнал доминирующая свеча от уровня сопротивления, после которого рынок снизился ещё на 100 пунктов.
  4. Очередной пин бар от сильного уровня, дополнительные 50 пунктов прибыли.

Подобные принципы торговли подходят и для восходящего рынка, только рисовать мы уже будем не сопротивление, а поддержку.

Динамические уровни

Если всё-таки у вас возникают трудности с определением тренда классическим способом, тогда динамические уровни — ваш путь. Что это такое?

Это обычные скользящие средние, только с экспоненциальным методом сглаживания, периоды можно выставлять любые, но я рекомендую 8 и 21, или 8 и 18. Возможно, для некоторых это было секретом, но данные линии могут играть роль уровней поддержки и сопротивления. Если они находятся над ценой, значит они играют роль сопротивления, если наоборот, тогда они являются поддержкой.

Вы только посмотрите, как же много точек входа по тренду. Да, я согласен, это идеальная ситуация, такое редко встречается, но нам необходимо знать, что делать в подобных ситуациях, и тут нам на помощь приходит закон уровней, который гласит: от сопротивления продавай, от поддержки покупай.

Вы можете использовать:

  • 20 MA для краткосрочных тенденций.
  • 100 MA – для среднесрочных тенденций.
  • 200 MA – для долгосрочных тенденций.

Если скользящая средняя направлена вверх и цена находится выше нее – значит тренд восходящий. Обратное справедливо для нисходящего тренда.

Хорошей точкой для выхода и определения смены текущего направления тренда может служить пересечение скользящих средних. Сигнал возникает, когда кратковременная линия скользящего среднего пересекает выше или ниже долгосрочную линию скользящего среднего. Этот метод может также служить указанием на то, набирает ли тренд силу или собирается в ближайшее время развернуться.

Не открывайте ордера сразу после того, как увидели пробой, ждите подтверждения. «Большие дяди» знают, что новички любят торговать в таких ситуациях, и поверьте, этими знаниями они пользуются вовсю. Достаточно спровоцировать цену на пробой, подождать до тех пор пока будет открыто достаточно ордеров, и можно разворачивать рынок. В подобных ситуациях, лучше всего продолжать искать сигналы прайс экшен в направлении предыдущего тренда до образования нового.

Информация для фанатов торговли против тренда

Если рассматривать долгосрочную перспективу подобных сделок, то через некоторое время, они приведут вас к разорению, хотя полностью исключать их не стоит. Идеальный трейдер это тот, у кого не более 35% сделок заключены против тренда, а остальные открыты в сторону его направления.

Ведь, возвращаясь к примеру с нашим любителем вечеринок, вероятность того, что он в таком состоянии пойдёт обратно, очень мала.

Торговля по тренду — это простейший способ получения прибыли. Если вам действительно хочется научиться зарабатывать, тогда освойте этот метод. К сожалению, цена не находится постоянно в подвижном состоянии, иначе, рынок стал бы чем-то простым. Поэтому, запаситесь терпением, отработайте свою стратегию и протестируйте её.

Смертельная ошибка при торговле по тренду

Во многих статьях по прайс экшен, часто акцентировалось внимание на том, что от сопротивления мы продаём, а от поддержки мы покупаем, но почему-то многие пропускают это мимо ушей, чем портят весь потенциал трендового рынка. И после этого мы видим такие точки входа:

Даже если представить, что там нет такого большого пин бара, то почему там заключена сделка на покупку? Неужели не видно сопротивления? Или вся логика открытия этого ордера заключается в том, что у нас на графике восходящий тренд? А вот ещё один пример, очередная ошибка:

В этой точке входа есть хоть капля логики, но некоторые вопросы остаются. Почему вход от сопротивления? А если сделка открывалась на пробой, то почему не дождались подтверждения истинности?

Эта ошибка очень распространена среди начинающих трейдеров, да что уж там, даже среди прожжённых опытом и слитыми депозитами есть те, кто до сих пор так торгует, но вот почему-то этого не осознаёт.

Поздний вход

Если говорить рифмованной фразой, то можно выразиться так «сделка открывается — мозг трейдера отключается», поэтому я и советую торговать по принципу установил и забыл. А сейчас перейдём непосредственно к решению проблемы.

Что плохого в том, что мы торгуем на пробой сопротивления в восходящем тренде? Плохо в этом то, что таким образом мы лишаем себя того преимущества, которое дарит нам такое состояние рынка.

  1. У нас получается большой уровень стоп-лосс.
  2. Если стоп установлен за пробивающей свечой, то он считается необоснованно рискованным.
  3. Уменьшается соотношение риска и прибыли, из потенциальных 1:4, мы еле-еле получаем 1:2.
  4. Мы лишаемся поддержки быков (в восходящем движении).
  5. Есть вероятность входа на пике тренда.

Как можно заметить, мы действительно лишаем себя слишком большого количества различных полезностей, и это всё из-за неправильного подхода к торговле. Надеюсь, сейчас мы всё исправим.

Торгуем в растущем рынке

Начнём с изучения простой схемы:

Нельзя осуществлять входы на пробой максимумов в восходящем тренде, так как в долгосрочной перспективе, это приведёт к потери депозита из-за вероятности входа на покупку на пике растущего движения. В такие моменты человеческий фактор начинает играть против вас, и вы пытаетесь всячески избежать убытка путём перемещения уровня стоп-лосс, что приводит к ещё большим потерям. Чтобы таких ситуаций не случалось, лучше всего входить после коррекции рынка к уровню поддержки.

На графике это выглядит так:

Все точки входа располагаются на уровнях поддержки, которые установлены по локальным максимумам восходящего тренда. Стоит отметить один большой минус торговли на пробой сопротивления: каждый раз при таком входе, рынок возвращается на уровень открытия вашего ордера, закрывает вас в безубытке и продолжает своё предыдущее движение.

Прям небольшое разоблачение, теперь вы знаете причину, по которой так вредно переносить стоп в безубыток, тем более, если ещё не совсем осознаёте свои действия. Больше сетовать на своего брокера по этому поводу не будете. Продолжаем.

Давайте разберём ещё несколько входов для тренда на форекс по другим валютным парам.

Ниже расположен график валютной пары USD/JPY, дневной таймфрейм.

Неужели это так сложно? Наносим уровни поддержки и сопротивления по максимумам, ждём коррекции цены к отмеченным местам, далее либо входим отложенным ордером, что является не самой лучшей тактикой, либо ждём сигнала по прайс экшен на вход в направлении тренда на форекс, что даёт нам наибольшую вероятность на получение прибыли.

Для того, чтобы подтвердить то, что я сказал о разворотных сигналах, вернёмся к этому же примеру и посмотрим, сколько убыточных Пинов находится на графике.

Не так здорово, как вы себе это представляли. Но, это так, на заметку, меньше входов на разворот — целее будет ваш депозит.

AUD/JPY — пара, которую очень сильно любят те, кто торгует в направлении тренда на форекс. А всё потому, что она практически всегда корректируется к пробитым максимумам или минимумам, а после этого, рисует прайс экшен сигнал в направлении общего движения цены, сейчас вы сами в этом убедитесь.

Как вы можете видеть, или не видеть, так как график получился мелковат, цена рисует максимум, пробивает его, корректируется к нему, рисует сигнал на вход и продолжает своё движение. Это просто наилучший вариант входа в рынок с минимальным риском и большой вероятностью закрытия в прибыль. На некоторых поддержках мы получали по 2 пин бара в направлении тренда. Также, на графике есть один внутренний бар, который полностью себя отработал.

Надеюсь, данная статья прояснила для вас общую картину и вы не станете совершать столь глупые ошибки в торговле по тренду на форекс.

Как понимать угол движения цены по тренду?

Сайты по трейдингу наводнены разговорами о пин барах, внутренних барах и внешних барах. Но часто при этом упускается из внимания история изменения цены на графике. И дело не только в ключевых уровнях. Я имею в виду угол движения цены.

Стать успешным трейдером прайс экшен – это нечто большее, чем просто научиться искать пин бары на уровнях. Важно научиться понимать общий рыночный контекст и оценивать силу тренда. Все это позволит вам выбирать только лучшие торговые настройки и забирать максимум прибыли с рынка.

Угол, под которым рынок движется вверх или вниз указывает на соотношение спроса и предложения.

Ниже приведена иллюстрация двух рынков. Первый показывает рынок, на котором предложение значительно превышает спрос. Другими словами, количество продавцов намного больше, чем количество покупателей. Это выглядит в виде крутого падения цены. Вторая иллюстрация показывает рынок, где продавцов не намного больше, чем покупателей.

Первая иллюстрация показывает рынок, где предложение намного превышает спрос, и поэтому цена стремительно падает. Вторая показывает рынок, на котором предложение все еще превышает спрос, однако оно не является односторонним. Этот тип рынка говорит нам, что покупатели все еще готовы покупать по новым, еще более высоким ценам.

Вы должны научиться читать углы наклона рынка, чтобы увеличить свои шансы на поиск выгодных торговых сетапов.

Давайте рассмотрим пример рынка, на котором было агрессивное ралли, за которым последовал крутой спад:

С одной стороны очевидно, что мы ищем сигналы на покупку в восходящем тренде и сигналы на продажу в нисходящем. Но иллюстрация выше – это нечто большее, чем просто понимание, когда следует покупать или продавать на трендовом рынке.

Речь идет о том, чтобы научиться читать график, используя углы наклона бычьего или медвежьего движения цены.

График выше иллюстрирует две части рынка. Одна показывает бычий рынок, а другой – медвежий. Поскольку угол обоих движений одинаково крутой, мы можем определить две вещи:

  • Покупатели значительно перевешивают продавцов во время бычьего движения.
  • Продавцы значительно перевешивают покупателей во время медвежьего движения.

Хотя эти два истины являются не являются новаторскими, многие трейдеры все равно продолжают не обращать внимания на очевидные вещи и пытаются продавать на бычьем рынке и покупать на медвежьем.

Чтобы понять важность углов, давайте взглянем на рынок, где покупатели продолжают покупать даже по более высоким ценам:

После продолжительного движения вверх покупатели все еще готовы поддерживать цену. Это отличная информация для открытия сделок в лонг.

Это не означает, что тренды не могут испытывать агрессивных откатов – иногда они происходят. Тем не менее, боковое ценовое движение является верным признаком того, что движение в сторону предшествующего восходящего тренда наиболее вероятно.

Мы можем использовать эту информацию в сочетании с сигналами прайс экшен в виде пин бара, чтобы найти благоприятную точку для входа в рынок.

Как правильно торговать по трендам, откатам и во время боковых движений (консолидации) + учимся определять разворот тренда. Часть 1 из 3.

Все движения цены на рынке можно описать всего тремя состояниями:

  • Тренд
  • Откат во время тренда
  • Консолидация или боковое движение цены

Каждое состояние рынка торгуется по-разному, именно поэтому вам обязательно необходимо определить текущее состояние рынка. Это будет сказываться на результативности и прибыльности самого трейдера.

Тренд в торговле бинарными опционами: как торговать в трендовых движениях цены

Тренд – это движение цены в одном направлении продолжительное время. Тренды бывают двух видов:

  • Тренд вверх или восходящий тренд
  • Тренд вниз или нисходящий тренд

Можно так же сказать, что есть еще один вид тренда – боковой тренд, но это не совсем так. Само понятие тренда говорит об обновлении максимумов и минимумов цены, а в боковых движениях такого нет.

Восходящий тренд – это обновление локальных максимумов и минимумов при росте цены, причем, каждый новый максимум или минимум должен быть выше предыдущего.

Если мы рассматриваем нисходящий тренд, то происходит обновление максимумов и минимумов, но уже при движении цены вниз. При этом, каждый новый локальный максимум или минимум цены будет ниже предыдущего:

При трендовом движении мы можем наблюдать волнообразное движение цены. Сильное движение цены в сторону текущего тренда сменяет небольшое и непродолжительное движение против тренда, после чего цена продолжает двигаться в сторону основной тенденции.

Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Давайте схематически рассмотрим, как именно будет выглядеть тренд:

  • Отрезки: 1-2, 3-4, 5-6 – это движения цены в сторону текущего восходящего тренда
  • Отрезки: 2-3, 4-5 – откаты в трендовых движениях (вниз – против текущего тренда)
  • Точки: 2, 4, 6 указывают на повышение локальных максимумов, каждый из которых выше предыдущего
  • Точки: 1, 3 и 5 указывают на повышение локальных минимумов, каждый из которых так же будет выше предыдущего

Нисходящий тренд выглядит точно так же, разве что движение цены происходит вниз:

    Отрезки: 1-2, 3-4, 5-6 – это движения цены в сторону текущего нисходящего тренда
  • Отрезки: 2-3, 4-5 – откаты в трендовых движениях (вверх – против текущего тренда)
  • Точки: 2, 4, 6 указывают на понижение локальных максимумов, каждый из которых ниже предыдущего
  • Точки: 1, 3 и 5 указывают на понижение локальных минимумов, каждый из которых так же будет ниже предыдущего

Тренды определяются одинаково на всех активах, будь то валютные пары, акции, индексы или товары.

Определение тренда с помощью ADX (Average Directional Movement Index)

Индикатор технического анализа ADX (он же Average Directional Movement Index) создали для того, чтобы на графике цены определять тренды. Этот индикатор идеально подходит для своих целей и позволяет эффективно справиться с поставленным заданием.

Работа индикатора ADX очень проста:

  • Если линия ADX выше уровня «25», значит на рынке присутствует трендовое движение цены
  • Если линия ADX ниже уровня «25», значит на рынке боковое движение или консолидация

ADX не только определяет наличие тренда, он позволяет понять, какой именно тренд преобладает на рынке. Для этого есть две дополнительные линии: «Di+» и «Di-». Линия Di+ отвечает за восходящие тренды, а линия Di- — за нисходящие. Соответственно, если линия восходящего тренда выше линии Di-, то на рынке присутствует тренд вверх и наоборот.

Но нас интересует исключительно линия ADX, так что все лишние мы просто уберем в настройках индикатора. Так вот, если линия ADX выше уровня «25» (его тоже нужно добавить ручками), то на рынке идет тренд:

Линия ADX не показывает, какой именно тренд присутствует на рынке, она лишь указывает на силу изменения цены – чем дальше линия от уровня «25», тем сильнее тренд.

Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Определение тренда с помощью скользящих средних

Определение тренда – штука не сложная (если понимать, как это делать). Так для идентификации тренда можно использовать три скользящие средние с разными настройками. Например, если взять три EMA:

Самые надежные брокеры:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

  • ЕМА с периодом «10»
  • ЕМА с периодом «30»
  • ЕМА с периодом «60»

То во время тренда они должны выстраиваться в определенном порядке – скользящие средние с малым периодом должны быть ближе всего к цене, а индикаторы с большим периодом – дальше от цены:

Моя ЛУЧШАЯ торговая стратегия! Обучение трейдингу! БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ

  • Ближе всего к цене будет ЕМА «10»
  • Среднюю позицию займет ЕМА «30»
  • Дальше всего от цены будет ЕМА «60»

Если мы наблюдаем данный порядок, то это сигнализирует нам о том, что тренд сейчас существует. Если скользящие средние находятся под ценой – это восходящий тренд. Если же линии индикаторов находятся над ценой, то тренд нисходящий. Неправильное построение линий индикаторов говорит об откате в трендовых движениях или консолидации цены.
Тренд вниз, если определять его по скользящим средним, будет выглядеть следующим образом:

Проблема скользящих средних – они запаздывают. Не всегда понятно, где стоит ждать отката, а где разворота цены, но если идет обновление максимумов и минимумов, то стоит рассматривать скользящие средние, как динамические уровни поддержки и сопротивления. Как можно заметить, на графике, линии индикаторов очень часто отталкивают цену в сторону тренда.

Как понимать свечной график и читать движение цены?

Секрет чтения и понимания любого графика – это японские свечи. Когда вы изучаете новый язык, с чего вы начинаете? С изучения слов, верно? Вы не сможете составлять предложения, не зная слов. То же самое справедливо и для трейдинга. Вы не научитесь читать свечной график, не разобравшись для начала с японскими свечами. Поэтому для начала вам нужно научиться читать и понимать сами свечи.

Как устроены японские свечи?

Свечной график состоит из серии японских свечей.

Каждая свеча дает нам следующую информацию:

  • Цена открытия.
  • Максимум свечи.
  • Минимум свечи.
  • Цена закрытия.

Для бычьей свечи цена открытия всегда ниже цены закрытия. Для медвежьей свечи цена открытия всегда выше цены закрытия.

Как научиться понимать свечные паттерны?

Существуют множество самых разных вариаций свечных паттернов. Не пытайтесь запоминать каждый паттерн, вместо этого постарайтесь научиться его понимать.

Каждый раз, когда вы видите новую свечу, задайте себе следующие два вопроса:

  1. Как закрылась свеча относительно своего диапазона?
  2. Какой размер данной свечи относительно предыдущих свечей на графике?

Посмотрите на следующую свечу:

Цена закрылась на максимуме диапазона. Это говорит нам о том, что покупатели контролируют ситуацию.

Хотя это свеча все еще бычья, ситуацию в данный момент контролируют продавцы, так как цена закрылась вблизи минимума диапазона.

Всегда важно сравнивать размер текущей свечи по сравнению с предыдущими свечами. Если текущая свеча намного больше (например, в 2 раза и более), это говорит нам, что данная свеча обладает большой силой:

И если размер текущей свечи примерно такой же, как и у предыдущих свечей, значит данная свеча не обладает достаточной силой:

Как анализировать свечной график?

Для понимания свечного графика нам для начала потребуется определить основные максимумы и минимумы движения цены.

УЗНАЙ Как Определить Пробой Уровня! Лучшие МЕТОДЫ! Обучение Трейдингу!

  • Максимумы и минимумы двигаются вверх – на рынке восходящий тренд.
  • Максимумы и минимумы двигаются вниз – на рынке нисходящий тренд.
  • Максимумы и минимумы имеют одинаковый диапазон – на рынке консолидация.

Тренды и откаты на свечном графике

Рынок не движется по одной прямой. Движение цены происходит волнами: вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз.

Эти движения можно классифицировать как:

  • Трендовое движение.
  • Откат.

Трендовый движение является движущей силой любого тренда и чаще всего происходит на больших свечах:

Откаты – это слабость в текущем тренде. Они происходят на маленьких свечах, которые движутся против тренда:

В здоровом тренде мы видим трендовое движение, за которым периодически следуют откаты. Однако когда тренд ослабевает, у коррекционного движения уже не маленькие свечи, а большие. Это говорит о том, что цена может развернуться:

Как можно предсказать разворот рынка?

Данная техника позволит вам предсказывать поворотные моменты на рынке и находить торговые возможности с низким соотношением риска к прибыли.

  1. Цена достигает ключевой структуры рынка на старшем таймфрейме (к примеру, уровня поддержки либо сопротивления или линии тренда).
  2. Текущий тренд показывает свою слабость и появляются свечи меньшего размера.
  3. Откат усиливается, и появляются свечи большего размера.
  4. Входим в рынок на пробой текущей структуры.

На дневном таймфрейме цена находится в области сопротивления, которая сходится с нисходящей линией тренда:

На меньшем таймфрейме усиливается давление продавцов, и свечи откатов становятся все больше. Кроме того, давление покупателей ослабевает, поскольку свечи трендового движения уменьшаются. Один из возможных методов для входа в рынок – это открытие короткой позиции на пробое уровня поддержки:

Рассмотрим еще один пример. На дневном таймфрейме цена находится на предыдущем уровне сопротивления, который раньше служил поддержкой. Цена может развернуться, поэтому посмотрим на младший таймфрейм для поиска потенциальной торговой возможности:

На 4-часовом таймфрейме давление продавцов усиливается, и свечи откатов становятся все больше. Кроме того, давление покупателей ослабевает, поскольку свечи трендового движения уменьшаются. Мы можем входить в рынок на пробой уровня поддержки:

Более высокие минимумы возле уровня сопротивления – это признак силы

Важно обращать внимание, как именно цена приближается к уровню сопротивления. Если вы замечаете, что цена постепенно подтягивается к уровню и возникают более высокие минимумы, это признак силы. Покупатели готовы покупать по более высоким ценам, а продавцы не могут протолкнуть цену ниже.

Данная модель называется восходящий треугольник и вот как она выглядит:

Вероятней всего, цена совершит пробоя уровня.

Также справедливо противоположное. Более низкие максимумы на уровне поддержке – это признак слабости (модель нисходящий треугольник).

Если цена резко приближается к уровню на больших свечах, скорее всего, последует ее отскок

Сильный рыночный импульс, который стремительно двигается вниз, говорит о том, что на рынке отсутствуют покупатели, способные удержать цену. Рынок продолжает снижаться, чтобы привлечь покупателей. Такой нисходящий поток цены называется разрывом ликвидности или отсутствием интереса, поскольку при снижении цены происходило не так много сделок.

Чаще всего это означает, что рынок может легко развернуться в противоположном направлении из-за большого скопления покупателей на определенном уровне. В данной ситуации цена резко разворачивается на 180 градусов:

Поэтому если вы торгуете на разворот цены, всегда ищите сильный ценовой импульс по направлению к уровню.

Как отличить коррекцию от разворота тренда. Пример

Используйте ложные пробои

Ложные пробои часто встречаются на рынке, и многие трейдеры оказываются пойманными в ловушку:

Когда цена возвращается за границы уровня, можно открывать позиции в направлении ложного пробоя:

Свинг-трейдинг

Каждый, кто начинает заниматься торговлей на финансовых рынках, очень часто слышит от более опытных трейдеров: «На рынке бычий/медвежий тренд» или «Цена в зоне консолидации». Что это значит?

А означает это то, что рынок пребывает в трёх состояниях, которые постоянно сменяют друг друга: бычий тренд (движение цены вверх), медвежий тренд (цена падает) и консолидация (или боковик).

Рынок в различных состояниях

В рамках данной статьи боковое движение нам не особо интересно. Разговор будет идти о свинг-трейдинге.

