Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Содержание:

Уровни поддержки и сопротивления на финансовых рынках

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой определенные ценовые зоны (диапазон цен). Цена обычно останавливается возле этих уровней и разворачивается в обратную сторону, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Причина такого поведения кроется в спросе и предложении, а также в психологии поведения участников рынка. Уровень поддержки характеризуется наличием большего количества покупателей, чем продавцов, поэтому цена склонна к росту. Уровень сопротивления привлекает больше продавцов, которые своими сделками двигают цену вниз. Цена часто движется в диапазоне между поддержкой и сопротивлением до тех пор, пока не произойдет существенного изменения в преобладании сторон, в результате которого цена выйдет за пределы уровней.

Уровень поддержки

Уровень поддержки представляет собой уровень цен, на котором покупки достаточно сильны, чтобы остановить падение. При снижении цены до уровня поддержки может измениться соотношение сил между покупателями и продавцами, так как относительно низкие цены привлекают новых покупателей и снижают заинтересованность продавцов. Возле поддержки покупки обычно преобладают над продажами, что и останавливает цену от падения ниже уровня.

Сильные уровни поддержки, график акций The Goldman Sachs Group (GS), D1

Уровень поддержки не всегда удается точно и однозначно определить. Также часто цена может слегка заходить за уровень перед тем как начнется рост: вряд ли стоит считать, что уровень был пробит и больше не актуален если цена опустилась ниже него всего лишь на 1-2 тика. Исходя из этого, часто в качестве поддержки используется не какая-то одна цена, а определенный ценовой диапазон — зона поддержки.

Естественно, уровень поддержки не всегда останавливает снижение. Падение цены ниже уровня указывает на превосходство продаж над покупками, что может быть результатом как сильного давления продавцов так и отсутствием существенных покупок. Пробой поддержки говорит о превосходстве продавцов и вероятном дальнейшем снижении цены до тех пор, пока не сформируется новый уровень поддержки.

Уровень сопротивления

Уровень сопротивления показывает цены, по которым ожидаются продажи, достаточные для предотвращения дальнейшего роста цены. По мере приближения цены к уровню сопротивления продавцы становятся более заинтересованы в продажах (относительно высокие цены привлекают возможностью выгодно продать), а покупатели становятся менее заинтересованы в покупках. Ожидается, что к моменту достижения сопротивления количество продаж превысит количество покупок, что и предотвратит рост цены выше уровня.

Сильные уровни сопротивления, график акций LinkedIn Corporation (LNKD), D1

Уровень сопротивления обычно располагается выше текущей цены, также довольно часто актив может торговаться возле либо на самом сопротивлении. Бывает, что цена поднимается чуть выше уровня, однако это не обязательно означает победу покупателей. Какой заход за верхнюю границу сопротивления считать пробоем обычно определяется индивидуально для каждого инструмента. С учетом возможных небольших заходов цены выше уровня, а также исходя из вероятного начала движения вниз на подходах к сопротивлению, многие трейдеры используют в качестве уровня не одну цену, а диапазон цен (зона сопротивления).

Уровень сопротивления не всегда останавливает рост цены, его пробой будет признаком победы быков (покупателей). Пробой сопротивления происходит в результате большого количества покупок и/или слабости и малого количества продаж. Пробой такого уровня и новые максимумы указывают на активность покупателей. Рост цены продолжится до тех пор, пока не сформируется новый уровень сопротивления по более высоким ценам.

Как определять уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления являются базовыми элементами технического анализа. Для эффективного использования уровней сначала необходимо определить наиболее подходящий под Ваш рабочий инструмент способ их построения. В зависимости от торгового инструмента и рабочего временного интервала какие-то уровни будут более эффективно работать, какие-то менее. Часто оправданным является использование зон поддержки и сопротивления (диапазон цен) вместо конкретных уровней. В качестве универсального подтверждения сформированной поддержки или сопротивления можно использовать ощутимый первоначальный уход цены; при последующем подходе стоит обращать внимание на такие места на графике.

Рассмотрим некоторые популярные методы, по которым строятся поддержка и сопротивление.

Поддержка и сопротивление на круглых числах

Уровни поддержки и сопротивления могут возникать на круглых числах (например, дробных 10, 100 и так далее, в зависимости от цен инструмента). Причина кроется в придании значимости таким числам со стороны большого количества рыночных участников: многие трейдеры принимают решение о покупке или продаже возле круглого числа. Непосредственно на самих круглых числах часто случается занос цены, поэтому уровни поддержки и сопротивления желательно рассматривать в виде определенного диапазона.

Реакция на круглые числа, график AUD/USD, H1

Экстремумы в качестве уровней

В качестве поддержки и сопротивления могут выступать локальные экстремумы на графике. Минимумы, от которых был уход цены, указывают на поддержку, а максимумы указывают на сопротивления. Уровни по экстремумам часто определяется на временном интервале выше рабочего — это позволяет определить более сильные поддержки и сопротивления. Например, при торговле по 5 или 15 минутному графику имеет смысл смотреть уровни и зоны на часовом графике, при длительном удержании позиций стоит обратить внимание на экстремумы дневного графика.

Экстремумы в качестве поддержки и сопротивления, график GBP/USD, H1

Пробитый уровень — поддержка и сопротивление меняют роль на противоположную

Уровень поддержки после пробоя может стать сопротивлением. Пробой поддержки говорит о преобладании продаж. При возврате к данному уровню вероятна активизация продавцов, достаточная для остановки роста.

После пробоя уровень поддержки стал сопротивлением, график акций Tesla Motors (TSLA), M5

Уровень сопротивления после пробоя может стать уровнем поддержки. Рост выше сопротивления говорит о преобладании покупок. При возврате к данному уровню спрос может существенно превысить предложение, что приведет к росту цены.

После пробоя уровень сопротивления стал поддержкой, график акций NextEra Energy (NEE), M5

Границы диапазона как уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления часто определяются по границам диапазона или консолидации. Нахождение цены продолжительное время в относительно узком диапазоне говорит о наличии схожих по силе покупателей и продавцов. Выход цены из такого диапазона говорит о появлении преобладающей стороны, а внешняя граница диапазона превращается в уровень поддержки (при выходе вверх и преобладании покупателей) или в уровень сопротивления (при выходе вниз и преобладании продавцов).

Граница диапазона в качестве поддержки, график фьючерса на кукурузу (ZC), M5

В качестве поддержки и сопротивления могут также выступать и другие уровни. Например, на рынке акций при торговле внутри дня иногда используют значение максимума, минимума и цену закрытия предыдущего дня.

Как торговать от УРОВНЕЙ поддержки и сопротивления! Трейдинг | Обучение трейдингу !

Используются и различные уровни индикаторов. Классическим примером является скользящая средняя (Moving Average — MA). Еще одним направлением является построение различных поворотных уровней (пивотов). Поддержка и сопротивление в таком случае обычно рассчитываются по определенной формуле и наносятся автоматически (например, уровни Камарилья).

Вряд ли стоит использовать все способы построения поддержки и сопротивления. Рекомендуем определить наиболее эффективные методы непосредственно для Вашего торгового инструмента и применять именно их. Вне зависимости от того, как были построены уровни, общие принципы их применения схожи.

Как применять уровни поддержки и сопротивления

Когда поддержка и сопротивление определены, стоит обращать внимание на тест этих уровней/зон: нужно отслеживать текущую ситуацию для поиска предпосылок либо к отскоку от уровня, либо к его пробою. Считается, что цена лучше всего отскакивает от поддержки и сопротивления при первом подходе после формирования уровня (первый тест сформированного уровня). Также следует помнить о приоритете поддержки и сопротивления с большего временного интервала.

На графике отмечены уровни к которым был повторный подход после отскока, график фьючерса на йену (6J), H1

Нужно понимать, что сопротивление это не просто случайная область, в которой цена разворачивается. В этом месте есть потенциальные продавцы, готовые зайти в сделку. Есть покупатели, которые выходят из сделок при подходе к уровню сопротивления, и их продажи (закрытие сделки на покупку) тоже создают предпосылки к падению цены. Падению цены от уровня сопротивления способствуют и те, кто купил при подходе либо на самом уровне: когда цена движется против них, они начинают выходить из покупок (продавая актив), в итоге эти продажи усиливают давление вниз и могут ускорить падение. Совокупность этих действий приводит к большому количеству продаж и при их преобладании цена начинает снижаться. Аналогичным образом создается давление со стороны покупателей возле поддержки.

При общем тренде вверх следует искать возможности для входа в покупку возле поддержки, а фиксировать прибыль возле сопротивления. Используя уровень поддержки для входа при тренде вверх, можно достигать высокого соотношения прибыли к риску. Уровень сопротивления на растущем рынке можно использовать в качестве целей движения.

При общем тренде вверх стоит искать покупки возле поддержки, график акций Prudential Financial (PRU), D1

При тренде вниз, роль поддержки и сопротивления меняется: уровень сопротивления используется для входа в продажу, а уровень поддержки в качестве потенциального места для выхода из сделки. Пробой уровня поддержки будет говорить о продолжении движения вниз.

При общем тренде вниз стоит искать продажи возле сопротивления, график GBP/USD, H1

Уровни поддержки и сопротивления являются одним из базовых элементов технического анализа. Приближение цены к важной поддержке может служить сигналом для поиска признаков возобновления роста цены. Если цена подходит к уровню сопротивления, то стоит обратить внимание на признаки активности продавцов и учитывать возможность разворота движения вниз.

Для наиболее эффективного использования уровней поддержки и сопротивления сначала необходимо определить приоритетное направление движения (тренд). После этого можно искать подходящую ситуацию для покупки возле поддержки (при общем тренде вверх) или продажи возле сопротивления (при тренде вниз).

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade), NinjaTrader, MetaTrader.

Как определять уровни поддержки и сопротивления

Уровнем поддержки или просто поддержкой (англ. support) называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении сверху-вниз. Этот уровень как будто поддерживает цен у, не давая ей спуститься ниже.

Уровнем сопротивления или просто сопротивлением (англ. resistance) называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении снизу-вверх. Этот уровень как будто оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти выше.

Зеркальный уровень — уровень, который выступает как поддержкой, так и сопротивлением.

На практике нет необходимости в такой строгой классификации уровней. Достаточно просто понимания того, что уровень — это точка, где цена с некоторой вероятностью может поменять направление движения. Согласно классике теханализа, на этой отметке возможны два варианта развития событий: пробой или отскок. Когда происходит одно из них, оно задает дальнейший импульс направлению движения.

Как на графике появляются уровни

Уровни являются ориентиром в ситуациях, где фундаментальные факторы не позволяют выделить то или иное ценовое значение в качестве отправной точки. Наиболее активное применение они находят в краткосрочной торговле, когда внутри случайных (в масштабе фундаментальных оценок) колебаний необходимо выделить цены, которые в настоящий момент «слишком низкие» и привлекательные для покупок, либо «слишком высокие», и при их достижении лучше подумать о продаже.

Иными словами, уровни существуют, потому что участники рынка ориентируются на них при принятии торговых решений.

Уровни могут формироваться как естественным путем, в результате дисбаланса спроса и предложения в определенных точках, так и искусственным, за счет появления крупных заявок. В целом все типы важных уровней могут использоваться в торговле для открытия и закрытия позиций, а также определения цены для стоп-заявки.

Уровни на экстремумах

Наиболее простой и распространенный способ определить уровень, это провести его через экстремум. В этой точке покупки затухают, и трейдеры начинают фиксировать позиции (в случае максимума) или наоборот, после распродаж активизируются покупатели, посчитав цену привлекательной для входа (в случае минимума). При следующем подходе цены к этому значению растет вероятность, что участники торгов поведут себя аналогичным образом. В том числе, присутствует эффект «самосбывающегося пророчества».

В качестве дополнительных признаков значимости уровня можно выделить следующие:

— уровень проходит через два или более экстремума, которые находятся примерно на одной цене;

— экстремум, через который проводится уровень, является локальным максимумом/минимумом на старшем таймфрейме;

— на экстремуме (или одном из них) прошел повышенный объем и/или этот экстремум сформировался в результате какого-то важного события. Повышенный объем означает, что движение цены было остановлено крупными участниками, которые заинтересованы в развороте и готовы удерживать этот уровень.


Уровни открытия/закрытия торгового дня

Помимо экстремальных значений неплохо себя отрабатывают уровни открытия и закрытия торгового дня. В большей степени это касается внутридневной динамики инструмента.

На более старших таймфреймах эти уровни также могут быть значимы, если являются границами гэпа или отмечают ценовое значение с привязкой к какому-либо значимому событию (цена выкупа акций по оферте, продажа пакета крупного акционера и т.д.).


Уровни на круглых числах

Часто происходит так, что экстремум или цена открытия/закрытия формируется на ценовой отметке, которая неудобна для использования. Главным образом, это характерно для инструментов с большим числом знаков после запятой. Например, акции российских компаний энергетического сектора (Россети, ТГК-2, МРСК ЦП и другие).

В случае нескольких экстремумов мы также можем увидеть не конкретное ценовое значение, а зону из нескольких цен.

В таких случаях в качестве уровня часто отрабатывает себя ближайшее круглое число, кратное, как минимум, 50 пунктам. Трейдерам легче ориентироваться на него, и основные объемы лимитных заявок оказываются именно на этом значении.

Также круглое число становится ориентиром, когда инструмент обновляет исторические максимумы. Выше максимумов экстремумов нет, а справедливая фундаментальная оценка, как правило, представляет из себя диапазон, а не конкретную цену. Поэтому активная фиксация прибыли зачастую начинается на круглых числах вблизи от справедливых фундаментальных оценок участников рынка.

Для внутридневной торговли очередной локальный уровень можно ожидать каждые 50-100 шагов цены. При этом для подтверждения его существования стоит отслеживать активность в биржевом стакане.

Уровни, формируемые крупными участниками

При торговле на младших временных таймфреймах от получасового и меньше иногда можно заметить, что цена очень ровно отскакивает от определенной цены. Чаще всего это бывает круглое число, но может быть и любое другое ценовое значение.

Такой уровень обычно формируется за счет удержания его крупным участником. В стакане это может выглядеть, как крупный оффер, скопление офферов, айсберг-заявка или иной торговый алгоритм. Такие операции могут проводиться для набора крупной позиции или временного удержания уровня на негативном фоне.

Если в стакане на уровне видны какие-либо следы присутствия крупных участников, это хороший признак того, что уровень значимый и его можно учитывать при торговле, в том числе рассматривать на отскок либо пробой.

Определение уровней по индикаторам

Уровни на бирже. Изучаем. Выставляем [Трейдинг для чайников]

Помимо классических способов, для определения поддержек и сопротивлений можно использовать индикаторы технического анализа (ссылка). Для этих целей могут быть использованы скользящие средние в различных вариациях, канальные индикаторы, вроде полос Боллинджера или Envelopes, уровни Фибоначчи и другие инструменты.

Хорошим подтверждением будет, если уровень по индикатору будет совпадать с уже сформировавшимися экстремумами на графике.

Для определения уровней могут помочь следующие индикаторы:

Когда уровни работают хорошо, а когда — плохо

Лучше всего уровни работают в дни, когда наблюдается повышенная торговая активность. Ее можно ожидать при появлении важных новостей, при повышенных оборотах торгов и волатильности, а также при существенных движениях взаимосвязанных инструментов (сырья, валюты, индексов).

Дополнительным подтверждением существования уровня могут выступать крупные заявки в стакане по этой цене. Это говорит о том, что крупные участники ориентируются на эти ценовые отметки.

Напротив, в дни пониженной активности и доминирования на рынке боковой тенденции уровни часто бывают «запилены» — цена просто ходит вокруг обозначенной отметки, не давая сигналов о дальнейшем направлении движения. В такие дни стоит быть особо осторожным и рассматривать в качестве поддержки/сопротивления не конкретную цену, а диапазон значений вокруг нее.

БКС Брокер

Трейдинг с Богатовым #4. Торговля от уровней — 1/2

Последние новости

Рекомендованные новости

Старт дня. Рынок не торопится расти

Акции AstraZeneca скоро на СПБ Бирже. Стоит ли покупать

Акции Самолета растут на 10%. Что происходит

Российские биржи планируют запустить деривативы на иностранные бумаги

Почему рухнули рынки и что делать инвестору

РУСАЛ может сократить производство. Акции снижаются

Intuitive Surgical увеличила продажи роботов на 84%, акции устремились к $1000 за штуку

Что ждать от заседания Банка России

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2021. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Поиск точек входа в рынок. Сильные уровни поддержки и сопротивления в трейдинге.

В сегодняшней статье, я на примере индекса RTS покажу, как искать точки входа в рынок и обозначу сильные уровни поддержки/сопротивления. Данный инструмент неплохо ходит в последнее время и дает отлично подзаработать �� Уровни отрабатываются тоже довольно хорошо.

Сильные уровни поддержки/сопротивления в трейдинге

Техническая картина по RTS следующая.

В прошлом своем видео обзоре я отмечал сильный уровень в районе 110 000. Уровень являлся психологическим и до 10.04 являлся сильным уровнем поддержки, так как довольно долго проторговывался и цену не пускали ниже. 10 числа был пробит на хороших объемах, 11.04 был ретест данного уровня, после чего инструмент обвалился в район 105 500. Кстати, на ретесте можно было выполнить неплохую краткосрочную точку входа с достаточно коротким стопом.

Под ретестом я подразумеваю касание данного уровня. Вход может зависеть от тонкостей торговой системы. Кто-то заходит сразу на первом касании, кто-то дожидается более длительного закрепления под уровнем.

При повторном возврате за этот уровень 24.04 инструмент хорошо закрепился и давал отличную точку входа на ретесте с коротким стопом. В целом, уровень был отлично отработан. Точки входа интрадей, к сожалению, инструмент не дал. Об этом более подробно рассказываю в видео ниже.

На данный момент цель по движению в районе 113 500. При пробое данного уровня и закреплении выше стоит рассмотреть повторное открытие лонгов и следующей целью по инструменту будет уровень в районе 115 000. Уровень является психологическим, к тому же вблизи него находится локальный максимум, точка экстремума, от которой был слом движения 5 апреля.

На данный момент я сам нахожусь в краткосрочной позиции по инструменту, цель в районе 113 500. Вход был выполнен по цене 110 020. На текущий момент стоп подтянут в район 111 500.

Более подробный анализ инструмента с поиском точек входа внутри дня смотрите в видео ниже.

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления в трейдинге.

Горизонтальные уровни это значительная часть любого анализа. (еще их называют «полка», «силовой уровень» и тд.). Горизонтальный уровень – это воображаемая горизонтальная линия, которая соединяет пики цены на рассматриваемом участке графика движения цены, через этот уровень цена проходит несколько раз и часто «чувствует этот уровень».

Цена реагирует на горизонтальный уровень. При попытке пересечь данный уровень, цена не может преодолеть его с первого раза, а преодолевая, часто делает сильное движение. Это весомый фактор в прогнозах цен и в торговле. В частности, если на это смотреть с точки зрения поведения крупного игрока.

Горизонтальный уровень – условное понятие. Биржи не устанавливают никаких уровней и трейдеры о них не договариваются – что однако не мешает использовать их на практике.

Часто подобные уровни формируются на круглых числах, которые могут оказывать психологическое воздействие на участников рынка (например 10 000$). Уровни — это надежный инструмент, работающий на любом таймфрейме.

Ниже – пример, как могут выглядеть силовые уровни

Пример с уровнем сопротивления:

Уровень сопротивления

Уровень сопротивления — это ценовой уровень, на котором позиции на продажу настолько сильны, что не позволяют цене продолжить свое движение вверх. На графике такие уровни обычно строятся на локальных максимумах.

Уровень поддержки

Уровень поддержки — аналогично уровням сопротивления, возникают на определенном ценовом уровне, там где позиции на покупку настолько сильны, что не позволяют цене продолжить свое движение вниз. На графике они строятся обычно по локальным минимумам.

Цена реагирует на горизонтальный уровень. При попытке пересечь данный уровень, цена не может преодолеть его с первого раза, а преодолевая, часто делает сильное движение. Это весомый фактор в прогнозах цен и в торговле. В частности, если на это смотреть с точки зрения поведения крупного игрока.

Горизонтальный уровень – условное понятие. Биржи не устанавливают никаких уровней и трейдеры о них не договариваются – что однако не мешает использовать их на практике.

Часто подобные уровни формируются на круглых числах, которые могут оказывать психологическое воздействие на участников рынка (например 10 000$). Уровни — это надежный инструмент, работающий на любом таймфрейме.

Ниже – пример, как могут выглядеть силовые уровни

Пример с уровнем сопротивления:

Уровни строятся по пикам, которые рисует цена на истории. Это могут быть как пики вверх (хаи), так и впадины (лои) – их объединяет то, как цена «реагирует» на них. На самом деле, найти такие уровни на графике очень просто. Еще несколько примеров ниже.

Пример с уровнем поддержки:

Диапазон используется потому что движение цены это не точная наука и не черчение. Есть погрешность в движении цены, так как это процесс борьбы покупателя и продавца, поэтому цена не будет ходить идеально до уровней. Учитывая это я часто использую диапазон цены как уровень, чтобы сгладить неточность. Соответственно я фиксирую позицию всегда немного не доходя до уровня, потому что цена может до него и не дойти.