Формирование тренда

Перед тем, как понять, что такое свинг-зоны и как их использовать для получения прибыли, необходимо иметь представление о том, как формируется тренд.

Чтобы определить, какое движение на рынке преобладает, не обязательно забивать график индикаторами, расчерчивать сотни линий. Достаточно определить минимумы и максимумы цены.

Пример снижения цены на рынке

На данном графике можно увидеть, что каждый последующий максимум ниже предыдущего (то же самое с минимумами). Это указывает нам, на то, что на рынке идёт снижение цены.

Пример бычьего тренда

А здесь мы видим обратную ситуацию: минимумы растут, как и максимумы, что говорит о бычьем тренде.
Как это сделать? Да очень просто. Открываете в МТ4 график, на котором планируете работать, выбираете нужный таймфрейм, достаёте из вкладки «вставка» нужную фигуру и натягиваете её на вершины и впадины.

Ценовую тенденцию можно определить многими другими способами (скользящие средние или линии тренда, например), но предпочтительно не забивать график лишним тюнингом. Индикаторы, конечно, хорошие помощники в работе, но помните, что все они основаны на прошлых ценовых данных. Да и разочарования новичку они принесут больше, чем прибыли.

Что такое «свинг» в трейдинге

Ну наконец-то, скажете вы, свинг. А то всё тренды, да боковики.

Поверьте, предыдущая информация была совсем нелишней, так как свинг – зоны, зарождаются именно в трендах.

На графиках существуют зоны, на которых особенно сильно разворачивается борьба продавцов и покупателей. Если одна из сторон сильнее, цена образует тренд вслед за этой стороной. При этом вторая (слабая сторона) всё ещё участвует на рынке, образуя откаты.

Продавцы, покупатели, сильные, слабые, быки, медведи… Какой то базар, а не биржа, не правда ли?)

На самом деле всё просто.

Для наглядности откроем наш МТ4:

Противостояние слабой и сильной стороны

Цена ранее поменяла направление. Прочертим от этого места зону с помощью инструмента «прямоугольник». Теперь у нас есть линия поддержки. Позже цена возвращается к этому месту и пробивает его большой красной свечёй. Теперь ждём, что произойдёт дальше. Дойдя до определённой точки, цена разворачивается и ползёт обратно. Неужели вернётся туда, где была? Нет, она упирается в линию, которая была раньше поддержкой, останавливается и валится вниз. И так продолжается определённое количество раз.

Что происходит на свинг-зонах

Конкретно на вышеприведённом графике мы видим, что ранее просто напросто закончился спрос (или выдохлись быки). Так как почти никто не покупает, пора продавать. Первую волну продаж мы видим с длинной медвежьей свечёй. Цена останавливается, так как кто-то из продавцов закрылся с прибылью, а кто-то встал в покупку, в надежде, что это был всего лишь откат. Цена поползла вверх, но, так как покупателей мало, а на предыдущей линии поддержки уже ждут ордера продавцов, график вновь уходит вниз, летя ещё дальше, чем был до этого с новой силой, потому что кроме продавцов, вставших в позиции, скорость цене добавляют стоп-лоссы, которые расставили покупатели. И так будет продолжаться до тех пор, пока большинство продавцов не решат, что цена актива уже и так слишком низка и продавать уже не выгодно.

С растущим трендом всё наоборот – цена пробивает сопротивление, возвращается к нему, отскакивает и летит к новым высотам, пока покупатели не решат, что уже слишком дорого.

Торговля от свинг-зон

А теперь переходим к самому интересному – как использовать эти зоны в торговле.

Работа со свинг-зонами считается одной из самых простых торговых систем и не требует академических знаний в трейдинге. Тем не менее от вас потребуется очень много терпения и внимания, чтобы качественно войти в рынок, на основании вашего анализа.

Советую внимательно прислушаться к совету этого знаменитого политика. Если вы пропустили какой-то сигнал, знайте, что он был не последним и не заскакивайте в сделку, как в уходящий поезд. Рынок даст вам ещё много возможностей, чтобы спокойно и без лишних нервов заработать.

Практика

Итак, вы готовы, внешние раздражители вам не мешают, эмоции в норме. Значит пора открыть терминал.

Для начала определитесь, на каком таймфрейме и с каким активом вам комфортно работать.

Для примера возьмём 3 графика одной валютной пары (1D, 4H и 1H). Зачем нам три разных графика одного и того же инструмента? На 1D мы будем смотреть преобладающую тенденцию (глобальный тренд). На 4H – искать ключевые уровни, с которыми явно взаимодействовала цена. 1Н – наш рабочий график – здесь ждём точку входа у свинг-зоны, открываем позиции, выставляем ордера.

Что мы видим на графике? А мы видим, что последние 11 дней актив растёт. До зоны самого верхнего сопротивления ещё есть место, а бычьи свечи намного больше, чем медвежьи, так что будем иметь ввиду, что на данный момент глобальный тренд – растущий. Исходя из этого, наши сделки будут предпочтительно на покупку.

Пример роста активов

На этом графике тоже идёт подъём, что нам на руку (хорошо, когда тренд на всех таймфреймах совпадает).

Пример растущего тренда

Теперь, на часовом графике ждём точки входа от свинг–зоны (хорошие входы отмечены красными кружочками).

Хорошие точки входа от свинг–зоны

Сделку открываем только в сторону тренда (вы же помните, что тренд – наш друг?).

Фильтрами для входа можно использовать что угодно: индикаторы, свечные комбинации, линии тренда, или просто входить на касание (что не рекоммендуется, если не уверены).

Например последнем графике основанием для входа стало не просто касание ценой свинг-зоны. Здесь использовались свечные модели, образованные прямо на этих зонах – Пинбар* (в первом случае) и Пинцет* (он же образовал внутренний бар, пробитие которого и послужило хорошим сигналом на покупку).

Стоп-лоссы выставляются немного ниже свинг-зоны (или немного ниже теней свечей, на основании которых был открыт ордер). Ну а тейк-профит на ваше усмотрение. Но сильно не жадничайте – тренд может закончится и испортить вам настроение).

*Названия свечных паттернов. О них читайте в статьях и книгах по Price Action

Материалы для изучения

Несмотря на простоту, эта тема требует определённых знаний. Так что прийдётся положить на алтарь торговли некоторую часть свободного времени.

Вот список вопросов, которые вам необходимо закрыть перед торговлей:

  • Как определять тренд?
  • Что такое уровни поддержки/сопротивления и как их использовать?
  • Что такое мультифреймовый анализ?

И материалы рекомендательного характера, изучение которых будет крайне полезным при торговле на свингах:

  • Что такое Price Action?
  • Самые распространённые свечные комбинации
  • Что такое импульс/затухание импульса цены и как его определять?

Найти всё это для вас не составит труда на просторах интернета.

Вывод

Эта система торговли отлично подходит для начинающих трейдеров, так как проста в освоении и не несёт больших затрат времени для анализа рынка. Но не стоит воспринимать её, как некий грааль для печати банкнот, потому что граалей в торговле не существует! Однако, при тщательной отработке и знания того, как должен выглядеть ваш вход в сделку, работа по данной стратегии принесёт свои плоды в виде роста депозита и хорошего настроения.

Что Такое Консолидация В Трейдинге? Примеры + Фото + Индикатор

Нельзя, конечно, впадать в крайность и отслеживать экзотические графики из-за отсутствия сигналов и торговых условий наосновных валютных парах. Стоит отметить, что ложные прорывы закончились созданием пин-баров на дневном графике, что должно быть сигналом для открытия сделки. Однако, даже если такие сигналы не появляются, Нил Фуллер рекомендует входить на касании (то есть в тот момент, как цена только коснулась уровня консолидации). Чтобы определить, стоит ли торговать рынок, необходимо взглянуть на график в более широкой перспективе (измените масштаб графика D1, отдалите его). Видя больший временной диапазон, вы сможете быстро определить нисходящие или восходящие движения – если они не происходят, мы, скорее всего, имеем дело с консолидацией. Тренд действительно ваш друг, поэтому каждый трейдер должен уметь определить состояние рынка (тренд, консолидация) прежде, чем пытаться торговать.

Пробой границы должен иметь сильные признаки нового тренда, то есть без подтверждения дополнительными индикаторами и оценки фундаментальной ситуации брать его в работу не рекомендуется. Простыми словами, если флэт виден визуально, определяем верхнюю/нижнюю границу и ждем пробоя. Кстати, стопы обычно ставят на противоположную границу канала или на ближайшие консолидация форекс локальные max/min. Формируется на растущем тренде после сильного движения вверх. Вероятность продолжения тренда будет определяться уже новыми объемами. Пауза на медвежьем тренде возникает, когда большая часть участников рынка считают, что цена уже слишком низкая (технические индикаторы показывают «перепроданность») и дальше падать не будет.

Чтобы не ждать, когда будет пробита зона консолидации Форекс, многие трейдеры применяют отложенные ордера. Когда цена заденет отложку и продолжит движение в том же направлении, несработавший ордер можно удалить. Выход цены из зоны консолидации на Форекс большинство трейдеров рассматривают как сигнал для входа в рынок. Консолидацией называют движение цены на графике в узком диапазоне. Естественно, вся торговля ведется только в направлении тренда.

Что Такое Консолидация На Форекс?

Полосы Боллинджера — очень популярный метод определения трендов, стоит пробовать. Для смещения одной полосе мы назначим значение 1 для параметра StdDev, а второй оставим базовое значение 2. Это позволяет лучше определить зоны консолидации и трендов. Еще один способ определить тренды — это использовать полосы Боллинджера.

  • ЗК можно назвать некой стабилизацией цены после продолжительного или резкого движения.
  • Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию.
  • Считается (и подтверждено практикой), что с большей вероятностью цена актива после консолидации будет дальше идти в сторону движения тренда, чем в противоход ему.
  • Уровни сопротивления мы устанавливаем в нисходящем рынке по максимумам зон консолидаций.

В помощь трейдеру сегодня существует несколько неплохих индикаторов для обнаружения зон консолидации. Давайте, рассмотрим пару этих инструментов, автоматически определяющих ЗК и подающих соответствующие сигналы. Главное правило здесь – дождаться тестирования ценой пробитого уровня консолидации, после чего можно открывать https://maximarkets.club/ позицию в сторону пробития. Сразу отмечу, что зона консолидации лучше отрабатывает себя на старших ТФ, начиная с ТФ Н1. Из четырех ордеров Sell Stop, сработал только последний ордер. При установленном Take Profit взяли бы здесь свою прибыль. Новые рабочие паттерны стратегии Снайпер уже отправлены на Вашу почту.

Как правило, движение рынка Форекс происходит плавно, без откатов (если не рассматривать минимальные временные промежутки, на которых и шумы кажутся резкими скачками). Так, увидеть тренд на Форекс при торговле с длительными временными промежутками легче, чем в случае скальпинга, когда сделки заключаются всего на несколько минут. Кроме того, существует еще и так называемый боковой тренд – его отсутствие или другими словами консолидация, когда цена абсолютно стабильна (за исключением незначительных колебаний). Для того, чтобы успешно торговать и заключать выгодные сделки, трейдер должен уметь определять направление движения цены, пережидать моменты бокового движения/флэта (либо, наоборот, зарабатывать на них). Консолидация долго не длится, и наверняка выход цены за верхнюю или нижнюю границу образовавшегося канала активирует один из поставленных ордеров. Именно выход из зоны консолидации рассматривается как сильный сигнал, так что все стратегии направлены на определение и отработку этого момента. Направление пробоя зоны консолидации техническими методами прогнозируется плохо, без анализа объемов и фундаментального анализа не обойтись. Помните, торговля на рынке Forex – связана с большими рисками. Вся информация, находящаяся на данном сайте, не является рекомендацией или советом к открытию сделок, она предоставляется лишь в качестве общих данных, относительно ситуации на валютном рынке. Администрация InfoFx.ru не несет ответственности за различного рода потери или ущерб, который может возникнуть вследствие использования информации находящейся на данном сайте.

Индикатор ADX можно использовать не только для определения трендов, но и для консолидации. Но это не совсем так, ведь возможность проследить тренд во многом зависит от временного промежутка (таймфрейма), на котором работает трейдер. это состояние рынка, при котором отсутствуют явно выраженные тренды и направления движения цены валюты, когда рынок практически не движется и есть лишь незначительные, еле заметные колебания. В процессе неудачных попыток пробоя в зоне границ канала накапливается отложенный интерес – выше верхней на покупку, за нижней − на продажу. Любой ценовой импульс может вызвать их открытие – внешне это выглядит как пробой − и дает начало новому тренду. Флэтом принято называть горизонтальное (боковое) движение в диапазоне, как минимум, 1,5-2ATR − в зависимости от торгового актива − пунктов (см. индикатор ATR) . При таком движении на рынке нет ни четкой тенденции, ни крупных объемов.

Как Выбрать Форекс Брокера

Боковая консолидация появляется на рынке в то время, когда значения предложения и спроса по финансовому инструменту примерно равно друг другу. Для любой трендовой стратегии это всегда отличный и надежный вариант. Его применение разбирал в прошлой статье, ознакомьтесь, пожалуйста. Теперь покажу несколько тактик для входа по тренду во время консолидации, делать это можно с различным соотношением риск/прибыль. Тесты проведу на действующем тренде по валютной паре GBPJPY. В общем это нюансы и на практике они консолидация форекс не очень-то заметны. Если вы скажете или напишете консолидация, флет, коррекция или откат – остальные трейдеры вас всё равно поймут! Портал Forex.ru поможет Вам стать профессиональным трейдером мирового валютного рынка Forex, а также откроет новые возможности для приумножения капитала, увеличения прибыли и получения дохода. Следует отметить, что ограничения, связанные с вирусами, в Великобритании, Японии и США, вероятно, окажут давление на будущую экономику и поставят под сомнение настрой на риск.

Здесь мы рассмотрим две различных модели консолидации и сделаем пошаговое объяснение, как торговать на них. Для получения прибыли на бинарных опционах сильного движения цены не требуется, поэтому главное – правильно оценить поведение в зоне границ канала. Если ложный пробой на Форекс можно просто переждать или, скажем, залокировать, то бинарный опцион просто закроется с убытком. Обязательно нужно дождаться подтверждения пробоя или отката от границ, так что рекомендуется добавлять в систему хотя бы один стандартный осциллятор. В терминах волнового анализа, консолидация цен − это «плоская коррекция», которая обязательно появляется после сильного движения цены. Как правило, она продолжается недолго, разворот тренда после консолидации происходит редко, как правило, восстанавливается предыдущий тренд. Причиной консолидации также может быть низкая ликвидность рынка, например, из-за отсутствия крупных игроков на рынке в ночную сессию, или в праздничные дни. Рынок может находиться в таком состоянии довольно долго, после чего обязательно будет сильное движение.

Консолидация является сигналом того, что произошло что-то важное. При значительных колебаниях, особенно на рынке FOREX, можно ожидать консолидации после сильного тренда. Рынок как бы переводит дух некоторое время, пока не начнется (возобновиться) тренд. Консолидация – это также ситуация, которая может быть вызвана самими инвесторами (трейдерами). Если присутствует нерешительность, то изменения происходят быстро, что означает, что инвесторы не могут понять, в каком направлении пойдет тренд. Во время консолидации ценовой канал становится очень узким, и выход цены за его границы хорошо заметен.

Хотя это означает, что мы можем не увидеть невероятной “истории успеха” биткоина, достигнутые ценовые уровни могут оказаться значительно более устойчивыми, нежели в конце 2022 года. переживает умеренную коррекцию после скачка цены из области $10,500 район $11,700. Длительная консолидация вскоре консолидация форекс может превратиться уже в боковик, однако на данном этапе это весьма неплохо для биткоина и крипторынка в целом. Как я сказал, найти область продолжения движения после проторговки стало небольшой проблемой. Потому что большинство таких треугольников приводят к дальнейшему развороту тренда.

+1064,47% За 12 Мес: Тест Стратегии Форекс «майор» Для Eurusd + Gbpusd

Прежде всего, позаботиться об ордере входа в покупающую позицию. Он должен находиться одним тиком выше, самой верхней границы. Он соответственно должен быть одним тиком ниже, границы консолидации. Желательно заниматься этим в то время, когда они располагаются на стадии консолидации. В таком случае вы сможете избежать длительного входа в рынок. Как правило, активные трейдеры используют данную технику для просмотра рынка и поиска новых торговых возможностей.

Формирование зоны консолидации не гарантирует сигнал разворота; вероятность продолжения тренда и появление нового (теоретически!) одинаковы. Это именно то, что мы недавно разобрали на графике, расположенном выше. Цена пробивает нижнюю границу, и вместо её тестирования, она возвращается в зону. Такое поведение https://www.help.saxo/hc/ru рынка сигнализирует нам о потенциальном пробое противоположного уровня, и у нас появляется шанс на вход в начинающийся тренд по лучшим ценам. В периоды узкой консолидации лучше воздержаться от входа в рынок и заключения сделок. А вот в периоды широкой консолидации можно торговать от ее границ.

Откат Против Тренда

Ведь именно они могут стать для нас началом хорошего дохода. Но не только по тренду можно заработать, малейшие колебания графика могут стать отличным доходом для нас – трейдеров. В этой статье мы научимся, как заработать на флете, когда рынок находится в зоне равновесия. Многие люди будут пытатьсяторговать при прорыве уровнейконсолидации и потеряют деньги, потому что цена вернется обратно в диапазон. Если выход из консолидации действительно происходит, то цена обычно остается в стороне в течение нескольких дней и https://maximarkets.finance/ часто тестирует уровень, который она преодолела (однако с другой стороны). Если повторное тестирование окажется эффективным, то можно только предположить, что пробой также был успешным. Тем не менее невозможно предсказать прорыв до того, как он произойдет, и поэтому многие инвесторы пытаются действовать. Вместо этого лучше терпеливо ждать ложного прорыва, а затем выйти на рынок с выгодной сделкой. “Взволнованный” (нестабильный, choppy) рынок – это рынок, на котором консолидация происходит в очень узком диапазоне.

А любое движение цены против общего тренда становится всего лишь откатом. Для оценки состояния консолидации и границ диапазона можно использовать индикатор ZigZag – можно построить горизонтальные уровни по телам свечей в точках ключевых точек линии. В крайнем случае, пригодится любой индикатор канала – Боллинджер, например. И учтите, для бинарного рынка нужен устойчивый флэт – до момента входа внутри диапазона должно быть не менее 4-5 баров полностью, с телами и «хвостами». Заметьте, что ордера в таком случае на вход в Форекс находятся несколько выше и ниже текущих границ консолидации. Также, как цена постепенно сжимается по завершении консолидации. Если говорить простыми словами, то консолидация на Форекс – это ограниченная область, в рамках которой происходит лишь незначительное колебание цены. В некоторых случаях консолидацией называют боковое движение тренда, при котором происходит лишь незначительное изменение цены, меняющееся в рамках достаточно узкого коридора. Можно заметить, как цена начала своё снижение от уровня сопротивления, но не коснувшись поддержки, начала разворот, который привёл к пробою верхней границы. Лучшая стратегия для торговли на боковых рынках – это ложный пробой.

Обычно он дает мощный импульс для движения цены в противоположном направлении. Маркет-мейкеры всегда собирают стоп-лоссы трейдеров на уровнях для набора ликвидности и последующего движения в противоположном направлении. Ставить тейк-профит и выходить из сделки можно на другой стороне торгового диапазона. Как мы можем видеть, последующее движение цены заключено в диапазоне нарисованных нами границ. На пробой канала следует отложить ордера на покупку и продажу, но со стопами уже внутри канала. консолидация форекс Причём ордера на пробой имеет смысл откладывать непосредственно перед выходом новостей, чтобы ложные пробои канала не привели к открытию убыточных сделок. Ложные пробои очень вероятны по причине тонкого рынка, когда большинство участников занимают выжидательную тактику. В то же время, на дальнейший ход цены без поддержки рынка рассчитывать уже не стоит. Если на графике сформирована не консолидация, а накопительный флет (НФ), этот метод открытия позиции на пробое зоны НФ не подходит.

Торговать по тренду или против него?

— Артем, так как все-таки мне торговать, по тренду или против тренда? Это один из не редких вопросов моих последователей мне, как профессиональному участнику рынка. Сегодня мы с вами разберем, на каком таймфрейме стоит торговать по тренду? И стоит ли его вообще, торговать против трендовой динамики. Уважаемые коллеги, инвест-трейдеры – здравствуйте!

Торговать по тренду, на каком именно таймфрейме?

Дело в том, что этот вопрос подразумевает два тренда. Тренд относительно чего? Торговать по тренду какому? Глобальному, или относительно какого-то таймфрейма? По характеру вопроса понятно, что его задает новичок. Потому что ни один грамотный инвест-трейдер, никогда не будет говорить нам, о торговле против тренда. Все говорят торговать по тренду, что является понятным и очевидным. Если тренд изменяется, то глупо вставать против него.

Однако здесь существует некоторые исключения, в виде торговых стратегий, уже предусматривающих торговлю против тренда. Поэтому неудивительно, что зачастую начинающий трейдер, задает себе вопрос из разряда, «По тренду какого таймфрейма именно, торговать»? Ведь трендов в рынке огромная масса. Даже из теории Чарльза Доу мы можем понять, что тренды в рынке имеют 3 состояния. И на каждом временном интервале, тоже существуют определенные тренды.

Глобальный тренд

В свое время я выявил некоторую закономерность, которую можно использовать, для определения тренда: «Использовать нужно, тренд глобального таймфрейма». Если, например, мы торгуем внутри дня, то 5-ти минутный график используется, для непосредственно входа в сделку. Тогда как глобальный тренд, мы должны определять на более старших таймфреймах. Как вариант, определяя тренд на Н1, отрабатывать ситуацию, мы начинаем на интервале М5:

В нашей иллюстрации, мы видим интерпретацию трендов, в отображении часового графика. То есть, когда у нас начинается трендовое движение, то в отображении 5-ти минутного графика, мы увидим совершенно другую картину. Где начало первого тренда (1), он сменяется другой тенденцией (2). Своего рода, здесь происходит «тренд в тренде». Соответственно, если мы откроем интервал М1, то там будет еще большее количество волн и микротрендов.