Таких уровней и диапазонов нарисовать на графике можно очень много. Но наша задача – не загромоздить график бесполезными линиями, а найти самые «сильные» – те, на которые цена реагировала неоднократно, «отскакивала» при подходе, и пробивала с трудом.

Необходимо искать уровни:

✅ на которые цена «реагировала» многократно. И чем чаще и очевиднее цена отскакивала от нашей воображаемой линии, тем весомее будет для нас этот уровень;
✅ которые соответствуют максимумам или минимумам (пиковым значениям цен) на большом участке времени.

При работе с уровнями важно знать, что чем больше рассматриваемый масштаб графика, тем больше важность уровня – тем выше вероятность того, что цена не преодолеет его с лёгкостью, а, как минимум, совершит «отскок». Пройдя же уровень, цена с существенной вероятностью совершит сильное движение за этим уровнем.

На важных уровнях нужно следить за объемом торгов. Пробой уровня на высоком объеме — истинный пробой. В то же время отсутствие объемов покупателя рядом с уровнем поддержки сигнал к тому, что он с бОльшей долей вероятности не пробьется. И таких примеров может быть много.

Когда много продавцов и покупателей (объемов рынка) скапливаются на одном ценовом уровне, то при касании ценой этого уровня, совершается аномальные количество сделок. Большие объемы сделок, в свою очередь, и определяют то как «реагирует» на эти уровни цена. А именно, цена может долго стоять на месте – это будет означать отсутствие достаточного объема покупателей, согласных раскупить все имеющиеся предложения на продажу. Если цена пробивает уровень и совершает колебание вверх большой амплитудой – это говорит о том, что объём покупателей на данном участке (вертикальном диапазоне движения) существенно превышает объём продавцов. Если же цена пробивает уровень и совершает колебание вниз большой амплитудой – это означает, что объем продавцов на данном участке (вертикальном диапазоне движения) существенно превышает объём покупателей.


По размеру объемов рядом с тем или иным уровнем можно предположить — будет ли пробит уровень или нет.

Когда горизонтальный уровень находится ниже текущей цены, мы называем его уровнем поддержки. Поскольку он как бы поддерживает цену снизу, не позволяя ей провалиться вниз, как на рисунке:

Уровни поддержки и сопротивления: разные подходы

Доброго здоровья, читатели блога о трейдинге. Уровни поддержки и сопротивления являются одной из основных тем технического анализа, и рассматриваются в одной связке с учениями о трендах (что такое тренд, линия тренда, как определить разворот тренда). Делая заключение своих исследований, Хокхаймер писал: «Получены эмпирические данные, убедительно доказывающие, что движение цен на рынках не является хаотичным». Мы уже в этом убедились сами, изучая тенденции, которые формируются не прямолинейно, а через вершины и впадины. А что кроется за этими вершинами и впадинами? Что собой представляют уровни поддержки и сопротивления?

Что кроется за уровнями поддержки и сопротивления?

Зачем трейдера постоянно ищут уровни поддержки и сопротивления на графиках? Чем они так важны? Дело в том, что они показывают нам основополагающий закон любого рынка – спрос и предложение. Повышенный спрос, возникающий в основаниях после снижения цены, порождают покупатели, что приводит к росту акции и формированию уровня поддержки.

Когда цена вырастает на определенный уровень, покупатели начинают предлагать свои акции на продажу, чтобы фиксировать прибыль, порождая, таким образом, повышенное предложение, что ведет к снижению цены и формированию уровня сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления FAQ

5,

Где на графике находится уровень поддержки, а где уровень сопротивления?

Независимо от направленности тенденции, уровень поддержки размещен всегда ниже текущей цены (в основании), а уровень сопротивления выше (на вершине). Пример:

Уровень поддержки в основании (область низких рыночных цен), а уровень сопротивления на вершине (область высоких рыночных цен)

Как понимать выражение: уровни сопротивления и поддержки меняются ролями?

Если цена преодолела уровень сопротивления, то в будущем велика вероятность, что он станет поддержкой. Это касается и обратного. Пример:

Цена преодолела уровень сопротивления и использовала его на откате, как уровень поддержки.

Как проводить уровни поддержки и сопротивления: через экстремумы теней или тел свечей?

1,0

В свечном анализе тени рассматриваются, как рыночный шум. Но в свинг трейдинге выделяют понятия как область поддержки и область сопротивления. То есть, мы говорим, что акция находит поддержку в области $19.65 – $20.0. Уровня, как просто линия, не существует. Поэтому, проводите уровни поддержки и сопротивления, как показано на графиках выше, с захватом теней.

1

Когда уровень поддержки или сопротивления считается преодолен?

1

Здесь есть несколько вариантов. Я, базируясь на свечном анализе (узнайте, какие преимущества имеет свечной график), рассматриваю закрытие текущей свечи над/под уровнем, как пробой. Бывает такое, что после преодоления уровня, например, на дневном графике, цена возвращается на следующей день обратно. Но, если посмотреть на недельный график, то можно увидеть, что лишь тень свечи прошла за уровень. А это, как упоминалось, не считается пробоем (почему я и не люблю их торговать). Чем на большем таймфрейме проявляются уровни поддержки и сопротивления, тем они значимее.

1

Уровни поддержки и сопротивления и свинг трейдинг

Детально все это мы будем рассматривать позже при изучении стратегии свинг трейдинга с использованием скользящего среднего. Но, что можно сказать в общих словах? Вы и сами все поняли. Следуя основному закону экономики, покупаем, когда есть спрос (от уровня поддержки) и продаем, когда повышается предложение (от уровня сопротивления). Вот пример:

1

Области, выделенные зеленым цветом, отвечают покупкам от уровней поддержки.

Это работает и в обратной ситуации, на нисходящем рынке, как здесь:

15

Области, выделенные зеленым цветом, отвечают продажам от уровней сопротивления.

Не забывайте, что уровнями поддержки и сопротивления могут служить также гэпы (ценовые разрывы) и круглые значения цены.

1

1

На этом графике уровнем сопротивления, а в дальнейшем поддержкой, одновременно послужил гэп и отметка в 10$. Используйте их также в своей торговле. Только не забывайте основное правило: покупайте, когда есть спрос и продавайте, когда растет предложение.

1

Советы

Значимость уровней поддержки и сопротивления зависит прямо пропорционально от:

  1. Величины таймфрейма
  2. Количества раз тестирования
  3. Значения объемов при тестировании
  4. Продолжительности

Буду рад, если вы нашли информацию на блоге о трейдинге полезной для себя. Спасибо за внимание. Оставляйте комментарии по теме уровни поддержки и сопротивления. Удачной торговли!

Индикатор уровней поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления всегда были и будут основополагающими при анализе фондового и валютного рынков. Опытные трейдеры используют их для определения ключевых точек входа в сделку. В статье рассмотрим какой индикатор уровней поддержки и сопротивления является наиболее действенным, как его настроить, где скачать и как использовать.

  • Уровень поддержки и сопротивления в трейдинге,
  • Индикатор уровней поддержки и сопротивления для mt4,
  • Применение в торговле,
  • Пример торговли по уровням.

Уровень поддержки и сопротивления в трейдинге

Поддержка и сопротивление считаются ценовыми уровнями, на которых сила спроса покупателей и предложения продавцов по данному финансовому инструменту сбалансирована и которые были недавно протестированы. Это некие исторические уровни цен, к которым цена возвращалась не один раз. После касания ценой таких уровней часто происходит “отскок”.

Данные уровни идеально подходят для выставления отложенных ордеров – как для преодоления ценой уровня (Buy Stop и Sell Stop), так и для тех, которые мы установили в предположении отскока и смены тренда – Buy Limit и Sell Limit. Поддержка и сопротивления чрезвычайно полезны в случае установки ордеров Stop Loss и Take Profit.

Уровни поддержки и сопротивления применимы абсолютно к любому инструменту. Например, на графике XAU/USD – золото, таймфрейм 1 месяц. При таком таймфрейме, мы полностью исключаем “шумы” и видим реальную картину.

На графике отчетливо видно:

  • Сопротивление на уровне 1350,
  • Поддержка в районе 1170,

График показывает данные за 5 лет. В данный момент золото демонстрирует сильный рост, ведь это один из лучших защитных активов в период нестабильности.

На более низких таймфреймах проверка уровней также важна и она определяет ключевой диапазон цен. В данный момент на 4-х часовом графике XAUUSD мы видим, что сопротивление стоит на уровне 1740 и оно пару раз уже было протестировано.

Ближайший ориентир 1750, уверен что мы увидим его в ближайшие пару недель.

Индикаторы уровней поддержки и сопротивления

Если вы не хотите искать уровни самостоятельно, то этот процесс можно автоматизировать. На сегодняшний день для этих целей разработано большое количество индикаторов.

Индикатор уровней поддержки и сопротивления позволяет:

  • Значительно сократить затраты времени и сил на поиск уровней,
  • Проводить определения с более высокой точность, что важно особенно для новичков,
  • Подстраховать и выявить ошибки при работе в паре с ручным анализом,
  • Возможность комбинирования и настроек под себя.

Ниже я выберу лучшие индикаторы уровней поддержки и сопротивления с их кратким описанием.

Supply demand индикатор

Индикатор имеет версию для МТ4. Суть индикатора заключается в отображении линий поддержки и сопротивления.

Отображает две зоны:

  • Точные значения, которые были подтверждены историей,
  • Возможные значения, когда линия будет пробита.
  • Цвета линий,
  • Зоны таймфрейма,

Базовые настройки полностью справляются со своими задачами, менять их не рекомендую.

Скачать supply demand индикатор для МТ4.

MaksiGen Range Move MTF индикатор

Технический индикатор работает на терминале метатрейдер 5. Он отображает уровни поддержки, сопротивления, находя их по числу баров в каждой зоне.

На графике USD/JPY с установленным таймфреймом 1 месяц мы видим:

  • два ключевых уровня “107.663”, “107.389”,
  • желтую линию тренда.

Настройки индикатора минимальные и их не рекомендуется менять.

Скачать индикатор MaksiGen Range Move MTF:

  • Для МТ5 – ссылка,
  • Для МТ4 – ссылка.

MTF resistance and support

Основной фишкой индикатора MTF resistance and support, это возможность одновременного построения уровней разных таймфреймов на одном графике. Такой подход дает более широкие возможности анализа.

Красные линии – сопротивление, синие – поддержка. Чем толще линия, тем сильнее уровень. На мой взгляд это отличный индикатор, который стоит попробовать в своей стратегии.

Скачать MTF resistance and support для метатрейдер 4.

Лучший индикатор уровней поддержки и сопротивления

Power Dynamite Area индикатор

Еще один интересный индикатор уровней поддержки и сопротивления для mt4. Отлично работает с базовыми настройками. Красным цветом сопротивление, синий поддержка.

Скачать Power Dynamite Areas для МТ4.

На деле, индикаторов поддержки и сопротивления очень много и подавляющее число – это платные индикаторы. Имея доступ к некоторым платным версиям и протестировав их, я пришел к выводу, что они практически ничем не отличаются от бесплатных версий. Соответственно платить от 15 до 500 долларов нет никакого смысла.

Индикатор уровней поддержки и сопротивления: правила торговли

Вкратце расскажу, как можно применять уровни поддержки и сопротивления в трейдинге: Если цена идет вверх и подходит к сопротивлению, то скорее всего, далее будет коррекция. Соответственно мы можем открыться sell и заработать на этом. Аналогичная ситуация и с нисходящим трендом,

При четырех и более касаний возможен пробой уровней и далее стоит ориентироваться на продолжение тренда (применимо к более высоким таймфреймам). На низких таймфреймах возможен флэт, который образует канал с уровнями. Используя их, можно входить в рынок.

Для торговли рекомендую надежных, проверенных брокеров:

  • Roboforex
  • AMarkets
  • FxPro
  • NPBFX
  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительныхотзывов трейдеров.
  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
  • Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
  • Новый сервис по RAMM-инвестированию
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительныхотзывов клиентов.
  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ — стартовая сумма на любом счете.
  • Более15 лет на рынке,
  • Множество инструментов
  • Конкурс битва трейдеров,
  • Аналитический портал по торговле,
  • Сервис для инвестиций zulu trade и npb invest,
  • Техподдержка 24/5,
  • Отсутствие комиссий за пополнение счета,
  • 10$ — сумма для старта.

Стратегия торговли

Любой опытный трейдер в обязательном порядке учитываем уровни поддержки и сопротивления. Выше я уже говорил что они являются ключевыми ориентирами в торговле. Ниже рассмотрим простую, но эффективную методику торговли с применением индикаторов поддержки и сопротивления. Для примера возьмем любой торговый инструмент, например: USD/JPY, таймфрейм Н4.

Порядок действий и анализ рынка:

  • Определяем текущий тренд. В данный момент наблюдаем флэт,
  • Используем индикатор Power Dynamite Area для определения ключевых уровней.

На графике ясно видно, что цена находится в районе поддержки 107.000. Ближайшая цель сопротивления 108.000.

Ближайшая поддержка L1 и будет наш ориентир для выставления Take Profit. Открываем сделку по цене 107.270.

  • Тейк профит – 108.000,
  • Стоп лосс – 106.750. Ожидаемый срок исполнения сделки 3-5 дней.

Я оставил сделку открытой не более продолжительное время с установленным трейлинг-стопом и результат составил 2060,68$. Жаль, что это было тестирование на демо-счете.

Как видно, уровни поддержки и сопротивления не стоит недооценивать. Простое использование и их эффективность доказана десятками лет практики ведущих аналитических агентств мира. Однако стоит помнить, что сила поддержки и сопротивления зависит не только от того, насколько сильна цена по старым графикам, но также от силы тренда, который движется к этим уровням. Чем сильнее тренд, тем легче сломать поддержку или сопротивление.

Индикатор уровней поддержки и сопротивления сократит ваше время на анализ рынка и поиск выгодных точек входа. Однако открывать следки ориентируясь только на данные индикатора рискованно. Следует не забывать о фундаментальных факторах, влияющих на рынок форекс.

Как определить сильный уровень поддержки/сопротивления. Торговля на пробой уровня. Признаки пробоя.

Сегодня немного потренируемся находить сильные ключевые уровни и правильно заходить на пробое. Если вы не читали предыдущую статью об уровнях, обязательно прочитайте. Вот ссылка.

Как определить уровни поддержки и сопротивления в трейдинге?

Очень важно уметь правильно находить уровни, так как именно они помогают определить расстановку сил и зайти в позицию в начале импульса и поймать хорошее трендовое движение. При этом я торгую только по горизонтальным уровням, поскольку их можно полностью формализовать и сделать четкие выводы насколько отрабатывается та или иная модель. Также нужно понимать, что, если мы торгуем какой-то уровень или модель, например, пробой и ретест 1 баром, это не значит, что модель всегда должна отрабатываться. Вероятность отработки уровня и модели может быть 56 % и тд. На это влияет огромное количество факторов. О статистики мы обязательно поговорим в следующих статьях. Многие считают, что если мы нашли сильный уровень, то он обязательно должен отработаться. Это в корне неверно. Здесь важен комплексный подход. Помимо определения уровня, необходимо найти правильную точку входа, которая будет давать нам положительное математическое ожидание. Затем выставить стоп и определить цели по движению. И все это в совокупности даст нам некое положительное математическое ожидание, но никогда не будет гарантировать вероятности даже в 80 процентов отработки модели. Но хорошая сторона, нам этого не нужно чтобы зарабатывать.

Это как в примере с подбрасыванием монетки. Если ставить на орла и вероятность его выпадения 50 на 50, мы ничего не заработаем. Если вероятность его выпадения будет 51 процент, то с точки зрения математического ожидания мы заработаем все деньги. Так же и в трейдинге. Лично я рекомендую все уровни и модели строго формализовать для себя, вести подробный журнал сделок и со временем вы будете четко понимать как отрабатывается та или иная модель и как улучшить результативность своей торговли. Поэтому правильное нахождение уровней очень важно как для активной торговли, так и для позиционной с более длительным временем удержания позиции.

Если цена очень долго находится в рамках боковика, то она в не ком балансе. Когда цена выходит за границы боковика, то наблюдается дисбаланс спроса/предложения и это может сигнализировать о формировании тренда. Первый импульс при выходе из боковика будет за счет срабатывания стоп заявок других участников, то есть за счет фиксации позиций. И далее, если крупный игрок набирал позицию он будет пытаться удержать нужный уровень и может начаться тренд. Плюс к движению начинаются присоединяться другие спекулянты, за счет этого образуется устойчивое движение. Всегда нужно стараться присоединяться к сильному движению, так как именно тренд позволяет войти в позицию под небольшой риск и поставить большую цель. Тренд – это всегда крупные деньги, которые двигают рынок. В следующих статьях я еще обязательно вернусь к этой теме и подробнее расскажу о логике крупного игрока и о законах спроса/предложения.

А теперь пройдемся по основным инструментам и попробуем найти сильные уровни и точки входа на пробой. На рынке можно найти очень много четких и понятных сигналов. Никогда не стремитесь торговать все подряд. Не нужно стараться постоянно находиться в рынке и совершать огромное количество сделок, торгуйте то что видите и понимаете. Чем более качественные сигналы вы находите и меньше времени в рынке проводите, тем лучше. Старайтесь искать плавные трендовые инструменты. При этом, даже на малоликвидных акциях можно найти довольно неплохие точки входа на пробое уровня.

Торговля на пробой уровня. Признаки пробоя

Пример сильных уровней по акции ДЭК.

Инструмент формировал хорошие уровни на дневке с длительной проторговкой и четким пробоем и закреплением выше. Если вы торгуете на пробой ждите полноценного закрытия выше уровня. Если уровень сильный, то пробоя обязательно должен быть с резким импульсом и закрытием выше уровня. Если бар пробоя без повышения объемов и практически по линии уровня, то это не пробой. Если уровень был найден правильно, то в этой зоне должна быть повышенная активность, должны исполняться стопы выше уровня, поэтому бар пробоя должен прострелить уровень. Обязательно дожидайтесь закрепления выше уровня. Количество баров закрепления уже будет зависеть от вашей торговой системы. Я не рекомендую заскакивать сразу на следующем баре при откате, так как высока вероятность ложного пробоя. О ложных пробоях, кстати, писал в этой статье. Старайтесь зайти в позицию ближе к уровню для того чтобы поставить короткий стоп. Возможен и другой вариант входа. При формировании дополнительного воздушного уровня чуть выше основного. Главное не стремитесь заскочить в позицию сразу и не пытайтесь догонять цену. Иначе у вас не получится зайти в позицию с коротким стопом и соответственно поставить адекватную цель по движению. Цель не должна превышать значение ATR.

Теперь рассмотрим пример по этой же бумаге на м5 (2 скрин). Хорошая проторговка уровня, пробой и закрепление выше. При этом повышение объемов как на пробойном баре, так и на последующих. На этом примере объем был очень крупный, что может говорить об интересе со стороны крупного игрока, раз была выкуплена такая заявка. Если вы торгуете на низком таймфрейме, типа м5, лучше дожидаться более длительной проторговки уровня (от 2 и более баров). На более высоких таймфреймах можно заходить раньше.

В отдельной статье я рассказывал о заходе в позицию по стакану при пробое уровня. Вот ссылка.

На этом буду заканчивать. Смотрите видео на эту тему, в нем я приводил пару дополнительных примеров и подписывайтесь на новости сайта чтоб ничего не пропустить (кнопка подписки сбоку). Всем успешной торговли.

Уровни сопротивления и поддержки

Давно я ничего не писал в блог. Весь с головой ушел в учебу. Последнее время, много читаю о психологии трейдера для успешной торговли, так как большинство проблем, благодаря которым, мы — трейдеры сливаем свои депозиты, чаще всего возникают не из-за каких-либо технических проблем, а из-за проблем психологического характера.

Но сегодня речь пойдет не о психологии, а о техническом анализе. Я решил немного поговорить о классическом техническом анализе, анализе графиков цен, без применения всевозможных компьютерных индикаторов, советников и прочего. И мы рассмотрим более подробно такое очень важное понятие, как уровень сопротивления и поддержки. Еще раз повторюсь, что это очень важно знать, понимать и применять в торговле. Это основа основ, с которой начинается построение технического анализа. Точнее, с начала необходимо определить направление тренда, а потом необходимо построить уровни сопротивления и поддержки.

И перед тем, как мы начнем, я вновь и вновь настоятельно рекомендую разобраться с этими уровнями и применять их на практике.

Как Вы уже знаете, торговля на любом финансовом рынке — это постоянная борьба между продавцами и покупателями. Результат этой борьбы мы всегда можем увидеть на графике цены, которая постоянно движется то вверх, то вниз.

В одной из своих книг («Основы биржевой торговли»), Александр Элдер сравнивает движение цены с движением мяча, который подскакивает, ударившись об пол, долетает до потолка и вновь отскакивает. В данном случае пол — выступает уровнем поддержки, а потолок уровнем сопротивления.

Уровень сопротивления (Resistance level) — это ценовой уровень, на котором позиции на продажу настолько сильны, что не пускают цену продолжить свое движение вверх. На графике обычно строятся на уровне локальных максимумов.

Уровень поддержки (Support level) — аналогично уровням сопротивления возникают на определенном ценовом уровне, где позиции на покупку очень сильны, что не пускают цену продолжить свое движение вниз. На графике строятся обычно по локальным минимумам.

Давайте обратимся к рисунку и более детально пронаблюдаем за графиком цены.

Рассмотрим для примера движение цены на валютной паре USD/CAD (американский доллар/канадский доллар). На участке (который ограничен двумя вертикальными линиями), мы наблюдаем бычий тренд (который впоследствии поменяет свое направление). На графике зеленой линией обозначен уровень поддержки, а красной — уровень сопротивления (цвета можно выбирать абсолютно любые, мною выбраны для наглядности).

Мы видим, как цена двигается между двумя этими линиями, поочередно касаясь то поддержки, то сопротивления. В этом случае говорят, что цена проверяет уровень на прочность. После нескольких касаний цена пробивает уровень сопротивления и продолжает свое движение вверх. Чем большее число раз цена касается того или иного уровня, тем более значимым он становится.

Хочу также обратить внимание на то, что уровни поддержки и сопротивления могут меняться местами, уровень поддержки может становиться уровнем сопротивления и наоборот.

Это мы можем увидеть и в нашем примере, когда цена пробивает уровень сопротивления и идет вверх, то данный уровень становится уровнем поддержки. И далее мы видим, что бычий тренд закончился, поменял свое направление, став медвежьим. И снова цена пробивает поддержу, возвращаясь в границы нашего ценового канала, уровень поддержки вновь приобретает статус сопротивления. Далее цена стремиться вниз, пробивает зеленую линию (наш уровень поддержки) и данная линия также меняет свой статус по отношению к цене и становится для нее уровнем сопротивления.

Почему же цена ведет себя так «предсказуемо»? Здесь дело в психологии. Потому что большинство трейдеров прошли одну и ту же школу технического анализа. Следовательно, большинство этих уровней будет строиться практически одинаково, а раз так, то, когда цена будет подходить к тому или иному уровню, то можно будет «предсказать» дальнейшее ее движение.

Также хочется отметить, что уровень, который был построен на более длительном промежутке времени, считается более сильным и важным, нежели на коротком.

Давайте рассмотрим рисунок с той же валютной парой, но на более длительном промежутке времени, например недельном.

Обратите внимание на уровни, нанесенные на график. Видите, как цена возвращается к ним, и «крутиться» возле них.

Конечно, даже у такого сильного инструмента есть свои слабые стороны. Данные технические уровни очень уязвимы перед фундаментальным анализом. , если в какой-то момент времени выходят важные новости, то цена просто перестает уважать эти уровни.

В завершении я вновь хочу напомнить о том, как важно понимать уровни сопротивления и поддержки, уметь их правильно строить на графике цены и правильно применять в своей торговле.

Курс по опционам. Раздел 3 — «Старшая Школа» — Глава 1. Часть 4. — Линии, уровни и зоны поддержки и сопротивления (support & resistance) в трейдинге на бинарных опционах.

Все это делает движение рынка волнообразным — максимумы и минимумы «волн» формируются на зонах интереса быков и медведей (уровнях поддержки и сопротивления). Это могут быть как локальные уровни, расположенные в рамках одного трендового движения, так и глобальные уровни – максимальные и минимальные значения цены актива за все время его существования.

Каждый участник рынка не хочет проигрывать, именно поэтому зоны интереса определяются заранее, это основано на предыдущих значениях. Трейдер попросту обязан научиться думать вместе с «толпой», разделять ее мнение — если вы отказываетесь от такого решения, то считайте что самостоятельно берете в руки спичку, которая обязательно вас обожжет. Толпа всегда обращает внимание на уровни поддержки и сопротивления, заставляя эти инструменты работать и приносить пользу. Таким образом удается составить зоны интереса, основываясь на предыдущих значениях.

Трейдеры придают большой вес ценовым значениям — они просматривают историю определенных активов, надеясь, что все повторится. Если так думают многие трейдеры — они формируют «толпу», которая способна разворачивать цену в разных направлениях. Именно так работает рынок, от этого никуда не деться.

Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Таким образом мы можем понять весьма простую вещь — если цена образовала определенные максимумы или минимумы на одинаковом ценовом уровне, то есть все шансы, что это снова повторится, ведь так думает «толпа». Все трейдеры пользуются одинаковыми графиками, понимая, что только движение «толпой» позволяет достигать успеха — если идти против толпы, то очень скоро вы начнете писать о том, что бинарные опционы являются лохотроном, ведь будете планомерно терять свои активы.

Рассмотрим момент с «быками»:

Мы можем наблюдать нисходящий тренд. На определенном этапе быки заинтересовались ценой. Они посчитали, что именно данная цена является идеальной для того, чтобы покупать актив — спрос увеличивается, соответственно цена также повышается. Медведи начинают сопротивляться, но очень быстро понимают — это бессмысленно, необходимо покидать рынок, чтобы избежать серьезных потерь.

Начинается восходящий тренд. Откат цены возникает на предыдущем локальном максимуме — медведи сразу же решили проверить собственную силу, временно изменили ситуацию, но быки вернули все на свои места и тренд продолжился. Значение 1.10900 — этого не видно на скриншоте, но это так же уровень интереса быков и медведей в прошлом. Именно здесь сконцентрированы все медведи.

Умные «быки» сразу после достижения уровня вышли с рынка, ну а остальные попробовали снова пробить зону интереса медведей. Рынок заполонили медведи и цена сразу пошла по нисходящей. На предыдущем максимуме быки организовали собственное движение, но оно достаточно быстро захлебнулось. Наступил момент, когда покупатели поняли, что больше ничего не смогут сделать и уступили продавцам — цена упала до предыдущего минимума, который мы видим на графике.

Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

На этом этапе медведей было очень много и именно им довелось решать, как сильно сможет упасть цена. Быки немного их задержали, но поняв свою безысходность, оперативно вышли с рынка — таким образом им удалось избежать более серьезных финансовых потерь. Ничего странного в этом нет — нельзя остановить поезд, просто оказавшись на рельсах.

Смотрим дальше на наш график и видим, что нисходящий тренд продолжается. Это показывает серьезную силу медведей. Все локальные противостояния были проиграны быками. Так продолжалось до того момента, пока сила медведей не пошла по нисходящей, а быкам снова удалось вернуться на рынок.

Каждый откат против трендового движения цены образовался на одних и тех же уровнях. Там, где быки делали все для того, чтобы остановить медведей, позже медведи пытались остановить быков. Каждый выделенный ценовой уровень ничего не значит до того момента, пока этого значения ему не придаст именно толпа. Каждый раз группа энтузиастов пытается понять, будет ли сейчас разворот цены или нет – они пытаются войти на рынок, чтобы получить поддержку толпы. В качестве итога разворот тренда или же откат цены.

Для нас тут есть более важный фактор — уровни поддержки и сопротивления являются предметом интереса участников рынка. Торговля бинарными опционами позволяет зарабатывать даже на небольших откатах. Выставляя заметные уровни интереса, мы сможем зарабатывать не только по тренду, но и против него.

Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Продавцы и покупатели на финансовых рынках (кто заставляет работать уровни поддержки и сопротивления?)

Как информация о деятельности медведей или быков относится к уровня сопротивления и поддержки? Но эти уровни просто являются эффективными инструментами, которыми могут управлять быки, а также медведи.

Основой всего является психология участников рынка — они переживают, что цена не подымется выше или не опустится ниже в момент, когда их сила ослабнет. Помимо этого отмечаем жадность, когда покупателей или продавцов больше. Но откуда взялись покупатели и продавцы?

Давайте вспомним, зачем люди идут на этот всепоглощающий рынок? Конечно же это выгода, постоянная возможность заработка! Выгодно — это торговать вместе с толпой, чтобы гарантировать себе успех на определенном этапе. Но ведь толпа двигает цену исключительно вверх или вниз, что в свою очередь моментами выгодно исключительно продавцам или покупателям, появляются несостыковки в наших теориях.

Покупатели и продавцы — это условности, работают трейдеры, которые сами решают, кем им становиться в определенный момент, учитывая общую ситуацию на рынке. Так продолжается уже давно и ничего не изменится — тут все достаточно просто, трейдер выбирает сторону, чтобы получать прибыль, ориентируясь на то, что происходит на рынке.

Гэпы в трейдинге: что делать после образования гэпа?

Сегодня мы разберемся, что из себя представляют гэпы в трейдинге, почему они возникают, а также как посмотрим, как их можно использовать для получения прибыли.

Гэпы довольно распространены, особенно на фондовом рынке, и они могут предоставить нам важную информацию о динамике движения цены. Гэп обычно возникает, когда цена закрытия предыдущего дня и цена открытия следующего дня имеют разные ценовые уровни. Во времена повышенной волатильности также могут существовать и внутридневные гэпы.

Гэпы могут предоставить нам дополнительные структурные факторы при рисовании уровней поддержки и сопротивления. Как вы, наверное, знаете, чем больше у нас структурных факторов на определенном уровне, тем более значительным будет данный уровень.

Как выглядят гэпы в трейдинге?

Прежде чем мы будем говорить о технических преимуществах гэпов, посмотрим, как они выглядят на графике. Ниже приведен дневной график EURUSD, который показывает несколько гэпов, сформированных в течение трех месяцев:

Рынок сформировал несколько разрывов, когда цена открытия была выше или ниже предыдущей цены закрытия.

4 типа гэпов

Гэп, который формируется на пробой уровня

Гэп на пробой формируется, когда цена пробивает важный уровень поддержки или сопротивления.

График ниже показывает график акций Apple с сильным уровнем сопротивления. После того, как образовался пробой, тенденция ускорилась. Таким образом, пробойный гэп дает нам сигнал на продолжение тренда.

График, представленный ниже, показывает многочисленные пробойные гэпы через важные уровни сопротивления. Каждый гэп также приводит к продолжению тренда.

Гэп, который формируется на истощении тренда

Гэп на истощени обычно происходит во время трендового периода и может сигнализировать о развороте рынка. Цена делает последний гэп в направлении тренда, а затем рынок разворачивается.

Ситуация на графике ниже показывает два гэпа истощения на предыдущих уровнях поддержки (2) и сопротивления (1). В обоих случаях свечи после гэпа представляют маленькие доджи и, таким образом, указывают на неопределенность. Следующие свечи являются большими импульсными и обеспечивают окончательный сигнал на разворот.

Гэп на продолжение тренда

Гэпы продолжения происходят в середине тенденций. В восходящем тренде гэп вверх сигнализирует о продолжении восходящего движения рынка и показывает, что пришли новые покупатели, которые толкают цену вверх.

Однака гэпы продолжения не должны быть чрезвычайно большими по размеру. Любые экстремальные движения цены могут предвещать сдвиг в равновесии покупателей и продавцов.

Общие гэпы

Как следует из названия, общие гэпы не является чем-то необычным, и часто происходят без каких-либо серьезных последствий для дальнейшего движения цены.

Общие гэпы часто возникают в моменты неопределенности на рынке. Эти типы гэпов не являются большими по размеру и заполняются относительно быстро. На скриншоте ниже показан график цен на акцию QQQ. В пределах диапазона цены часто возникают общие гэпы.

Заполнение гэпов

Заполнение гэпа – это популярная торговая стратегия, которая часто используется не только на фондовом рынке, но и на рынка форекс.

После образования гэпа цена часто в конечном итоге возвращается к источнику гэпа и, таким образом, «закрывает» гэп. Однако стоит учитывать, что закрытие гэпа не всегда происходит. Кроме того, закрытие гэпа не обязательно происходит сразу.

Я не рекомендую торговать только на закрытие гэпа без дополнительных подтверждающих факторов. Кроме того, после закрытия гэпа вы часто сможете найти дополнительные возможности для входа в рынок по направлению первоначального движения цены.

Когда на акциях Twitter закрылся гэп, цена вскоре положила начало новой бычьей фазы.

На акиях Netflix произошло закрытие обих гэпов, и каждый раз закрытие гэпа послужило катализатором для начала нового трендового движения.

На форекс гэпа случаются реже. Однако здесь есть тенденция, что цена часто откатывает к чрезвычайно длинным свечам.

Почему образуются гэпы на рынке форекс?

Рынок форекс никогда не закрывается, даже в выходные или в праздничные дни. Распространенное заблуждение среди трейдеров заключается в том, что рынок закрыт в выходные дни. На самом деле только розничная торговля закрыта по выходным. Рынок форекс как обмен валют постоянно продолжает работать.

Что приводит нас к важному понимаю гэпов – их просто не существует. Не рынок несет ответственность за появление гэпов, а ваш брокер. Когда розничная торговля закрывается на выходные дни, ваш брокер лишает вас возможности торговать. Вот почему размер гэпов часто отличается у различных брокеров.

Для розничного трейдера, который просматривает график после полуночи в пятницу, кажется, что рынок закрыт. На самом деле рынок все еще продолжает свое движение, и цена постоянно меняется. Когда розничная торговля открывается в понедельник, часто на графике отображается цена, отличная от пятничной, что создает гэп.

Хотя рынок форекс открыт в выходные дни, из-за сокращения объема ликвидности его движения не такие значительные. Вот почему гэпы в десять или двадцать пунктов встречаются гораздо чаще, чем гэпы в пятьдесят или более пунктов в начале новой недели.

Существует три основных типа гэпов, которые могут образоваться:

Гэпы после выходных дней

Как я уже писал, они образуются из-за движения рынка в выходные дни. Они представляют собой разницу с ценой закрытия рынка в пятницу и его открытия в понедельник. Пятьдесят две недели в году – это самые распространенные гэпы на форекс.

Месячные гэпы

Эти гэпы возникают между ценой закрытия одного месяца и ценой открытия следующего. Важно отметить, что месячный гэп формируется только в том случае, если новый месяц начинается в выходные дни. Гэпы могут образоваться, если новый месяц начинается в будний день, однако они редко приводят к существенному разрыву в цене.

Годовые гэпы

Как следует из названия, данные гэпы образуются в начале нового года. Поскольку розничная торговля закрыта до 1 января, а большинство крупных игроков предпочитают разгружать свои позиции до конца года, часто можно обнаружить существенный разрыв в цене, когда розничная торговля возобновляется 2 января. Это самый главный гэп, который может оказать большое влияние на рынок.

Незакрытые гэпы

Незакрытый гэп – это гэп, который формируется и остается открытым более одной недели. Другими словами, рынку требуется более пяти торговых дней, чтобы закрыть данный гэп. Это могут быть недельные, месячные или даже годовые гэпы.

Имейте в виду, что годовые гэпы более значительные, чем месячные, также и месячные гэпы более значительные, чем недельные.

Уровни Строятся АВТОМАТИЧЕСКИ! Онлайн Трейдинг! Автоуровни На TradingView! Бинарные Опционы Quotex!

Давайте посмотрим на пример незакрытого гэпа:

На графике выше сформировал месячный гэп почти в 50 пунктов. Рынку потребовалось 11 торговых дней, чтобы его закрыть. Как только гэп был закрыт, цена продолжила свое агрессивное снижение в сторону гэпа.

Вот еще один пример незакрытого недельного гэпа:

Этот гэп в 60 пунктов образовался в начале новой недели. Гэп оставался незакрытым в течение 50 дней. Как только рынок закрыл гэп, рынок продолжил свой рост.

Как можно торговать по незакрытому гэпу?

Мы можем установить лимитный ордер на покупку или продажу по первоначальной цене гэп, чтобы войти в рынок после закрытия гэпа.

Две описанные выше торговые установки хорошо сработали по трем причинам:

  1. Рынок находился в сильном тренде до формирования гэпа.
  2. Оба гэпа оставались незакрытыми более пяти торговых дней.
  3. При 50 и 60 пунктах данные гэпы были очевидны для всех участников рынка.

Это приводит нас к важному выводу о торговле по незакрытым гэп. Они могут быть чрезвычайно прибыльными и обеспечивать точные уровни для входа в рынок.

Как использовать гэпы в трейдинге на ключевых уровнях?

Гэпы на форекс является разрывом между закрытием рынка в пятницу и его открытием в понедельник. Если данная разница достаточно большая, тогда на графике образуется значительное пустое пространство, которое цена перескакивает. Обычно хорошие и большие гэпы сразу бросаются в глаза.

Гэпы образуются не каждую неделю, однако если они все же появляются, мы можем использовать их в своей торговле, чтобы заработать на них прибыль. При этом:

  1. Гэп на форекс отменяет любой сигнал прайс экшен, появившийся в пятницу.
  2. Пустое пространство между ценой закрытия пятничной свечи и ценой открытия свечи появившейся в понедельник, является зоной сопротивления или поддержки.

Посмотрим, как гэпы можно использовать при определении ключевых уровней на рынке. Как вы хорошо знаете, ваш успех как трейдера во многом зависит от вашей способности грамотно определять уровни поддержки и сопротивления.

Гэпы на форекс могут предоставить нам дополнительное структурные факторы при построении данных уровней.

На четырехчасовом графике NZDUSD выше мы видим ключевой уровень, который сформировался в сочетании с недельным гэпом. Этот уровень позже выступил в качестве нового сопротивления, поскольку продавцы взяли контроль над рынком.

Важно отметить, что недельный гэп не был единственным структурным фактором. Этот уровень уже был протестирован в качестве ключевой области поддержки. Однако появление гэпа подтвердило, что данный уровень, скорее всего, останется актуальным в случае его повторного тестирования в качестве нового сопротивления.

Рассмотрим еще один пример. Зеленым цветом выделена зона, которая является поддержкой, так как рынок открылся выше цены закрытия, что говорит о положительном гэпе.

При первом снижении цены к данной зоне рынок образовал красивый пин бар на покупку и подобная сделка могла принести 255 пунктов прибыли за неделю. После второго снижения цена пробила данную зону, скорректировалась к ней для подтверждения истинности пробоя, после чего началось агрессивное снижение цены.

Данный пробой был осуществлён гэпом, который тоже сыграл значительную роль в торгах. Это вы можете увидеть на следующем графике:

Заметно, что есть огромный смысл в рисовании на графиках подобных зон, так как они могут приносить большое количество прибыли тем, кто разберется в данной теме и будет целенаправленно торговать гэпы каждую неделю.

Подведем итоги

Гэпы могут быть мощным инструментов для трейдера. Они предоставляют дополнительное структурные факторы к уже текущим уровням на графике, что увеличивает наши шансы на получение прибыли.

Запомните следующие моменты при использовании гэпов:

  • Большие, очевидные гэпы, скорее всего, приведут к изменению направления рынка.
  • Гэпы, которые возникают в более старшие промежутки времени, являются более значительными, чем те, которые возникают в более низкие временные интервалы.
  • Незаполненный гэп – это тот, который остается незаполненным более пяти торговых дней.
  • При использовании гэпов в качестве дополнительного структурного фактора на ключевых уровнях, помните, что уровни должны быть уже подтвержденными.

В следующий раз, когда вы посмотрите на свои графики, обязательно обратите внимание на любые гэпы. Они могут предоставить вам дополнительные торговые возможности.

Уровни Фибоначчи: как можно их использовать в трейдинге?

Вам, вероятно, знакомы уровни Фибоначчи? Независимо от того, используете ли вы их в качестве дополнения к своей торговой стратегии или просто наносите на график для подтверждения ключевых уровней поддержки и сопротивления, они всегда могут оказаться полезны в техническом анализе.

Кто такой Фибоначчи?

Леонардо Боначи (более известный как Фибоначчи) родился около 1170 года и был одним из самых талантливых математиков своего времени.

Он не только разработал последовательность чисел Фибоначчи, с которой знакомы все трейдеры, но также популяризировал арабскую систему счисления в западном мире. Однако его главным достижением считается исследование чисел Фибоначчи.

Леонардо Фибоначчи обнаружил, что простой ряд чисел можно использовать для описания самых разных пропорций в природе: от исследования Вселенной до определения кривизны раковин улиток и структуры семян растений.

Как работает последовательность Фибоначчи?

Большинство трейдеров не понимают, как работает последовательность Фибоначчи. В конце концов, торговые платформы предоставляют нам инструмент расширения Фибоначчи, в котором уже есть встроенные математические функции. Все, что нам нужно сделать, это нажать на кнопку и перетащить расширение Фибоначчи на свой график. Однако давайте попробуем разобраться в его закономерностях.

Последовательность чисел Фибоначчи выглядит следующим образом:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.

Каждое число в данной последовательности является суммой двух предыдущих чисел:

0 + 1 = 1
1 + 1 = 2
2 + 1 = 3
3 + 2 = 5
5 + 3 = 8
и т. д.

Что в этом особенного? Каждое число в последовательности примерно в 1,618 раз больше предыдущего числа. Таким образом, хотя все цифры разные, они имеют одну общую закономерность.

Если вы знакомы с уровнями коррекции Фибоначчи, вы знаете, что значение 1.618 или 61,8% чрезвычайно важно. Число 1.618 называется «золотым сечением» или «золотой серединой».

Соотношение 38,2% получается путем деления любого числа в ряду на число, размещенное на две позиции справа:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.

Соотношение 23,6% получается делением любого числа в ряду на число, размещенное на три позиции справа:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. Д.

Таким образом, мы получаем соотношения 61,8%, 38,2% и 23,6%.

Так что же делает эти соотношения такими особенными? Это до сих пор неясно. Данные соотношения играют важную роль как в природе, так и на финансовых рынках. Мы можем использовать расширения Фибоначчи для определения ключевых уровней, на которых цена может развернуться.