Мы можем торговать локальную картину, однако статья доходов в этом случае, будет невелика. Тогда как, если мы изберем торговлю по глобальному таймфрейму, то потенциал сделки будет намного больше. Более того, на глобальном таймфрейме можно поймать трендовый «ударный день». То есть, войти в сделку, удерживая ее на протяжении всего трендового дня. Таким образом, в наших интересах смотреть тренд, именно на глобальном таймфрейме.

Торговля против тренда

Все вышесказанное не означает, что мы можем торговать только по тренду. Даже вопреки тому, что торговля по тренду, является более безопасной. К тому же, если вы начинающий игрок, то торговля против тренда, для вас может оказаться весьма печальной. Однако взгляните на график, где цена подошла к верхней границе «воображаемого» канала:

В случае, если рынок пробьет этот уровень вниз, то мы встанем в продажи, и выйдем примерно в отмеченной области «1». Посмотрите, по факту войдя в сделку против глобального тренда, рынок идет по нашему сценарию. Теперь давайте взглянем на тот же участок рынка, но уже сквозь 5-ти минутную призму. Здесь мы видим, что динамика рыночной структуры поменялась.

То есть, если на таймфрейме трендовая ситуация была бычьей, то теперь на интервале М5, она перешла во флэтовое движение. А в моменте и вовсе, рынок поменял свое направление, на движение вниз. Теперь на рабочем интервале М5, нам нужно дождаться небольшого отката, после чего мы можем смело продавать. Отлично! Видим некоторый ретест нашего уровня – продаем!

Вход не по тренду

В конечном результате, все эти разговоры ведутся к тому, что контртрендовые сделки никем не запрещены. Ну хотя бы потому, что они в логике определенного движения, где тренд двигается волнами. И если мы видим, что рынок у нас будет разворачиваться на одной из волн тренда. Так, почему бы и не воспользоваться этим случаем?!

Основы технического анализа

Всем привет, уважаемые читатели блога AFlife.ru! Наша тема сегодня – основы технического анализа в трейдинге. Не пугайтесь так сразу, ведь вы – начинающий трейдер и без серьезной аналитической работы вам не обойтись. Я же, со своей стороны, проведу вас лабиринтами графиков и фигур и, обещаю, что скоро вы поймете, как просто устроен мир финансовой аналитики.

Основные понятия

Современный технический анализ (ТА) был разработан в 18-том веке, существует более 200 лет и при этом работает! До сих пор все трейдеры мира используют его в своей работе. ТА постоянно совершенствуется, но суть его остается прежней – помочь нам спрогнозировать движение цены. При этом не важно – торгуете вы ценными бумагами, фьючерсами или спекулируете на валютном рынке, технический анализ – инструмент универсальный и подходит всем без исключения.

Вы должны понять главное – когда вы смотрите на график, то в нем уже заложены все причины, влияющие на поведение актива, спрос и предложение и все это уже когда-то происходило. Именно поэтому мы можем предугадывать развитие событий.

Тренды

Тренд – это выраженное изменение курса за определенный промежуток времени.

  • Боковой. Отличается незначительными колебаниями, считается, что в это время цена отдыхает и формируется будущее развитие;
  • Вверх (бычий). Редко бывает прямым, обычно двигается волнами с небольшими откатами и покорением новых максимумов;
  • Вниз (медвежий). Аналогичен верхнему, только в обратную сторону.

Различаются по времени (таймфрейму):

  • Долгосрочный (главный), длительность от полугода до нескольких лет. Определяем его на недельном и месячном графике;
  • Среднесрочный (вторичный), держится несколько месяцев и не противоречит главному. Смотрим на дневном и недельном временном промежутке.
  • Краткосрочный живет несколько недель. Можно определить на 4-х часовом и дневном таймфрейме.

Если вас интересуют совсем небольшие импульсы, например часовые или минутные, то знайте, что они плохо прогнозируются и ТА на них, как правило, не работают. Их еще называют рыночный шум.

Как определять

Участники трейдинга пользуются простым и эффективным способом определения курса – линии трендов. Вам нужно определить максимальные (для медвежьего) и минимальные (для бычьего) точки провести по ним прямую. Вы сразу увидите направление движения и сможете просчитать дальнейшие поведение актива, в том числе разворот и завершение импульса.

Учитесь правильно определять зарождающиеся и затихающие импульсы – это половина успеха в трейдинге. Вы должны уметь вовремя входить в рынок, так сказать на заре новой волны, а не запрыгивать в уходящий поезд, упуская большую часть прибыли.

Поддержка и сопротивление

Еще один инструмент Форекс аналитики – это уровни поддержки и сопротивления (П/С). Они показывают границы от которых курс когда-то отскакивал:

  • поддержка, как бы «поддерживает» цену снизу, не дает соскользнуть;
  • сопротивление – давит на нее сверху, не дает идти вверх.

Эти уровни говорят о настроении на рынке, то есть пока всех участников устраивает стоимость покупки и продажи, но внезапно может появиться покупатель, готовый поднять ценник актива и ситуация сразу меняется, курс растет и прибивает линию сопротивления. Вскоре рынок установит новые линии П/С.

Круглые числа, особенно 100, а также 10, 20, 35, 50 – это психологически значимые точки. Например, акция стоит 115 долларов, но начинает стремительно падать, доходит до отметки 100 долларов и в этот момент большинство игроков начинают совершать покупку, несмотря на падение, надеясь, что такой значимый уровень актив не пробьет. Это, на самом деле не дает курсу опуститься ниже. Он доходит до линии поддержки и отскакивает вверх. Вот вам пример взаимосвязи технического анализа и психологии в трейдинге.

Многие участники валютного и фондового рынка торгуют исключительно по линиям П/С. Эта тактика является основной, если не главной в ТА. Чем чаще цена отскакивает от какой-то границы, тем она надежнее и сильнее. Но помните, что любая граница рано или поздно будет пробита и возникнут новые сильные уровни.

Свечной график

Трейдеры всего мира на протяжении десятилетий изучали формы свечей и их комбинации. Свечной график лаконичный и информативный инструмент, позволяющий прогнозировать рыночные изменения.

Свеча показывает широту движения цены и расскажет нам сразу о нескольких показателях:

  • тело зеленого (белого) цвета — цена открытия была ниже закрытия и говорит о бычьем настроении участников;
  • тело красного (черного) цвета — открылась выше чем закрылась — медвежье настроение;
  • тени по бокам — показывают минимумы и максимумы диапазона за данный период времени;
  • тела может не быть — силы продавцов и покупателей равны.

Анализируем

Немного понаблюдав за свечным графиком, вы быстро научитесь читать свечи, даже не зная значение основных свечных комбинаций (паттернов):

Торговля на откатах. Стратегии торговли на коррекциях.

  • длинное тело, например зеленой свечи — давят покупатели, значит, они сейчас преобладают, красной – диктуют условия продавцы;
  • короткое тело – формируется консолидация, рынок еще не определился, можно предполагать зарождение тренда в ту или иную сторону;
  • большая сильная свеча пробивает поддержку или сопротивление, может говорить о формировании нового ценового уровня;
  • длинная тень (пин-бар) с одной стороны, означает смену краткосрочного движения, например, после коррекции. Появляются на психологически значимых уровнях, которые не удается пробить (пример с акцией выше);
  • очень маленькое тело (черточка) и большие хвосты по бокам (Доджи), означают, что участники ведут себя очень активно, но силы их равны.

Умение читать свечи и видеть зарождение нового тренда – это основные знания, от которых зависит успех в трейдинге. Начните изучать технический анализ и скоро Вы сами будете смотреть на график глазами профессионала.

В следующей статье мы поговорим о том, что делать начинающему трейдеру, а сегодня на этом все. В следующих публикациях я продолжу помогать Вам изучать все тонкости онлайн торговли. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на мой блог, оставляйте комментарии. До новых встреч.

Фигура флаг в техническом анализе (в трейдинге на форекс): правила пробития и входа в сделку

В любом графическом анализе рынка задействовано немало фигур, которые необходимы для того, чтобы помочь трейдеру предугадать последующее изменение начальной стоимости. Отдельного внимания заслуживает такая востребованная комбинация, как фигура продолжения «флаг» — несложная альтернатива, частое количество появлений, а также стабильная отработка на площадке заслуживает разбора.

Описание

Фигура «флаг» в техническом анализе — популярная модель, поскольку дает шанс получить хорошую точку начала и выгодный потенциал в плане прибыли. Классический вид этого инструмента представлен в виде коррекционной схемы и получил индивидуальное наименование как раз благодаря сходству с флагом (палка и ткань). По умолчанию они бывают различных видов и параметров, но в каждом встречаемом случае представлены в виде стандартной версии продолжения тренда.

Характерные особенности

По факту флаг складывается из флагштока (возникает в период выраженного тренда из-за сильной корреляции цены) и полотнища (минимальная смена, продвигаясь по каналу между 2 уровнями). Стоит учесть, что типичная длина полотнища не становится выше 1/2 длины флагштока. Самый четкий сигнал на момент входа демонстрируют паттерны, где привычная коррекция завершается у 1/3 всего размера флагштока. Так рассматриваемая фигура готова, когда стоимость пробивает уровень и идет в сторону главного движения тренда.

Причины формирования

Флаг представляет собой процесс консолидации : типичный тренд периодически замедляется, чтобы исключить недолговечных трейдеров и собрать новых участников биржи.

Так описать характер зарождения можно любым методом:

  • до изменения рынок выполняет «вздох»;
  • происходит удаление ненужных участников;
  • попытка запутать начинающих и несведущих трейдеров;
  • намеренная цель задать ошибочное направление активов;
  • проверка стоимости на факт наличия интереса.

Виды графической фигуры

Среди основных вариантов рассматриваемой фигуры существует 2 типа флага:

  • бычий;
  • медвежий.

О Чем НЕ Говорят Трейдеры? КОНСОЛИДАЦИЯ как торговать! Обучение трейдингу с нуля!

Существенное различие между обоими участниками заключается в том, что первая версия графика присутствует на восходящем тренде, а вторая — только на нисходящем (обратном) или в зеркальном формате.

Бычий флаг

При завершении тренда на импульс данной категории на рынке возникает нисходящий вариант канала . Он подсказывает допустимое пробитие канала на верхние позиции согласно направлению начального импульса. Более точных советов, сколько необходимо попыток для реализации модели, нет. Но также есть аналогичная стратегия под названием Флаг+ABC, которая утверждает, что необходимо минимум 2 касания наивысшей границы и 2 касания сниженной копии канала.

Медвежий флаг

В плане тренда в указанном стиле на рынке действует восходящий канал . Такой вариант заключения сделок подсказывает про вероятное пробитие этого канала на дно, в сторону изначально заданного импульса. Не имеет значения, сколько попыток на деле внутри: важно, что сам канал существует, и он идет вверх, в совершено иную сторону.

Отработка паттерна на рынке Форекс

Фигура флаг стала популярная не только на основе хорошей правдоподобности сигналов, но за счет четкого алгоритма действий:

  1. Найти и выделить на графике момент формирования .
  2. Дождаться финала коррекции и пробоя ценой верхней линии.
  3. Запустить позицию в сторону движения тренда.
  4. Застать закрытие над трендом и начинать позицию.
  5. Выставить StopLoss и TakeProfit.
  6. Двигать позицию следом за ценой, пока не появится TakeProfit.

Цикл формирования в трейдинге

Фигура появляется на любом таймфрейме — от M15 и выше. Хотя на практике можно обнаружить его и на более тихих участках, включая минутный. Но вести торговлю на базе подобного сигнала крайне опасно — там широкое воздействие оказывает шум рынка. Для фигуры флага действует аналогичное правило, что и для всех графиков Forex — чем больше таймфрейм, тем надежнее сигнал.

Если производить анализ рынка , то стоит акцентировать на том, что пример возникает после импульса. Тогда рынок замирает и возвращается к отыгрышу первоначального рывка, а коррекция бывает ради любых целей, на базе намеченных планов.

Правила пробития

Фигура флаг Форекс является надежным паттерном , поскольку ложные сигналы по нему встречаются редко. Едва свеча пересекает линию быка или медведя и закрывается за ней, это новый сигнал для рыночного входа. В первом случае велик риск, что будет наблюдаться пробой вверх и следует не бояться открывать покупки. А с медвежьим аналогом пробой последует вниз и опасаться запускать продажи не стоит.

Методы расчета дальнейшего хода по паттерну

Открывая очередной контракт , стоит эффективно определить объемы прибыли и риска и выставить TakeProfit и StopLoss. Согласно условиям теханализа, после закрытия коррекции стоимость от точки прорыва обязана пересечь расстояние, которое сходно с высотой флагштока.

Поэтому для нахождения уровня фиксации TakeProfit определяют расстояние цены от старта трендового импульса до точки прорыва полосы поддержки или противопоставления. Потом смежное расстояние измеряют дальше по ходу изменения позиций, и по верху необходимого уровня опять фиксируют TakeProfit.

Как входить в рынок

Смотря где и возникает фигура флаг, разрешено использовать одновременно несколько методик для рынка , и каждую технику следует рассмотреть отдельно.

Торговля первого отката

Начальный откат после выхода сигналов — хорошее время для торгов по флагу. Чем длиннее консолидация, тем мощнее будет ее пробой. Порой пробои бывают крайне стремительными, поэтому первые откаты часто маленькие и включают в себя простые свечи. На таких условиях трейдеры не будут торговать в противовес мощному пробою. Это дает неплохую точку для входа.

Флаг как модель продолжения тренда

Когда цена уходит слишком далеко , не стоит рассчитывать на откат к уровню поддержки. Так рынок сумеет двигаться к новым максимумам, а участники по-прежнему стоять в стороне. Поэтому на таком рынке эффективнее применять пробои . Только иногда в подобных трендах цена производит откат к поддержке, и тогда фигура флаг применяется для входа.

Флаг в качестве модели пробоя уровня

Чаще фигура действует после пробоя или в момент стремительного тренда. Но даже флаг сможет формироваться у уровня сопротивления . Данная ситуация возникает потому, что на рынке нет продавцов, и покупатели готовы продолжать на искусственно созданных условиях. По умолчанию это факт силы, и велик шанс, что цена в ближайшем будущем пробьет уровень.

Точка входа, стоп лосс и тейк профит

Существует 2 алгоритма: на пробой max флага и после фиксации свечи выше вершины. При этом нет точного утверждения, какой способ эффективнее. Иногда может сложиться ложный сигнал, но если он окажется истинным, участник войдет по надежному сигналу, который дает рынок.

Нередко фигура флаг зарождается на рынках, где перспектива роста велика. Можно установить 50 MA и покидать сделку , когда цена окажется за границами скользящей средней. Для StopLoss необходимо дать шанс цене все-таки «дышать», а не очень близко подвигать к точке входа.

Примеры торговли на форекс

Можно взять на заметку 4 схемы как верно применять паттерн флаг на Форекс (2 касается бычьего варианта, а 2 — медвежьего аналога).

Пример отработки флага на USDCAD

Пара USD/CAD на Forex — пример на европейской сессии, когда произошел прыжок вверх, а потом началась коррекция. Отметив max и min коррекционного канала, имеется нисходящий вариант — бычья фигура флаг, после чего стоит дождаться пробоя паттерна. Необходимо ставить стоп ниже локальной границы канала и узнать пройденное расстояние для фиксации прибыли.

Пример на USDJPY

Пара доллара с йеной Японии: фигура получилась более кривая. Согласно азам построения паттерна флаг, импульс является флагштоком. Формируется канал. Спустя 2-3 касания канала идет выход и закрытие медвежьей свечки ниже паттерна. StopLoss ставим выше max, TakeProfit равен флагштоку.

Пример на EURUSD

Здесь дело касается бычьего аналога . Преодолев консолидацию, цена слегка опустилась. В течение всей сессии в Азии она меняется в иную сторону, провоцируя формирование нисходящего канала. Как только происходит пробой паттерна вверх, покупку можно открыть сразу же, stop поставить ниже минимума флага, а тейк снова равен флагштоку.

Пример на EURJPY

На последнем примере все сводится к простым правилам пробития: флагшток — новый импульс перед коррекцией, восходящее движение и в финале — пробой паттерна и тренд на рост к максимуму флагштока.

Что такое флэт в трейдинге на бирже, как его определить при помощи индикаторов

Торговля на бирже подчиняется ряду закономерностей, которые обуславливают изменение цен на товарных, сырьевых и валютных рынках. Изучением этих закономерностей занимаются 2 вида анализа: фундаментальный и технический.

Первый основан на исследовании изменений финансовых показателей отдельных товаров, валют и государств. Технический анализ подразумевает прогнозирование цен на основе статистических данных и использует для этого графическое представление материала.

Что такое флэт простыми словами

Тенденцию изменения цены валюты в течение длительного периода в каком-то одном направлении называют трендом. Он может быть восходящим, когда стоимость финансовых инструментов неизменно растет, и нисходящим, когда она падает.

В том случае, когда изменения незначительны и цены колеблются в узком диапазоне, двигаясь на графике в боковом направлении, наступает состояние консолидации.

Такая ситуация называется боковым трендом или флетом.

Тренды могут различаться по длительности и быть долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными.

Уверенные продолжительные тренды на биржах появляются периодически, тенденции увеличения или уменьшения стоимости валют сменяются длительными периодами затишья, когда цены вяло колеблются в узком диапазоне.

Примеры флэта на форекс

Что такое флэт в трейдинге, видно на графике изменения цены валюты. В тренде стоимость растет или падает в канале с локальными максимумами и минимумами, когда каждый последующий максимум выше предыдущего, а минимум — ниже. Во флэте цена отталкивается от уровней поддержки или сопротивления, расположенных на незначительном расстоянии друг от друга и колеблется в этом диапазоне.

Для лучшего понимания, что такое флэт на бирже, следует обратиться к графикам торгового терминала MetaTrader4, использовать который предпочитает большинство трейдеров.

Выставив на нем больший таймфрейм, дневной или недельный, нужно подобрать подходящий участок графика, когда цена выбранной валютной пары незначительно менялась, двигаясь горизонтально.

По графику видно, что цена достигла своего максимума, несколько раз протестировала его, вернулась к уровню поддержки, не смогла его пробить, и продолжила колебательное движение между 2 этими уровнями.

Двигаясь назад во времени по графику, можно заметить, что после флэта возможно как продолжение тренда, так и смена его на противоположный. О том, что вхождение в консолидацию не обозначает однозначно смену тренда, иногда забывают, что повлечет потери.

Причины появления

Причин появления флэта на бирже несколько.

1) Это уменьшение объема торговых контрактов в праздничные, отпускные дни. Небольшое количество средств неспособно вызвать мощное движение на рынке.

2) Перед объявлением фундаментальных новостей или результатов решений в государственной, политической, финансовой сфере рынок тоже замирает и ждет мощного рывка.

3) Такое же действие производит ожидание интервенции или решений Центробанка по ставкам.

4) Ситуация, когда объемы контрактов быков уравновешиваются ставками медведей , заставляет трейдеров перейти во флэт. Хотя торговля проходит в больших объемах, спрос компенсируется предложением.

5) При возникновении слухов о событиях, последствия которых можно толковать двояко, игроки предпочитают переждать и удостовериться в направлении тренда. И даже объявление ожидаемой информации не всегда его вызывает.

6) Бывает, что флэт возникает при накоплении активов либо сбрасывании их маркет-мейкерами . При их объемах они легко могут вызвать сильные изменения цен, и будут вынуждены покупать дороже или продавать дешевле, чем им выгодно. Поэтому они медленно покупают или продают, задерживая валюту в узком коридоре с помощью больших стоп-приказов.

Почему трейдеры не очень любят флэт

Почему трейдеры не любят флэт: при боковом тренде возможности для игры ограничены узким диапазоном цены. На тренде можно заработать больше, быстрее и эмоционально безопаснее.

Для того чтобы заработать во время затишья на рынке, приходится выставлять большое количество ордеров для открытия позиций, а к ним — ордера тейк-профит и стоп-лосс. Или неотрывно находиться в рынке, чтобы вручную открывать и закрывать позиции. Намного проще открыться по тренду, дождаться ухода цен за уровень поддержки или сопротивления.

Но, т.к. рынок примерно 70% времени пребывает в состоянии флэта , и лишь 30% в тренде, приходится работать и во время консолидации.

Как определить флэт: индикаторы и признаки

Опытный трейдер видит признаки флэта на графике невооруженным взглядом. Обладая навыками фундаментального и технического анализа, он может с легкостью предсказать возникновение затишья на рынке. И точно так же знать о его окончании.

Но для подтверждения собственных предсказаний можно обратиться к индикаторам. Для этих целей есть несколько общих инструментов.

1) Скользящие средние (Moving Average) сглаживают колебания и определяют направление движения цен. Пересечение ими графика снизу вверх дает сигнал к покупке, сверху вниз — к продаже. В случае если цена и МА постоянно пересекаются, это означает, что начался флэт.

2) Индекс относительной силы (RSI) — осциллятор. Если его значение находится в середине диапазона, то на рынке консолидация. А вот и список Стратегии на RSI.

3) Стохастик также является осциллятором, т.е. может предсказывать цены. Его нахождение посредине говорит о вхождении в зону флэта.

4) Полосы Боллинджера показывают направление тренда и его волатильность. Они состоят из 3 линий. Если цена ходит между верхней линией и средней, то тренд восходящий, между средней и нижней — цена падает. При движении между верхней и нижней линией — флэт. Для него характерно сужение канала между верхней и нижней линиями.

Существуют специальные индикаторы, предсказывающие затишье на бирже.

  • Это Pulse Flat, который показывает флэт, когда его линия меняет цвет с желтого на зеленый.
  • И iVAR — индекс вариаций, он точно предсказывает начало и конец консолидации.

Считается, что по отдельности индикаторы предсказывают ситуацию с точностью 30%, поэтому для достижения прибыли необходимо пользоваться их совокупностью , не полагаясь на указания какого-то одного.