Что общего у панциря улитки с графиками? Все правильно, они связаны с числами Фибоначчи. Прибыль, которую вы только что получили от продажи EURUSD на уровне Фибоначчи 61,8%, во многом можно объяснить изучением растений, цветов и даже раковин улитки. Эти уровни, которые мы используем на своих графиках, впервые были изучены в природе. В конце концов, сам Фибоначчи никогда не был трейдером.

Однако следует отметить, что не на всех графиках присутствуют данные закономерности. Вы обнаружите, что некоторые валютные пары больше уважают эти уровни, чем другие.

Боначчи пытался найти числовой порядок для упорядочивания хаоса в окружающем мире. В мире трейдинга его последовательность чисел помогает объяснить закономерности движения цены. В конечном итоге, технический анализ и наши действия как трейдеров зависят от повторяющихся ценовых шаблонов, паттернов и уровней.

Уровни коррекции Фибоначчи в действии

Уровни коррекции Фибоначчи наиболее эффективны при использовании на максимумах и минимумах движения цены.

Максимум цены используется в качестве начальной точки расширения, а минимум – в качестве конечной точки. Как вы заметили, цена постоянно учитывает уровни Фибоначчи.

В дополнение к коэффициентам, которые мы обсуждали выше, многие трейдеры также используют уровень 50%. Хотя это и не соотношение Фибоначчи, у рынка есть тенденция продолжать движение в определенном направлении после 50% отката. Поэтому уровень 50% был добавлен к большинству инструментов расширения Фибоначчи.

Как использовать уровни Фибоначчи в сочетании с горизонтальными уровнями и сигналами прайс экшен?

Распространенные вопросы среди трейдеров: действительно ли работают уровни расширения Фибоначчи и есть ли от них польза? Я без сомнения могу сказать, что они работают и могут быть полезны, но только при правильном использовании. Рассмотрим, как можно использовать уровни Фибоначчи в сочетании с прайс экшен.

На графике ниже мы используем основной минимум движения цены в качестве начальной точки и основной максимум в качестве конечной точки. Эти две точки являются наиболее заметными на графике:

Теперь становится очевидно, что на графике есть несколько четко определенных уровней.

Обратите внимание, как уровни Фибоначчи 38,2, 50 и 61,8 совпадают с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления, от которых происходил отскок цены. Это дает нам дополнительную уверенность, что на этих уровнях рынок может развернуться.

Никогда не следует использовать уровни Фибоначчи сами по себе. Как и все остальное в техническом анализе, уровни Фибоначчи – это лишь еще один структурный фактор, который мы можем добавить в наш набор инструментов для торговли.

Мы можем использовать инструмент Фибоначчи для дополнительного подтверждения движения цены. Воспринимайте его как еще один взгляд на рынок и ориентируйтесь прежде всего на горизонтальные уровни, которые уже должны быть проведены на вашем графике.

На примере ниже мы видим, как рынок продолжает свое движение между двумя уровнями:

Теперь мы можем использовать инструмент расширения Фибоначчи, чтобы увидеть, совпадают ли еще какие-либо уровни:

Как только мы нарисуем уровни Фибоначчи, сразу становится очевидным, что уровни 23,6 и 50 идеально совпадают с нашими горизонтальными уровнями, которые мы определили ранее. Это дает нам большую уверенность в том, что любое движение цены к этим уровням должно привести к увеличению спроса и с большей вероятностью вызовет определенную реакцию рынка.

Что делать, если уровни Фибоначчи не совпадают с уровнями поддержки и сопротивления? Они также могут играть определенную роль, просто они не будут ключевыми уровнями, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

Как можно видеть на графике выше, уровни 38,2 и 61,8 стали причиной отскока цены в последующее время.

Вы также можете использовать инструмент расширения Фибоначчи, чтобы найти ключевые уровни, которые вы, возможно, пропустили. Ключ к эффективному использованию инструмента Фибоначчи – это использовать его только на старших таймфреймах. То есть дневных или недельных графиках.

Используя недельный график, мы ясно видим, что уровень 148 является ключевым горизонтальным уровнем:

Теперь давайте перетащим инструмент Фибоначчи с минимума на максимум, чтобы увидеть, есть ли еще и другие уровни:

Торговля от Уровней для Начинающих | Торговая Стратегия

Первое, что мы должны заметить, это то, что уровень отката 50% не соответствует заранее определенному нами уровню. Но это нормально! Помните, что очевидный горизонтальные уровень всегда будет важнее уровня Фибоначчи.

Пj смотрим на уровни 23.6, 38.2 и 61.8. С первого взгляда можно увидеть, что уровень 61,8 пытается нам что-то сказать. Нарисуем горизонтальный уровень над уровнем коррекции Фибоначчи 61,8 и посмотрим:

Теперь становится очевидно, что это ключевой горизонтальный уровень, на который мы должны обратить внимание. График выше показывает, как текущий уровень коррекции Фибоначчи 61,8 повлиял на движение рынка за последние несколько лет.

+3: Точка входа в рынок — Уровни поддержки и сопротивления

Теперь пришло время найти сигнал прайс экшен на уровне слияния.

ПРОБИТИЕ ИЛИ ОТКАТ | УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ | как определить и строить уровни

Совершенно очевидно, что уровень 50% идеально соответствует недавним максимумам движения цены. Поэтому мы отмечаем данный уровень на нашем графике и наблюдаем за ценой, если она вернется в эту область.

Через два месяца рынок снова возвращается к области сопротивления 1.005 и формируется медвежий пин бар:

Обратите внимание, что рынок снова находит поддержку на уровне Фибоначчи 23,6.

Это прекрасный пример того, как мы можем получить прибыль от использования уровней коррекции Фибоначчи в сочетании с с прайс экшен.

Во многих отношениях причина, по которой уровни Фибоначчи настолько эффективны, до сих пор остается загадкой. Однако в техническом анализе нам не обязательно нужно знать, почему что-то работает. Мы можем просто использовать этот инструмент и получать выгоду.

Не забывайте, что уровни коррекции Фибоначчи работают и могут быть чрезвычайно полезными только в сочетании с другими торговыми стратегиями, подобными прайс экшен.

Эффективность этой комбинации может быть объяснена тем фактором, что данные инструменты широко используются многими трейдерами, что вызывает определенную реакцию рынка.

Как определять разворотные точки рынка с помощью уровней Фибоначчи?

Большинство трейдеров наносят уровни Фибоначчи на 1-часовой или 4-часовой график, который охватывает несколько дней или несколько недель. Кроме того, эти же трейдеры используют расширение Фибоначчи только после того, как цена совершает откат. Однако поступая подобным образом, они упускают из виду общий рыночный контекст.

К примеру, вы наносите уровни коррекции Фибоначчи на дневной график NZDUSD во время восходящего тренда и обнаруживаете совпадение с ценой на нескольких уровнях. Помните, что мы не используем инструмент Фибоначчи для поиска ключевых уровней, а только для их дополнительного подтверждения.

Наш график будет выглядеть примерно так:

Затем мы используем расширение Фибоначчи и перетаскиваем уровни с минимума на последний максимум:

Все три уровня совпадают с числами Фибоначчи 61,8%, 50% и 38,2%.

Большинство трейдеров рассматривают потенциальные возможности для покупки на одном из уровней слияния. В конце концов, рынок находится в восходящем тренде.

Однако далее мы видим медвежий флаг, где уровни Фибоначчи совпадают с заранее определенными областями поддержки. Если рынок вырастет выше текущего максимума, уровни Фибоначчи не будут совпадать с нашими уровнями поддержки. По сути, мы используем общую картину рынка в сочетании инструментом Фибоначчи для определения основных разворотных точек.

Помните, что технический анализ действителен только в общем рыночном контексте. То, что выглядит как возможность для покупки, вполне может оказаться признаком слабости в условиях долговременного нисходящего тренда.

Как находить вершины рынка с помощью уровней Фибоначчи?

Максимумы и минимумы движения цены не так часто встречаются на графиках.

Недельный график GBPJPY показывает простоту моего метода. Я просто перетащил инструмент расширения Фибоначчи с минимума колебания до недавнего максимума. Давайте внимательнее посмотрим, что здесь происходит.

Обратите внимание, как каждый уровень расширения Фибоначчи совпадает с максимумами или минимумами движения цены. Это отчетливый сигнал того, что рынок достиг своей вершины и, вероятно, вскоре произойдет его разворот.

Вот еще один пример:

Обратите внимание, как уровни коррекции Фибоначчи 38,2% и 50% идеально совпадают с важными горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления. Это вновь не простое совпадение. Подобная закономерность говорит о достижении рынком своей вершины.

Вот, что произошло далее:

Как Определить Уровни Поддержки и Сопротивления | Обучение Трейдингу

Цена упала на 1600 пунктов.

Как я узнал, что цена достигла своего многолетнего максимума? Так как два уровня коррекции Фибоначчи идеально совпали с максимумами и минимумами движения цены, это было очевидным намеком на то, что на рынке намечается серьезный разворот.

Уровни Фибоначчи и повышенная волатильности

Технический анализ – это смесь искусства и науки. И хотя мы точно не знаем, почему он работает, одна вещь очевидна: он опирается на восприятия рынка большинством трейдеров. Уровень или паттерн, который очевидны для одного трейдера, также являются очевидными и для многих других трейдеров.

Волатильность часто отрицательно влияет на технический анализ, в том числе при использовании инструмента расширения Фибоначчи.

Что происходит, когда уровень или паттерн видны только небольшому количество трейдеров, которые торгуют на одном и том же брокере?

Рассмотрим пример. Какой из двух максимумов на графике ниже следует использовать в качестве точки для определения ключевых уровней Фибоначчи?

В нормальных обстоятельствах мы должны были использовать последний ценовый максимум. Однако данный максимум будет отличаться у разных брокеров. Обратите внимание на несоответствие уровней Фибоначчи, которые возникли из-за разного размера тени сверхволатильной свечи:

Увеличение волатильности привело к формированию трех разных максимумов для одной и той же валютной пары у разных брокеров.

Помните, что рынок форекс децентрализован, и это означает, что существует большая вероятность разных значений цены среди разных поставщиков ликвидности, особенно если волатильность сильно возрастает. Это представляет огромную проблему для трейдера, который пытается определить истинный максимум колебания, чтобы использовать инструмент расширения Фибоначчи.

Представьте, что будет, если три трейдера попытаются нарисовать уровни Фибоначчи:

Мы можем сделать вывод, что расширение Фибоначчи работает только в определенных рыночных условиях, когда на рынке нет подобных всплесков волатильности. Если вы будете использовать его в периоды повышенной волатильности, как на графике выше, инструмент окажется совершенно бесполезным, поскольку может привести к ложной картине при прорисовке ключевых уровней.

Что вы можете сделать, столкнувшись с подобными всплесками волатильности?

Первое и самое очевидное: ничего не делать. Помните, что ваша главная работа в качестве трейдера заключается в защите вашего торгового капитала. К тому же у вас всегда есть десятки других валютных пар для торговли. Поэтому независимо от того, насколько хорошо может выглядеть торговая установка, полезно знать, что она, скорее всего, не единственная.

Следующий вариант заключается в поиске соответствий уровней расширения Фибоначчи и горизонтальных уровней на графике. Это даст нам дополнительное подтверждение, имеют ли данные уровни какую-либо силу.

Избегайте ложных сигналов

Самый лучший способ избежать ложных сигналов – это всегда использовать уровни коррекции Фибоначии на старших таймфреймах.

Я предпочитаю использовать недельные или месячные графики для определения возможного разворота рынка. Чем больше будет расстояние между максимумами и минимумами, тем лучше. Старайтесь охватить расстояние хотя бы в несколько лет.

Наконец, самый лучший способ избежать ложных сигналов – это никогда не полагаться на одну торговую стратегию. Не существует лучшего способа использовать уровни Фибоначчи. Всегда спрашивайте себя, подходит ли данный метод торговли под ваш стиль трейдинга и вашу индивидуальность?

Феномен 50% отката

Почему у меня такая сильная любовь к уровню 50%? Уберем все уровни Фибоначчи и оставим лишь тот, который имеет 50% отметку:

Три линии, всё чётко и ясно. В тренде это самый сильный уровень, из которого можно выжать максимум прибыли с наилучшими точками входа.

Почему не другие уровни? Для меня достаточно одной причины: все остальные уровни не так ненадёжны, их часто пробивают, и стоп-лосс приходится выставлять больше, чем предполагалось.

Для начала, давайте нанесём этот уровень на график, например на 4-х часовом таймфрейме для анализа возьмём одну свечу.

Далее переключимся на часовой таймфрейм и посмотрим, что там произошло.

Как мы можем видеть, цена поднялась ровно к 50% и начала своё снижение, при этом принося нам прибыль.

Для стоп-лосса я советую использовать уровень 61.8%, так как пробой этого уровня является сильным сигналом того, что тренд развернулся.

Отскок от 50% уровня Фибоначчи с пин баром

Трейдеры, создающие сильные движения, используют в своей торговле 50.0% уровень Фибоначчи.

Не составит никакого труда, чтобы нанести этот уровень на график. Единственное, что вам нужно знать, это те места, где движение начинается, а где завершается. Самый пик или минимум цены – это та точка, где движение начинается, то место, из которого мы должны начать растягивать уровни Фибоначчи, до следующей остановки движения цены. Для более понятной картины посмотрите на пример расположенный ниже.

На графике мы следим за тем, как именно применять инструменты Фибоначчи для того, чтобы найти 50.0% уровень сопротивления валютной пары EUR/USD:

Как торговать от 50% уровня расширения? Когда вы получили сигнал прайс экшен, вы растягиваете уровни Фибоначчи и смотрите, совпадает ли этот сигнал с 50.0% расширением, если да, тогда это отличная точка для входа в рынок. Если в этой точке находится горизонтальный уровень поддержки или сопротивления, можно вас поздравить, вы, можно сказать, «нарвались» на идеальную сделку.

Процесс торговли от 50.0% уровня очень прост:

Из примера выше, мы видим образовавшийся пин бар на 50.0% уровне Фибоначчи, далее цена продолжила свой рост, при этом моментум находился на нашей стороне, что послужило дополнительным подтверждением на вход в рынок.

Очень часто, отскок от этого уровня может привести к большим движениям цены на дневных временных интервалах, и изучение этого инструмента может расширить ваш арсенал для торговли.

После обнаружения потенциальной точки входа в рынок, постарайтесь определить факторы, которые могут помешать определенному вами движению, а позже найдите те плюсы, которые будут играть на вашей стороне. Не следует входить в рынок каждый раз, когда вы видите подходящую торговую возможность. Задайте определенные вопросы именно об этой точке входа и постарайтесь найти ответы на них. Запомните: лучше всего играть на стороне общего направления движения.

На следующем графике расположенном ниже, мы видим, что сигнал прайс экшен и уровня 50.0% появились в один момент, это является отличным сигналом для открытия ордера. Как мы можем заметить, последующее движение цены было агрессивным и направлено вверх. Позже, оно создало новые максимумы и принесло нам соответствующую прибыль.

Поддержка и Сопротивление. Зеркальные уровни. Стратегия торговли

Уровни поддержки и сопротивления – это несомненно два наиболее часто используемых понятия для анализа рынка. Поддержка и сопротивление используются как в классическом техническом анализе, так и в прогрессивных направлениях – анализе кластеров, дельт, профилей.

В этой статье мы расскажем не только классическую сторону применения уровней поддержки и сопротивления, но и покажем методы их построения на основе анализа объемов.

  • Уровни поддержки и сопротивления в классическом теханализе.
  • Поиск сделок возле поддержки и сопротивления.
  • Индикаторы для поиска поддержки и сопротивления.
  • Круглые уровни.
  • Наклонные уровни поддержки и сопротивления.
  • Зеркальные уровни. Что это и как работают?
  • Как торговать по уровням поддержки и сопротивления, схема для построения стратегии?
  • Пример. Вход в покупки по зеркальным уровням.
  • Пример. Вход в продажи по зеркальным уровням.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Уровни поддержки и сопротивления в классическом теханализе

Уровни поддержки и сопротивления в классическом теханализе являются частью анализа графических паттернов. Эти понятия используются трейдерами для обозначения ценовых уровней на графиках, которые, как правило, действуют в роли барьеров, препятствующих движению цены в определенном направлении.

Обычно уровни поддержки и сопротивления строятся от экстремумов цены. Такая идея определения уровней кажется простой, но, как только вы “окунетесь в графики”, вероятней всего вы обнаружите, что поддержки и сопротивления могут принимать различные формы. Экстремумов много. Все ли считать уровнями поддержки и сопротивления? Субъективность внесет свой вклад, и получится, что нахождение поддержки и сопротивления – это не такое простое дело, каким кажется на первый взгляд.

На графике выше (15 минутный график фьючерса на нефть ) показаны уровни поддержки и сопротивления:

  1. Сопротивление от локального экстремума предыдущего дня.
  2. Сопротивление в действии – цена замедлила рост и откатилась ниже.
  3. После пробоя сопротивления №1-2 образовался новый уровень на отметке №3.
  4. Уровень поддержки на локальном минимуме внутри дня.

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Поддержка – это уровень цен, на котором можно ожидать остановки нисходящего тренда из-за концентрации спроса. Соответственно, сопротивление – это уровень цен, на котором можно ожидать остановки роста из-за концентрации предложения.

Считается, что линия поддержки / сопротивления имеет тем больше значения, чем большее количество раз цена не смогла выйти за ее пределы.

Чем обусловлена концентрация спроса и предложения на определенных уровнях?

    – политические и экономические факторы.
  • Действия крупных игроков ( как определить действия крупного игрока на футпринте ) – центральных банков, ключевых фондов и инвесторов.
  • Технические – например, активность трейдеров на пробоях классических формаций.
  • Психологические – рыночная психология играет важную роль, поскольку трейдеры и инвесторы помнят прошлое и реагируют на изменяющиеся условия, чтобы предвидеть будущее движение рынка.
  • Организационные – даты экспираций, отсечки и другие факторы.
  • Технологические – активность алгоритмов.

Все эти компоненты суммарно определяют силы спроса и предложения.

Когда несколько линий поддержки (спрос) и сопротивления (предложения) совпадают и находятся практически на одном уровне, то они образуют зоны или области поддержки и сопротивления .

Поиск сделок возле поддержки и сопротивления

Как только определены линии, или зоны поддержки или сопротивления, они обеспечивают ценные потенциальные точки входа или выхода из сделки.

Когда цена достигает точки поддержки или сопротивления, она делает одну из трех вещей:

  1. Отскакивает от уровня поддержки / сопротивления.
  2. Пробивает уровень и продолжает движение в своем направлении, пока не достигнет следующего значимого уровня поддержки/сопротивления.
  3. Делает ложный пробой (ловушку).

Мы писали про эти три расклада в статье о торговых стратегиях .

Как правило, трейдеры открывают сделки на мнении, что зоны поддержки и сопротивления не будут нарушены, и произойдет разворот. Но этот сценарий не гарантирован.

Рыба ловится не в центре озера, а у его берегов. Ищите сделки не в центре диапазонов, а возле его границ. Дэвид Вайс.

Самые надежные брокеры:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Когда рынок приближается к уровню поддержки или сопротивления, трейдеры могут «делать ставки» на дальнейшее развитие событий, и очень скоро узнать, верны ли они. Если трейдер имеет суждение и открывает позицию (делает “ставку”), но цена движется в неправильном направлении (суждение ошибочно), то позиция может быть закрыта с небольшим убытком. Однако, если цена движется в правильном направлении, движение (прибыль) может быть существенным.

Пример. В данном случае (на рисунке ниже – дневной график акции Facebook) мы построили линию поддержки от минимума в точке 1.

Этот уровень поддержки (1) дважды развернул цену вверх. В точке 2 произошло проникновение через уровень поддержки (“перелет”), в точке 3 – касания не было (недолет).

Мы показали пример, как найти уровень поддержки (это работает и для сопротивления) простым построением горизонтальной линии от экстремума. Если цена сформировала экстремум – то она уже развернулась от уровня один раз. Вполне вероятно, что это случится и во второй раз. Такая простая, но вполне рациональная логика понятна большинству трейдеров, которые легко видят экстремумы на графике. Но есть еще уровни поддержки и сопротивления, не заметные широкому кругу участников рынка.

Давайте посмотрим, как найти уровень сопротивления с помощью профиля на том же рынке акций Фейсбук.

На рисунке видно, как уровень самого высокого объема (1) в профиле работает в качестве сопротивления для последующего роста в точках 2 и 3. Сопротивление будто создает “потолок” в пространстве, где движется цена. В точке 4 начался пробой.

Индикаторы для поиска поддержки и сопротивления

Но профиль рынка – это не единственный вариант. Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления могут быть найдены также:

Все ссылки сверху ведут на статьи, описывающие методики поиска уровней поддержки и сопротивления с помощью индикаторов объемного анализа. Используйте профессиональные инструменты, чтоб искать развороты цены там, где этого ждут немногие.

Можно ли использовать скользящие средние

В классическом теханализе употребляется концепция поддержки и сопротивления от скользящей средней. Эта идея часто встречается как в обсуждениях на трейдерских форумах, так и на солидных ресурсах. Вот, например, картинка из Инвестопедии.

На ней показано, как скользящая средняя МА(15) оказывает поддержку и сопротивление на трендовом рынке. Является ли этот эффект иллюзией или действительно стоимость акции компании зависит от скользящей средней? Каждый примет решение для себя.

Мы считаем, что поддержка и сопротивление от скользящих средних – это частный случай из широкого множества рыночных ситуаций. Он появляется из-за того, что скользящие средние имеют “отстающий характер”. И создается видимость, что на графике изгибы МА работают как поддержка и сопротивление. Это происходит при 2 условиях:

  • когда рынок в тренде (цена “убегает” от среднего значения, а линия ее догоняет – получается вроде как поддержка/сопротивление);
  • когда удачно подобран период скользящей средней.

Стоит рынку уйти в боковик, то какой период не подбирай, цена не будет отталкиваться от скользящей. Больше смысла имеет использование уровней Фибоначчи для построения поддержек и сопротивлений.

Лучше обратите внимание на торговую платформу ATAS. Она дает богатый инструментарий для поиска реальных уровней. Скачайте бесплатно тестовую версию сейчас , а мы пока посмотрим на уровни поддержки и сопротивления под другим углом.

Круглые уровни

Стоимость актива может испытывать трудности с выходом за пределы круглого уровня цены, например 100 долларов. Большинство трейдеров, как правило, покупают или продают активы, когда цена составляет целое число, потому что они с большей вероятностью чувствуют, что акции (фьючерсы, валюты) справедливо оценены на таких уровнях. Большинство тейк-профитов и стоп-ордеров, устанавливаемых как розничными инвесторами, так и крупными инвестиционными банками, размещаются по круглым уровням цен, а не по ценам, таким как $103,31.

Поскольку на одном уровне скапливается много заказов, то эти круглые числа имеют свойство выступать в качестве сильных ценовых барьеров. Просто откройте в АТАС индикатор глубины Depth of Market , и посмотрите на любом рынке, что на круглых уровнях размещено больше заявок. Это факт, который нельзя отрицать.

Более подробно о том, как и почему круглые числа создают уровни поддержки и сопротивления – читайте в этой статье .

Наклонные уровни поддержки и сопротивления

Приведенные выше примеры показывают, как горизонтальные уровни препятствуют продолжению движения цены выше или ниже. Однако рынки – это сложная многослойная структура. И когда внутри дня “на минутках” развивается активный тренд, то дневной может показывать, что рынок во флете. Периоды оказывают влияние друг на друга, и ценовые барьеры (поддержки и сопротивления) изменяются со временем.

Вот почему понимание концепций трендов важно при изучении поддержки и сопротивления.

Например, если трейдеры, торгующие акциями по дневным графикам, ощущают панический страх и желание продать, видя, как цена стремительно падает вниз, то более долгосрочные инвесторы, чей взгляд на рынок формируется недельными свечами, выжидают момент, чтобы купить возле долгосрочной линии поддержки.

Смотрите, не так давно цена акции AMZN не раз отскакивала в обе стороны от восходящих линий тренда, сформированных несколько лет назад.

Так, инвесторы будут обращать пристальное внимание на цену бумаги, когда она падает в сторону супер-важной поддержки линии тренда. Потому что это исторически доказанная ценность, обусловленная фундаментальными факторами, которые сводят к минимуму вероятность дальнейшего снижения стоимости актива.

Немаловажный фактор растущего тренда на рынке многих акций обусловлен тем, что сама ценность доллара снижается со временем. Раньше и “трава была зеленее”, и “100 зеленых президентов” имели больше покупательской способности.

Но не все рынки растут. Когда актив имеет тенденцию к снижению, трейдеры будут наблюдать за серией снижающихся пиков. Наверняка они заходят соединить эти пики вместе, чтобы построить линию тренда и найти выгодные возможности для входа в шорт.

Пример. Рассмотрим ситуацию на рынке фьючерсов на золото .

Обратите внимание, это тиковый (1500) график, период не привязан к времени. Применение нестандартных типов графиков позволяет оценить рынок “под другим углом”, и линии сопротивления и поддержки могут стать более очевидными.

В данном случае, линия сопротивления построена как луч, берущий начало в точке 1, и проходящий через точку 2. Когда цена подходила к этому лучу, она дважды разворачивалась вниз (точки 3 и 4). Поэтому когда цена приближается к уровню сопротивления на снижающемся рынке, трейдеры склонны ожидать, что актив столкнется с давлением продаж, и могут рассмотреть возможность входа в короткую позицию, потому что это линия, которая в прошлом подталкивала цену вниз.

Не пропустите статью о точках входа в рынок , где мы обсуждали методику входа от поддержки и сопротивления возле линий трендового канала.

Зеркальные уровни

Что такое зеркальные уровни в трейдинге? Принцип простой. Как только уровень сопротивления пробивается, он становится зеркальным и работает как поддержка. С другой стороны, когда пробивается поддержка, этот уровень становится зеркальным и работает как сопротивление.

Посмотрите на самый первый график в этой статье. Мы показывали там пробой уровня сопротивления. Посмотрите, что случилось вскоре в рамках той же сессии.

Через 3 часа после пробоя бывшее сопротивление сработало как поддержка, толкнув цену вверх.

Аналогично работает обратное – бывшая поддержка оказывает сопротивление росту цены. Пример – на тиковом (1500) графике фьючерса на индекс Nasdaq.

  1. Сначала уровень 7690 работал как сопротивление.
  2. Потом произошел пробой на положительной дельте, о превосходстве покупателей говорят зеленые кластеры (мы еще будем обсуждать значение дельты).
  3. Тест пробоя на отрицательной дельте. 7690 теперь работает как поддержка.
  4. Медвежий пробой поддержки с отрицательной дельтой.
  5. Тест пробоя. Зеркальный эффект – бывшая поддержка опять стала сопротивлением.

Почему работают зеркальные уровни

В литературе для начинающих трейдеров концепция зеркальных уровней упоминается практически всегда. Она довольно известна и не ставится под сомнение.

Однако вопрос причины этого феномена не объясняется (если у вас есть версии, поделитесь в комментариях).

Действительно, почему когда уровень сопротивления пробивается, он работает как поддержка? И почему когда пробивается поддержка, она работает как сопротивление?

Без претензий к истине просто порассуждаем. Тут очень важно выбрать отправной пункт для логической цепочки. Используем в качестве такой базовой аксиомы цитату Бернарда Баруха:

Главная цель рынка – одурачить настолько много людей, насколько это возможно.

Следовательно, если рынок отталкивается вверх от бывшего сопротивления (тест бычьего пробоя) – значит, при этом кто-то остается в дураках. Тем самым рынок достигает своей главной цели. Если мы поймем, кто и как остается в дураках, это объяснит на механику / природу появления зеркальных уровней (тестов пробоев).

Рассмотрим график цены нефтяного фьючерса , данные с Московской биржи, период 15 минут.

На графике мы отметили:

  1. Краткосрочный баланс (аукцион) с формированием кривой в виде колокола на индикаторе профиля. Верхние границы профиля – уровень сопротивления.
  2. Ловушка (ложный пробой) в нисходящем направлении перед подлинным пробоем в восходящем направлении.
  3. Пробой. Обратите внимание, что кластеры – зеленые. Дельта – положительная. Это усилие покупателей на пробое сопротивления.
  4. На следующий день цена приблизилась к уровню пробоя 56,70 и оттолкнулась, подпрыгнув вверх. Тест пробоя.
  5. Локальная встряска ( шейкаут ).

Почему уровень сопротивления, который формировал баланс (1), и был пробит (2), толкнул цену вверх (4)? Чтобы ответить на вопрос, давайте подумаем, кто оказался в дураках в точке (4)?

Предположительно, это покупатели, которые играли на повышение в точке (3). Мы видим их на футпринте по зеленым кластерам. После того, как цена продолжила движение вверх, эти покупатели подтянули свои стопы – кто в без убыток, кто на уровень минимальной прибыли. Тогда получается, что в точке (4) они были выбиты по своим стоп-лоссам. Они получили минимум прибыли (или не получили прибыли вообще) хотя правильно выбрали направление движения рынка. Другими словами, остались в дураках.

Ап-тренд продолжился, но не все “быки” смогли войти в позицию и/или удержать ее.

Теперь посмотрите на предыдущий график фьючерса NQ. Поразмышляйте, кто из трейдеров остается в дураках:

  • на участке с первым красным овалом (тест бычьего пробоя);
  • на участке с вторым зеленым овалом (тест медвежьего пробоя).

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления?

Мы уже упомянули достаточно способов для поиска поддержки и сопротивления. Давайте поговорим о практической стороне вопроса. Как использовать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге для получения прибыли?

В общем случае, схема такая:

  1. Поиск уровня поддержки и сопротивления.
  2. Выжидание, когда цена подойдет к найденному уровню.
  3. Получение подтверждающих сигналов.
  4. Вход в позицию.
  5. Сопровождение позиции ( защитные стратегии АТАС ).
  6. Закрытие сделки.

Какую методику выбрать для поиска уровней, и какие сигналы использовать – это уникальный выбор каждого. Вариантов – масса. Мы же рассмотрим только один из возможных.

Пример входа в позицию по зеркальным уровням

Как пример входа в позицию при стратегии торговли по уровням выберем следующую реализацию схемы, приведенной выше

  1. Поиск зеркального уровня.
  2. Выжидание.
  3. Получение подтверждающего сигнала от индикатора Cumulative Delta.
  4. Вход в позицию.

Вход в покупки по зеркальным уровням

Пункт первый

Будем использовать уже найденный уровень 56,70 на графике выше (фьючерс на нефть). У нас есть пробитое сопротивление, нужно дождаться момента, когда она должна сработать зеркально, то есть – как поддержка.

Пункт второй

Чтобы не пропустить подход сверху к уровню 56,70 – желательно использовать алерты на уровнях АТАС . Программа подаст оповещение в нужный момент, ведь тест может произойти очень скоротечно.

Пункт третий

Чтобы получить подтверждающий сигнал, будем использовать индикатор ATAS Cumulative Delta . Однако сделаем это творчески. Мы настроим использование импульса кумулятивной дельты. Для этого откройте график, нажмите Ctrl+I. Далее в 4 шага добавьте на график индикатор Momentum, а в качестве данных для расчета используйте не параметр Close, а индикатор Cumulative Delta.

Наглядное руководство по настройке – на картинке выше. Если у вас получилось все сделать правильно, вы получите следующий вид графика.

Мы выбрали 2-минутный период, чтобы наиболее точно уловить момент входа в сделку. Когда:

  • цена входит в голубую область (предполагаемый уровень поддержки, мы нашли его на графике выше),
  • а индикатор Momentum + Cumulative Delta рисует разворот снизу вверх (он отражает переход превосходства от продавцов к покупателям – эти случаи выделены черными кружками),
  • то мы входим в покупки.

Вход в продажи по зеркальным уровням

Рассмотрим фьючерсы на нефть, данные с Московской биржи, тиковый тип графика.

  1. Не странно ли, что всплески покупок на вершинах рынка не дают результата? Цена не растет. Это медвежий признак.
  2. Манипуляционный характер движения. Возможно, вышли новости и рынок “забурлил”. Такое бывает, когда рынок получает начальный импульс для входа в тренд.
  3. Усилие “медведей” на пробое поддержки. Этот момент нам интересен. Факты (1) и (2) добавляют уверенности, что пробой вниз – подлинный, поэтому мы начинаем ждать теста пробоя. Бывший уровень поддержки должен “отзеркалить” цену вниз.
  4. Этот момент мы рассмотрим подробней на 256-tick периоде.

Наш “новый друг” – Momentum и Cumulative Delta “2 в 1” – показывает высыхание напора покупок (два серых кружка указывают на то, что линия индикатора развернулась вниз) в то время, когда цена еще не начала снижаться. Это сигнал для входа в short с расчетом на то, что бывшая поддержка окажет противодействие.

По описанной выше гипотезе, продавцы, которые вошли в рынок на вчерашнем пробое вниз (3), были одурачены. Их выбросило с рынка путем активации стоп-лоссов, которые были расположены слишком близко – в зоне пробоя. Высыхание покупок на вершине точки (4) показывает, что рынок уже достаточно “нахулиганил” и готов начать снижение.

Резюме

Как видите, трейдинг – это не только дисциплина и четкое следование правилам. Здесь есть место и для творчества.

АТАS предоставляет вам возможность найти уникальную комбинацию.

  • 14 типов графиков с любыми периодами.
  • Более 70 типов индикаторов – у каждого свои настройки. Индикаторы можно накладывать один на другой.

Скачайте ATAS и потренируйтесь:

  • Находить уровни поддержки и сопротивления.
  • Отслеживать получение подтверждающих сигналов при тестировании этих уровней.

Потом проверьте свою торговлю “на бумаге”, оптимизируйте параметры – и вы получите свое уникальное конкурентное преимущество. Успехов вам!

Понравилась статья? Ставьте лайк.

Понравилось? Расскажите друзьям:

Другие статьи блога:

Этот сайт использует куки. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

Трейдинг для начинающих. Что такое уровни поддержки и сопротивления? | Искренний Трейдер

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

The following cookies are also needed — You can choose if you want to allow them:

Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.

Индикатор уровней поддержки сопротивления

Торговля по уровням – классика в трейдинге. Это один из самых простых, но от этого не менее эффективных инструментов. Использовать их можно как готовую торговую стратегию или как дополнительный фильтр в своей торговой системе. Единственная сложность заключается в том, как именно эти уровни строить, трейдеры со стажем делают это интуитивно, а вот новички могут столкнуться со сложностями.

Жми кнопку «изучить» , начинай эффективно использовать торговые уровни.

Понятие уровней поддержки и сопротивления появилось в рыночных отношениях задолго до торговли на биржах. Фактически − это условия, которая каждая из сторон предлагает для совершения сделки и на текущий момент не готова уступить. Трейдеру нужно четко видеть и правильно использовать эти рыночные зоны, чтобы отличить реальный разворот и ложных сигналов и вовремя принять торговое решение.

Торговая идея индикатора уровней

Рыночную цену «двигают» обычные люди и в основе любого анализа − довольно примитивная психология трейдинга. Уровни поддержки и сопротивления формируются законом спроса (готовность продавца реализовать актив по определенной цене) и предложения (способность покупателя приобрести актив по данной цене). Уровень спроса считается зоной сопротивления – продавец не готов снижать цену, а уровень предложения считается зоной поддержки – покупатель не хочет платить больше. Уровни рассчитываются по ценовой истории на основе заложенного вних алгоритма.

Общая схема индикатора уровней.

Предполагается, что цена отталкивается от уровня сопротивления, но если он все-таки пробивается, то цена будет двигаться дальше за счет Stop Loss продавцов и растущего интереса покупателей. В зоне поддержки происходит аналогичный процесс.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору уровней поддержки и сопротивления и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Движение цены в зонах поддержки сопротивления.

Если цена актива приближается к этим зонам, то объем сделок активно растет, так как большинство участников считают эту цену выгодной. Цена зависает в критической зоне (или диапазоне), пока не одна из групп игроков не получает явное преимущество. Индикатор уровней не дает торговых сигналов, его задача – облегчить трейдеру необходимые графические построения и предупредить о возможных проблемах.

Методика расчета

Все многочисленные индикаторы уровней поддержки и сопротивления реализуют по сути одну и ту же идею, и отличаются только алгоритмом расчета.

Зоны экстремальных значений

Уровни строятся по локальным (для выбранного таймфрейма) экстремумов как вариант – close/open, средняя или типичная цена) с предварительной оценкой вероятности разворота. Этот метод реализован, например, в расчете индикатора Fractals. Там появление очередного разворотного фрактала формирует новый уровень поддержки или сопротивления.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору уровней поддержки и сопротивления и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Уровни поддержки сопротивления на основе фракталов.

Аналогично используются версии индикатора ZigZag, в которых вместо траектории линии тренда показываются только уровни значимых вершин.

Уровни поддержки сопротивления на базе индикатора ZigZag.

К этой категории также относятся индикаторы уровней поддержки сопротивления семейства SS_SupportResistance.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору уровней поддержки и сопротивления и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Разворотные уровни

Уровни Мюррея, как индикатор уровней поддержки сопротивления.

Накопленная статистика Форекс показывает, что в этих зонах действительно высока вероятность остановки/разворота, но нужно понимать, что это чистая математика, которая не всегда подтверждается торговыми объемами и текущей рыночной ситуацией.

Уровни поддержки сопротивления на основе Pivot Points.

Чем выше таймфрейм, тем более сильными считаются рассчитанные уровни. Совмещение нескольких разворотных уровней значительно усиливает торговое значение ценовой области.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору уровней поддержки и сопротивления и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Ценовые уровни на основе чисел Фибоначчи.

Однако, если в расчетных зонах на текущий момент нет реального торгового интереса (по фундаментальным причинам или из-за слабой волатильности), то такие уровни легко пробиваются и могут «вести себя некорректно».

Еще один вариант ценовых уровней Фибоначчи.

Зоны рыночного спроса/предложения

Чтобы корректно оценить текущую «расстановку сил» на рынке, нужен анализ рыночных объемов (или хотя бы тикового объема – для Форекс) на каждом значении цены, причем в динамике. В зоне сильных уровней будет накапливаться максимальный торговый интерес – с обеих сторон рынка. Борьба продавцов/покупателей в конечном итоге сформирует так называемую «справедливую» цену дня, на которую будут ориентироваться игроки в следующем периоде. Этот уровень и будет считаться наиболее значимым.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору уровней поддержки и сопротивления и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Индикатор рыночного профиля для Форекс.

Еще один индикатор Форекс, работающий на базе гармонической графической модели, но учитывающий тиковые объемы.

На практике не так важно, по какому методу рассчитаны уровни поддержки сопротивления, как важен анализ поведения рынка в этих зонах. Чем больше неудачных попыток теста уровня было на ценовой истории, тем больше торгового интереса накапливается в этой зоне и тем сильнее будет движение после возможного пробоя.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору уровней поддержки и сопротивления и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Практическое применение

Стратегических вариантов всего два: на пробой и на откат от уровня, причем обязательно с подтверждением от дополнительных индикаторов. Нужно понимать, что сильные уровни поддержки сопротивления видны практически всем, поэтому входить рекомендуется по отложенным ордерам на расстоянии 0.1-1% среднедневного диапазона от конкретного ценового уровня. Stop Loss ставим обязательно, так как никто не знает, какие объемы реально накоплены в этой зоне, и в какую сторону может быть коррекция.

На практике будет полезен любой индикатор уровней, включая динамические версии (вспомним классический Bollinger Bands).

Индикатор уровней поддержки сопротивления в реальной стратегии.

Выводы

В технических индикаторах нет психологической составляющей, и уровни поддержки сопротивления – достаточно субъективное понятие. С опытом трейдер начинает визуально «чувствовать» точки, где спрос/предложение максимально сбалансированы,и рынок может притормозить перед выбором направления − тогда необходимые ценовые зоны действительно проще выделить вручную. Однако использование технических индикаторов уровней поддержки сопротивления − это не отменяет, любые автоматические построения можно откорректировать, а сэкономленное время можно потратить, например, на дополнительный анализ рынка. Главное – без фанатизма.

Рассказываем, как торговать по уровням поддержки и сопротивления

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления лежат в основе классического технического анализа. Многие трейдеры с пренебрежением относятся к такому простому инструменту и не тратят свое время на изучение основ графического анализа. Однако, сложно отрицать влияние горизонтальных уровней на движение цен.

Любая тенденция представляет собой череду уровней поддержки и сопротивления, поэтому мы ежедневно наблюдаем тесты и пробои таких важных областей. Все же стоит обратить внимание на этот аспект и изучить инструмент, чтобы в дальнейшем уметь распознавать эти уровни.

Уровни поддержки и сопротивления

Если говорить совсем просто, то вблизи уровня поддержки стоит покупать, если же цены тестируют область сопротивления, то здесь лучше продавать.

Что такое уровень поддержки?

В теории уровень поддержки представляет собой область ниже текущей рыночной цены, где участники буду совершать покупки и есть высокие шансы удержать эту область под давлением продавцов. В момент теста уровня поддержки цены отталкиваются и начинают расти, следовательно снижается давление со стороны продавцов, так как они не могут закрепиться под уровнем, чтобы продолжить движение вниз. Можно говорить о том, что покупатели в данном случае оказались сильнее.

Как правило, такие уровни можно заблаговременно определять на графиках цен. Это могут быть и дневные и часовые графики. Однако опытные трейдеры выделяют более высокие временные промежутки как более важные. К примеру, уровень поддержки на дневном графике будет гораздо сильнее, нежели область поддержки на пятиминутном таймфрейме.

Уровни Поддержки и Сопротивления! Обучение трейдингу!

На дневном временном промежутке цены неделями могут тестировать поддержку, прежде чем медведи смогу протолкнуть цену ниже. На пятиминутном же графике порой достаточной одного теста, чтобы закрепиться ниже и двигаться к следующему уровню.

Также с пробоем уровня поддержки, мы можем судить о завершении развития восходящего движения. Если цены растут, и после теста уровня поддержки мы постоянно наблюдаем отскок и продолжение подъёма. В этом случае можно говорить о продолжении восходящей тенденции. Если же в какой-то момент мы наблюдаем пробой уровня поддержки, то можно задуматься о завершении восходящей тенденции на графике.

Пробой уровня поддержки

Что такое уровень сопротивления?