Как торговать в периоды флэта

Флэт бывает 2 типов:

  • когда объемы торгов малы;
  • и когда маркет-мейкеры удерживают в своих целях цены в узком диапазоне.

Работа в этих 2 разновидностях различается уровнем риска и методами.

Торговля валютными контрактами в период незначительной волатильности обладает рядом преимуществ.

  • Во-первых, почти нет проскальзывания.
  • Во-вторых, отсутствуют выносы, когда от неожиданного большого предложения срабатывают близко поставленные стоп-лоссы. И есть возможность открывать позиции от установившихся уровней сопротивления и поддержки.

Убедившись, что рынок вошел во флэт, можно поиграть на небольших колебаниях цен внутри дня. Есть такие игроки, которые с удовольствием скальпируют, играя на отскоке.

У трейдеров есть поговорка, что пробой бывает реже, чем отскок. Опираясь на эту стратегию, они продают при достижении цены верхней границы канала и покупают при тестировании нижней. И наоборот. При этом стоп-лосс устанавливают за границами канала.

Иногда бывают ложные пробои уровней, когда после него цены возвращаются в диапазон, при этом стопы уже сработали. Так что рисков и во флэте достаточно.

Если же индикаторы и здравый смысл предсказывают скорое окончание бокового движения и начало тренда, имеет смысл выставить ордера на открытие позиций при пробоях уровней поддержки и сопротивления. Это вторая стратегия игры при флэте на бирже.

Узкий и широкий флэт

Результативность игры во время затишья на рынке определяется временными интервалами, в течение которых происходит максимальное изменение цены.

Если выбрать на графике таймфрейм дейли (D1), что означает, что каждая свеча на графике обозначает 1 торговый день, можно увидеть, что в период с января по апрель 2022 г. цена пары евро-доллар колебалась в диапазоне 350 пунктов. Это широкий флэт, на котором можно зарабатывать деньги, особенно, если торговать большими контрактами.

Если выбрать меньшие таймфремы, получится флэт с меньшим диапазоном, на минутках колебания могут составлять всего 10-20 пипсов. Это узкий флэт. На нем невозможно играть, т.к. всю прибыль поглотят спрэды.

Эта зависимость между таймфреймом и шириной диапазона наблюдается всегда при боковом движении. И ее можно использовать для заработка при боковом тренде на Форексе.

Что такое тренд на рынке Форекс – как его определить и использовать в торговле

Здравствуйте, уважаемые читатели блога iklife.ru! Сегодня у нас, пожалуй, фундаментальная тема, без которой ну никак нельзя торговать на финансовом рынке, разберём, что такое тренд на Форекс, выясним, как его определить и оценим плюсы и минусы торговли по тренду.

Десятилетия назад направленное трендовое движение не было столь распространено, цены колебались в рамках узких диапазонов, консолидировались у одних и тех же значений. Сегодня ситуация кардинально изменилась, большую часть времени рынок пребывает в движении. Давайте научимся это движение распознавать и обращать в свою пользу.

Понятие тренда на финансовом рынке

Тренд – это определённое направление ценового движения. Любой человек скажет, что цены могут расти и падать, однако не все догадываются о ещё одном варианте изменения рыночных котировок – боковом, когда цена то растёт, то снижается и не идёт ни вверх, ни вниз.

Если цена финансового инструмента стабильно растёт, делаем вывод – наблюдается восходящий тренд, если падает – нисходящий. Боковой рассмотрим чуть позже. Однако под ростом или падением не подразумевается непрерывное движение вверх/вниз.

Представьте, что вам нужно выполнить очень сложную работу за несколько дней. Важен результат выполнения, но и о здоровье своём забывать нельзя. Вы ведь не будете сидеть над работой денно и нощно? Вы будете делать перерывы, отдыхать, спать по ночам. В противном случае ни себя не убережёте, ни работу нормально не сделаете.

Выход цены из консолидации. Как не допустить ошибки трейдинг?

Точно также и цены на рынке – они не могут постоянно идти в выбранном направлении, надо и отдыхать. Поэтому в восходящем и нисходящем движениях есть импульсы — работа и откаты — отдых.

Импульс – движение в направлении тренда (курс растёт, если тенденция восходящая; падает, если нисходящая). Оно более интенсивное, напоминает сильный толчок – рынок приступил к своей работе.

Откат или коррекция – движение, обратное импульсу, направленное против тренда. Оно более вялое, менее продолжительное – рынок отдыхает, чтобы набраться сил для нового мощного импульса – новой работы.

Если импульс априори сильнее коррекции, то рынок будет стабильно двигаться вверх, несмотря на откаты, верно? Взгляните на картинку ниже и убедитесь.

Череда ярких импульсов и небольших коррекций формирует стабильный нисходящий тренд – курс финансового инструмента падает. Тренды обычно выявляются на таймфреймах от одного часа и более, хотя скальперы и на минутных графиках их отслеживают для эффективного трейдинга.

Профессиональные трейдеры рекомендуют перечерчивать котировки и торговать “на бумаге” — не поленитесь, если есть время: начнёте видеть и чувствовать то, что без перерисовки заметить не так-то просто (хотя с опытом, со временем всё приходит, конечно).

Импульсы я обозначил красными стрелочками, коррекции – синими, думаю, теперь всё стопроцентно ясно.

О ситуации, когда коррекционный импульс почти равной силы с импульсным, мы поговорим ниже – это явный предвестник разворота тенденции.

Нисходящий тренд наблюдается на рынке тогда, когда каждая новая ценовая вершина располагается ниже предыдущей вершины, каждая новая впадина – ниже предыдущей впадины. На нашем рисунке дело именно так и обстоит.

Вторая вершина (синие цифры) ниже первой, третья впадина (красные цифры) ниже второй, вторая – ниже первой – чёткий нисходящий тренд.

Другое название вышерассмотренной динамики – медвежий тренд. Когда медведь атакует своего врага, он бьёт его лапой сверху вниз, как и цены при нисходящем тренде движутся сверху вниз. Есть ещё два варианта названия: down-trend (даун-тренд) и понижательный.

При восходящем тренде ситуация прямо противоположная: каждая новая ценовая вершина выше предыдущей вершины, каждая новая впадина выше предыдущей впадины.

Нисходящий тренд на скрине выше изменился на восходящий.

Правило формирования тренда нигде не нарушается.

Третья вершина (и впадина тоже) выше второй, а вторая выше первой.

Восходящий тренд по-другому называется бычьим, потому что бык, когда атакует своего врага, бьёт его рогами снизу вверх, аналогично движутся и цены в рамках восходящего тренда. Ещё варианты: up-trend (ап-тренд) и повышательный.

Последний тип тенденции – боковой тренд. Его синонимичные названия: нейтральный или горизонтальный (есть ещё range — рейндж). Сразу акцентирую ваше внимание: боковой тренд – это не то же самое, что флэт, а флэт – не то же, что консолидация. В интернете все три слова часто используются в одном значении, но это неправильно, позже объясню причину.

Если наблюдается боковой тренд, аналитик не может выделить ни последовательных вершин, ни последовательных впадин. Экстремумы располагаются либо на примерно одном уровне, либо то выше, то ниже.
Как правило, боковой тренд чётко указывает уровни поддержки и сопротивления, которые он чувствует.

Логика торговли в боковике простая: покупаем от уровней поддержки (те, которые ниже), продаём от уровней сопротивления (те, которые выше). Уровни детально рассмотрим в рамках «Графических методов технического анализа».

Для закрепления материала рекомендую вам взглянуть коротенький ролик, посвящённый трендам.

Работать в боковике помогает особая группа индикаторов под названием «осцилляторы», им я посвящу объёмный блок в материале «Индикаторные методы технического анализа». Отдельно замечу, что для определения возможных точек завершения боковика анализируйте показания гистограммы MACD. Возьмите на заметку, чтобы особо внимательно прочитать в будущем.

Кстати, для максимально точного определения уровней поддержки и сопротивления при торговле по бычьему или медвежьему тренду используются трендовые индикаторы, самый простой вариант – Moving Average. Большая часть электронных советников и торговых роботов базируется как раз на индикаторах. Когда детальнее их изучим, вы поймёте, что в программах автоматической торговли нет ничего сверхъестественного.

Для определения силы тренда достаточно бывает взглянуть на угол наклона линий поддержки и сопротивления. Если нужно более углублённое представление — снова просим помощи у индикаторов.

Пока не забыл, разберём флэт и консолидацию. Ещё раз повторю: это не то же самое, что боковой тренд (ну, не на сто процентов то же самое, по идее, вещи схожие).

По английский «flat» — плоский. В трейдинге это название низкоамплитудного диапазона колебаний. Боковой тренд – это гармонические колебания с амплитудой более 300 — 350 пунктов (по четвёртому знаку после запятой). Если меньше 300 — 350, значит наблюдается флэт.

Консолидация всё чаще используется, как синоним слову «флэт», но в сущности это «залипание» свеч – когда свечи вообще не выстраиваются в волны, просто располагаются рядом друг с другом.

Консолидации часто наблюдаются в вечернее время на графиках EUR/USD (евро/доллар американский) и некоторых других, потому что в это время (азиатская (с 02:00 до 10:00 включительно – биржа в Токио) и тихоокеанская (с 00:00 до 08:00 включительно – биржа в Сиднее) сессии) торгуются японская иена, австралийский и новозеландский доллар и т. д. Пример – на скрине ниже.

Если амплитуда колебаний маленькая — ловить на рынке нечего, только спреды будете переплачивать брокерам. Для успешных спекуляций нужно искать тренд и “вливаться” в него.

Всё, полагаю, разобрались.

Направляю вас к материалу «Цена на рынке Форекс» (ссылка будет позже) — там дано не только «полезное» определение, но и рассмотрены некоторые психологические аспекты.

В частности, рынок – это большая толпа людей, а толпе, как известно, свойственна инерция. Представьте, движется масса людей на митинге, бунтует. Появляется полиция, начинает толпу разгонять. Шествие сразу повернёт обратно? Нет. Сначала первые участники поймут, что пора делать ноги, потом они начнут прорываться через тех, кто идёт сзади, потом следующие за ними начнут давить на других и так далее, при этом общий поток будет какое-то время продолжать идти в прежнем направлении.

Точно также и цены. Если наблюдается нисходящий тренд, он не повернётся сразу и не перейдёт в восходящий. Как правило, развороту рынка предшествует фаза бокового тренда разной продолжительности. Рынок постоит в боковике и потом пойдёт в противоположную сторону.

Если же толпа энергичная, если наблюдается высокая волатильность, начало разворота ограничится не боковой тенденцией, а разворотным паттерном (или фигурой разворота — тоже детально рассмотрим в графических методах анализа). Пока что возьмите на заметку, таких паттернов два:

  1. Голова и плечи – по-английски head and shoulders (если рынок падает – обратный вариант – перевёрнутая голова и плечи — reverse head and shoulders).
  2. Двойная вершина – по-английски double top (если рынок падает — обратный вариант – двойное дно – double bottom).
    Вышерассмотренный нисходящий тренд сменился на восходящий через фазу непродолжительного боковика.

Даже не совсем боковик, а некое подобие треугольника, но об этом после.

Боковики хороши тем, что можно торговать в обоих направлениях с равной степенью риска. В случае же восходящего или нисходящего тренда желательно не идти против тенденции: если курс растёт – только покупать, если падает – только продавать. Можно, конечно, зарабатывать и на коррекционных откатах, но риск возрастает. Причина: возможное ускорение тренда, вследствие которого трейдер не успевает вовремя закрыть свою позицию и терпит убыток.

Например, начался восходящий тренд и резко ускорился буквально в самом начале, рынок как бы перешагнул на «новый этаж».

Поначалу тенденция указала уровень поддержки и сопротивления, но после пробила сопротивление и превратила его в поддержку, стала опираться на него в процессе своего движения. Смотрим на ситуацию дальше.

Новое ускорение. Затем… июль 2008 года. Помните, что в это время случилось? Восходящий тренд сменился на очень продолжительный нисходящий. Вот ситуация в более широком масштабе (месячный таймфрейм).

Ещё важный момент по поводу ускорения. Да, трендовые линии приходится постоянно перерисовывать, чтобы строить более правильные прогнозы, учитывая ускорение тенденции. Однако очень важна и самая первая линия. Ускоряющаяся тенденция напоминает снежный ком, который катят в гору: сначала он маленький, потом всё больше и больше (быки/медведи набирают силу), затем ком становится настолько крупным и тяжёлым, что его уже невозможно удерживать, он мощно срывается к «подножью» или ещё дальше.

Также и цена в рамках ускоряющейся тенденции – сначала крепнет, а потом не выдерживает и обваливается к самому первому уровню поддержки. Нередко и ещё дальше.

На скрине выше цена пробила даже свою первую поддержку.

Если тренд ускоряется, а потом резко пробивает чересчур «крутую» поддержку – это очень сильный сигнал грядущего разворота, надо открываться против предшествовавшей тенденции, в нашем случае – продавать. Ключевая цель – достижение первой линии поддержки.

Если вы планируете держать позицию менее долгосрочно, то ближайшая цель после пробития уровня определяется следующим образом. Проецируем вертикальную линию от уровня поддержки на последнюю вершину импульса и откладываем ее ниже места пробоя. Проводим горизонтальный уровень и ставим на нем Тейк Профит.

Возможно, здесь располагался исторический уровень, потому что цена его чувствовала до пробоя (небольшая бычья свечка) и после пробития остановила на нём свой коррекционный откат.

Кстати, вы не забыли два других названия позиции на продажу? Прочитайте текст «Стоп Лосс и Тейк Профит», если ещё этого не сделали, без терминов далеко не уедем.

Ещё важный аспект. «Пробои» и следующие за ними «сливы» лучше всего себя отрабатывают при восходящих трендах. Причина кроется в психологии.

Если цена финансового инструмента растёт, рыночной толпой правит стремление обогатиться, заработать кучу денег. Если вдруг начинается снижение, включается страх: «Вдруг я потеряю свои деньги?» Страх всегда чувство более сильное. Инстинкт самосохранения заставляет трейдеров избавляться от того, что начало дешеветь – они продают финансовые инструменты, купленные ранее. А если все избавляются, следствием становится избыток товара. Единственный способ его распродать – снизить цену. Вот она и сливается.

Поэтому открываться большими лотами при пробое восходящего тренда выгоднее и менее рискованно, чем при пробое нисходящего.

Отмечу ещё важный момент по отношению к объёму. На Форексе объёмы тиковые, а не денежные, поэтому их важность в процессе торговли вызывает сомнения, однако если мы в будущем дойдём до фондового рынка, вам там описанные ниже закономерности пригодятся.

Снижение или повышение объёма в процессе движения цены в рамках тренда может давать сигналы к развороту. Запомните три простых аспекта (для восходящей тенденции):

  1. Если объём растет, когда растёт цена – это признак устойчивости тенденции, ибо крупные игроки входят в рынок и заключают сделки.
  2. Если объём падает, когда цена падает – тоже нормально – позиции открывают дилетанты, которые думают (на основании интуиции или чего-то там ещё), что рынок вот-вот развернётся. Крупные игроки не торгуют (отсюда и низкие объёмы) – они ждут, когда дилетанты понизят цену, чтобы потом включиться в игру, выбить неопытных игроков своими серьёзными сделками, повысить сниженную цену и заработать.
  3. Если объём падает, когда цены растут – это предвестие возможного разворота тенденции. Вывод напрашивается сам: крупные игроки не входят в рынок, цена растёт на основании мнения дилетантов, которые в ближайшем будущем станут жертвами «акул». Если объёмы снижены, а цены растут – пришло время закрывать позиции на повышение и либо воздерживаться от игры вообще, либо открываться против тренда.

Теперь, что касается пробоя трендовой линии. Допустим, вы определили нисходящий тренд, прочертили поддержку и сопротивление (как это делать, научу чуть позже), и рынок пробил сопротивление. Как быть?

На скрине выше цена вышла за пределы линии сопротивления. Ситуация осложняется тем, что уровень предшествующей вершины не пробит. «Каждая новая впадина ниже предыдущей впадины, каждая новая вершина ниже предыдущей вершины» — по идее, тренд сохраняет свою жизнеспособность.

Если бы цена пробила предшествующую вершину, то есть вышла за пределы уровня 0,97064 – мы бы вынесли вердикт: «Сломан критерий нисходящего тренда» — пора закрывать позиции на продажу, если нас ещё не вынесло по Стоп Лоссу.

Но в рассматриваемом случае может быть три варианта развития событий:

  1. Нисходящий тренд продолжится, но сместится на более высокий «этаж», образует новую линию сопротивления, а прошлое сопротивление будет использовать как поддержку.
  2. Сформируется восходящий тренд – появится череда новых вершин и впадин.
  3. Сформируется боковик – впадины и вершины будут чередоваться непоследовательно.

Как торговать? По методу В. Сперандео, для максимально точного прогнозирования начала формирования восходящего тренда (ну, или нисходящего), цена должна пройти три фазы.

Первая – пробитие уровня сопротивления (которое мы и наблюдаем).

Вторая – возврат к линии сопротивления (при высокой волатильности цена может прошлого сопротивления и не коснуться, но определённый откат должен быть).

Третья – цена движется вверх и пробивает уровень вершины № 1.

Если пройдены все три фазы – делаем вывод: сформировался восходящий тренд. Почему? Потому что мы наблюдаем все его критерии: ценовая вершина Г выше вершины Б, ценовая впадина В выше впадины А.

Как именно торговать при пробое действующей тенденции – зависит от вас. Сразу открываться на повышение рискованно. Самый лучший вариант – открыть сделку на повышение при пробитии вершины Б с постановкой защитного приказа ниже впадины В, а Тейк Профита – на уровне сопротивления (необходимо построить проекцию по свече, пробившей уровень вершины Б – рассмотрим это в графическом анализе, когда будем знакомиться с равноудалёнными каналами). Либо можно открыться в момент касания пробитого сопротивления, то есть в точке В, но здесь риски уже возрастут.

«Линия – не стеклянный пол, от одной трещины не проломится»
А. Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»

Можно, конечно, построить канал, дождаться возврата цены к сформированной линии поддержки и уже тогда торговать на повышение. Возможный Стоп Лосс получится совсем крохотным, а Профит – серьёзным (SL вы можете выставлять и по другим критериям – за предшествующую впадину или за горизонтальный уровень, если такой есть).

Но и у построенной модели есть определённые минусы. По теории волн Эллиотта, коррекция очень часто принимает трёхволновую структуру. То есть помимо коррекционных откатов внутри тренда есть ещё большая коррекция в три волны, часто сопровождающая импульсные движения из пяти волн. Импульс после неё продолжится, то есть рынок опять пойдёт вниз, и мы потеряем деньги.

Кроме того, рынок сразу не разворачивается. Предполагаемый восходящий тренд окажется боковым, сделка не закроется по Тейк Профиту. Поэтому открываться на повышение при пробитии первой новой вершины и ставить Тейк Профит на сформированной линии сопротивления – самый беспроигрышный вариант, несмотря на отдалённый Стоп Лосс.

Это теория. Посмотрим теперь, как рынок вёл себя в реальности. Хотя, я уже эту картину показывал ранее.

Цена возвращается к сопротивлению, использует его как поддержку и идёт вверх (от уровня 0,87287). Однако разворотная модель ещё не сформирована – курс обваливается ниже, не пробив нужной вершины. Ближайший сильный уровень – 0,82250 – уровень прошлой впадины медвежьего тренда (здесь лучше провести уровень по «хвосту», а не по телу, чтобы определить, куда максимально может упасть цена – ниже скажу о хвостах отдельно). За ним мы должны были поставить Стоп Лосс, как видим, рынок нас не вынес бы.

Начинается рост, но вершина опять не пробивается, рынок снова откатывает и только потом мощным импульсом пробивает и первую вершину, и вторую. Открываться на 0,92381 я бы не стал, ибо высока вероятность возникновения боковика, а вот при пробитии 0,95815 – той заветной вершины по методу Сперандео, открылся бы на повышение.

Поскольку рынок не сразу пошёл вверх, строить восходящий канал проблематично – слишком уж он будет сомнителен, поэтому при выставлении Тейк Профита я опирался бы на иные критерии, в частности на горизонтальные уровни, возможно, на индикаторы (замечу, что этим показаниям обязательно нужен фильтр, слепо верить каким бы то ни было программам нельзя). Рынок не стал формировать боковик, ушёл в бычий тренд, поэтому вряд ли я не успел бы вовремя закрыться. Действительно.

В будущем, кстати, линия поддержки восходящего тренда пробивается, но нужная нам структура не формируется, и цена даже демонстрирует новую вершину.

Если проследим за динамикой дальше, увидим, что рынок пробил поддержку, сформировал структуру, которая хорошо себя отработала дважды.

Точка 2 – возврат к поддержке без касания, точка 3 – пробитие предшествующего уровня (открываемся на понижение). Далее сильный импульс, ещё одна хорошая структура.

Но это всё же не стало началом нисходящего тренда, а явилось как раз большой коррекцией в усложнённой форме. За коррекцией последовало продолжение бычьего тренда с ускорением до его масштабного разворота в июле 2008.

Как-то мы углубились в практику, я планировал этот материал давать позже в техническом анализе. Ладно, вернёмся к теоретическим вопросам о тенденциях на финансовом рынке.

Три фазы рыночного цикла

Нижепредставленная теория пригодится нам с вами, чтобы лучше понимать психологию биржевой игры, к тому же свободно владеть терминологией.

В процессе своего движения курс цены проходит несколько фаз. Умение видеть их на графиках в сочетании с пониманием происходящих процессов открывает отличные возможности для успешной торговли.

Представленный ниже материал базируется на теории Чарльза Доу и на взглядах профессионального трейдера Александра Вольверина (в частности, его формулировки мне как-то больше нравятся).

Предположим, мы видим следующую схематичную картину на графике какого-либо финансового инструмента.

Выделим фазу № 1.

До этой фазы рынок падал. На любом движении кто-то обязательно зарабатывает деньги, кто-то теряет. На предшествующем падении зарабатывали те медведи, которые открывались в боковике (обозначим его как фазу 0).