Уровень сопротивления представляет собой противоположность области поддержки. Если поддержка располагается ниже текущей рыночной цены, то область сопротивления находится выше текущей рыночной цены. Тем самым сопротивление обозначает область, где давление со стороны продавцов гораздо выше, чем давление со стороны покупателей, цены отталкиваются и происходит падение. Поэтому в момент теста сильного уровня сопротивления цены быстро отталкиваются и начинают двигаться в противоположном направлении.

При развитии нисходящей тенденции уровни сопротивления представляют собой место для консервативной продажи в сторону текущего тренда. Напомним, что основное правило — продавать на сопротивлении и покупать вблизи области поддержки. Поэтому если тренд идет вниз, то происходит коррекция, после чего цены тестируют сопротивление. В этом случае силы покупателей иссякают и проходит снижение в стороны текущей тенденции.

Как определить уровни поддержки и сопротивления на графике?

К сожалению, как и любой вариант графического анализа, уровни поддержки и сопротивления подвержены субъектному фактору. Поэтому качество определения уровней на графике зависит от опыта и навыков трейдера. Если мы строим уровни в первый раз, конечно же, не всегда можем понять, где хорошая область для открытия позиции, а какую область стоит пропустить.

К примеру, раньше было довольно интересное занятие, когда новичку давали распечатку графиков и просили рисовать уровни поддержки и сопротивления на нем. Через несколько таких тренировок новичок очень легко сможет определять уровни на реальных графиках. Поэтому лучшим вариантом здесь выступит именно постоянная практика.

Определение уровней поддержки и сопротивления

Для построения уровня важно увидеть отскок цен от данной области в прошлом. Далее, мы просто проводим горизонтальную линию. Важно помнить, что уровень поддержки или сопротивления — это не просто определенная цена на графике, это скорее область. Поэтому можно закладывать плюс минус несколько пунктов если мы работаем на часовом графике, либо же несколько десятков пунктов, если это дневной таймфрейм.

Варианты использования уровней

Вариантов использования таких уровней может быть очень много, кто-то будет торговать строго по уровням, другой трейдер просто добавит эти области в свою торговую систему.

Есть категория трейдеров, которые просто берут дневные графики и выставляют отложенные ордера на покупку или продажу вблизи уровней, которые считают важными. Если цена на дневном графике в прошлом оттолкнулись от уровня сопротивления, то с большей вероятностью цена с первого раза не сможет пробить эту область и скорее всего будет отскок — на этом можно заработать.

Поэтому самый простой вариант — это конечно же покупать на поддержке и продавать на сопротивлении. Однако, если мы видим бычий тренд на рынке, то здесь мы можем покупать на поддержке или же покупать уже с пробоем уровня сопротивления.

Если тренд нисходящий, то в этом случае нам важно продавать в момент теста уровня сопротивления и продавать, когда цены провалились под область поддержки.

Торговля на отскок от уровней

Довольно простой подход, который трейдеры использую чаще всего во время боковых трендов на рынке. Суть заключается в следующем: когда цена тестирует область поддержки — мы просто покупаем, а Стоп Лосс ставим на несколько пунктов ниже уровня поддержки. Если цена отталкивается от этого уровня поддержки можно либо сразу фиксировать прибыль, либо сдвигать Стоп Лосс на точку входа и ждать сильный отскок от данной области.

Отскок от уровней поддержки и сопротивления

Аналогично при тесте уровня сопротивления. Мы просто продаем в момент теста, Стоп Лосс ставим несколько выше уровня сопротивления. К сожалению, заблаговременно нельзя сказать будет пробит данный уровень или нет, поэтому просто придерживаемся правил.

Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления

Такой вариант можно использовать как в момент выхода за пределы бокового тренда, так и в моменты сильной тенденции на рынке. В этом случае мы уже будет действовать с точностью до наоборот. Когда цены тестируют поддержку, мы не пробуем покупать, а просто ждем, когда цены провалятся ниже. В этот момент можно продавать, а Стоп Лосс ставить выше уровня поддержки. Тем самым мы будем наблюдать как уровень поддержки поменяется местами с уровнем сопротивления.

Пробой уровней поддержки и сопротивления

Аналогичная ситуация происходит в момент достижения ценами уровня сопротивления. Здесь мы не торопимся открывать сделку на продажу, а ждем, когда свеча закроется над уровнем сопротивления. Как только это произошло — можно покупать, Стоп Лосс при этом ставится ниже уровня. В этой ситуации мы увидим, как уровень сопротивления станет уровнем поддержки после пробоя.

Использование индикатора MACD

Многим не хватает использования просто уровней и в этом случае можно добавить индикатор MACD. Такой индикатор способен сам по себе генерировать хорошие сигналы под названием ”Дивергенция”. Однако с использованием уровней поддержки и сопротивления можно улучишь качество таких сигналов и получить дополнительный вход в рынок.

Использование индикатора MACD

К примеру, если мы видим формирование ”Дивергенции” на MACD вблизи уровня сопротивления, то можно не торопится с продажей, а ждать момент когда сигнальная линия на индикаторе покинет область гистограммы. Тем самым: мы получим уже два сигнала на продажу: первый — это отскок от уровня сопротивления и второй — это ”Дивергенция” на индикаторе MACD. В качестве подтверждения — можно ждать пробой ближайшей области поддержки и только после этого открывать сделку на продажу.

Использование индикатора RSI

При таком сценарии торговли мы также всего лишь дополним тест уровня поддержки сигналом от популярного индикатора RSI. Только в отличии от индикатора MACD, на RSI очень удобно строить линии тренда и пробой такой линии будет давать сигнал для входа в рынок. Поэтому в момент теста уровня поддержки мы не торопимся открывать сделку на покупку, а ждем, когда значения индикатора RSI пробуют линию сопротивления. Только после этого входим в рынок. Стоп Лосс выставляется под уровнем поддержки.

Использование индикатора RSI

Заключение

Графический анализ представляет собой субъективный вариант торговли на рынке. Использование горизонтальных уровней может показаться сложным на первый взгляд, однако множество трейдеров торгуют с помощью таких уровней как на фондовом рынке, так и на рынке форекс.

С опытом поиск таких областей на графиках цен станет простым занятием, а с добавлением различных индикаторов можно разработать собственную уникальную и простую торговую стратегию. Ведь совершенно не обязательно зарабатывать с помощью сложных стратегий, можно придерживаться простых методов работы, главное соблюдать правила управления капиталом.

Тейк-профит: устанавливаем уровни прибыли

Уровень прибыли – это значение цены на графике, по достижении которого вы фиксируете прибыль.

Выбор уровня прибыли – ключевая составляющая вашей торговой стратегии – она требует от вас заблаговременно выяснить, какой точно риск вы готовы претерпеть для получения насколько большой потенциальной прибыли.

Уровни прибыли, на самом деле, являются самыми важными в вашей стратегии, поскольку получаете прибыль или несете убытки вы не от открытия сделок, а от их закрытия. Вы должны уметь определять подходящий для вашей торговли уровень прибыли – тот, который дает не только реалистичную цель по прибыли, но и разумное соотношение риска к прибыли.

Существует бесчисленное количество способов, которыми вы можете определять уровень прибыли с использованием технических индикаторов и других инструментов. Мы покажем вам два простых пути для определения уровня прибыли: уровни поддержки и сопротивления, а также ежедневные диапазоны индикатора ATR.

Использование поддержки и сопротивления для постановки целей по прибыли

Уровни поддержки и сопротивления – это мощна концепция, которую трейдеры используют для чтения и интерпретации ценовых маневров. Она основана на теории о том, что пробой определенных уровней сопротивления вверх или уровней поддержки вниз может быть затруднен. Это можно использоваться для определения уровней прибыли.

Использование сопротивления

Если у вас открыт лонг, ключевые области сопротивления могут быть хорошим местом для установки уровня прибыли. Если у вас открыт шорт, для этого служат уровни поддержки.

На графике ниже показан пример того, как использовать сопротивление для фиксации прибыли, когда у вас открыта длинная позиция, а цена движется вверх, в вашу пользу:

  1. Длинная позиция перед восходящим трендом
  2. Область предыдущего сопротивления
  3. Уровень прибыли устанавливается с помощью предыдущего уровня сопротивления

Как вы видите на графике выше, после первоначального входа в рынок наступает предпочтительное движение вверх до уровня сопротивления. На этом уровне цена начинает останавливаться и может даже развернуться.

В этом примере вам стоит фиксировать прибыль в тот момент, когда цена впервые достигает уровня сопротивления.

Использование поддержки

На графике ниже изображено, как линию поддержки можно использовать для фиксации прибыли, когда у вас открыта короткая позиция, а рынок движется в вашу пользу:

  1. Короткая позиция
  2. Предыдущая область поддержки
  3. Уровень прибыли устанавливается на уровне поддержки

Как вы видите выше, после открытия сделки цена движется вниз до уровня поддержки. На этом уровне цена оказывается неспособной пробить его вниз и может даже развернуться.

В этом примере стоит фиксировать прибыль в тот момент, когда цена впервые достигает уровня поддержки.

Различные типы поддержки и сопротивления

Поддержка и сопротивления не ограничиваются только горизонтальными линиями поддержки и сопротивления. В частности, вы можете использовать опорные точки, линии тренда и каналы – все они так или иначе представляют собой поддержку и сопротивление.

В сущности, вы всегда должны находить те места, в которых цена остановится, и фиксировать прибыль в этих точках.

Использование дневных диапазонов для уровней прибыли

Еще одним эффективным способом для определения уровней прибыли является использование уровней дневных диапазонов.

Определить уровни дневных диапазонов можно при помощи индикатора средний истинный диапазон (ATR). По нему можно оценивать размах ценовых движений в любой отдельный день на основе последних ценовых движений.

Отобразите на своем графике индикатор ATR, как это показано на рисунке ниже:

Чтобы определить уровень фиксации прибыли при длинной сделке, после ее открытия отложите значение ATR от точки входа.

  1. Значение ATR равно 102 пунктам
  2. Уровень открытия длинной позиции
  3. Чтобы установить уровень фиксации прибыли, откладываем значение ATR (102 пункта) от точки входа

Чтобы определить уровень фиксации прибыли при короткой сделке, поступаем аналогичным образом.

Проиллюстрируем это на рисунке:

  1. Диапазон ATR равен 60 пунктам
  2. Уровень открытия короткой позиции
  3. Уровень фиксации прибыли установлен на расстоянии 60 пунктов (значение ATR) от точки входа

Важность соотношения риск-прибыль

Соотношение риск-прибыль – это мера того, насколько большую прибыль вы получаете за максимальные потенциальные убытки, которые можете пережить.

Когда вы определяете цени по прибыли, очень важно торговать с положительным соотношением риска к прибыли.

Когда появляются условия, не предлагающие подходящее соотношение, всегда лучше избежать сделки и подождать более прибыльных условий.

Уровни поддержки и сопротивления – что это такое понятным языком, как их увидеть на графиках и как использовать в трейдинге

Невидимые линии, на которые по каким-то причинам «опираются» цены в процессе своего движения.

Лекция про уровни поддержки/сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления – это некие невидимые линии, которые по непонятным причинам «чувствуют» цены на рынке. Рынок на эти линии как бы опирается в процессе своего движения. Они могут смещаться, могут терять свою актуальность, но то, что они есть – сомнению не подлежит.

Давайте научимся видеть эти линии и разбираться в их типах. Сразу отмечу, что можно говорить «уровень», а можно – «линия». Я буду использовать оба варианта, чтобы вы к ним быстрее привыкали.

Как отличить уровень поддержки от уровня сопротивления

От поддержки и от сопротивления цены «отскакивают». То есть они к ним подходят, а потом начинают движение в другом направлении.

Находи УРОВНИ Правильно! Как Искать Сильные Уровни ПОДДЕРЖКИ и СОПРОТИВЛЕНИЯ? Трейдинг Основы!

Различать эти линии надо просто логически. Та, которая внизу – поддержка. Которая вверху – сопротивление.

Какие они бывают

Горизонтальные и наклонные. Вот пример наклонного уровня:

Их более популярное название – трендовые. Потому что они образуют канал, внутри которого движется тренд.

Вот пример горизонтального уровня:

Видите, цена «почувствовала» его восемь раз.

Горизонтальные уровни в трейдинге считаются более сильными, чем «трендовые».

Как правильно проводить трендовые уровни

Есть три точки зрения на этот счет.

Как вашей душе угодно

Есть трейдеры, которые вообще полагают, что трендовые уровни – это очень приблизительный инструмент аналитики. Поэтому их не надо стараться проводить сверхточно.

Такие спекулянты считают, что линии на графиках указывают лишь на приблизительные ценовые значения. Защитные приказы (Стоп Лосс и Тейк Профит) надо тоже выставлять «с запасом», с расчетом, что цена не дойдет до нужной цели.

По теням свечей

Можно проводить эти линии по теням японских свечей. Чтобы вам лучше понимать, что это, прочитайте мою статью про японские свечи. Я объясняю там, что обозначает «тело» свечи и каждая ее «тень», а также какие бывают японские свечи.

Выглядеть это будет примерно так:

Когда я был на практическом занятии по трейдингу в офисе компании Альпари, преподаватель сказал, что уровни, построенные по теням, не такие точные, как уровни по телам. Потому что тенями рынок как бы «пробует» разные уровни, а телом – закрепляет, подтверждает их.

Как видите, когда в тренде сверху начался новый импульс, цена не дошла до цели, не смогла коснуться ее даже тенью. Потому что верхний уровень, как и нижний, мы провели именно по теням, а не по телам.

По телам свечей

Они выглядят так:

Такие уровни считаются более надежными и точными. Но когда вы проводите линии по телам, вы сокращаете максимально возможную прибыль, которую могли бы получить от касания уровня тенью. С другой стороны, риски тоже уменьшаются.

Как проводить горизонтальные уровни

Возьмите инструмент «горизонтальная линия» и начните опускать ее на график. Вы увидите на нем горизонтальные уровни.

У всех трейдеров эти уровни могут быть немного разными. Мне на практике трейдер-преподаватель говорил так: «Если цена трижды пробивает уровень телом – значит она его больше не видит. А если «пробует» тенью, но не пробивает – значит, уровень работает. Если было три пробоя – удаляем уровень и ищем другой».

Почему именно три пробоя? Почему не два и не четыре? Это просто один из субъективных взглядов, не более.

Но если свечи постоянно пробивают уровень своими телами, они в любом случае его не видят. Например, вот тут уровня никакого нет, потому что налицо сплошные пробои:

Как торговать по уровням

Я спросил об этом преподавателя и он сказал: «Торгуем по тренду». Вот и все. Если тренд идет на понижение – мы открываемся только на понижение. Учитываем при этом, что цены могут начать отскакивать от горизонтальных уровней. Если на повышение – то открываемся только на повышение, на «покупку».

Если у вас налицо боковой тренд, который движется в рамках двух горизонтальных уровней – открывайтесь у поддержки и закрывайтесь у сопротивления. Но имейте в виду, что тренды умеют ускоряться и боковик легко может перейти в восходящую или нисходящую тенденцию.

Можно ли заработать на торговле от уровней

Я так не думаю. Потому что график, который вы перед собой видите, видят еще миллионы трейдеров кроме вас. И они тоже знают про уровни и умеют их помещать на график.

Если бы уровни так хорошо работали, все бы только по ним и торговали. Не было бы в принципе индикаторов, линий Фибоначчи, инструментов Ганна. Не было бы вообще ничего. И биржи тоже. Потому что один биржевой игрок, торгуя от уровней, быстро бы выкачал из нее все свои деньги.

Полезные материалы по теме

Если вы интересуетесь торговлей на бирже, посмотрите мою подборку курсов по трейдингу. В ней есть материалы по биржевой игре на валютном, фондовом и срочном рынках. Обратите внимание, в начале подборки я ставлю бесплатные материалы. Изучите сначала их все, а потом уже переходите к платным. Деньги на ветер вы выбросить всегда успеете.

УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ / ТРЕЙДИНГ для НАЧИНАЮЩИХ / автоуровни

Подпишитесь на мою рассылку. Я стараюсь в своих статьях рассказывать о трейдинге простыми словами и развеивать мифы. Я никогда не говорю читателям: «Вот, классная стратегия, быстрее беги на биржу и станешь миллионером», я просто даю людям информацию. И еще стараюсь объяснить им, почему зарабатывать на трейдинге в принципе невозможно.

Раньше я верил, что это возможно, сейчас уже не верю.

Еще я вам хочу порекомендовать два хороших курса и несколько бесплатных книжек.

Первый курс – «Личные финансы и инвестиции». Я сам его смотрел, но в более «ранней» версии. Преподает профессиональный инвестор Сергей Спирин. Именно он окончательно убедил меня, что в трейдинге заработать нельзя, и объяснил почему. Сергей подводит свою аудиторию к идее пассивного инвестирования, рассказывает про основные инструменты для этой цели. Если вы новичок в это области – программа как раз для вас.

Курс проводится на платформе онлайн-университета Нетология. У этого проекта есть лицензия на образовательную деятельность, он очень серьезный.

Второй материал – «Финансовая грамотность». Проводится на платформе Скиллбокс, она не менее качественная, чем Нетология. Это курс в целом по финансам, но он не теоретический, как может показаться. Там преподаватели рассказывают, например, как избавляться от кредитов, что делать, если вы не можете вносить деньги за ипотеку – дают очень много классных советов, которые вам пригодятся в жизни.

Я очень доволен и тем и другим курсами, они классные.

Если хотите серьезно заняться инвестированием – посмотрите вот эти четыре книги от Города Инвесторов. Они маленькие, это скорее брошюры, но в них есть общая информация, которая поможет вам выбрать правильное направление в своем «пути» как инвестора.

Заключение

В этой статье я попытался рассказать вам про уровни поддержки и сопротивления. Справился ли я со своей задачей? Сложилось ли у вас представление о том, что это, как они работают?

Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам эта статья. Скажите мне о недостатках, которые в ней есть, чтобы я мог их править.

Вы согласны с моей точкой зрения о том, что на уровнях невозможно зарабатывать? Или, на ваш взгляд, это реально и есть даже рабочие примеры стабильной и успешной торговли по уровням?

Уровни Поддержки и Сопротивления: Динамические, Круглые, Локальные уровни

Уровни поддержки и сопротивления на Форекс (сокращенно ПС или SR — support-resistance levels) — это уровни, на которые реагирует цена, чаще всего многократно отскакивает. Анализ уровней ПС, умение их находить и грамотно применять является одним из ключевых моментов во всем техническом анализе.

Содержание:

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровень поддержки в трейдинге находится под ценой и как бы поддерживает ее. Уровень сопротивления на Forex находится над ценой и как бы сдерживает ее дальнейший рост, сопротивляется ему. Представьте, что график это комната. Тогда пол — это уровень поддержки, а потолок — уровень сопротивления. Отмечаются уровни ПС чаще всего с помощью горизонтальных линий.

Важная особенность! Не стоит воспринимать Forex уровни поддержки и сопротивления именно как тонкую линию. Цена не обязательно отрабатывает уровень пункт в пункт, часто она может и не касаться уровня непосредственно и иногда может прокалывать его. Это в порядке вещей, поэтому воспринимайте эти уровни не как линию, а скорее как зону поддержки сопротивления. Ширина зоны может варьироваться примерно в пределах 10-250 пп, иногда больше. Столь большая разбежка зависит от таймфрейма, на котором вы торгуете. Чем он выше — тем потенциально шире может быть зона ПС.

В связи с вышеизложенным, некоторые трейдеры предпочитают отмечать уровни ПС не с помощью горизонтальных линий, а с помощью графического инструмента терминала Метатрейдер, который называется прямоугольник и находится в верхнем меню Вставка->Фигуры. С помощью прямоугольника визуально лучше видно, что уровень это именно область некоторой ширины, а не просто тонкая линия. Но тут дело вкуса, вполне можно пользоваться линиями и просто держать в уме, что стоит воспринимать их как область, зону.

Как определить уровень поддержки и сопротивления

Это не сложно, но требуется некоторое время, чтобы научиться их быстро замечать. Но есть простое правило: нужно найти точки, от от которых цена сильно и/или многократно отскакивала, они сразу бросаются в глаза. Отмечаем такие точки с помощью инструмента «Горизонтальная линия» или «Прямоугольник» терминала Метатрейдер и все, вот ваши уровни поддержки и сопротивления найдены и обозначены. Подробности обязательно смотрите в видео уроке в конце статьи, проще один раз увидеть, это все очень просто на самом деле.

Стратегии по уровням Поддержки и Сопротивления

Видя, что цена подходит к сильной поддержке или сопротивлению, можно принимать вполне определенные торговые решения. Как мы уже знаем, цена чаще отскакивает от уровня, нежели пробивает его. Ключевое слово здесь «чаще», это значит, что иногда уровень может быть пробит и никакого отскока не будет, но такой вариант менее вероятен.

В связи с этим, вполне логично использовать простую стратегию, а именно поддержку — для покупок, а сопротивление — для продаж.

Кроме того, уровни поддержки и сопротивления могут служить фильтром. Если ваша торговая стратегия дает сигнал на покупку, но вы видите, что цена подходит к уровню сопротивления (упирается в потолок), то скорее всего, такой сигнал лучше пропустить, ведь есть большая вероятность отскока. Аналогично и для продаж: позицию на продажу лучше не открывать у сильного уровня поддержки.