На нисходящем тренде они очень хорошо заработали и пришли к выводу, что пора закрываться. Причины могут быть разными: либо просто заработано достаточно много, либо есть предположения, что скоро выйдут хорошие экономические новости и продолжать нисходящую тенденцию станет проблематично.

Итак, медведи закрывают свои позиции, уходят с торгов. Сильная, напористая тенденция ослабевает. Это замечают быки – трейдеры, ждущие своего часа, чтобы играть на повышение. Им неизвестно, где именно полностью остановится падение (или они, как и медведи, рассчитывают на те или иные фундаментальные факторы), но они полагают, что нисходящий тренд уже истощил себя. Быки начинают покупать. Активные покупки крупных игроков (мажоритариев — поговорим об этом в статье «Финансовый рынок») приводят к ещё большему замедлению нисходящей тенденции, уже обескровленной уходом медведей.

Результат – медвежий тренд сменяется на боковой. Фаза № 1 идеально себя отработала, нужная цель достигнута. Название этой фазы у Чарльза Доу (в той же статейке про финансовый рынок скажу о нём) – фаза накопления, у Александра Вольверина – первичное накопление.

Фундаментальный анализ в это время говорит одно: «Всё плохо!» Если анализировать крупные временные интервалы, боковики после нисходящего тренда на графиках совпадают с периодами серьёзных кризисов в государстве. Кстати, чтобы вы полностью понимали, о чём речь, загляните в материал «Фундаментальный анализ рынка Форекс».

Как говорил персонаж из фильма про Бэтмена Харви Дент: “Самая тёмная ночь перед рассветом”. Наступает фаза № 2. У Доу она называется фазой участия, у Александра Вольверина – дальнейшей аккумуляции. Зарождаются критерии восходящего тренда, трейдеры-середнячки начинают его видеть и включаются в торговлю по новой бычьей тенденции.

Результат — бычий тренд крепнет. Как правило, это происходит и на фоне улучшения макроэкономических показателей – государство выходит из кризиса, снова начинается процветание, все счастливы.

Третья фаза – истощение. Профессиональные трейдеры, открывавшиеся в боковике в фазу № 1, а также спекулянты-середнячки, торговавшие по тренду, начинают закрывать свои позиции либо на фоне грядущих фундаментальных изменений, либо по причине уже достаточного профита. Однако, как видим, тенденция не ослабевает, а даже ускоряется перед тем, как перейти в боковик.

Причина в следующем. Аналитики по телевидению начинают призывать население покупать те или иные активы, прогнозируя рост цен. В результате толпа (которую нельзя даже отнести к трейдерам-середнячкам) бросается с головой в омут. Люди не понимают, что делают, но покупают финансовый актив, поддавшись проснувшейся жажде наживы.

Народу много, цены делают последний отчаянный рывок. На вершине пика за работу принимаются медведи: они открывают сделки на понижение, мечты толпы обогатиться разбиваются, формируется боковой тренд, по сути, первичное накопление, но уже с целью снижения курса финансового актива.

Третья фаза, точнее, тип поведения людей в период её формирования – очень распространённое явление, получившее даже отдельное название – безумство толпы. История знает немало интересных случаев. Один из таких – русские люди и курс доллара. Когда цена поднялась до 70 — 80 рублей, аналитики почти на всех каналах говорили: «Покупайте! Скоро ещё поднимется!» Народ выстроился в очереди, поскупал доллар. Результат – валюта снизилась до 57 рублей, толпу облапошили.

Красным я выделил непродолжительную консолидацию – период отчаянной борьбы за увядающие надежды, закончившийся, разумеется, поражением масс и победой медведей.

О двух других аналогичных ситуациях, связанных с тюльпановыми луковицами и криптовалютой под названием «биткоин», поговорим в статье про цену.

Ещё момент. Непродолжительные боковые тренды или консолидации в рамках восходящего тренда – это «зона набора позиций». Здесь быки открывают много сделок на повышение, но тренд пока не может рвануть вверх. Нужно собрать много спекулянтов, которые пооткрывают сделки на понижение от уровня сопротивления (рассчитывая на завершение действующей тенденции и грядущее снижение цены), чтобы потом резко выбить их, забрать деньги и продолжить формировать восходящий тренд. Аналогично и с боковиками в течение нисходящего тренда.

Отсюда два важных следствия. Первое. Если рынок шёл-шёл вверх и застопорился в боковике, ему всегда проще продолжить свою тенденцию, если нет фундаментальных или иных свидетельств грядущего разворота: надо просто поднакопить сил за счёт дилетантов и смести их с дороги. Умные люди, увидев боковик, не примут его за стопроцентное доказательство рыночного разворота (нужны критерии формирования восходящего/нисходящего тренда).

Второе – в зоне боковиков и консолидаций торговало много людей, там куча Стоп Лоссов. Если рынок уходит в коррекцию и подходит к зоне прошлой консолидации – он может развернуться от её середины.

При каком условии происходит выход из бокового тренда и продолжение прошлой или начало новой тенденции? Условия бывают разные. Либо крупные игроки завышают цену и делают «выброс», либо выходит новость, которая толкает рынок в определённом направлении.

Когда дойдём до технического анализа, я отмечу, что на уровне Стоп Лосса при торговле в боковой тенденции необходимо ставить отложенные стоповые ордера, чтобы рынок, если он мощным толчком вынесет вас по стопу, открыл вам позицию в том направлении, в каком решил двинуться.

Торговля по тренду и против него

Если рынок – то же самое, что и толпа людей, как лучше торговать, по тренду или против него? Вряд ли будет логично идти против толпы, тем более, если она движется агрессивно. Куда безопаснее следовать вместе с ней.

Играть против тренда под силу только топовым игрокам, но и они идут на это, когда чувствуют ослабление текущей тенденции.

Коррекции в рамках тренда – не что иное, как заманчивый капкан для дилетантов. Как только цены начинают немного снижаться, неискушённые игроки думают: «Сейчас произойдёт разворот! Я успею влиться в самом начале!» — и открывают позиции.

Быки или медведи не запрещают им этого: пусть новички повеселятся и откроют побольше позиций. Затем мажоритарии резко начинают торговать и выбивают неопытных спекулянтов с рынка, забирая себе их деньги. Если денег всё же мало, быки/медведи вместо разрешения на коррекционный откат позволяют толпе формировать рэйндж и какое-то время торговать в нём.

Рынок сразу не разворачивается. Пока не появились признаки разворота и зарождающегося нового тренда – торгуйте по текущей тенденции либо спекулируйте в боковике.

Кстати, по поводу боковика и не только его. У японских свеч есть тела и тени или хвосты (фитилями их называют редко). Рынок в боковом тренде или в бычьем/медвежьем иногда выбрасывает длинные хвосты за уровни поддержки и сопротивления. Какую информацию о состоянии рынка они нам предоставляют?

Мнения трейдеров в этом отношении разделились. Одни не то чтобы всерьёз воспринимают хвосты, но даже строят линии поддержки и сопротивления исключительно по ним. Их логика: «Цена здесь была». Правы они или нет – трудно сказать. У всех свои взгляды на рынок.

Александр Элдер пишет, что рынок чаще всего чурается хвостов. Если хвост наблюдается на графике, значит, протестированная им цена отвергнута. Вывод – торговать надо в антихвостовом направлении. Стоп Лосс Элдер рекомендует ставить на середину хвоста.

Посмотрим на график EUR/USD в недельном масштабе. Наблюдается сильное снижение курса, перешедшее в небольшой боковик. Если очертим его границы, увидим хвосты у линии сопротивления (сверху).

Первый выражен особо ярко. По стратегии мы должны открываться на понижение, устанавливать защитный приказ в центре хвоста. Идея себя хорошо реализует.

Заключение

Итак, уважаемые читатели, мы рассмотрели понятие тренда на финансовом рынке, а параллельно с ним и ещё много всего интересного. Я планировал конкретные торговые стратегии описывать после, в отдельном материале по графическому анализу, но, наверное, даже лучше, что они выложены здесь.

Прошу вас вчитаться внимательно, посмотреть все примеры. В идеале – поищите аналогичные ситуации на графиках валютных пар и поделитесь впечатлениями в комментариях. Прилагать скриншот к комментариям нельзя, поэтому при необходимости указывайте название валютной пары, таймфрейм и временной интервал, который надо проанализировать, вместе посмотрим.

В будущих материалах ознакомимся ещё с некоторыми ключевыми терминами для торговли, затем либо изучим ряд брокерских фирм, либо перейдём непосредственно к аналитике.

Если вам понравилась статья, поставьте, пожалуйста, ей звёздочки. Спасибо, до новых встреч!

Тренды, откаты, консолидация в трейдинге

В этой статье мы поговорим про методы определения разворотов тренда на финансовых рынках. Рассмотрим каждый способ на примерах и дадим свою оценку.

Начнем с краткого вступления в виде терминологии тренда и его разворотов.

1. Что такое трендовое движение и разворот ны рынке

Как известно рынок большей частью времени проводит во флэте (движение цены в боковом коридоре). В тренде же рынок проводит лишь 30%. Поэтому на трейдинг не так уже и просто делать деньги, поскольку чаще всего вместо движения мы видим резкие движения то вверх, то вниз.

Что же такое тренд?

Тренд (от англ. «trend») — это направленное движение финансового рынка вверх или вниз. Другими словами: это последовательная серия постоянно увеличивающихся максимумов (в случае роста) или минимумов (в случае падения).

Что такое разворот тренда

Разворот тренда (или смена) — это окончание трендового движения и его последующая смена на противоположное, либо переход в стадию консолидации (или флэта).

Разворот тренда очень часто путают с коррекциями (откат цены в противоположном направлении от тренда). Как известно моменты коррекции являются отличными точками входа в позицию, но с другой стороны это может быть чревато убытком, если рынок пойдет ниже

Чаще всего тренды не заканчиваются мгновенно, поэтому чаще всего даже после резкого разворота случаются сильные откаты в противоположную сторону.

Бывают редкие исключения, когда котировка может резко начать падать без откатов в случае каких-то критических негативных новостей. Но такое случается крайне редко и лишь с отдельными эмитентами.

Ниже рассмотренные способы определения смены тенденции работают на всех видах рынков:

Чаще всего ожидать разворота тренда следует в местах сильных уровней сопротивления или поддержки, а также на круглых числах: 100, 150, 200 и т.д.

В целом можно сказать, что не существует 100% способов, которые бы позволяли заранее сказать, что рынок меняет направление. Все представленные способы являются лишь сигналами. Помните, что торгуя против основного движения, всегда надо ставить стоп-лоссы (защитные ордера, которые ограничивают потери в случаи ошибки).

2. Методы определения смены тренда

2.1. Пробой линии

Самым простым способом для определения смены тренда является: пробой трендовой линии

Тренд или коррекция. Как отличить разворот тренда от коррекции?

Говорят, что торговать нужно в направлении тренда, а во время коррекции — ждать ее окончания, а главный вопрос — “как отличить одно от другого?” Нет. Главный вопрос — “можно ли отличить одно от другого?” Данная статья, возможно, полностью перевернет ваш взгляд на ценовой график.

Всем добрый день! Если вы заинтересовались темой данной статьи — скорее всего, вас уже задолбали попытки отличить одно от другого, потому что ну никак не получается определить, что сейчас вообще на рынке-то происходит. Рискну также предположить, что вы уже изучили некое количество теории по вопросу трейдинга на Форекс или даже пробовали заключать свои первые сделки, но. Через какое-то время ЧТО-ТО ШЛО НЕ ТАК ��

Вы заходили по тренду вверх (вот же все понятно, максимумы повышаются минимумы — тоже. Понятное дело, что цена растет), но как только вы купили, цена почему-то тут же (или не сразу — кому как повезет) разворачивается против вас. Закономерное логическое заключение, возникающее у трейдера в голове (я, само-собой, не знаю наверняка и сужу главным образом по себе), обычно примерно такое: «Наверное, я НЕ ТАК определил тренд». Да?

Сия статья посвящается всем, кто хочет всегда заходить по тренду, кто спорит на форумах или в специальных трейдерских чатах на тему того, «покупать» сейчас надо или «продавать», а также тем, кто уже сто раз пытался ответить на риторический (!) трейдерский вопрос «тренд или коррекция», и даже после нескольких удачных попыток рано или поздно все равно ошибался.

Что такое тренд и коррекция?

Давайте абстрагируемся от графика и попробуем представить изменение цены на какой-либо актив просто в цифрах. Например, EUR/USD к концу дня в понедельник стоил 1.15, во вторник 1.17, в среду 1.16, в четверг 1.18. Представим в виде таблички:

Что такое откат в трейдинге? Какие виды откатов существуют?

Глядя на эти цифры и НЕ ПРЕДСТАВЛЯЯ в уме график, попробуйте ответить самим себе на вопрос: сколько будет стоить EUR/USD в пятницу? Вырастет? А почему? Потому что цена до этого росла? А если вчера был дождь, это означает, что и сегодня будет дождь? Хорошо. Кто-то, наверное, ответит, что цена упадет. А почему упадет? Потому что долго росла? А если вчера был дождь, это означает, что сегодня будет солнце?

Я веду к тому, каким образом работает наш ум на начальном этапе становления трейдером: мы как бы «продолжаем в будущее» то, что было до этого.

Причем заметьте: мы пытаемся предсказывать будущее на основании прошлого, забывая о том, что вообще такое рынок. А рынок — это скопление людей, у каждого из которых СВОЙ прогноз на будущее, и, как следствие, решения людей в одной и той же ситуации будут РАЗНЫМИ. Как определить, кого будет больше через минуту — покупателей или продавцов? Как определить, машина какой марки вывернет из-за угла? =) Но, само собой, это сейчас мы тут смеемся над попытками угадать будущее, а потом перед монитором у вас будет график, и ваш ум ОПЯТЬ переключится на «тренды-коррекции» и будет создавать ИЛЛЮЗИЮ понимания того, куда сейчас пойдет цена.

Наш ум на начальном этапе пытается угадать будущее на основании того, что было до этого. В прогнозе погоды это бы выглядело так: “Если вчера был дождь, то и сегодня будет дождь” или “если вчера был дождь, то сегодня дождя уже не будет”.

В этом нет ничего страшного, это стандартный момент, и рано или поздно он становится очевиден.

Теперь давайте разберемся, что по своей сути представляют понятия «тренд» и «коррекция».

«Тренд» и «коррекция» — это лишь некое ОПИСАНИЕ происходящего на ценовом графике. Просто описание ситуации, как, например, «сейчас на улице дождь». Само по себе оно лишено прогностической ценности.

«Трендом» обычно называют бОльшее ценовое движение, а «коррекцией» — (и вот тут важно, вот прям постарайтесь это понять) меньшее на момент, когда мы смотрим на график. Не вообще! А именно на момент, когда мы смотрим на график! Ведь эта «коррекция» может продолжиться и тогда уже она станет «трендом».

Но если с дождем более-менее понятно, что это сейчас дождь, а через 5 минут неизвестно, что случится, то «тренд-коррекция» — описание не простое, а с намеком на то, что мы типа «знаем, что будет». Просто все читали, что «вероятность продолжения тренда (!!) выше, чем вероятность его смены», вот у нас в мозгу и засела забавная ассоциация слова «тренд» с предсказаниями будущего. «Тренд» как бы подразумевает, что надо торговать в его сторону, а коррекция — что надо дождаться разворота «в направлении тренда» и тогда уже зайти. Я вот пишу это, а мне смешно, потому что вспоминаю себя и те моменты, как мне было грустно оттого, что я чувствовал себя тупым, потому что никак не удавалось так зайти, чтоб после моего входа цена почаще шла «куда надо», и как я регулярно пытался понять «да что ж я делаю не так?». Просто напоминает, как человек смотрит в окно и пытается угадать, кто выйдет из-за угла — мальчик или девочка и вроде несколько раз угадал, а потом не угадал и грустит, типа: «да что ж такое-то, ну вот ЧТО я опять не учел?» Извините, отвлеклись, это правда очень смешно в моем случае, потому что я бился и пытался «учесть все» очень упорно.

Так вот, если вместо понятия «тренд» использовать, например, понятие «импульс», то восприятие сразу меняется — вроде как уже и нет особой уверенности в ПРОДОЛЖЕНИИ дальнейшего движения, не так ли? Хотя ситуация на графике одна и та же.

Абсолютно то же самое с коррекцией — это просто некое ценовое движение в противоположном «тренду» направлении, которое на данный момент (!) меньше по размеру. Но что будет в будущем? Кто знает =)

Довольно смешной момент заключается в том, что даже если у вас не открыта сделка, но вы кому-то скажете, что «сейчас точно тренд» или «сейчас точно коррекция» — внутренне вам будет ОЧЕНЬ ХОТЕТЬСЯ, чтобы вы оказались правы, даже если вы чуть ранее согласились с тем, что я тут написал про НЕВОЗМОЖНОСТЬ и БЕССМЫСЛЕННОСТЬ прогноза. Попробуйте провести эксперимент, если не верите. Почему так? Откуда возникает это желание? Ответ у меня есть, но для вас будет лучше, если вы найдете его сами.

Зачем определять «тренд» и «коррекцию»

Перейдем к практической части. Принципиальный момент заключается в осознании и принятии того факта, что трейдер не угадывает дальнейшее направление цены. Хороший трейдер — это не тот, кто узнал изощренные хитрые приемы, помогающие определить будущие ценовые движения (как это ни странно, хотя именно таким его представляют поначалу). Хороший трейдер — это тот, у кого по итогам 100 сделок депозит увеличивается.

На мой взгляд, начинающий трейдер анализирует график примерно следующим образом:

Более опытный трейдер анализирует график вот так:

Видите различие? Подход первого связан с желанием предугадать цену. Он имеет некое ожидание, своего рода формулу «если. то. » и воображает дальнейшее поведение цены.

Во втором случае у нас просто есть точка входа с заданными заранее (!) точками выхода — с убытком или с прибылью. Почему не только с прибылью, раз трейдер хороший? �� Потому что хороший трейдер понимает: в каждой отдельной сделке цена имеет 2 варианта развития событий — может пойти вверх, а может пойти вниз, или «Может сработать стоп-лосс, а может сработать тейк-профит». Однако хороший трейдер провел исследование и пришел к выводу, что по итогам 100 сделок 55 у него закрываются в прибыль, а 45 в убыток, и по итогу. Что? По итогу депозит его после 100 сделок вырастет.

Принципиальный момент заключается в осознании и принятии того факта, что работа трейдера заключается не в угадывании дальнейшего направления цены, а в разработке стратегии, дающей положительный результат по итогам, к примеру, 100 заключенных сделок.

Это стремно, я согласен. Какова гарантия, что в будущем это соотношение не изменится, да? Какова гарантия, что меня ожидает вознаграждение, если я соглашусь методично и четко следовать системе и не буду дергаться, когда в какой-либо отдельной сделке цена пойдет против меня? Где гарантия, что следующая сделка будет прибыльной? Где гарантия, что вообще будут прибыльные сделки в будущем? Вот в этом и проблема на начальном этапе. Правильный трейдинг не логичен. Он, по своей сути, абсурден для начинающих трейдеров, ему нельзя найти «логического обоснования», однако хорошие трейдеры торгуют именно так. Некоторая сложность заключается в «вероятностном мышлении» (это когда тебя устраивает 60% прибыльных сделок, а не 100% — и ты не беспокоишься). Начинающий трейдер не может понять, как вообще так может быть, что ОДНА И ТА ЖЕ рыночная ситуация в 6 случаях из 10 дает прибыль, а в 4 случаях — убыток. Это просто безумие, да? Представьте, что в реальном мире вы кладете еду в микроволновку, и в 6 случаях из 10 она у вас подогревается, а в 4 случаях — взрывается (вместе с микроволновкой). Не очень-то здорово, да? А что вы будете делать, если еда вместе с микроволновкой взорвется (даже в первый раз). Вы будете ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ — почему, по какой причине микроволновка вдруг на 7 раз не подогрела, а взорвалась? Видимо, что-то пошло не так. А на рынке что делают трейдеры, когда у них срабатывает стоп? Теперь вы понимаете? Только в случае с микроволновкой неисправность найти МОЖНО, а в случае с рынком — нельзя. Потому что устройство микроволновки не меняется, а на рынке ситуация может измениться в любую секунду.

Мы просто привыкли мыслить с точки зрения «перфекционизма» — устранять «плохое» и искать его причины, «улучшать», «понимать причины неудач» и т.п. Это нормально, в этом нет ничего страшного, и это стандартная сложность для начинающих трейдеров — перестроить свое мышление на «вероятностное», когда тебе не нужно быть идеальным трейдером, а нужно просто добиться В ЦЕЛОМ положительного результата и постоянно его улучшать, ЗНАЯ, ЧТО ИДЕАЛА НЕ ДОСТИЧЬ.

Я постараюсь опять дать аналогию, но, повторюсь — фишка вся заключается в том, насколько быстро вы сможете перестроиться с «улучшения» на «анализ серии сделок».

Аналогия будет такая: футболисты на тренировке отрабатывают определенную комбинацию 100 раз. С каждым разом они видят какие-то новые нюансы этой комбинации, лучше «чувствуют» друг друга, пасы становятся более точными, и через некоторое время у них появляется уверенность (обоснованная только опытом — они не смогут никак СЛОВЕСНО ее передать кому-то или доказать или убедить, что да, эта комбинация работает). Выйдя на поле против реального соперника, у них нет никакой гарантии, что данная комбинация будет срабатывать каждый раз. Однако чем лучше они ее отработают, чем больше раз они ее отработают, чем более мастеровитые эти футболисты и чем дольше они в целом играют в футбол, тем более совершенной станет реализация этой комбинации и тем выше вероятность ее успеха.

Заметьте, они не будут угадывать, куда побежит соперник (можете посмотреть, как разыгрывают комбинации футболисты любых топ-команд), они «не подстраиваются» под соперников — все комбинации делаются как бы «механически», потому что они были 1000 раз отработаны ранее, и там просто нет места размышлению и прогнозированию, мыслей о «гарантиях успеха» и т.п. Понимаете? Эти люди просто ЗНАЮТ, что делать, потому что они сотни раз отработали это, и у них есть уверенность в успехе, которая НЕ ОСНОВАНА на знании будущего. Они знают, что если не в этот раз, то в следующий или через раз обязательно все получится. Хотя с точки зрения прогнозирования будущего это вообще не логично. =)

Вместо заключения хочу сказать следующее: самое сложное — это убедить себя начать практиковаться без веры и надежды, что получится создать свою собственную торговую систему, потому что ни у кого (!) на начальном этапе нет уверенности в собственных силах, и поэтому хочется найти что-то уже готовое и прибыльное, хочется покупать советников с 1000% прибыли в день и верить авторитетным людям с форума. Поэтому если вам удастся себя пересилить, и если вы не свернете после череды неудач, то рано или поздно вы станете торговать все лучше и лучше, а ваше мастерство будет становиться все более заметным. И я искренне желаю всем достичь этого момента.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:

Как определить тренд | 5 реально проверенных способа

Всем привет, меня зовут Александр, торгую на Форекс, а, заодно, пишу статейки на свой сайт Tevola.ru.

У меня накопился большой опыт в вопросе: «Как определить тренд на Форекс», хотя почему только на рынке Форекс, мои знания можно применить абсолютно на любом рынке. Ну, да ладно. Сегодня поговорим про определение тренда.

Почему важно знать направление текущего тренда

Признаться честно, не хотел включать этот вопрос в статью. Мне он казался естественным. Но вспомнил один разговор с начинающим трейдером, который говорил, мол какая разница какой тренд, получаю сигнал на вход и вхожу в рынок в любую сторону.

Почему то, когда он мне это сказал, я не нашелся что ему ответить, но вопрос отложился у меня. Поэтому решил ответить всем разом.

Для меня тренд, это приоритетное направление движения. Если мы садимся за руль автомобиля, врятли мы поедем по встречной полосе, ведь понятно что там легче попасть в аварию.

Именно так обстоят дела и в трейдинге. Тренд указывает направление дороги. Повторю избитую пословицу: «trend is your friend». Торгуя по тренду, уменьшается риск получения лося и увеличивается потенциал получения большой прибыли.

Будем считать, что ответ на этот вопрос получен. Почему важно знать направление текущего тренда? Потому что, эти знания помогут заработать больше, чем потерять.

На каком временном интервале лучше определять тренд

Прежде чем удариться в объяснения, хочу привести несколько скринов одного и того же временного отрезка, но на разных таймфреймах и попытаться определить направление тренда.

Восходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм D1.

Нисходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм h5.

Восходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм h2.

Флет в паре EURUSD, таймфрейм M15.

Что я этим хотел сказать? Дело в том, что на каждом таймфрейме, в одно и то же время, будет своя собственная ситуация, свой собственный тренд. Во внимание нужно брать абсолютно все.

Если в двух словах отвечать на вопрос: «На каком таймфрейме лучше определять тренд», то правильный ответ будет: «На рабочем таймфрейме». На том, на котором вы постоянно работаете. Если же развернуть ответ, то получится что единого тренда не существует. Каждый определенный вами тренд, является трендом большего или меньшего периода.

К примеру работаем на М15 и определяем тренд как восходящий. Переключитесь на Н4 и окажется что тренд нисходящий. Я для себя давно решил, что отслеживать нужно все таймфреймы.

Обратите внимание на скрины выше и найдите график D1. Здесь явно прослеживается восходящий тренд, а цена находится у нижней границы. У трейдеров есть правило:

Тренд скорее продолжится, чем развернется.

Если верить этому правилу, то выходит, в данной ситуации следует рассматривать скорее долгосрочные покупки, чем краткосрочные продажи. Переходим на Н1. Здесь снова восходящий тренд и цена также находится у нижней границы. Еще одно подтверждение для покупки. И, наконец, спускаемся на мой рабочий тф М15 (чаще М5). Здесь флет.

Соединив все в кучу, выходит у нас глобальный тренд вверх, тренд на Н1 вверх, на М15 пока флет. Следим за М15 и как только цена выйдет из флета вверх, можно попробовать долгосрочную покупку.

Смог бы я провести такой не хитрый анализ, если бы определял тренд только на внутридневном таймфрейме? Конечно нет. Но и определив глобальный тренд на D1, мне тоже это мало что дало бы. Поэтому, тренд нужно определять на всех таймфреймах, сопоставлять информацию и делать соответствующие выводы.

Методы определения тренда

Теперь, когда стало ясно, что знаниями о направлении тренда нельзя пренебрегать, хочу рассказать свои способы определения тренда на рынке Форекс или на любом другом, где будете торговать.

Существует всего лишь два вида тренда:

  • Нисходящий тренд;
  • Восходящий тренд.

В нисходящем тренде, каждый последующий Low располагается ниже предыдущего, каждый последующий Hi, располагается ниже предыдущего.

В восходящем тренде, каждый последующий Low располагается выше предыдущего, каждый последующий Hi, располагается выше предыдущего.

Здесь не нужно быть гением, чтобы разобраться когда цена падает, а когда растет. Я же, хочу капнуть поглубже и привести несколько, можно сказать проверенных жизнью, способов, которые четко расскажут как определить тренд.

Определение тренда: Визуально

Существует множество стратегий, в которых правильно построенный тренд, залог правильного входа. Но, есть и другие стратегии, где достаточно лишь визуального определения направления тренда.

В этом случае нам не нужно придерживаться каких то четких правил, а достаточно прочертить трендовую с пониманием простейших вещей:

Если линия направлена вверх, значит идет восходящий тренд, если линия направлена вниз, значит присутствует нисходящий тренд.

Сами видите, в этом случае я не придерживался каких бы то ни было правил. Мне было важно, что цена визуально движется вниз.

Определение тренда: Линии тренда

Кто хоть раз брал в руки книжку по техническому анализу, тот знает, что текущий тренд, можно определить при помощи линий тренда. Методов рисования этой линии масса, я даже статью об этом написал, но в этом разделе хочу поделиться с самым понятным, который был предложен Томасом ДеМарком.

Томас ДеМарк предложил брать опорные точки (названные в честь своего имени — TD) и строить через них линию. Опорная точка — это некое подобие фракталов. Если видим на графике 5 свечек, из которых центральная свечка имеет самый высокий Hi, то через эту точку будем прокладывать нисходящую линию тренда.

Соответственно, если присутствует TD, которая состоит из 5 свечек, из которых центральная свечка имеет самый низкий Low, то через эту точку будем рисовать восходящую линию тренда.

Томас ДеМарк говорил, что:

  1. Линию нужно прокладывать последовательно от одной TD к другой;
  2. Его интересуют самые последние TD к правой части экрана и только на них он делал основной упор, определяя разворот или продолжение тренда.

Этот и другие способы правильного построения трендовой, можно почитать в моей статье «Как правильно нарисовать линию тренда».

Как определить тренд при помощи уровней поддержки и сопротивления

Закидайте меня камнями, но этот способ, на ряду со способом определения тренда по объемам, считаю самым профессиональным. Объясню.

Возьмем некий участок цены и построим трендовую, как показано на скрине ниже (кстати, в этом случае, я использовал метод построения трендовой описанный Сперандео). Имеем 3 важных точки: А, В, С.

Через точки А и В, была построена трендовая, которую пробила цена. Правила работы с трендовыми, напоминают нам, если трендовая пробита, значит изменился тренд.

По инструкции предложенной Сперандео, нам нужно дождаться ретеста пробитой трендовой и входить в покупку.

На скрине выше видно, что все что описано выше, все отработало за исключением одного но. Раз пробита линия тренда, мы должны были переобуться из продавцов в покупателей, а цена не шибко то и выросла.

А что нам подскажут уровни поддержки и сопротивления?

Оказывается, цена пробила уровень поддержки (который становится сопротивлением) и теперь тестирует его снизу. Да, есть небольшие задерги выше, но это нормально.

Выходит, после пробития уровня поддержки, мы должны были активно начать искать продажи, хотя трендовый анализ нам подсказывал искать покупки. Именно по этой причине, уровни сопротивления и поддержки, лично для меня, имеют более значимый вес, нежели трендовые линии и именно по уровням, лучше всего определять тренд.

Посмотрите пример ниже, в котором четко видно восходящее движение (тренд), который поддерживается уровнями сопротивления. Как только уровень сопротивления был пробит, тренд поменялся на нисходящий.

Как определить тренд при помощи объемов

По аналогии с уровнями поддержки и сопротивления, определить тренд можно по горизонтальным объемам или наторговкам.

Определяем тренд по горизонтальному объему

Если вы читали труды Питера Стейдлмайера, то данный раздел для вас не должен стать открытием, остальным внимание.

На рынке Форекс, биржах CME, ММВБ, РТС и остальных, цена движется не потому что ветер гуляет и не потому что кто то там нарисовал уровень сопротивления, а потому что в него вливаются объемы денег.

ФИЛЬТРУЙ Ложные Пробои! Стратегия на Выход из Консолидации! Обучение Трейдингу!

Существуют алгоритмы, которые визуализируют проторгованный на одном ценовом уровне объем и представляют его в виде гистограммы. Цена, где было проторговано максимальное количество объема имеет большие столбики, цена, где был проторгован маленький объем, имеет самые маленькие столбики.

Понимание этой теории, открывает глаза трейдерам на самые важные уровни. Логично предположить, если, к примеру, по цене 1.4000 было влито 100 000 контрактов, а по 1.3000 5 000 контрактов, уровень 1.4000 будет более значимым со всеми вытекающими последствиями.

Обратите внимание на скрин выше. Цена планомерно двигалась вниз, оставляя выше самые большие дневные объемы. Этот факт нам отчетливо говорит об интересе крупного игрока к продажам и, соответственно, о нисходящем движении.

Владение информации о максимальном дневном объеме и максимальном объеме контракта, дает отличные точки входа по тренду.

Определяем тренд по наторговкам

Теперь посмотрите на наторговки. По сути, наторговка, этот тот же самый проторгованный максимальный объем, просто мы его определяем за разные промежутки времени.

На рисунке ниже, я изобразил имеющиеся в данном диапазоне наторговки и обозначил их прямоугольниками.

В этом случае, возникновение последовательных, нисходящих наторговок начиная от 30 января и до 21 февраля, так же подтверждает явный интерес к продажам со стороны крупного игрока, а следовательно, мы можем говорить о нисходящем тренде.

Определение тренда при помощи индикаторов

Практически во всех торговых платформах, существует свой набор трендовых индикаторов. Не буду перечислять все, остановлюсь на самых востребованных.

Определяем тренд при помощи скользящих

Индикатор Moving Average, разработан для определения тренда на графике. Рассчитанная по формуле линия, может неплохо послужить линией тренда.

Определяем тренд при помощи Parabolic

Parabolic SAR оставляет отметки выше или ниже текущей цены. Если отметка установлена выше цены, значит алгоритм индикатора намекает на присутствие нисходящего тренда, если отметка установлена ниже свечки, значит индикатор отмечает наличие восходящего тренда.

Способы определения силы тренда

Определение силы тренда, является очень важной информацией, для принятия правильных торговых решений. Как вы уже смогли увидеть из рисунков выше, тренд, хоть и является другом, но он частенько меняет свое направление (речь идет о внутридневной торговле). Ко всему этому, тренд может находится внутри другого тренда и быть совсем не трендом, а контртрендовым движением.

Во как закрутил, аж самому страшно стало. Но факт остается фактом, трейдер должен учитывать все рыночные движения.

Сильным считается не тот тренд, который валится камнем, а тот, который имеет четкую структуру и угол наклона примерно равный 45 0 . Снова приведу интересный рисунок.

Имеется какой то участок рынка, где голубым цветом обозначен глобальный тренд, бордовым, внутридневной, а красным, ускорение тренда.

Предположим мы находимся в позиции, куда указывает стрелочка. Неопытный трейдер бросится продавать как только цена оттолкнется от линии ускорения, но это не правильно и тому есть причины. Нормальный, не предвещающий никаких разворотов, сильный тренд, обычно бывает около 45 0 . Если тренд начинает ускоряться, значит жди разворота.

Четкая структура

Кто изучал волновой анализ, тот знает, что рынок движется некими волнами. Эллиот говорил что каждая волна, рассчитывается определенным образом и тд и тп. Это все здорово, но мне кажется, самый важный момент это то, что в сильном тренде, волны примерно одинаковые по размеру. Если мы видим явно длинную волну или наоборот явно короткую, подобное явление не должно быть проигнорировано.

Смотрите скрин ниже. Здесь я привел пример сильного тренда.

Начиная с самой макушки пошел нисходящий тренд. Первая волна, практически равна второй волне. Их размер имеет обозначение h2. Тренд продолжился и последующие волны, высоту которых обозначил как h3, так же идентичны. Внутри затесались подволны, отметил h4, но это уже для красоты.

Наторговки или вертикальный объем

Снова вернемся к наторговкам и вертикальному объему. Скринов делать не буду, а на словах расскажу.

Выше уже было сказано, что последовательное снижение прямоугольников с наторговкой (тоже самое можно сказать и про вертикальный объем), явно усиливают нисходящий тренд.

Логика этой мысли, заключается в том, что в этих наторговках есть объем контрактов, иначе говоря деньги. Кому нужно собрать большое количество контрактов по одной цене? Врятли это рядовой трейдер, скорее всего какой то крупный участник торгов.

Если мы верим в то, что рынки движутся при непосредственном участии крупных игроков, выходит, раз цена движется вниз, а наторговки остаются вверху, значит крупный игрок зарабатывает на этом движении, постепенно добавляясь в продажи.

И пока ближайшая наторговка не будет пробита, можно смело рассуждать о силе нисходящего тренда.

И последнее.

На мой взгляд, получилась мощная статья, которая четко отвечает на вопрос: «Как определить тренд на Форекс» и сопутствующие вопросы. Как сами считаете?

Как всегда, мне очень важно ваше мнение, которое было бы не плохо написать в комментариях. Если что то вспомню, чего не написал в статье, то обязательно допишу, ну и вы то же не теряйтесь, знаете как улучшить статью, пишите мне, обсудим, улучшим.

На этом, думаю, стоит заканчивать и так получилось написать много букв. Пойду заниматься своими делами. А вам желаю изучить статьи и найти ей применение в своей торговле.

До следующих статей.

Как определить разворот рынка. Лучшие методы

Самыми стабильными и надёжными стратегиями является те, которые рассчитаны на среднесрочную перспективу, то есть торговля ведётся на тайм-фреймах от Н4.

Размеры позиций и стопов подбираются таким образом, чтобы повышение волатильности на Н1 не могло повлиять на итоговый результат.

И что вполне логично, наилучшими точками входов в рынок будут предусмотренные стратегией, сразу после разворота. Поскольку тенденция на старших периодах меняется не так часто, важность найти и опознать разворот становится нельзя переоценить.

Хорошо пойманный разворот даёт возможность не только зайти в сделку с уменьшением размера потенциального стопа, но и начать строить трендовую пирамиду как раз в тот момент времени, когда рынок начнёт ускоряться уже в новом направлении.

Самый простой пример преимущества раннего входа – меньший по количеству пунктов стоп даёт возможность пропорционально увеличить объём первой сделки. Здесь всё легко посчитать – если изначально планировался вход объёмом в 1 лот и стопом в 150 пунктов, то при опознанной смене тенденции на более раннем этапе можно входить со стопом, допустим, 50 пунктов, но объём будет уже 3 лота.

При срабатывании стопа и в первом и во втором случае величина убытка составит 1,5 лота, но зато прибыль при одном и том же количестве пунктов тейка будет отличаться в 3 раза! К тому же, сюда можно ещё прибавить и те 100 пунктов, которые получились из-за более раннего входа.

Первый классический вариант определения разворот – пробой трендовой. Поскольку трендовых можно провести несколько, то рассматривать следует первые две по величине угла наклона – они будут основными. После того, как пробита первая из них, та, что обладает большим углом подъёма, внимательно смотрим на поведение цены при подходе ко второй трендовой.

При первом касании в большинстве случаев происходит отбой, но при повторном подходе можно ожидать пробоя, так как на среднесрочным периодах многократные отбои от трендовой линии встречаются не так и часто, здесь уже конкретнее видны цели участников, особенно, если до этого была длительная консолидация.

В целом, такой метод нельзя отнести к передовым, инновационным и так далее. Но это классика, которая работает уже не одно десятилетие, поэтому при консервативной торговле вполне можно ориентироваться именно на трендовые, дополнив этот метод ещё каким-нибудь из тех, что будут рассмотрены далее. Здесь же стоит обратить внимание именно на тот период, когда пробита первая трендовая и её последующий ретест.

Показанный на графике пример является практически эталонным, поэтому при определении разворота в длительных консолидациях на Н4 и D1 можно ориентироваться именно на точку ретеста первой трендовой и уже там пробовать входить в рынок. Это немного опередит обычный классический вход , осуществляемый после подтверждения пробоя главной трендовой линии, при этом быстро появляется возможность поставить безубыток.

На старших периодах длительное пребывание цены в одном и том же диапазоне с колебаниями от одной границы до другой свидетельствует о грядущей смене тенденции, поэтому точку разворота можно искать и на младших тайм-фреймах в тот момент, когда цена совершает колебательное движение в направлении первоначального тренда.

Если цена трижды отбивается от какой-либо зоны – практически наверняка будет разворот. Но важно помнить, что это касается только Н4 и выше, на часовках консолидации образуют паттерн “флаг”, который обычно прорывается по тренду и является фигурой продолжения тренда. На старших таймах границы могут быть нечёткими, здесь важно просто наличие некоторого ценового диапазона, в котором набирается значительный объём.

Ещё один вариант определения развороты из техник “старой” школы. Поскольку мувинги по природе своей являются запаздывающими, то скальперский вход по такому методу не получится. Зато если торговля ведётся на среднесрочной перспективе, то скользящие средние хорошо показывают остановку тренда и его дальнейшую смену. По мере того как тренд набирал обороты, мувинги с большим периодом служили динамической поддержкой, от них график отталкивался и продолжал двигаться.

После того как движение иссякает, график начинает пересекать линию в обоих направлениях. Затем начинается разворот уже самой скользящей. Отсюда два варианта действий. Первый – консервативный, и предполагает ожидание того момента, когда у линии появится наклон в сторону нового тренда. Второй – более агрессивный, и предполагает торговлю при повторном пересечении графиком линии в направлении зарождающегося нового тренда.

В случае с таким методом удобно использовать тайм-фреймы М30-Н1, но период для индикатора следует выбрать крупный. Ещё лучше наложить несколько, допустим, МА50, МА100 и МА150, они последовательно будут отображать тенденцию на сразу на нескольких тайм-фреймах.

Такой вариант удобен для точного входа на разворотах среднесрочных трендов – появляется возможность зайти намного раньше. По мере разворота всё более крупных мувингов можно добавлять ордера и увеличивать совокупную позицию, к тому же, такой подход даёт возможность ранние ордера переводить в безубыток на всякий случай.

Наилучшим вариантом использования будет ставить цели на Н4, а анализировать на М30-Н1. Можно использовать ещё большее количество линий, если позволяет монитор и вся картинка не превратится в разноцветную кашу. В таком случае можно использовать шаг периода каждой последующей средней в 20, то есть начать с МА20, далее МА40, и так хоть до МА200.

Эта группа индикаторов может довольно неплохо показывать смену тренда и, что самое ценное, при определённых обстоятельствах предсказывать. Её можно условно разделить на две подгруппы. Первая – стохастик и ему подобные. Эти индикаторы обладают сигнальными линиями, формирующими зоны перекупленности и перепроданности, в случае со Stochastic это значения выше 80 и ниже 20 соответственно.

Когда показания индикаторы заходят в эти зоны – можно предполагать разворот и при выходе из зон покупать или продавать. Наилучшую результативность показывают на тайм-фреймах от Н1, но некоторые успешно применяют и на пятиминутках, особенно во флетовом состоянии рынка.

Как видим на примере выше, индикатор довольно неплохо сигнализирует о разворотах. Стандартные настройки (5;3;3)применимы на практически любых тайм-фреймах, поэтому использовать можно от минуток до W1, но увеличив первый параметр получим более сглаженную картинку.

Вторая группа – MACD и ему подобные диаграммные осцилляторы. Сигналами здесь служат вход и выход специальной линии в тело диаграммы и из него, а также расположение этой самой диаграммы относительно нулевого уровня. Если наблюдалась бычья тенденция, то при прекращении роста диаграммы вверх и выходе сигнальной линии из её тела, можно говорить о том, что начинается откат. Далее можно либо входить в рынок, либо ждать второго подтверждения в виде пересечения диаграммой нулевой отметки, как показано на следующем примере с графиком евродоллара D1:

Отдельными сигналами, которые обладают высокой точностью и за которые эти индикаторы и ценятся – дивергенция и конвергенция. При образовании нового максимума на графике ему не соответствует новый максимум на диаграмме, это мощный сигнал “дивергенция” на разворот. Аналогично и с медвежьим вариантом – новому минимуму не соответствует новый минимум на диаграмме, образуется “конвергенция”. Из всех индикаторов именно эти пользуются наибольшим доверием для поиска разворотов техническими методами.

Нередко на старших тайм-фреймах новый тренд начинается с того, что движение резко прекращается и начинает очень быстро развиваться в обратную сторону. В таких ситуациях либо образуется пин-бар, либо же свеча поглощает сразу несколько предыдущих. Это говорит о том, что либо подошли к очень сильному сопротивлению движению, либо же началась фиксация прибыли с предыдущего тренда и начинается таким образом новый.

Очень характерно для Н4 и D1, особенно часто на такие дни приходится публикация каких-нибудь очень важных новостей, например, рынок труда США ии инфляция, ВВП и так далее. Потом в аналитических обзорах эти новости подгонят под смену тренда и резкое движение.

На картинке пример довольно динамичного изменения тренда на дневном графике. Цена обновила минимум и резко ушла вверх, перекрыв диапазон большого количества свечей предыдущих дней.