По тому же принципу уровни ПС служат и для усиления сигналов вашей торговой стратегии. Так, сигнал на покупку от вашей ТС значительно более вероятно будет прибыльным, если он возник у сильного уровня поддержки, который усиливает этот сигнал. То же самое и для продаж: продажа у сильного уровня сопротивления увеличивает шансы на успешность сделки.

Пробой уровня поддержки и сопротивления

Вполне естественно, что рано или поздно цена пробивает любой уровень. Пробои бывают:

  • ложные, тогда происходит откат и цена возвращается за границу уровня
  • истинные, тогда цена продолжает движение в направлении пробоя.

Если пробой оказался истинным и уровень действительно был сильным, то происходит реверс — поддержка становится сопротивлением, а сопротивление становится поддержкой. Другими словами: пол становится потолком, а потолок полом.

Реверс — переходящие уровни поддержки и сопротивления

Такой переход одного уровня в другой может происходить многократно и чем чаще — тем сильнее уровень и тем большее внимание следует уделять ему. Чтобы определить что перед нами — реверс или ложный пробой, нужно посмотреть на поведение цены. Если после пробоя цена закрепилась, то есть начала отскакивать от уровня уже с другой стороны или просто продолжила движение в направлении пробоя — это реверс. Если же произошел откат и возврат за прежнюю границу уровня ПС, перед нами ложный пробой.

Локальные уровни поддержки и сопротивления

По сути, локальный уровень ПС почти то же самое, что и обычный. Главное отличие — он просто меньше и имеет влияние на поведение цены только на каком-то небольшом участке графика, то есть локально. После того, как уровень преодолен и цена ушла от него достаточно далеко они, как правило, окончательно теряют свою значимость. Но не стоит недооценивать значение локальных уровней, они играют большую роль и многие торговые стратегии активно и успешно используют их.

Важное примечание. То, что является локальным уровнем на старшем ТФ, начиная примерно от H1 и выше, на младшем ТФ становится вполне себе полноценным уровнем ПС! Вот вам аргумент в пользу значимости локальных уровней. Также Локальные уровни активно применяются в техническом анализе по фигурам продолжения и разворота тренда.

Круглые уровни на Форекс

Кроме выше перечисленных, цена реагирует и на круглые уровни. Например: 1.15000, 1.16500, 1.17500, 1.18000 — все это круглые уровни. Форекс трейдеры обращают внимание на них и используют так же, как и обычные уровни ПС. Это чисто психологический момент — люди любят круглые числа и стремятся к ним. И так как толпы трейдеров реагируют на эти уровни, все вместе они и двигают цену. Можно разметить такие уровни вручную, а можно использовать индикаторы круглых уровней . Я рекомендую именно второй вариант, как наиболее удобный. Обратите внимание, как цена реагирует на круглые уровни.

Что такое динамические уровни поддержки и сопротивления

Все уровни, которые мы только что разобрали, по сути статичны: обозначил и все, они остаются на своих местах. Динамические уровни поддержки и сопротивления — это изменяющиеся с течением времени уровни. Ярчайшим примером является индикатор скользящая средняя (Moving Average), которая может служить в качестве динамического уровня.

Обратите внимание, цена имеет свойство отскакивать от скользящей средней, совсем как от обычных уровней поддержки и сопротивления. При этом, MA не стоит на месте, а все время движется за ценой. Это и есть динамический, меняющийся уровень. Чем выше период MA, тем сильнее такой уровень. Подробности о короле индикаторов Moving Average читайте и смотрите видео в этой статье. В качестве динамического уровня могут использоваться и другие индикаторы, например полосы Боллинджера, индикатор Envelopes и др.

Слияние уровней поддержки и сопротивления

Иногда бывает так, что разные типы уровней — динамические, обычные сильные уровни и круглые уровни сливаются, то есть накладываются один на другой. При этом не обязательно с точностью до пункта, особенно это касается динамических уровней. На скриншоте красной горизонтальной линией обозначен сильный уровень сопротивления, зеленым пунктиром — круглый уровень. Как видите, они совпали, плюс и скользящие средние здесь выступают в роли динамических уровней. Такое слияние весьма благоприятно и является серьезным торговым сигналом. Как вы можете видеть, вскоре это привело к резкому ценовому движению.

Видеоурок: Форекс линии поддержки и сопротивления

Уровни ПС — важнейший элемент технического анализа. Разобраться в них на самом деле не сложно, но нужен правильный подход. Чтобы научиться быстро находить действительно значимые уровни на Форекс, а не захламлять график второстепенными линиями поддержки и сопротивления, нужна практика и нужен наш следующий урок, котором я пошагово объясняю последовательность действий при обозначении сильных уровней. Обязательно изучите!

Так же настоятельно рекомендую посмотреть видео урок о том, что такое уровни поддержки и сопротивления, там мы разберем все на графике и будут некоторые дополнительные моменты, которые не затронуты в статье.

Уровни поддержки и сопротивления

Как и все новички, я начинал свой путь в трейдиг с «построения уровней». Мне попадалось очень много информации о том, как правильно чертить уровни поддержки и сопротивления. Да и на том «обучении», которое я проходил уровни преподносились, как нечто такое, что дает гарантию заработка.

Понятие поддержки и сопротивления

Для начала разберем, что такое поддержка и сопротивление.

Поддержка – это уровень, а в моем понимании – это зона (я позже объясню почему), на которой якобы есть лимитные ордера на покупку крупного игрока. Тем самым цена не должна пойти ниже этого волшебного уровня.

Как ПРАВИЛЬНО Строить Уровни Поддержки И Сопротивления? СЕКРЕТ О КОТОРОМ ВСЕ МОЛЧАТ

Сопротивление – это уровень, а в моем понимании это зона, на которой якобы есть лимитные ордера на продажу крупного игрока. Тем самым, цена не должна пойти выше этого волшебного уровня.

Какие бывают уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления можно разделить на:

    Трендовые. Это уровни, которые проведены между экстремумами, и направлены вверх или вниз. Указывают направление тренда. При движении вверх цена встречает поддержку у нижней границы этого канала, а у верхней границы канала цену останавливает сопротивление и не дает цене расти выше.

Большинство участников замечают тренд и проводят эти уровни только тогда, когда тренд очевиден всем. И обычно это случается тогда, когда тренд уже готов развернутся.

    Флетовые. Уровни, которые проведены между экстремумами и направлены параллельно движению цены. Указывают, что на рынке флет. Опять же, при движении цены вверх, предполагается, что нужно продавать у верхней границы, а покупать у нижней.

Рынок движется против большинства участников. Это значит, что пока флет не стал очевидным, большинство так и будет продавать внизу флета, а покупать вверху. Рассчитывая на то, что на рынке есть тренд. А свои стопы большинство прячет за близлежащими экстремумами (максимумами или минимумами). Вот крупному игроку и выгодно водить цену вверх-вниз отбирая деньги как продавцов, так и покупателей.

Но как только флет стал очевиден – рынок как нарочно легко пробивает уровень сопротивления или поддержки.

    Зеркальные уровни. Этот момент хочу выделить отдельно. Якобы после того как цена пробьет уровень сопротивления он магическим образом тут же станет уровнем поддержки и наоборот.

Как по мне это полнейший бред, который противоречит элементарной логике. Если на уровне сопротивления есть крупный игрок, который якобы удерживал своими ордерами цену, то как он может вернуться в прошлое и купить там, где продавал.

Урок: Линии поддержки и сопротивления. Как торговать с «китами»!

Это вопрос риторический. Свое мнение можешь высказать в комментариях. Я всегда готов к дискуссии.

    Расчетные. Могут быть построены исходя из фантазий автора. Кто-то использует уровни Фибоначчи и пытается «словить» отскок от «правильных уровней коррекции», кто-то использует индикаторы, например Moving Average и строит уровни по этой линии. Сопротивление по фибоначи

Даже не знаю, как и прокомментировать. Тут все зависит от того, кто во что верит. Кто-то поклоняется Ганну, а кто-то верит в теорию Вульфа. Но сомневаюсь, что используя эти уровни, можно стабильно зарабатывать на рынке.

    Круглые числа. Еще один распространенный вид уровней поддержки и сопротивления. Строится очень просто – берется значение кратное например 100 или 1000, и на всем графике, на равных удалениях друг от друга, проводятся уровни. Например, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 и 2000.

Логического объяснения, почему тут цена должна остановиться я не слышал. Но если очень долго смотреть на график, можно и не такое увидеть J

  • Банковские уровни. Якобы существуют тайные банки, в которых сидят тайные трейдеры и торгуют от тайных уровней. И вот есть некий гуру, который возьмет и расскажет, где брать эти секретные уровни, от которых торгуют банки, и что так можно быстро и легко заработать.

Я не гуру, но кое-что понимаю в рынке. И тем, что реально работает на рынке, я делюсь абсолютно бесплатно с участниками моей закрытой рассылки. Даю ответ на самые популярные заблуждение о трейдинге, а также показываю свою торговую систему. Но в свою закрытую рассылку я беру далеко не всех. Если хочешь попасть в закрытую рассылку заполни гугл форму.

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления

Скажу честно, самые точные уровни поддержки и сопротивления мы видим только на истории. Ведь если взять тот график, который уже сформирован, и провести линию, мы увидим отличную отработку. Цена отскочила от того, что мы построили. Кажется, что используя уровни поддержки и сопротивления, стратегия очевидна. Нужно просто покупать у поддержки, а продавать у сопротивления. А если уровень пробился – не беда! Нужно просто взять и зайти у «зеркалки».

Уровни ПОДДЕРЖКИ и СОПРОТИВЛЕНИЯ! Обучение трейдингу по уровням! Трейдинг!

Но работают они только на истории! А в реальном времени уровни в том виде, какими их видят все, НЕ РАБОТАЮТ! И не работали никогда. Это просто красивая сказка.

Практически все люди, которые приходят на рынок, так торгуют. А потом разочаровываются и уходят. Часто уходят навсегда.

Вадим, какие уровни брать? Как правильно строить уровни поддержки и сопротивления? По телам свечей или по хвостам? А может скажешь, где купить банковские уровни?

Если говорить простым языком, то уровень поддержки и сопротивления в трейдинге — это лишь линия на графике, о которой рынок нечего не знает, и которая ничего не значит для рынка! Рынку на нее вообще плевать.

Если взять 10 трейдеров и попросить их расчертить график, то каждый сделает это по-своему. И каждый будет уверен в том, что именно от его уровня цена должна отскочить.

Я давно не использую уровни в своей торговле. И не рекомендую их использовать никому. Куда важнее для меня зоны. Ведь крупному игроку ничего не стоит повести цену против своей позиции на 50 или 100 пунктов. Тем самым пробив все уровни, затянув всех в продажи или покупки, пойти против открытых позиции большинства трейдеров.

Области поддержки и сопротивления

Чтобы заработать на рынке необходимо использовать понимание рыночного сантимента. Нужно ориентироваться не на линии, а на то, куда открыта толпа. Для этого уровни не нужны.

Подробнее об этом в моей закрытой рассылке. Хочешь попасть — заполни анкету.

Пирамидинг в трейдинге: как увеличить потенциал своей прибыли?

Стратегия пирамидинг может значительно увеличить ваши шансы на получение гораздо большей прибыли с рынка. Эта техника буквально удвоть или даже утроть размер потенциальной прибыли всего лишь за одну сделку.

Как работает пирамидинг?

Пирамидинг основан на масштабирование прибыльной позиции.

Когда вы оказываетесь правы в своем прогнозе движения цены, вы должны забирать максимум прибыли с рынка. Когда вы не правы, ваши потери должны быть невелики. Вспомним известные слова: “Обрезайте убытки, давайте прибылям расти”. Стратегия пирамидинг идеально соответствует этим словам, потому что она увеличивает размер вашего дохода в несколько раз, сохраняя при этом прежний размер риска.

На приведенной выше иллюстрации показан рынок с очевидным восходящим трендом. Цена показывает более высокие максимумы и более низкие минимумы. Это хороший пример движения цены по “ступенькам”, когда цена сначала преодолевает сопротивление, а затем заново его тестирует. Такая ситуация идеально подходит для масштабирования прибыльной сделки.

Вот пример реальной сделки:

Имейте в виду, что рынок должен совершить пробой уровня, а затем удержаться за границами пробоя, чтобы оправдать добавление к исходной позиции. Вот почему наличие сильного тренда является обязательным требованием для стратегии пирамидинга.

Используйте эту технику крайне избирательно. Она потребует от вас практики, а так же как немалой выдержки и опыта. Старайтесь не жадничать. Здесь слишком легко попасть в ловушку, надеясь, что цена продолжит свое движение. Не забывайте про откаты. Даже самые сильные тренды всегда совершают откат к своему среднему значению.

Что следует иметь в виду:

  • Применяйте пирамидинг только в случае сильного и устойчивого тренда.
  • Переключайтесь на более старшие таймфреймы, потому что на более старших таймфреймах может присутствовать ценовая структура, которая может быть не заметна на младших таймфреймах.
  • Всегда отмечайте уровни поддержки и сопротивления.
  • Придерживайтесь плана выхода из рынка. Определяйте заранее места для постановки или переноса стоп-лоссов, а также возможные цели по взятию прибыли.
  • Придерживайтесь правильного соотношения риска к прибыли с самого начала.
  • Используйте одинаковый размер лота для каждого повторного входа в рынок.

Используйте пирамидинг с большой осторожностью. Это не техника, по которой вы часто будете открывать сделки. Хороших возможностей на рынке будет не так много. Если вы сможете поймать только три или четыре сделки по пирамидингу в год, вы получите потенциальную дохд от 60% до 80%. Не забывайте, что ваш риск при этом будет оставаться минимальным.

Распространенная ошибка при использовании пирамидинга

Многие трейдеры считают, что они могут использовать пирамидинг на любой точке входа. Другими словами, они сначала ищут торговую установка, а только затем смотрят на общий рыночный контекст. Однако это неправильный подход.

Самое первое, что вам необходимо – это определить текущую рыночную ситуацию. На самом деле, вы должны это делать независимо от того, собираетесь ли вы использовать пирамидинг или нет. В противном случае вы быстро обнаружите, что торгуете в изоляции от рынка, находясь в своем “бункере”. Вы можете считать, что на 4-часовом графике происходит бычий тренд, хотя на самом деле это просто коррекция внутри более крупного медвежьего тренда на недельном графике.

Еще одна причина, по которой сначала нужно определить более общую картину, заключается в том, что это поможет вам не попасть вам в заблуждение относительно текущей рыночной ситуации. Если вы сначала входите в рынок и только затем ищите дополнительные возможности для добавления позиции, вы будете стремится увидеть то, что вам хочется увидеть, не осознавая при этом реальную картину событий.

Очевидно, что все мы хотим иметь возможность открыть сделку и увидеть, как рынок сразу же взлетит на 1000 пунктов в выбранном нами направлении. Но так не бывает. Все трейдеры хотят получить прибыль и поэтому они могут подсознательно игнорировать сигналы, которые могут помешать получению прибыли.

Определив для начала общую картину, вы полностью избежите этой ловушки. Вам будет легко, потому что вы все еще находитесь вне рынка и пока не рискуете своими деньгами. Если нет риска, значит вы с меньшей вероятностью примите эмоциональные решения.

Таким образом, на данный момент мы знаем, что определение «общей картины» должно стоять на первом месте. Поэтому всегда для начала уменьшайте масштаб своего графика и проверяйте старшие таймфреймы.

Три ключевых фактора для успешного пирамидинга

Итак, вы узнали, что поиск хорошей возможности для масштабирование сделок начинается с более широкой картины. Но какие еще факторы необходимо учитывать, прежде чем использовать пирамидинг?

Ваш стиль торговли

Все, что вы делаете в трейдинге, должно соответствовать вашему стилю торговли и вашему типу личности.

Некоторым трейдерам неудобно добавлять позиции, и они стремятся быстрее забрать прибыль и выходить из рынка. Другим трейдерам нравится пирамидинг, и они предпочитают длительное удержание позиций.

Один хороший вход в рынок и длительное удержание сделки сможет компенсировать череду убытков, что лишний раз подтверждает тот факт, что процент прибыльных сделок не настолько важен.

КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛЯТЬ УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ГРАФИКЕ

У вас еще нет своего стиля? Тогда воспользуйтесь демо-счетом, чтобы набраться опыта и найти свой стиль в торговли.

Очевидные уровни поддержки и сопротивления

Для того, чтобы успешно использовать пирамидинг, вы должны для начала найти уровни поддержки или сопротивления. В противном случае вы не сможете оставаться уверенным, когда будете повторно входить в рынок.

Ваши уровни должны появиться у вас в течение первых 30 секунд анализа графика. Потому что, если они настолько очевидны для вас, они, вероятно, будут такими же очевидными и для других участников рынка.

Выраженный технический паттерн

Я люблю находить хорошие паттерны прайс экшен, также я люблю торговать по тренду. Объедините эти две составляющие, и вы получите выигрышную комбинацию.

Два паттерна, которые я часто использую – это флаг и треугольник. Оба из них чаще всего приводят к продолжению текущего тренда:

Или же это могут быть разворотные модели, такие как Двойная вершина или Голова и плечи:

Одним из больших преимуществ входа в рынок по техническим паттернам при пирамидинге является то, что вы можете использовать графическую цель текущего шаблона в качестве конечной цели. Таким образом, если ваша цель составляет 1000 пунктов, вы можете использовать очевидные уровни поддержки или сопротивления на своем пути, чтобы добавляться в открытую позицию.

Обратите внимание, что конечная цель в этом случае составила 1000 пунктов после пробоя линии шеи. Определив заранее возможное движение цены, вы сможете оставаться уверенным в том, что крупная прибыль является реалистичной. В итоге вы сможете более спокойно добавляться в открытую позицию.

Примеры торговли

Теперь, когда у вас есть хорошее представление о том, что требуется для успешного пирамидинга, давайте рассмотрим два примера, в которых выявление более крупного паттерна в самом начале оказалось чрезвычайно прибыльным.

Уровни поддержки и сопротивления | �� 20 минут от Александра Герчика

Прежде всего, это модель Голова и плечи, которая была идентифицирована на недельном таймфрейме:

После того, как я определил эту модель разворота, я просто дождался благоприятной возможности для входа в рынок на дневном графике. И она появилась:

Вскоре после того, как цена упала ниже линии шеи, сформировалась точка входа на повторном тестировании уровня в качестве нового сопротивления. Теперь у меня была благоприятная торговая установка и веская причина для добавления в позицию.

Рассмотрим другой пример. В отличие от прошлой сделки эта была осуществлена на 4-х часовом графике. Поэтому мы можем назвать ее скорее «спринтом», в то время как прошлая была «марафоном», так как для ее завершения потребовалось несколько месяцев.

На графике ниже можно увидеть ложный пробой, с которого все началось. Он определил точку входа для открытия сделки на продажу:

Медвежий тренд постепенно двигался в мою пользу. Также у меня был уровень трендовой линии в качестве ориентировочной цели, находящейся на большом расстоянии. Это придало мне необходимую уверенность для пирамидинга данной позиции.

Как я получил прибыль в размере 54R на одной сделке с помощью пирамидинга?

Я хочу рассказать про одну свою сделку, в которой я использовал стратегию пирамидинга для получения солидной прибыли. Я надеюсь, что показав вам мой мыслительный процесс, вы лучше поймете, как можно использовать пирамидинг.

В среднем я закрываю свои позиции по соотношению риска к прибыли в размере 2R. Сделка на 54R – моя самая прибыльная на сегодняшний день. Это была одна из тех возможностей, которые появляются один раз в несколько лет. Также большинство моих позиций удерживаются неделю или даже несколько недель. Таким образом, четырехмесячная позиция также не является для меня нормой.

Торговый сетап, с которого все началось

Рассмотрим мою первоначальную торговую идею. Для начала посмотрим на недельный график:

Приведенный выше график указывал на вероятность появления разворотной вершины. Что именно подсказало мне эту идею?

Уровни поддержки и сопротивления

Два наиболее важных уровня Фибоначчи 50 и 61.8 идеально соответствуют максимумам и минимумам, которые образовались четыре года назад. Также обратите внимание, что начальная и конечная точки, которые я использовал для расширения Фибоначчи, – это основные минимумы и максимумы движения цены. Четырехлетний период между минимумами и максимумами говорит о том, что, вероятно, сформировалась главная разворотная точка рынка.

Рассмотрим более подробно, насколько хорошо уровни 50 и 61.8 соответствуют основным максимумам и минимумам цены, сформированным нескольких лет назад:

Этот график мне показал, что данный максимум года оказался главной разворотной вершиной. Если бы цена продолжила свой рост, уровни Фибоначчи не выровнялись бы так идеально. Конечно, этого не было достаточно для открытия короткой позиции, однако с тех пор я стал искать возможности для продажи.

Вскоре появилась благоприятная торговая настройка в виде медвежьего пин бара:

Пин бар на графике выше сформировался на дневном таймфрейме вскоре после того, как цене не удалось подняться выше недавнего максимума. Этого было достаточно для того, чтобы я открыл короткую позицию на закрытии пин бара со стоп-лоссом в 70 пунктов. Я считал, что я имею все шансы увидеть глобальную коррекцию после долгого трехлетнего ралли.