Как уже было сказано ранее – консолидация на старших периодах свидетельствует о вероятной смене тренда, так как это показатель действия крупного участника рынка. Вместе с этим, определить его можно также и по объёмам, которые в конце движения очень низкие, а затем начинают резко возрастать.

На разворотной свече значение должно увеличиться по отношению к предшествующему. Далее возможно начало как раз таки длительной горизонтальной формации, где также следует наблюдать за объёмами. Либо же разворот происходит сразу и далее на повышенных объёмах начинается новый тренд.

Поскольку в терминале предусмотрены только тиковые объёмы, то наилучшим вариантом будет искать информацию на сторонних ресурсах, предоставляющих данные объёмов непосредственно контрактов, это гораздо более надёжный принцип работы с этим показателем. В качестве такой площадки подойдёт кластер дельта и зарубежные биржи, например, Чикагская товарная биржа. Информация там предоставляется по фьючерсам, но она вполне годится, так как отражает текущий интерес.

Довольно неплохо о смене тренда сигнализируют свечные комбинации. Максимальную пользу дают те, которые позволяют входить именно после образования самой свечи. В качестве простых разворотных комбинаций можно выделить падающую звезду, молот, перевёрнутый молот, висельник.

Нередко встречается харами и поглощение. Эти простейшие модели можно использовать на дневном тайм-фрейме и старше, так как на Н4 много ложных сигналов. Зайдя в рынок по такой модели впоследствии можно добавлять позицию при образовании моделей продолжения тренда.

На графике показана падающая звезда дневного тайм-фрейма евродоллара, после формирования которой была смена тренда. Значительная часть разворотов сопровождается образованием свечных моделей, поэтому имеет смысл изучить их детально, чтобы уметь сходу определять ещё на стадии возможного формирования.

Это группа классических фигур технического анализа, существующая много лет и хорошо себя зарекомендовавшая. К ней относятся:

— паттерн “три движения”;

Каждый из этих паттернов предполагает свои собственные правила торговли по нему, поэтому как-то обобщить не представляется возможным. Но сами по себе модели достаточно просты в освоении, поэтому много времени не займёт изучить их и найти примеры на истории. На следующем графике двойное дно на D1:

Из всего фундаментального анализа действительно полезным можно назвать только лишь действия регулятора в каждой отдельной стране. Кредитно-денежная политика определяет поведение долгосрочный крупных инвесторов. Повышение процентной ставки приводит к тому, что валюта страны становится привлекательной и можно ожидать её роста в тех парах, где вторая валюта обладает меньшей ставкой.

Но это относится только к валютам развитых стран, потому как ставка по гривне более 10%, а она совсем непривлекательна. Циклы повышения и понижения ставок можно рассматривать как движущую силу трендов, а их окончания как потенциальные точки разворота. В периоды неизменности ставок происходить может что угодно и данный метод не применить, поэтому он может выступать лишь как вспомогательный.

Как определить тренд и его развороты на Форекс

Определение направления преобладающего в данный момент на рынке тренда является очень важным навыком любого трейдера, без которого прибыльно торговать практически невозможно, а сам процесс торговли валютой превращается в постоянную борьбу с рынком. Как правило рынок побеждает. В тоже время, понимание и использование принципов трендового движения является практически готовой торговой системой основанной непосредственно на Price action (движении цены).

Так в чем же проблема? Ведь о трендах написано во всех учебниках, а как их определять известно с начала 20 века. Чарльз Доу (Charles H. Dow) дал используемое до сих пор определение тренда – «при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего». Проблема заключается в том, что тренды прекрасно видны на прошедшей истории, как на графике выше.

Структура трендового движения состоит из чередующихся импульсов и откатов (коррекций), которые соответственно заканчиваются вершинами (High) и впадинами (Low). High и Low мы можем называть разворотными точками (swing points). И без четкого определения и понимания каждой из стадий движения возникает путаница, особенно у начинающих трейдеров – что сейчас происходит на рынке?

Наверняка вы часто слышали утверждение, что торговать нужно только по тренду, пропускать флэт и любые непонятные участки на графике? Во многом это верно, но тогда встает вопрос, а как определить направление тренда? На самом деле есть несколько способов, с наиболее эффективными мы познакомимся в этой статье.

Для начала, давайте определимся с понятиями. На Форекс или любой другой бирже, бинарных опционах, криптовалютах и прочих, тренд – это основная, ярко выраженная тенденция направления цены. Другими словами, тенденция и тренд – это синонимы. На графике японских свечей тренды выглядят следующим образом.

Те участки, где четко видна основная тенденция – это тренд.

Ка каждом таймфрейме тренд свой, вы это увидите, если начнете их переключать, основное направление цены на них может отличаться. Тренд, возникший на старших таймфреймах, называют долгосрочный, на младших – краткосрочный. Если вы торгуете внутри дня, то в большей степени вас будет интересовать именно краткосрочный, ну а если торгуете на 4-х часовых графиках и выше – долгосрочный.

Наверняка вы часто слышали выражение “Тренд – ваш друг”. Среди трейдеров это распространенная поговорка и она абсолютно правдива. Ведь в тренде гораздо проще заработать, нужно открыть позицию и держать ее, по возможности, подольше. При этом, что очень важно, правила мани менеджмента соблюдать тоже очень легко, соотношение риска к прибыли у вас будет хорошее, так как стоп лосс будет маленьким, а тейк профит большим. Приноровившись, можно выдерживать соотношение 1 к 5 или даже выше!

Но, чтобы добиться таких показателей на Форекс, нужно уметь определять тренд. И о способах, как можно это сделать, читайте дальше.

Как определить тренд без индикаторов

Есть две основных методики: вручную или с помощью индикаторов. Начнем с самых эффективных ручных методик.

Визуальная оценка графика

Да, в большинстве случаев простая визуальная оценка даст вам представление об основной тенденции, направлении движения цены. Некоторые трейдеры предпочитают использовать для этого именно простой линейный график, так как на нем происходящее на рынке смотрится лаконично и более понятно.

Как видите, в принципе достаточно одного взгляда, чтобы оценить направление тренда.

По трендовым линиям

  1. Самый простой и весьма эффективный способ – использовать трендовые линии. Но, нужно знать некоторые несложные нюансы, как правильно их строить, поэтому читайте статью по приведенной ссылке. Это важно уметь делать, потому что с помощью трендовых линий можно определить и разворот тренда.

Цифрами отмечены важные моменты:

  • #1 – восходящие тренды
  • #2 – нисходящие
  • #3 – момент смены тренда. Он определяется по пробою линии.

Это очень эффективный способ. Еще раз, обо всех правилах работы с этим инструментом, читайте здесь, видео урок прилагается.

Это два основных ручных способа, которыми пользуется большинство трейдеров. Они доказали свою эффективность, так что смело применяйте и вы.

Определение тренда по индикаторам

Индикаторы – незаменимый помощник трейдера, так что ничего удивительного, что есть множество инструментов и для нашей с вами сегодняшней задачи – определения тренда. Вот вам топ наиболее популярных индикаторов для этого. Обо всех у нас есть подробные статьи, обязательно ознакомьтесь с ними, чтобы выбрать тот инструмент, который придется вам по душе.

Moving Average

Король индикаторов – скользящая средняя, наверное чаще всех используется для определения тренда. Выбирайте период средней: небольшие периоды, примерно от 8 до 20, определяют краткосрочный тренд, а большие (примерно от 20 и выше) – долгосрочный.

Куда направлена скользящая – туда и тренд. Если она горизонтальна – значит на рынке боковик и тренда нет. Самый простой метод определения тренда и разворотов по мувингам, это момент пересечения его ценой. Когда свеча закрылась выше мувинга, тренд сменяется на восходящий, когда ниже – на нисходящий.

Parabolic SAR

Еще один известный индикатор, установленный в любом терминале Метатрейдер. Он рисует точки над и под ценой и во этим точкам мы и находим основную тенденцию. Когда точки над ценой – тренд нисходящий, под ценой – восходящий. Сами точки являются еще и динамическими уровнями поддержки-сопротивления, кстати, это и к мувингам относится тоже. Момент разворота тренда здесь определяется либо по смене позиции точек:

  • были сверху, стали снизу – тренд стал восходящим
  • были снизу, стали сверху – нисходящим

Либо используем момент пересечения точек ценой, по аналогии с мувингами. Тут каждые решает сам и выбираем метод, которые для него проще и больше нравится.

Аллигатор Билла Вильямса

Индикатор Alligator известного биржевого гуру Билла Вильямса, работает почти так же, как и мувинги, ведь они лежат в его основе. Но метод определения тренда по этому индикатору несколько отличается. Когда все линии направлены вверх либо вниз, находятся параллельно друг другу и не переплетены – туда и направлен тренд.

Если же линии переплетены, тренда нет. Смена тренда происходит, когда линии выстраиваются параллельно в ту или иную сторону. Принцип, как видите, прост, но эффективен.

Фракталы

Индикатор Фракталов – еще один из индикаторов Билла Вильямса, с успехом применяется на Форекс. Он рисует разнонаправленные стрелки на графике. Есть даже несложная торговая стратегия по Аллигатору и Фракталам. Тренд здесь мы можем найти по вершинам стрелок, проведя мысленно или с помощью инструментов терминала по ним линию.

Момент смены тренда чаще всего определяют по пробою последнего Фрактала, направленного против движения цены. Так, если тренд был нисходящий, то для его смены нужно, чтобы ценой был пробит уровень последнего Фрактала вверх (последняя стрелка вверх). Ну а для нисходящего все наоборот.

Откровения маэстро трейдинга. Выпуск 5.

Это одни из наиболее популярных индикаторов, по которым можно быстро и просто определить тренд на Форекс.

Как определить силу тренда на Форекс

Под силой здесь понимается вероятность того, что тренд будет продолжительным и без значительных откатов. Ведь каждому трейдеру именно такой тренд хочется поймать во что бы то ни стало, так как прибыль здесь получается значительная и быстрая. Это можно сделать так же двумя путями – визуально и с помощью индикаторов.

Чтобы определить силу тренда визуально, можно воспользоваться все теми же инструментами, о которых мы говорили выше. В первую очередь, это трендовая линия. Чем более круто она наклонена, тем тренд сильнее.

Еще в этом помогу скользящие средние. Тут все то же – по углу наклона судим о силе тренда.

И еще один индикатор, на который я хотел бы посоветовать возложить функцию определения силы тренда – ADX, читайте подробный обзор. Этот индикатор показывает направление тренда и его силу, которая определяется по расстоянию между его линиями.

В определении направления тренда на Форекс нет ничего сложного. Вы можете воспользоваться вспомогательными индикаторами или сделать это вручную. Тренд – это так самая пора, когда трейдерам проще всего заработать солидный профит. Достаточно следовать тактике “Купи и держи” (или продай и держи, в зависимости от тренда) А сложность, на самом деле, заключается в том, чтобы торговать дисциплинированно, изучить психологию трейдинга, научиться держать прибыльную позицию и быстро закрывать убыточную. И эти темы мы обязательно будем и дальше раскрывать на страницах сайта.

Подписывайтесь на наш паблик в ВК, чтобы не пропустить выход интересных статей!

Как определить тренд на Форекс?

Как известно, цена не может двигаться только по прямой, ей свойственны резкие движения, которых сменяют откаты, а большую часть времени рынок Форекс находится во флэте. Поэтому многих начинающих трейдеров интересуют следующие вопросы: «Как определить тренд?», «Какая сила у текущего тренда?», «Как определить разворот тренда?». Профессиональные игроки могут за несколько секунд провести анализ графиков и сказать, какой сейчас тренд, не пользуясь индикаторами. Но новичкам на Форекс бывает сложно со стопроцентной уверенностью заявить, какой сейчас тренд – восходящий или нисходящий. Об этом мы и поговорим в этой статье, а также подробно разберем различные способы определения тренда. См. также, какие бывают брокеры с браузерной платформой и в чем их преимущества и недостатки от классической торговли с использованием торговой платформы MT4.

Первый способ определения тренда – визуальный

Во всех книгах, стратегиях и различных методиках рекомендуется торговать только по тренду. Конечно, открывать сделки можно и против тренда, но в таком случае может существенно вырасти количество убыточных сделок. Поэтому мы рекомендуем входить в сделки исключительно по направлению тренда, особенно это касается новичков. Но как же его определять? Для начала рассмотрим самый простой способ – визуальный. Он не требует установки индикаторов, а определяется «на глаз». Серия повышающихся минимумов говорит нам о восходящем тренде, а серия понижающихся максимумов свидетельствует о нисходящем тренде. Если очередной минимум находится ниже предыдущего, то можно говорить о развороте тренда на нисходящий. И наоборот, когда образуется новый максимум, который располагается выше предыдущего, речь идет о развороте тренда на восходящий. Чтобы не запутаться, первое время максимумы и минимумы можно отмечать на графике в торговом терминале MT4 прямоугольниками. Если вы не можете определить, какой перед вами тренд – восходящий или нисходящий, то, скорее всего, это флэт. В таком случае лучше воздержаться от входов в сделки.

Второй способ определения тренда – сравнение

Этот способ особенно подойдет тем, кто практикует мультивалютную торговлю. Он заключается в определении тренда, отталкиваясь от поведения нескольких валютных пар, которые имеют одинаковую базовую валюту. Давно известно, что валютные пары с прямой котировкой следуют друг за другом, а валютные пары с обратной котировкой двигаются в разных направлениях. Например, если по валютным парам EURGBP, EURNZD, EURJPY и EURUSD наблюдается одинаковое восходящее движение, значит, евро дорожает.

Третий способ определения тренда – использование трендовых линий

Если вы владеете инструментами технического анализа, то можете определять тренд при помощи трендовых линий. Для этого нужно соединить два ближайших локальных минимума при восходящем тренде или два локальных максимума при нисходящем тренде. В итоге вы получите динамический уровень поддержки, от которого цена будет отскакивать, пока не иссякнет текущий тренд. Недостаток такого способа заключается в его субъективности, так как нет четких критериев построения трендовых линий. Каждый трейдер по-своему определяет, какие точки он будет соединять на графике, в связи с чем могут появиться определенные отклонения. К тому же могут возникать ложные пробои трендовых линий, которые трейдер может принять за точку разворота тренда.

Четвертый способ определения тренда – применение технических индикаторов

В торговом терминале MT4 находятся встроенные индикаторы тренда Форекс, которые не нужно скачивать. Рассмотрим подробно каждый из них:

1. Скользящие средние

Это, пожалуй, один из самых распространенных индикаторов тренда. В чистом виде торговать по ним не рекомендуется, так как индикатор «Скользящие средние» запаздывает. Однако он может применяться для определения тренда. Обычно трейдеры смотрят на то, под каким углом располагаются скользящие средние. Если они направлены вверх, то перед вами восходящий тренд. Когда скользящие средние «смотрят» вниз, тренд – нисходящий, а если скользящие средние находятся в переплетенном виде, то на рынке флэт. Также можно наблюдать за поведением цены. Когда она расположена выше скользящей средней, то тренд – восходящий. И наоборот, когда цена ниже скользящей средней, тренд – нисходящий. Более подробно о видах и периодах скользящих средних вы можете прочитать здесь. Например, можно построить на 15-минутном таймфрейме любой валютной пары две скользящей средней: красную – с периодом 55 (показывает дневную тенденцию) и зеленую – с периодом 275 (показывает недельную тенденцию). Если цена находится выше красной скользящей средней, то следует рассматривать только покупки, и наоборот. Зеленая скользящая средняя помогает оценить ситуацию в долгосрочной перспективе. Как правило, если цена находится ниже зеленой скользящей средней, то нисходящий тренд может наблюдаться достаточно длительное время. Это наблюдение работает и при восходящем тренде.

2. Фракталы Билла Вильямса

В одной из предыдущих статей мы уже рассматривали, что такое фракталы и как с их помощью можно зарабатывать на Форекс. Помимо всего прочего фракталы помогают определять тренд. Достаточно установить их на график, как сразу становится видно направление тренда. Данный индикатор по своему принципу в чем-то схож с визуальным определением тренда, только вместо рисования прямоугольников вручную индикатор сам определяет локальные минимумы и максимумы. Таким образом, если появился фрактал ниже предыдущего, перед вами нисходящий тренд. Как только нарисовался фрактал выше предыдущего можно рассматривать это как сигнал к развороту тренда.

3. Parabolic SAR

Параболик – еще один интересный индикатор, определяющий направление тренда. Этот индикатор рисует точки, которые показывают, куда направлен настоящий тренд. Если точки находятся над ценой, тренд – нисходящий. Когда точки располагаются под ценой, тренд направлен вверх. Кроме того, Parabolic SAR можно использовать в качестве ручного трейлинг-стопа, передвигая стоп-лосс вслед за вновь образованными точками индикатора.

4. MACD

Индикатор MACD позволяет определить направление и силу тренда. Он представляет собой гистограмму, которая располагается сразу под графиком. Когда столбики гистограммы находятся выше нулевой отметки и с каждым разом становятся все выше, можно говорить о растущем тренде. Если столбики гистограммы располагаются ниже нулевой отметки, перед вами нисходящий тренд. Кроме того, индикатор MACD можно использовать для поиска разворотных точек. Если на графике наблюдаются повышающиеся максимумы, а MACD показывает в это время понижающиеся максимумы, то можно вскоре ожидать разворота тренда. Более подробно об этом описано в статье «Дивергенция на Форекс».

5. RSI

Индикатор RSI также может использоваться для определения тренда и его силы. Если он опускается ниже 30, то следует рассматривать покупки. Когда индикатор достигает отметки 70, необходимо искать сигналы для продаж. Помимо этого, индикатор RSI, как и MACD, применяется для поиска разворотных точек на графике при помощи метода дивергенции.

Помимо перечисленных выше индикаторов направления тренда, существуют и другие индикаторы, которые можно отдельно скачать и установить на ваш торговый терминал MT4.

Индикаторы силы тренда на Форекс

Определившись с направлением тренда, необходимо понять, какую он имеет силу, чтобы не получилось такой ситуации, когда вы заскакиваете в последний вагон поезда в момент его полной остановки. Чтобы этого не произошло, можно использовать ADX – встроенный в MT4 индикатор силы тренда Форекс. Он помогает определять направление и силу тренда в самом его начале. На первый взгляд индикатор ADX кажется немного сложным, но, разобравшись в принципах его работы, вы можете заметно улучшить прибыльность вашей стратегии. Многие путают ADX с осциллятором, покупая или продавая на границах окна индикатора. Это не зоны перепроданности или перекупленности, а показатели того, в каком состоянии находится рынок. Если значение ADX ниже 20, то на рынке наблюдается флэт, и открывать новые позиции не рекомендуется. Когда сплошная линия ADX находится в диапазоне 20-25 – это самое подходящее время для открытия сделок, можно захватить 2/3 нового тренда. Если сплошная линия ADX находится выше 50, то входить в рынок не следует, сила тренда скоро иссякнет. О направлении тренда можно судить, основываясь на пересечении пунктирных линий. Так, если розовая пунктирная линия (сила медведей) пересекает снизу вверх зеленую пунктирную линию (сила быков), можно рассматривать продажи.

Теперь вы знаете, как определить тренд и его силу. Не стоит применять полученные знания в качестве отдельной стратегии, они не принесут большой прибыли. А вот в сочетании с вашей торговой системой определение направления и силы тренда поможет вам значительно улучшить показатели торговли.

Коррекция или откат рынка. Консолидация рынка

Коррекция рынка , либо откат рынка – это движение цены в противоположную сторону по отношению к действующему в данный момент тренду, которое возникает из-за перекупленности либо перепроданности рассматриваемого финансового инструмента.

Различают три типа коррекции рынка:

1. Восходящая коррекция рынка.

Возникает при нисходящем тренде, в тот момент, когда большинство участников рынка понимают, что цена рассматриваемого финансового инструмента слишком занижена (перепроданность) и начинают фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на продажу.

Коррекция на нисходящем тренде

2. Нисходящая коррекция рынка .

Возникает при восходящем тренде, в тот момент, когда большинство участников рынка понимают, что цена рассматриваемого финансового инструмента слишком завышена (перекупленность) и начинают фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на покупку.

Коррекция на восходящем тренде

3. Боковая коррекция рынка (еще ее называют «боковой диапазон» или «боковой торговый диапазон», либо консолидация рынка).

Консолидация рынка возникает в момент, когда спрос и предложение на рассматриваемый финансовый инструмент примерно равны.

Консолидация на восходящем тренде

Консолидация на нисходящем тренде

Трейдер должен помнить о том, что рассматриваемый период времени (таймфрейм), играет очень важную роль, поскольку коррекция рынка на месячном графике может являться трендом на дневном графике, а коррекция рынка на дневном графике может являться трендом на часовом графике.

Когда начинается и заканчивается тренд

В этой статье вы узнаете, с помощью чего вы сможете сделать анализ начала и конца трендового движения. В ходе чтения вы поймёте такие моменты как:

  • Что такое тренд и что такое флэт?
  • Как понять о сломе тренда.
  • Нюансы тренда и флета.
  • Примеры флета и тренда и их связь с таймфреймом
  • Как понять о смене тренда.
  • Как понять о смене флета.

27 марта 2022 года Антон отправил мне личное сообщение с вопросом: есть ли видео, которое говорит о том ,когда заканчивается, либо начинается тренд и флэт. Признаки и сигнала.

Сразу хочу сказать, что такое видео есть. В общем-то, эта тема пролегает по всему моему видеоблогу. Поэтому, если вы этим интересуетесь, пожалуйста, посмотреть все видео на моём канале. А если говорить серьезно, я в комментарии укажу ключевые видео, которые Вы можете посмотреть и более детально разобраться в этом вопросе.

В этой статье я соберу всё воедино. Итак, начнем с самого самого начала: что такое тренд, что такое флэт?

Что такое тренд и что такое флэт?

Что такое Тренд?

Тренд – это движение экстремумов в одну из сторон, вверх или вниз.

Когда экстремум передвигается, каждый последующий раз максимум становится выше. Это называется бычьим трендом. Если экстремумы передвигаются вниз, это называется медвежьим трендом. Никакие индикаторы типа ADX, MACD, Stochastic вам об этом никогда не скажут. Запомните и запишите, что тренд – это передвижение экстремумов в одну из сторон.

Повторю в 3 раз.

Простите, что я повторяю постоянно эту простую истину. Однако, практика показывает, что именно с этим у всех проблемы. Хотя вопрос, как вы теперь понимаете – элементарный.

Что такое Флет?

Флет – это движение экстремумов в горизонтальном направлении.

Если у нас нет экстремумов, наш минимум и максимум находится как бы на одной линии, то для нас это флэт. Причем я сейчас не подразумеваю точность нахождения уровней в детализации до пипсов. Погрешности могут быть. Для нас важно, чтобы визуально цена двигалась в неком коридоре между двух уровней.

Слом тренда.

Тренд считается сломанным, когда мы имеем перехай или перелой. Если изобразить схематически, то это выглядит так.

В данной ситуации можно считать, что тренд сломлен и тут возникает точка неопределённости.

Мы не знаем, есть ли здесь разворот с последующим флэтом, либо движение продолжится. Важно не это. Суть в том, что если вы находитесь в такой позиции, то это называется точкой неопределённости.

Нюансы тренда и флета.

Когда экстремумы у нас начнутся понижаться в обратную сторону, тогда можно будет говорить о том, что тренд развернулся.

Если один из экстремумов не обновляется, то мы говорим о том, что находимся во флэте. Может быть так, что рынок обновляет минимум, но не обновляет максимум, а разворачивается вниз, касаясь старого максимума.

Тогда мы так же говорим, что рынок ушёл в пилу, флэт и тут следует ожидать флэтового движения. Однако опять-таки, находясь в позиции в точке неопределённости, пока вы не увидите, как рынок во второй раз отскакивает от старого максимума, нельзя говорить о чём-либо конкретно. Мы не знаем, что рынок сделает в последующем: продолжит тренд или развернётся в другую сторону. Давайте посмотрим на тренд и флэт на графике.

Примеры тренда и флета.

Вот пример флэтового движения. Каждый последующий минимум и максимум находятся на одной линии.

Тут же есть пример трендового движения, четко подходящий под данное мной определение. Экстремумы поднимаются всё выше.

Обращаю ваше внимание, тут последующий максимум рынок пробить не смог.

Для нас это, по сути, точки неопределённости, как, в общем-то, и на ситуации ниже.

Минимумы и максимумы начали понижаться в обратную сторону, и тут уже можно сказать, что тренд поменялся на противоположный.

Так происходило до той поры, пока не был создан следующий максимум, который рынок не смог пробить.

Тут снова можно сказать, что мы находимся во флэте. Всё, на самом деле, просто.

Разделяйте таймфреймы.

Так же не забывайте, что на графике мы видим одновременно информацию как бы с нескольких таймфреймов. Иными словами, Если вы видите минимум, то он как бы с вышестоящего таймфрейма.

Сравнить это можно с морскими волнами. В одной волне может быть куча маленьких волн. Так же рыночное движение наслаивается одно на другое.

Если вы хотите не запутаться и трезво оценить любую рыночную ситуацию, то вам нужно наблюдать за ней по большому таймфрейму. Всё на одном графике оценить невозможно. Новички, к сожалению, в этом плане путаться будут всегда.

Так же важно знать, что тренды и флэты, как бы кто к этому не относился, но они видны на истории очень хорошо.

Как понять, что тренд меняется на флет?

Вспоминаем пример с пружиной. Если вы возьмёте пружину и начнёте её растягивать, она растянется, но сила упругости всё равно будет стремиться вернуть её к исходному состоянию. Так вот с рынком трейдеры делают то же самое. Они его растягивают, но он всё равно стремится вернуться к исходному состоянию. Так же вся эта процедура растяжения и сужения называется накоплением и распределением. Эти две фазы, можно сказать, чередуются.

Эта истина проста, но не всем доступна.

Итак, у нас есть фаза распределения, которая всегда представлена трендом и фаза накопелния, она представлена всегда флэтом. Эти фазы чередуются друг за другом. Более того, внутри одного тренда могут находиться флэта. Чередование двух фаз очень хорошо можно продемонстрировать на примере форекса.

То есть, форекс примерно по такому сценарию и работает. Он создаёт флэт, потом выстреливает, снова флэт и опять выстреливает. Выше был показан пример на валютной паре евро-доллар, которая, на мой взгляд, является очень жестким инструментом. На других парах прострелы гораздо мягче.

Как понять, когда заканчивается тренд.

Это можно сделать двумя способами.

Ускорение

Первый способ – это определить, что движение ускорилось или усилилось. Это такой момент, который вызывает чувство, будто бы сейчас, как я говорю, рынок пробьёт монитор. Это срабатывает принцип той пружины, о которой было сказано выше. Её сильно растянули, но не забывайте, что чем сильнее вы её растягиваете, тем стремительнее она отдёрнется назад. Разумеется, когда вы видите ускорение, то, скорее всего, далее образуется флэтовая картина. Это первый классический сценарий остановки трендового движения. На российском рынке нынешняя действительность такова, что практически все остановки трендов происходят через ускорение.

Затухание.

Однако остановка тренда так же происходит ещё и через затухание.

Рынок в данном случае как бы клонится в обратную сторону. Это происходит плавно, но верно.

Так же есть и третий сценарий через V – образный разворот.

Такая ситуация видна этом графике.

То есть, рынок пробивает несколько максимумов, а затем отрастает. Тут-то мы и говорим, что тенденция поменялась. Однако будьте осторожны. Возможно, это откат с вышестоящего таймфрейма.

Модели выхода из боковика. Остановка флета.

Со стопроцентной достоверностью сказать о том, когда закончится боковое движение на рынке нельзя, как и о чём-либо ещё происходящем на рынке. Однако по косвенным причинам понять, что в рынке что-то будет меняться, можно.

Расширение флета.

Когда боковик начинает расширять границы своего движения, мы можем говорить о том, что в рынке предстоят перемены. То есть, цена начинает пилить с каждым разом всё сильнее и сильнее, создавая всё более значительные выбросы вверх и вниз. Такое явление связано с действиями крпного игрока, и этому необходимо посвятить отдельный видеоурок.

Сужение флета.

Следующий сценарий – это сужение боковика до определённого чёткого диапазона. Здесь возникает даже такое чувство, что рынок создаёт флэт внутри другого флэта.

Теперь запишите важное правило. Смена картины рынка ещё не предполагает разворот его действующей тенденции. Это не означает, что если вы увидели ускорение, то нужно срочно выходить из позиции и становиться в противоположную. Если перед вами флэт становится ещё медленнее, чем был до этого, это не гарантирует, что далее случится прострел.

Решения принимаются по факту. Сначала вы дожидаетесь разворота, затем отката, если таковой за ним последует, и только затем принимается решение войти в сделку или выйти из неё. К сожалению, это работает только так. Поэтому заранее сказать о чём-либо невозможно. Не повторяйте ошибки сотен тысяч трейдеров. Не вставайте в позицию по первому же признаку изменений в рынке. Сначала дождитесь этих изменений, а затем уже принимайте решения. Бежит впереди паровоза только толпа, на стопах которой нам и удаётся зарабатывать.

Примеры.

Сейчас я вам продемонстрирую несколько примеров на графике, но перед этим настоятельно рекомендую провести точно такой же анализ на тех инструментах, с которыми работаете вы. То есть, оцените свои графики сами так же, как это сейчас сделаю я.

Рынок движется по тренду, но через флеты.

Смотрите, рынок идёт вниз через флэты. Зелёными прямоугольниками выделены области флэтового движения, красными – области трендового движения. В финале происходит то, что я называю “как будто бы сейчас пробьёт монитор”, затем возникает резкий откат наверх. Это третий случай, о котором я писал.

Далее снова интенсивное движение, сужение диапазона и прострел.

Это тот случай, когда рынок сужается, затем расширяется. Эти моменты могут чередоваться. С их помощью мы и можем сказать, что рынок будет меняться.

Здесь так же резко начинается тренд, как будто бы сейчас пробьёт монитор, сначала пробиваются стопы, потом пробиваютсяд ругие стопы (классика жанра), и затем следует такое же резкое движение в противоположную сторону. Вспоминайте пример с пружиной

Выводы.

Всё это я вам рассказал достаточно схематично. Зачем вам это нужно? Если вы используете уровни, и если вы их выставляете совершенно правильно, то при обнаружении ускорения на уровне при восходящем движении, вы можете ждать разворота и принимать решение на продажу. Если вы видите, что рынок начал затухать около уровня на подъёме, вы так же можете смело торговать на понижение. Если около уровня образуется флэт, который далее расширяется, то, скорее всего, произойдёт разворот. Если флэт, наоборот, при подъёме рынка замедляется около уровня, вам тоже нужно продавать. Резкий откат на границе так же означает – продажа.

Модели рыночных движений

Иными словами, вот эти методы, о которых вы только что узнали, нельзя применять на пустом графике. Так мы и применяем только с тем пониманием, что в рынке существуют некие точки неопределённости, когда мы не знаем, что будет делать цена. Если же мы видим сценарии, описанные мной в этой статье, рядом с уровнями, то для нас автоматически нет никакой неопределённости, и всё становится понятно. Можно так же сказать, что на пустом графике вам эта информация позволит сделать беглый анализ, чтобы определить некоторые вероятности развития событий. Но не забывайте, что это лишь вероятности, и в случае их оправдания, можно будет принимать решения. Если же мы видим данные сценарии на уровне, то это только усилит уже имеющийся сигнал, и это будет говорить, что решение о торговле нужно принимать вдвойне быстрее. Удачи вам, не забывайте зарабатывать!

Линии тренда. Как использовать трендовые линии в качестве торговой стратегии?

Многие начинающие трейдеры оказываются в затруднительном положении, когда пытаются определиться, какой стиль торговли им выбрать. Есть несколько вариантов. Это и внутридневная, и позиционная торговля, и инвестирование, и свинг-трейдинг, или торговля на колебаниях. В нашем блоге уже рассматривались особенности большинства этих стилей. Сегодня же мы подробнее поговорим о торговле на колебаниях, её преимуществах и недостатках, а также о том, как использовать в ней трендовые линии. Для начала узнаем, что такое торговля на колебаниях.

Свинг-трейдинг и трендовые линии: что это?

Название этого стиля торговли произошло от английского слова swing, которое переводится как «качели, колебания». Если другие стили торговли основаны на ожидании ценового импульса и вхождении в рынок на начале этого движения, то свинг-трейдеров кормит именно нерешительность рынка. Что это значит?

Даже во время глобального тренда имеют место некоторые локальные ценовые качели. Внутри одного дня, или в течение нескольких дней подряд. То есть, даже на глобальном тренде вверх могут быть периоды, когда цена упадёт ниже дневного максимума. Это нужно для того чтобы потом подняться чуть выше. Зеркально ситуация складывается на тренде вниз.

Именно эти моменты используют свинг-трейдеры. Они входят в рынок на вот этих откатах, чтобы получить прибыль, когда цена вернётся обратно в соответствие с глобальным трендом.

В такой торговле на колебаниях есть немало преимуществ. Так, во-первых, это гибкий вид трейдинга. Свинг-трейдер может торговать на любом тренде. Будь то восходящий, нисходящий или даже боковой, поскольку колебания и откаты есть всегда.

Во-вторых, свинг-трейдеру нужно прилагать меньше усилий для поиска точки входа в сделку – её ему подсказывает сам откат цены.

Что такое консолидация / флет в трейдинге? Обучающее видео.

В-третьих, в отличие от внутридневной торговли, свинг-трейдинг не требует закрывать сделки в день открытия, а значит, заработать таким способом можно больше.

Однако не стоит думать, что торговля на колебаниях предельно проста. Чтобы не терять денег на свинг-трейдинге, необходимо грамотно расставлять стоп-лоссы у линий поддержки/сопротивления, умело управлять капиталом и уметь хорошо определять глобальные тренды и моменты их разворота. Вот здесь и потребуются навыки черчения и понимания трендовых линий.

Трендовые линии: чем помогут в свинг-торговле?

Как мы уже говорили, торговля на колебаниях позволяет заработать на движении цены после отката обратно по направлению глобального тренда. Однако чтобы понять, в какую сторону двинется цена, нужно знать, каков текущий глобальный тренд. Чтобы разобраться, достаточно нанести на график трендовую линию – её направление будет соответствовать направлению глобального тренда.

Напомним, что трендовая линия строится по двум минимумам или максимумам цены на графике. Но помощь в определении тренда – не единственное преимущество трендовой линии.

Чтобы получить прибыль в свинг-трейдинге, очень важно не перепутать ценовой откат с точкой разворота тренда. Ошибка здесь может привести к большим убыткам. И вновь поможет трендовая линия. Заметив её слом, трейдер сможет своевременно закрыть позицию или вообще удержаться от её открытия.

Кроме того, трендовые линии могут помочь спрогнозировать будущие линии поддержки и сопротивления на трендовом рынке.

Каков вывод? Трендовые линии могут стать ценным подспорьем для трейдеров, торгующих на колебаниях. Впрочем, они применимы в большинстве стилей торговли и могут стать частью прибыльной и эффективной торговой стратегии.

Если наша статья про трендовые линии и свинг-трейдинг Вам понравилась, подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего новенького. А в комментариях можете поделиться своим опытом использования трендовых линий в торговле.

Как проводить анализ нескольких таймфреймов

Один таймфрейм хорошо, а несколько лучше. Вероятно, такого принципа придерживался создатель одной из известных стратегий “Три экрана Элдера”. Благодаря исследованию нескольких таймфреймов можно найти оптимальные возможности для открытия позиций на рынке.

Что дает анализ нескольких таймфреймов и мульти-таймфреймовая торговля

Таймфрейм является важной частью торговой стратегии. Он необходим для упорядочения информации о котировках.

Понятие и виды таймфреймов

Таймфрейм представляет собой отрезок времени, за который на графике формируются различные фигуры. Принято выделять две группы торговых периодов:

  • Стандартные — по умолчанию запрограммированы в МТ4 (это интервалы M1, M5, M30, M45, H1 и т.д.);
  • Нестандартные — например, М3, Н2, их невозможно найти в МТ4, но можно обнаружить в MT5.

Благодаря таймфреймам трейдер может выстраивать свою стратегию торговли, придерживаясь определённых правил:

  • Краткосрочные торговые периоды создают множество помех на графике и сбивают трейдера с толку. Младшие ТФ в основном выбирают скальперы.
  • Среднесрочные таймфреймы наиболее оптимальны для торговли, так как они соединяют в себе стабильность и точность сигналов и в то же время сигналы на среднесрочном ТФ не запаздывают. На таких значениях периода торгуют в основном трейдеры со средним депозитом.
  • Старший таймфрейм обычно используют в процессе торговли крупные игроки и инвесторы. Длительные таймфреймы не создают помех, но сигналы могут быть запаздывающими.

Учитывая, что каждый тип таймфрейма (старший, средний или младший) имеет свои достоинства и недостатки, трейдеры пришли к выводу, что можно их использовать совместно. Так появилась техника мультитаймфреймовой торговли, то есть такой торговли, которая основана на анализе графика для одного актива на нескольких торговых периодах.

6,

Рекомендуем ознакомиться со стратегией “Три экрана Элдера”. Это один из самых ярких примеров использования сразу нескольких таймфреймов при анализе движения цены. Заметим, что в течение многих лет методика Элдера не перестает быть актуальной и приносить хорошую прибыль.

Плюсы и минусы мультитаймфреймового анализа

Можно назвать следующие положительные черты такой техники:

  • Использование в торговле нескольких торговых периодов позволяет оперативно реагировать на рыночные изменения и находить намечающиеся откаты, коррекции, смену тренда или прогнозируемый флэт как можно раньше.
  • Зачастую график одного таймфрейма обманывает трейдера в определении преобладающего тренда.
  • Работа с несколькими торговыми периодами позволяет отсеять ложные сигналы, тем самым увеличивая процент прибыльных сделок.

Среди минусов можно назвать следующие:

  • Трудность восприятия информации. Особенно эта проблема актуальна для начинающих трейдеров. Многие путаются при работе с несколькими графиками.
  • Необходимость более тщательного анализа рынка и разработки стратегии.

Можно сказать, что мультитаймфреймовый анализ в целом значительно улучшает процесс торговли.

1

Анализ нескольких таймфреймов для принятия торгового решения

Принцип работы с несколькими таймфреймами заключается в том, что трейдер анализирует графики одного и того же актива на нескольких таймфреймах, сравнивает показатели и принимает решение о целесообразности заключения сделки.

1

Причем существуют некоторые правила такого анализа:

  • На старшем торговом периоде выясняют основной тренд. Ключевая характеристика данного ТФ — стабильность, поэтому любые происходящие на нем изменения можно расценивать как достаточно сильный сигнал.
  • На среднем обычно ищут откаты и коррекции, устанавливают стоп-сигналы. Он также вполне стабилен, но более чувствителен к изменению котировок.
  • Младший таймфрейм предназначен для непосредственного заключения сделки. На младшем таймфрейме наиболее удобно найти оптимальную точку входа, потому что при минимальном торговом периоде рынок выглядит очень мобильным.
  • Анализ нужно производить, начиная со старшего торгового периода и заканчивая закрытием позиций на младших таймфреймах. Многие трейдеры допускают ошибку, когда анализируют графики наоборот, снизу вверх. Это может запутать трейдера и привести к сливу депозита.
  • Необходимо применять именно три таймфрейма, этого количества вполне достаточно для понимания картины рынка. Большее число таймфреймов может повредить, так как избыточная информация может отвлечь трейдера от важных моментов. Можно также использовать не только три, но и два таймфрейма, но информации поступать будет немного меньше. Это может облегчить процесс восприятия информации.
  • При проведении анализа нужно обращать внимание на уровни таймфреймов. Например, уровни старших торговых периодов можно считать наиболее сильными, поэтому их можно использовать как ключевые на графиках младших ТФ. То есть трейдер может обнаружить на графике со старшим ТФ уровни поддержки или сопротивления, затем открыть график на младшем торговом периоде и в соответствии с полученным уровнем заключить сделку.
  • Разница между таймфреймами должна составлять 4-8 раз, то есть нужно, чтобы один таймфрейм был меньше или больше другого в 4-8 раз. Стоит заметить, что лучше придерживаться данных величин, потому что ТФ, который отличается в 9 и более раз, не сможет дать объективной информации, а, если различие будет менее, чем в 4 раза, то также торговля может оказаться убыточной. Например, это может выглядеть так: самым старшим таймфреймом выберем H4 либо H8, в качестве основного возьмём H1, в качестве минимального можно воспользоваться M15.
  • Принимая решения о заключении сделок, трейдеру стоит соотносить показания различных графиков. Например, если на быстром таймфрейме намечается восходящий тренд, а на долгом таймфрейме указаний на это нет, и тренд наоборот нисходящий, то трейдеру не следует заключать сделки.
  • Опытные трейдеры заявляют, что наиболее благоприятно для торговли использование лимитных ордеров.

1

Стоит учитывать также психологические факторы при такой методике торговли. Например, некоторые трейдеры не справляются с многозадачностью, и им трудно анализировать данные сразу с нескольких графиков. Другим же наоборот это кажется наиболее удобным вариантом, потому что информации для принятия решения становится больше.

1

У многих трейдеров возникает вопрос: какие лучше выбрать комбинации таймфреймов? Можно использовать различные варианты. Например, возможна подборка таких торговых периодов:

  • М1 в качестве младшего ТФ, М5 как основной период, М30 в качестве старшего таймфрейма;
  • М30 для младшего таймфрейма, Н4 в качестве основного периода, D1 нужен для более длительного ТФ;
  • Довольно экзотический медленный вариант — D1 на коротком ТФ, W1 для среднего таймфрейма, MN1 в качестве длительного ТФ.

Но возможны и другие комбинации, которые также успешно применяются при проведении мультитаймфремового анализа.

1

Рекомендуем также почитать о том, что такое связь таймфреймов и как правильно применять ее в торговле.

1

Пример того, как использовать разные таймфреймы для анализа движения рынка

Можно привести следующий алгоритм торговли:

  1. В начале следует определиться с группой таймфреймов. Например, обозначить М15, Н1, Н4.
  2. Далее, нужно открыть график на H4, после чего заняться определением тренда. Для этого можно воспользоваться скользящими средними и другими инструментами. При восходящем тренде можно открывать позиции на покупку, при нисходящем цене — на продажу. При флэте какие-либо сделки заключать опасно.
  3. После чего необходимо переключиться на H1, то есть на средний таймфрейм и ждать отката цены.
  4. На младшем таймфрейме (М15) трейдеры ожидают, когда тренд на данном таймфрейме совпадёт с направлением движения цены на старшем торговом периоде. Стоп-лосс в таком случае устанавливается по максимуму или минимуму. Позиции удерживаются открытыми, пока тренд не станет слабее.

Таким образом, мультитаймфреймовая торговля не так замысловата, как кажется на первый взгляд. Чтобы достичь результатов, достаточно внимательно изучать графики.

2

Волновой анализ: на каком таймфрейме применять?

Согласно волновой теории Эллиотта, движение рынка циклично, то есть цена в определённые промежутки времени достигает высоких значений, а в другие — снижается. Таким образом, ценовое движение напоминает волновое, когда цена формирует различные паттерны. Волновой анализ применяется для обнаружения точек отката и определения тренда.

2

При такой методике анализа по графику со старшим таймфреймом определяется основная волна. На младших торговых периодах трейдеры ищут кратковременные пики и спады ценового движения, то есть локальные восходящие и нисходящем тренды.

2

Для поиска волновых фигур используются различные инструменты, например, индикатор TrendWave. Они позволяют упростить процесс торговли.

2

Такая техника торговли почти исключает возможность ошибочного заключения сделок. Поэтому мультитаймфреймовый анализ рынка позволяет достичь высоких результатов.

2 26,

Рекомендуем дополнительно почитать другую статью о том, как выбрать таймфрейм для внутридневной торговли на форекс или бинарных опционах.

Получить бонусы:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Заработай много денег на бинарных опционах