Посмотрим в перспективе, где именно сформировался пин бар:

Конечно, в то время я еще не знал, что цена продолжит свое падение в ближайшие месяцы. Однако подсказки, которые я собрал, указывали на вероятность движения цены вниз, и предоставили достаточно возможностей для пирамидинга моей короткой позиции.

Пирамидинг успешной сделки

На данный момент я нахожусь в короткой позиции, основываясь на медвежьем пин баре, который мы только что видели. У меня также есть четкие свидетельства того, что цена недавно сформировала главную вершину из-за уровней Фибоначчи.

Вы, возможно, заметили на первом графике в начале этой статьи, что цена сформировал модель голова и плечи на недельном графике:

Поскольку я вошел в рынок на правом плече, сама модель еще не была окончательно сформирована. Но помните, что уровни Фибоначчи показали мне, что голова этой модели была главной разворотной вершиной. Учитывая это, я больше не был заинтересован в сделках 3R или 4R.

Через две недели после моего первоначального входа я получил прибыль в 130 пунктов, поэтому я начал перемещать свой стоп-лосс. В этот момент я находился в безрисковой торговле с потенциалом прибыли в 1680 пунктов.

Причина такого огромного потенциального дохода была связана с четырехмесячной моделью голова и плечи. Как мы знаем, измеряемая цель для взятия прибыли получается путем измерения высоты паттерна в пунктах и последующего проецирования того же расстояния от точки пробоя.

Примерно через три недели после первоначального медвежьего пин бара сформировался второй пин бар на ключевом уровне сопротивления:

На данный момент у меня открыты две короткие позиции, и я зафиксировал некоторую прибыль с помощью трейлинг стопа. Даже если бы рынок откатился, и моя вторая моя позиция оказалась убыточной, первая все равно принесла бы мне прибыль в размере 165 пунктов.

Третий сигнал на вход был гораздо более значимым в контексте более широкой модели разворота. В этот момент рынок совершил пробой линии шеи и повторно протестировал ее в качестве нового сопротивления:

Четвертая и последняя точка входа возникла после фазы консолидации. Обычно в это момент я избегаю входить в рынок, однако из-за недавнего пробоя линии шеи в сочетании с еще одним медвежьим пин баром на уровне сопротивления, я решил открыть еще один шорт.

Имейте в виду, что на данный момент мой худший сценарий уже был равен 18R или 36% прибыли при изначальном риске всего в 2%.

Финальные цифры

Теперь, когда вы увидели все мои действия от начала до конца, давайте посмотрим на конечные результаты.

Первая позиция, которая была открыта от медвежьего пин бара принесла прибыль в 1680 пунктов. Исходя из стоп-лосса в 70 пунктов, она составила 24R. Другими словами, 2% риск в этой сделке принес прибыль в размере 48%. Однако добавившись к позиции, которая двигалась в мою пользу, я смог удвоить это число.

Второй медвежий пин бар, сформировавшийся через три недели после первоначального, принес мне еще 1420 пунктов. Принимая во внимание стоп-лосс в 100 пунктов, он дал мне 14.2R или 28.4% прибыли при риске в 2%.

Так что теперь я имел 38R на основе первых двух позиций.

Третья позиция была добавлена ​​при повторном тестировании линии шеи и, в конечном итоге, принесла 1025 пунктов. Мой стоп-лосс по всей позиции находился на расстоянии в 120 пунктов, так как я хотел дать рынку некоторое пространство для дыхания. Одна эта сделка добавила еще 8.5R к конечному итогу.

Последний пин бар сформировался на максимуме консолидации. Эта конкретная позиция стоила 7.5R, доведя общую прибыль до 54.2R.

Также я намеревался добавиться еще раз при повторном тестировании уровня сопротивления:

Как вы видите у рынка были другие планы, и он достиг моей цели без отката.

Самое приятное в использовании пирамидинга – это то, что мой максимальный риск на протяжении всей сделки составлял всего 2% от депозита. Единственным реальным недостатком является время удержания позиции, которое составило четыре месяца.

Тем не менее, сколько хедж-фондов вы знаете, которые могут сделать прибыль в размере 108% за один год, не говоря уже о четырех месяцах?

Числа, уровни, последовательность (ряд) Фибоначчи и золотое сечение Фибоначчи в трейдинге

Последовательность Фибоначчи это не что иное, как ряд чисел, в котором каждое следующее число равно сумме предыдущих двух. Эта последовательность названа в честь европейского математика XII века Леонардо Пизанского, известного под псевдонимом Фибоначчи. Разумеется, Фибоначчи был известен и по другим математическим достижениям, но свою работу над «числами Фибоначчи» он описал в книгах «Liber Abaci» («Книга Абака» или «Книга об Абаке»). Сама последовательность Фибоначчи представляет собой бесконечный ряд чисел, где, как уже было сказано ранее, каждое новое число является суммой предыдущих двух:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 …

Первое число 0, второе число 1 и тут уже включается математика. Чтобы определить третье число, необходимо сложить первые два – получаем число «1» (0+1=1), четвертое число – это сумма второго и третьего числа (1+1=2), т.е. «2». Пятое число – сумма третьего и четвертного числа, т.е. 1+2=3. И так до бесконечности.

Ряд чисел Фибоначчи имеет много математических особенностей, но главным является то, что отношение каждого члена ряда к предыдущему члену стремится к «Золотому сечению» — числу 1.618. Впервые это число встречается в «Началах» Эвклида, где применялось для построения правильного пятиугольника (около 300 лет до нашей эры).

Буквально, если взять любое число из ряда Фибоначчи и разделить его на предыдущее, а результат округлить в бОльшую сторону, то получим число 1.618. Например, 144/89= 1.61797, округлив мы получим те самые 1.618.

Золотое сечение является самой гармоничной пропорцией целого числа к его части. Число 1.618 постоянно встречается в природных формах, которые не имеют ничего общего между собой. Например, в расположении листиков у растений, форме раковин улиток, фалангах пальцев человека, расположении звезд в спиралях галактик, форме цветков у растений, вихрях тайфунов и т.д..

Эдуард Сороко (белорусский ученный), изучавший формы золотого сечения в природе, утверждал, что все растущее и стремящееся занять свое место в пространстве, наделено пропорциями золотого сечения. Так же он отметил, что одна из самых интересных форм золотого сечения – спираль.

Золотое сечение (число 1.618) так же встречается в музыке, литературе, живописи. В 19-ом веке, ученные признали золотое сечение эталоном гармонии пропорций в природе.

В начале 1930-х годов, американский инженер и управленец Ральф Нельсон Эллиотт задумался о поисках золотого сечения в графиках биржевых котировок. Работа Эллиотта заключалась в анализе годовых, месячных, недельных, дневных, часовых и получасовых графиков различных фондовых индексов, имеющих историю более 75 лет поведения рынка. Впоследствии, Эллиотт заметил, что все движения цены на рынках были подчинены определенным законам — волнам, в которых так же просматривалось число 1.618. На основе этих наблюдений была написана книга «Закон природы – секрет вселенной» (Nature’s Law – The Secret of the Universe), в которой он описал все свои наработки по теории волн и соотношении чисел Фибоначчи.

Эллиотт положил начало целому учению, но он только стал первым. Со временем, многие трейдеры стали так же обращать свое внимание на закономерности цены и находить в них золотое сечение. Развитие вычислительной техники позволило очень сильно углубить знания в этой теме. Это привело к тому, что очень многие современные трейдеры стали использовать инструменты, созданные на основе чисел Фибоначчи.

Уровни Фибоначчи: уровни коррекции (ретрейсмента) Фибоначчи

Уровни коррекции (ретрейсмента) Фибоначчи выглядят следующим образом:

0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

Для чего нужны эти уровни в торговле? Они выступают, как уровни поддержки и сопротивления, а измеряют величину отката цены во время трендовых движений. Высока вероятность, что именно от этих уровней цена продолжит двигаться в сторону текущего тренда.

К счастью, нет никакой необходимости рассчитывать дроби самостоятельно, поэтому все за нас сделают инструменты, встроенные в живой график или любой терминал Meta Trader 4 (уровни Фибоначчи). Нужно лишь правильно нанести эти уровни на график.

Уровни Фибоначчи растягиваются на ценовом графике от одного локального максимума или минимума трендового движения до следующего максимума или минимума (слава направо). Буквально используются две точки. Но как правильно определить эти две точки. Для этого трейдеры используют свечные свинги – это свечи, слева и справа от которых находятся минимум два верхних максимума или верхних минимума:

Во время тренда вверх (а уровни коррекции Фибоначчи – это исключительно трендовый инструмент и для боковых движений он не подходит) цена, во время откатов, будет закрепляться на уровнях поддержки (их нам покажут уровни Фибоначчи). Точно так же и для тренда вниз – во время откатов, цена будет закрепляться на уровнях сопротивления.

Уровни Фибоначчи в тренде вверх

Обычно, трейдеры не учитывают уровень Фибоначчи 0.236 – он очень слабый и цена редко от него разворачивается. Этот уровень вообще можно убрать и не обращать на него внимание. Все уровни, расположенные ниже, имеют большую силу, но никто наверняка не знает. Где именно развернется цена и продолжится тренд.

В данном примере, цена отреагировала на уровень Фибоначчи 0.382 – возник боковой канал, после которого цена опустилась до уровня 0.618 – он и стал точкой разворота цены и продолжения тренда.

Вот еще один пример – в данном случае, тренд продолжился от уровня 0.382. Обратите внимание – этот уровень являлся уровнем поддержки и сопротивления в прошлом нисходящем тренде. Совпадение? Я бы так не сказал.

Уровни Фибоначчи в тренде вниз

Как вы видите, цена снова проигнорировала слабый уровень 0.236 и развернулась от уровня 0.382. Смотрим следующий ценовой импульс?

В этот раз откат цены закончился на уровне 0.618, но что же еще мы можем заметить на этом графике? Данный уровень является сильным уровнем поддержки и сопротивления – он работал как в нисходящем тренде, так потом и в восходящем. Опять совпадение?!

Уровни Фибоначчи на разворотах тренда

Вроде бы цена начала разворачиваться на уровне 0.500 – стандартная ситуация. Потом, уровень 0.382 был использован, как уровень поддержки – что же, бывает. Куда без сложных откатов (о них немного позже). Потом цена достигла уровня 0.764 и казалось бы, что сейчас точно продолжится нисходящий тренд, но уровень 0.618 выступил поддержкой и цена вовсе улетела покорять космос – пробила уровень «1». Все, нисходящий тренд окончен! Цена еще раз вернулась к уровням 0.764 и 0.618, закрепилась на них и пошла вверх… А где откат?!

Стоит понимать, что уровни Фибоначчи – это не какой-то 100% торговый метод, а просто инструмент, который показывает возможные точки разворота. Т.е. нет никаких гарантий, есть только вероятность. Поэтому даже к золотому сечению и уровням Фибоначчи стоит относиться с осторожностью.

В каких-то случаях уровни коррекции будут разворачивать цену, в каких-то случаях цена их даже не заметит, хотите вы этого или нет. В торговле вообще нет ничего 100%, пора бы давно с этим смириться. Но вероятность верного прогноза мы всегда можем увеличить.

Уровни Фибоначчи и уровни поддержки и сопротивления

Немного ранее мы уже разобрали пару примеров, где горизонтальные уровни поддержки и сопротивления совпадали с уровнями Фибоначчи. Одно прекрасно подтверждает другое – сила уровня растет, т.к. разные участники рынка используют разные инструменты, но, в данном случае, их мнения совпадут, пусть основаны они на разной информации.

Что же, давайте добавим на график уровни поддержки и сопротивления, а потом посмотрим, как же уровни Фибоначчи помогают определить сильные уровни цены:

Уровень Фибоначчи 0.618 совпал с круглым ценовым уровнем – прекрасное сочетание привело к развороту цены. Идем дальше:

Тот редкий случай, когда цена развернулась от слабого уровня 0.236, но такой ли он слабый? Совместив его с горизонтальным уровнем поддержки и сопротивления, мы видим, что все не так просто. Смотрим следующий откат цены:

Третий ценовой импульс и разворот на уровне 0.618, который так же приходится на один из сильных уровней поддержки и сопротивления. И чтобы не было недопонимания, покажу вам график с этими же уровнями, точнее, точки, по которым были построены эти уровни ПС:

Да что я вам рассказываю?! Откройте график, нанесите на него уровни поддержки и сопротивления, а потом посмотрите, как и где эти уровни совпадают с уровнями Фибоначчи. Увидите ту же самую закономерность, что сейчас показывал вам я.

Уровни Поддержки и Сопротивления | Логика Движения Цены | Обучение Трейдингу

Какой вывод из всего этого можно сделать? Уровни Фибоначчи прекрасно работают с уровнями поддержки и сопротивления. Более того, эти инструменты прекрасно дополняют друг друга и усиливают вероятность верного прогноза. Стоит ли использовать уровни Фибоначчи, скажем, для торговли по Price Action? Однозначно, да!

Уровни Фибоначчи и линия тренда

В данном случае, пересечение линии тренда и уровней Фибоначчи совпало на значении 0.500 – эта точка развернула цену вниз. Нисходящему тренду это помогло не сильно, т.к. он был на стадии окончания, но это уже другая история.

Аналогично можно использовать скользящие средние, как динамические уровни поддержки и сопротивления, совместно с уровнями Фибоначчи:

EMA с периодом «50» прекрасно обозначила окончание отката и совпала с уровнем Фибоначчи 0.382. А если присмотреться, то там еще и горизонтальный уровень поддержки и сопротивления – в общем, все указывает на разворот от этого уровня.

Уровни Фибоначчи и японские свечи (разворотные паттерны Price Action)

Здесь у нас верхний разворотный пивот – три свечи, указывающие на продолжение текущего тренда.

Медвежий CPR на уровне 0.382 – хорошая точка для продолжения тренда.

И еще парочку паттернов «Медвежий CPR», которые образовались на уровнях 0.382 и 0.500. А вот CPR на уровне 0.236 себя не отработал и вообще не развернул цену. Что и говорить – самый слабый уровень из всех уровней Фибоначчи.

А вот и любимый паттерн многих трейдеров бинарных опционов и рынка Forex – буратино:

Замечательный пин-бар, который откатился сразу от двух уровней Фибоначчи – 0.500 и 0.618.

Как вы уже поняли, совмещать паттерны Price Action с уровнями Фибоначчи – замечательная идея, а если подкрепить все это дело уровнями поддержки и сопротивления, а так же скользящими средними и линиями тренда, то успех гарантирован!

Уровни расширения Фибоначчи

Уровни расширения Фибоначчи – это уровни:

0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

Уровни расширения – это уровни, показывающие, до какого значения вероятнее всего дойдет цена в трендовых движениях, после окончания отката. Для начала, нам нужно нанести на график уровни Фибоначчи:

В нашем случае, это нисходящий тренд. Нашли точку окончания отката, дождались, пока цена пробьет предыдущий минимум и уже здесь стоит воспользоваться уровнями расширения Фибоначчи. Они наносятся на график слева направо (в нисходящем тренде снизу вверх), но уже учитывается только расстояние от локального минимума до окончания отката цены:

Как видим, цена достигла уровней 1.382, 1.500 и 1.618 – они и стали уровнями поддержки и значительно замедлили цену. Дальше ситуация повторяется – по тренду растягиваем уровни Фибоначчи и ждем продолжения тренда:

После чего растягиваем уровни Фибоначчи от локального минимума до точки окончания отката, чтобы получить уровни расширения Фибоначчи:

Как и в прошлый раз, цена остановилась на уровнях 1.382, 1.500 и 1.618 – от них начался откат. Так же у нас имеется уровень 2.618 – уровень долгосрочной перспективы. Он указывает на возможную остановку цены, если тренд продолжится. В каждом из примеров, этот уровень действительно указал на откаты цены в зоне действия этого уровня.

Уровни расширения цены нужны для того, чтобы понять, какой силой обладает трендовое движение. Опираясь на силу отката, можно предположить, как далеко уйдет цена после продолжения тренда.

Так же стоит учитывать, что уровни расширения Фибоначчи, как и уровни коррекции, могут указывать на сильные уровни поддержки и сопротивления. Разумеется, все эти уровни нужно фильтровать чем-то более сильным, чем обычный набор чисел золотого сечения (например, горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления). В таком случае, ценовой график позволит вам понять, на какие уровни стоит обратить свое внимание и где ждать возможного отката цены.

Уровни Фибоначчи и волны Эллиотта

Очень часто уровни Фибоначчи используют совместно с волновой теорией Эллиотта. Согласно этой теории, любое трендовое движение цены можно разложить на пять волн – три трендовых импульса и два отката. Трендовые импульсы нумеруются цифрами 1, 3 и 5, а волны коррекции, соответственно, цифрами 2 и 4.

В свою очередь, любой трендовый импульс можно так же разложить на 5 волн (3 трендовых импульса и 2 отката), а откаты можно разложить только на три волны (сложные откаты). В теории этот процесс выглядит следующим образом:

На ценовом графике волны Эллиотта выглядят следующим образом:

Если определить, какая волна формируется прямо сейчас, то можно предположить, куда цена пойдет дальше. Самый большой интерес для трейдеров представляет третья волна – она является самой длинной и самой быстрой. Самый выгодный вариант для трейдеров Forex и CFD – войти на окончании коррекции второй волны и выйти в конце третьей волны.

Согласно теории Эллиотта, длина третьей волны относится к первой волне как 1.618 (золотое сечение), что дает нам возможность рассчитать длину третьей волны после формирования первой и второй волн. Для этого нам понадобятся все те же уровни расширения Фибоначчи, а так же найти первую и вторую волну. С первой волной проблем возникнуть не должно:

Следующий шаг, растянуть уровни Фибоначчи на всю вторую волну – от локального минимума (у нас нисходящий тренд на графике) до точки окончания отката:

Прогноз был, что цена дойдет до уровня 1.618, что и случилось. Стоит напомнить, что уровни Фибоначчи – это не инструмент со 100% прогнозами, поэтому иногда цена будет уходить в коррекцию, не дойдя до уровня 1.618, а иногда пробивать его и уходить ниже.

  • Первую волну определяем по факту формирования
  • Вторая волна, чаще всего, заканчивается на уровнях коррекции Фибоначчи 0.382 и 0.500
  • Третья волна составляет от 1 до 1.618 длинны первой волны
  • Четвертая волна чаще всего выглядит в форме бокового движения и редко заканчивается выше уровней 0.382 и 0.500
  • Длина пятой волны составляет от 61.8% до 100% длины диапазона от начала первой волны до окончания третьей волны

Понять, какую именно волну формирует тренд прямо сейчас невозможно (на данный момент), так что трейдеры ждут первого очевидного отката и начинают отсчет с него. Разумеется, все зависит от актива, на котором ведется анализ – на некоторых активах волны видны невооруженным взглядом, а на других совершенно неразличимы. Если что-то не понятно, то стоит придерживаться правила «Не понятна ситуация – не торгую!». Нечего выдумывать волны там, где их нет или определять их неправильно.

Веер Фибоначчи в трейдинге

Наклонные уровни веера Фибоначчи выступают точно так же, как и линии тренда – являются наклонными уровнями поддержки и сопротивления. Разумеется, стоит использовать веер Фибоначчи только в связке со вспомогательными инструментами, такими, как уровни поддержки и сопротивления, паттерны Прайс Экшен, скользящие средние и т.д.

В стандартной версии веера Фибоначчи только три уровня: 0.382, 0.500 и 0.618. Они являются самыми сильными и значимыми уровнями, но если вам необходимо, то вы всегда можете добавить и дополнительные уровни – они такие же, как и у горизонтальных уровней Фибоначчи (например, 0.764).

Дуги Фибоначчи в трейдинге

Дуги Фибоначчи, в отличие от веера и горизонтальных уровней, учитывают еще один важный фактор – время. Это позволяет определить не только силу возможного отката, но и то, когда он закончится.

  • От начала трендового импульса до начала отката протягивается линия (все, как и в случае с уровнями и веером Фибоначчи)
  • Инструмент формирует на графике три дуги
  • Каждая дуга (расположен под или над точкой окончания отката) будет равна уровням 0.382, 0.500 и 0.618
  • Сами дуги будут указывать на время, за которое откат, вероятнее всего, будет завершен

Дуги Фибоначчи стоит так же фильтровать дополнительными инструментами.

Временные зоны Фибоначчи в трейдинге

Если цена находится вблизи вертикального уровня, то, с помощью других инструментов, стоит приступить к поиску точки разворота против текущего движения цены. Так же советуется использовать связку из временных зон с уровнями Фибоначчи.

Использование уровней Фибоначчи в своей торговле

  • 0.382 (38.2%)
  • 0.500 (50%)
  • 0.618 (61.8%)
  • 1.000 (100%)
  • 1.382 (138.2%)
  • 1.500 (150%)
  • 1.618 (161.8%)

Так же, уровни Фибоначчи очень плотно связанны с волновой теорией Эллиотта. Все это не так просто, как хотелось бы (особенно, для начинающих трейдеров). Но у вас всегда есть выбор – использовать или нет эти инструменты технического анализа. Забавно, что среди начинающих трейдеров и профессионалов всегда есть те, кто «не может жить» без золотого сечения, а есть те, кто его использовать не собирается вообще.

Получить бонусы:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Заработай много денег на бинарных опционах